Câmara Municipal de Maraã 03606367/0001-41 Exercício: 2024 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - Página 1 Vencimento 09/01/2024 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 4/1 ES 9 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 09/01/2024 69,95 0,00 69,95 69,95 0,00 DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - BRADESCO. 27/1 OR 5 3.3.90.14.14 IZAEL DE SOUZA GAMA 19/01/2024 2.100,00 0,00 2.100,00 2.100,00 0,00 DESPESAS COM 07 (SETE) DIARIAS PARA VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 22/01/2024 A 29/01/2024. TOTAL EM 09/01/2024 3.100,00 2.169,95 0,00 0,00 2.169,95 2.169,95 0,00 Vencimento 11/01/2024 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 3/1 ES 9 3.3.90.39.81 Banco do Brasil 11/01/2024 237,09 0,00 237,09 237,09 0,00 DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL. TOTAL EM 11/01/2024 5.000,00 237,09 0,00 0,00 237,09 237,09 0,00 Vencimento 19/01/2024 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 21/1 OR 2 3.1.90.11.60 FOPAG - VEREADORES 19/01/2024 71.150,00 15.399,87 55.750,13 71.150,00 0,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES, 01/2024. 22/1 OR 2 3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 19/01/2024 14.609,00 1.463,11 13.145,89 14.609,00 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE COMISSIONADOS/RGPS - 01/2024. 23/1 OR 2 3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 19/01/2024 7.060,00 529,50 6.530,50 7.060,00 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS/RGPS - 01/2024. TOTAL EM 19/01/2024 92.819,00 92.819,00 0,00 17.392,48 75.426,52 92.819,00 0,00 Vencimento 22/01/2024 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 24/1 OR 5 3.3.90.14.14 MESAQUE SALAZAR FERREIRA 18/01/2024 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 DESPESAS COM 10 (DEZ) DIARIAS PARA VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 19/01/2024 A 01/02/2024. 25/1 OR 5 3.3.90.14.14 JOCENIRA M DO NASCIMENTO 18/01/2024 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 DESPESAS COM 10 (DEZ) DIARIAS PARA VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 19/01/2024 A 01/02/2024. TOTAL EM 22/01/2024 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00 Vencimento 23/01/2024 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 26/1 OR 5 3.3.90.14.14 JARBAS BEZERRA CRUZ 18/01/2024 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 DESPESAS COM 10 (DEZ) DIARIAS PARA VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 19/01/2024 A 01/02/2024. TOTAL EM 23/01/2024 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Vencimento 25/01/2024 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 3/2 ES 9 3.3.90.39.81 Banco do Brasil 25/01/2024 18,50 0,00 18,50 18,50 0,00 DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL. TOTAL EM 25/01/2024 5.000,00 18,50 0,00 0,00 18,50 18,50 0,00 Vencimento 26/01/2024 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 3/3 ES 9 3.3.90.39.81 Banco do Brasil 26/01/2024 24,00 0,00 24,00 24,00 0,00 DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL. 6/1 GL 8 3.3.90.35.01 RAIMUNDO MORAES DE ASSIS 26/01/2024 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 DEPESAS COM SERVIÇOS JURIDICOS NO AMBITO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS, UNIÃO, BEM COMO ASSESSORIA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATO PUBLICO. 11/1 GL 8 3.3.90.35.01 MARCIO LISBOA VARGAS 26/01/2024 3.500,00 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM LICITAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL. TOTAL EM 26/01/2024 119.000,00 9.524,00 0,00 0,00 9.524,00 9.524,00 0,00 Vencimento 30/01/2024 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 3/4 ES 9 3.3.90.39.81 Banco do Brasil 30/01/2024 24,00 0,00 24,00 24,00 0,00 DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL. 5/1 GL 9 3.3.90.39.05 RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDAD30/01/2024 4.630,00 0,00 4.630,00 4.630,00 0,00 DESPESAS COM SERVIÇOS CONTÍNUOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTÁBIL NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA. Câmara Municipal de Maraã 03606367/0001-41 Exercício: 2024 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - Página 2 Vencimento 30/01/2024 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 8/1 GL 9 3.3.90.39.90 ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 30/01/2024 660,00 0,00 660,00 660,00 0,00 DESPESAS COM SERVIOS CONTINUOS DE GERENCIAMENTO, DOMINIO, HOSPEDAGEM, ADMINISTRAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA E INSTITUCIONAL DA CAMARA. 10/1 OR 10 3.3.90.92.99 ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. 30/01/2024 1.700,00 0,00 1.700,00 1.700,00 0,00 DESPESAS COM SERVIÇOS EM SEGURO EMPRESARIAL. TOTAL EM 30/01/2024 33.140,00 7.014,00 0,00 0,00 7.014,00 7.014,00 0,00 Vencimento 31/01/2024 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 3/5 ES 9 3.3.90.39.81 Banco do Brasil 31/01/2024 24,00 0,00 24,00 24,00 0,00 DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL. 7/1 GL 9 3.3.90.39.05 A L R LAURIA - ME 31/01/2024 1.284,73 0,00 1.284,73 1.284,73 0,00 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E TRANSMISSÃO DE DADOS REFERENTES AOS SISTEMAS GFIP/SEFIP, RAIS E DIRF. 9/1 GL 9 3.3.90.39.97 GEIZA OLIVEIRA DA SILVA 02471903223 31/01/2024 6.282,93 0,00 6.282,93 6.282,93 0,00 DESPESAS COM SERVIÇOS CONTINUOS DE IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CIRCUITO DE ACESSO A INTERNET. TOTAL EM 31/01/2024 98.416,76 7.591,66 0,00 0,00 7.591,66 7.591,66 0,00 TOTAL GERAL 366.475,76 129.374,20 0,00 17.392,48 111.981,72 129.374,20 0,00