RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO -	Página 1

Vencimento  09/01/2024

Emp/Parc

Ficha

Categ	Cod/Nome Fornecedor

DATA	Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar

4/1	ES 9	3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A.	09/01/2024	69,95	0,00	69,95	69,95	0,00	
DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - BRADESCO.
27/1	OR 5	3.3.90.14.14 IZAEL DE SOUZA GAMA	19/01/2024	
2.100,00	
0,00	
2.100,00	
2.100,00	
0,00	
DESPESAS COM 07 (SETE) DIARIAS PARA VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 22/01/2024 A 29/01/2024.

TOTAL EM

09/01/2024

3.100,00

2.169,95

0,00

0,00	2.169,95

2.169,95

0,00

Vencimento  11/01/2024

Emp/Parc

Ficha

Categ	Cod/Nome Fornecedor

DATA	Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar

3/1	ES 9	3.3.90.39.81 Banco do Brasil	11/01/2024
DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL.		237,09		0,00	237,09	237,09	0,00	
TOTAL EM	11/01/2024	5.000,00	237,09	0,00	0,00	237,09	237,09	0,00	

Vencimento  19/01/2024

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
21/1	OR 2	3.1.90.11.60 FOPAG - VEREADORES	19/01/2024	71.150,00		15.399,87	55.750,13	71.150,00	0,00	
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES, 01/2024.
22/1	OR 2	3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES  19/01/2024	
14.609,00		
1.463,11	
13.145,89	
14.609,00	
0,00	
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE COMISSIONADOS/RGPS - 01/2024.							
23/1	OR 2	3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES  19/01/2024
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS/RGPS - 01/2024.		7.060,00		529,50	6.530,50	7.060,00	0,00	
TOTAL EM	19/01/2024	92.819,00	92.819,00	0,00	17.392,48	75.426,52	92.819,00	0,00	

Vencimento  22/01/2024

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
24/1	OR 5	3.3.90.14.14 MESAQUE SALAZAR FERREIRA	18/01/2024	5.000,00		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
DESPESAS COM 10 (DEZ) DIARIAS PARA VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 19/01/2024 A 01/02/2024.	
25/1	OR 5	3.3.90.14.14 JOCENIRA M DO NASCIMENTO	18/01/2024	2.000,00
DESPESAS COM 10 (DEZ) DIARIAS PARA VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 19/01/2024 A 01/02/2024.	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
TOTAL EM	22/01/2024	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	

Vencimento  23/01/2024

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
26/1	OR 5	3.3.90.14.14 JARBAS BEZERRA CRUZ	18/01/2024	3.000,00		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
DESPESAS COM 10 (DEZ) DIARIAS PARA VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 19/01/2024 A 01/02/2024.

TOTAL EM

23/01/2024

3.000,00

3.000,00

0,00

0,00	3.000,00

3.000,00

0,00

Vencimento  25/01/2024

Emp/Parc

Ficha

Categ	Cod/Nome Fornecedor

DATA	Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar

3/2	ES 9	3.3.90.39.81 Banco do Brasil	25/01/2024
DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL.		18,50		0,00	18,50	18,50	0,00	
TOTAL EM	25/01/2024	5.000,00	18,50	0,00	0,00	18,50	18,50	0,00	

Vencimento  26/01/2024

Emp/Parc

Ficha

Categ	Cod/Nome Fornecedor

DATA	Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar

3/3	ES 9	3.3.90.39.81 Banco do Brasil	26/01/2024	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	
DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL.
6/1	GL 8	3.3.90.35.01 RAIMUNDO MORAES DE ASSIS	26/01/2024	
6.000,00	
0,00	
6.000,00	
6.000,00	
0,00	
DEPESAS COM SERVIÇOS JURIDICOS NO AMBITO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS, UNIÃO, BEM COMO ASSESSORIA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATO PUBLICO.	
11/1	GL 8	3.3.90.35.01 MARCIO LISBOA VARGAS	26/01/2024	3.500,00
DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM LICITAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL.		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	
TOTAL EM	26/01/2024	119.000,00	9.524,00	0,00	0,00	9.524,00	9.524,00	0,00	

Vencimento  30/01/2024

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3/4	ES 9	3.3.90.39.81 Banco do Brasil	30/01/2024	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	
DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL.
5/1	GL 9	3.3.90.39.05 RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDA 30/01/2024	4.630,00	
0,00	
4.630,00	
4.630,00	
0,00	

D

DESPESAS COM SERVIÇOS CONTÍNUOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTÁBIL NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA.

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO -	Página 2

Vencimento  30/01/2024

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
8/1	GL 9	3.3.90.39.90 ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA  30/01/2024	660,00		0,00	660,00	660,00	0,00	
DESPESAS COM SERVIOS CONTINUOS DE GERENCIAMENTO, DOMINIO, HOSPEDAGEM, ADMINISTRAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA E INSTITUCIONAL DA CAMARA.

10/1

OR 10

3.3.90.92.99 ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A.

30/01/2024

1.700,00

0,00

1.700,00

1.700,00

0,00

DESPESAS COM SERVIÇOS EM SEGURO EMPRESARIAL.

TOTAL EM

30/01/2024

33.140,00

7.014,00

0,00

0,00	7.014,00

7.014,00

0,00

Vencimento  31/01/2024

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3/5	ES 9	3.3.90.39.81 Banco do Brasil	31/01/2024	24,00		0,00	24,00	24,00	0,00	
DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL.

7/1

GL 9

3.3.90.39.05 A L R LAURIA - ME

31/01/2024

1.284,73

0,00

1.284,73

1.284,73

0,00

DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E TRANSMISSÃO DE DADOS REFERENTES AOS SISTEMAS GFIP/SEFIP, RAIS E DIRF.

9/1

GL 9

3.3.90.39.97 GEIZA OLIVEIRA DA SILVA 02471903223

31/01/2024

6.282,93

0,00

6.282,93

6.282,93

0,00

DESPESAS COM SERVIÇOS CONTINUOS DE IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CIRCUITO DE ACESSO A INTERNET.

TOTAL EM

31/01/2024

98.416,76

7.591,66

0,00

0,00	7.591,66

7.591,66

0,00

TOTAL GERAL

366.475,76

129.374,20

0,00

17.392,48	111.981,72

129.374,20

0,00