Exercício de 2025

Câmara Municipal de Maraã

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP

Dezembro(31/12/2025)

ISOLADO:2 - Câmara Municipal de Maraã

INGRESSOS                                            DISPÊNDIOS

Pág.: 1


ESPECIFICAÇÃO

Nota

Exercício Atual

Exercício Anterior

ESPECIFICAÇÃO

Nota

Exercício Atual

Exercício Anterior


RECEITA ORÇAMENTÁRIA                              0,00

0,00

DESPESA ORÇAMENTÁRIA                          2.987.900,04

2.809.650,89


RECURSOS NÃO VINCULADOS

0,00

0,00

RECURSOS NÃO VINCULADOS

2.987.900,04

2.809.650,89


TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS                2.988.027,36

2.814.826,28

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS                   0,00

10.010,00


TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA

2.988.027,36

2.814.826,28

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA

0,00

10.010,00


REPASSE RECEBIDO                           2.988.027,36

2.814.826,28

OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS -

INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

0,00

10.010,00


RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS                  584.866,33

261.571,90

PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS                   588.198,07

254.964,90


INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

4.831,68

2.350,00

DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS

503.612,40

198.576,06


RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                4.831,68

2.350,00

CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                          141.028,20

126.970,48


DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS

544.897,78

223.180,66

IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF             142.420,46

71.200,58


CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                         167.042,65

IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF             152.935,35
ISS                                      0,00

126.970,48

95.789,07

405,00

ISS                                      1.685,00

RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS              197.457,16

OUTROS CONSIGNATARIOS                         21.021,58

405,00

0,00

0,00


RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS             201.262,95

0,00

OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

84.585,67

56.388,84


OUTROS CONSIGNATARIOS                         23.656,83

16,11

VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO           84.585,67

56.202,72


OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

35.136,87

36.041,24

CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO       0,00

186,12

VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO           35.136,87     35.855,12


CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA

0,00

186,12

SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE                         1.855,46

5.059,88


PAGO

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)

1.855,46

5.059,88


SALDOS DO EXERC. ANTERIOR                          5.059,88

3.287,49

CONTA ÚNICA                                1.056,76

APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL        798,70

5.059,88

0,00


CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)

5.059,88

3.287,49


CONTA ÚNICA                                5.059,88

TOTAL                                    3.577.953,57

3.287,49

3.079.685,67

TOTAL                                    3.577.953,57

3.079.685,67


MESAQUE SALAZAR FERREIRA
PRESIDENTE
000.916.142-28

IZAEL DE SOUZA GAMA
TESOUREIRO
850.200.952-49

SÁVIA COSTA DE OLIVEIRA
CONTADORA

CRC: 009773/O-3/AM