ISOLADO:2 - Câmara Municipal de Maraã

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL
(a)	PREVISÃO ATUALIZADA
(b)	RECEITAS REALIZADAS
(c)	
SALDO
d = (c-b)	
RECEITAS CORRENTES(I)	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00	
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	2.987.900,04	0,00	
TOTAL (VII) = (V+VI)	0,00	0,00	2.987.900,04	0,00	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	

 	 	

MESAQUE SALAZAR FERREIRA PRESIDENTE 000.916.142-28

IZAEL DE SOUZA GAMA TESOUREIRO 850.200.952-49

SÁVIA COSTA DE OLIVEIRA CONTADORA
CRC: 009773/O-3/AM

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL
(e)	DOTAÇÃO
ATUALIZADA
(f)	DESPESAS EMPENHADAS
(g)	DESPESAS LIQUIDADAS
(h)	DESPESAS PAGAS
(i)	SALDO DA DOTAÇÃO
(j)=(f-g)	
DESPESAS CORRENTES (VIII)	2.782.000,00	2.960.607,00	2.960.599,04	2.960.599,04	2.955.767,36	7,96	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.502.000,00	1.730.515,00	1.730.512,80	1.730.512,80	1.725.681,12	2,20	
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.280.000,00	1.230.092,00	1.230.086,24	1.230.086,24	1.230.086,24	5,76	
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	133.600,00	27.301,00	27.301,00	27.301,00	27.301,00	0,00	
INVESTIMENTOS	133.600,00	27.301,00	27.301,00	27.301,00	27.301,00	0,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	2.915.600,00	2.987.908,00	2.987.900,04	2.987.900,04	2.983.068,36	7,96	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	2.915.600,00	2.987.908,00	2.987.900,04	2.987.900,04	2.983.068,36	7,96	
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	2.915.600,00	2.987.908,00	2.987.900,04	2.987.900,04	2.983.068,36	7,96	
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS	
LIQUIDADOS

(c)	
PAGOS

(d)	
CANCELADOS

(e)	
SALDO

(f)=(a+b-d-e)	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

(a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO
(b)					

DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS	
PAGOS

(C)	
CANCELADOS

(d)	
SALDO

(e)=(a+b-c-d)	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

(a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO
(b)				

DESPESAS CORRENTES	6.812,59	4.831,68	0,00	732,77	10.911,50	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.234,59	4.831,68	0,00	732,77	7.333,50	
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.578,00	0,00	0,00	0,00	3.578,00	
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	6.812,59	4.831,68	0,00	732,77	10.911,50	

 	 	

MESAQUE SALAZAR FERREIRA PRESIDENTE 000.916.142-28

IZAEL DE SOUZA GAMA TESOUREIRO 850.200.952-49

SÁVIA COSTA DE OLIVEIRA CONTADORA
CRC: 009773/O-3/AM

ANEXO A

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL
(a)	PREVISÃO ATUALIZADA
(b)	RECEITAS REALIZADAS
(c)	
SALDO
d = (c-b)	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
ANEXO B

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL
(e)	DOTAÇÃO
ATUALIZADA
(f)	DESPESAS EMPENHADAS
(g)	DESPESAS LIQUIDADAS
(h)	DESPESAS PAGAS
(i)	SALDO DA DOTAÇÃO
(j)=(f-g)	
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 	 	

MESAQUE SALAZAR FERREIRA PRESIDENTE 000.916.142-28

IZAEL DE SOUZA GAMA TESOUREIRO 850.200.952-49

SÁVIA COSTA DE OLIVEIRA CONTADORA
CRC: 009773/O-3/AM