Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
125	12/03/2026	12/03/2026	0,00	0,00	2.000,00	Liquidada	
Favorecido:	GEIZA OLIVEIRA DA SILVA 02471903223	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	43	2.000,00	0,00	10	001	12	31201	2.000,00	
		2.000,00	0,00				2.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
126	02/03/2026	02/03/2026	0,00	0,00	1.200,00	Liquidada	
Favorecido:	SHERLANE VIEIRA da SILVA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	44	1.200,00	0,00	5	001	12	1.200,00	
		1.200,00	0,00				1.200,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
127	02/03/2026	02/03/2026	0,00	0,00	1.500,00	Liquidada	
Favorecido:	IZAEL DE SOUZA GAMA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	45	1.500,00	0,00	5	001	12	1.500,00	
		1.500,00	0,00				1.500,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
128
Favorecido:	02/03/2026
JARBAS	02/03/2026
BEZERRA CRUZ	0,00	0,00	1.500,00	Liquidada	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	46	1.500,00	0,00	5	001	12	30201	1.500,00	
		1.500,00	0,00				1.500,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
129	12/03/2026	12/03/2026	0,00	0,00	1.500,00	Liquidada	
Favorecido:	MESAQUE SALAZAR FERREIRA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	47	1.500,00	0,00	5	001	12	1.500,00	
		1.500,00	0,00				1.500,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
130	20/03/2026	20/03/2026	0,00	42.860,80	45.639,20	Liquidada	
Favorecido:	CAMARA MUNICIPAL DE MARAA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	48

88.500,00	42.860,80	2
88.500,00	42.860,80

001	12	45.639,20
45.639,20

Anulado	Valor Pago

Ordem	DtLan	DtPag		Desconto		Situação	
131	20/03/2026	20/03/2026	0,00	1.828,60	8.455,40	Liquidada	
Favorecido:	CAMARA MUNICIPAL DE MARAA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	49	10.284,00	1.828,60	2	001	12	8.455,40	
		10.284,00	1.828,60				8.455,40	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
132	20/03/2026	20/03/2026	0,00	4.162,05	25.269,95	Liquidada	
Favorecido:	CAMARA MUNICIPAL DE MARAA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	50	29.432,00	4.162,05	2	001	12	25.269,95	
		29.432,00	4.162,05				25.269,95	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
133	27/03/2026	27/03/2026	0,00	0,00	2.500,00	Liquidada	
Favorecido:	RAIMUNDO SILVA DOS REIS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	55	2.500,00	0,00	5	001	12	2.500,00	
		2.500,00	0,00				2.500,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
135	27/03/2026	27/03/2026	0,00	0,00	2.000,00	Liquidada	
Favorecido:	VALCINEY TAVARES DA SILVA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	56	2.000,00	0,00	5	001	12	2.000,00	
		2.000,00	0,00				2.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
136	27/03/2026	27/03/2026	0,00	0,00	2.000,00	Liquidada	
Favorecido:	ADANILO ALVES DE FREITAS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	57	2.000,00	0,00	5	001	12	2.000,00	
		2.000,00	0,00				2.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
137	27/03/2026	27/03/2026	0,00	0,00	2.000,00	Liquidada	
Favorecido:	SHERLANE VIEIRA da SILVA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	58	2.000,00	0,00	5	001	12	2.000,00	
	2.000,00	0,00				2.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

138

27/03/2026

27/03/2026

0,00

0,00

2.000,00

Liquidada

Favorecido:

MESAQUE SALAZAR FERREIRA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	59	2.000,00	0,00	5	001	12	2.000,00	
		2.000,00	0,00				2.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
139	27/03/2026	27/03/2026	0,00	0,00	2.000,00	Liquidada	
Favorecido:	LUZENILSON DE OLIVEIRA ROBERTO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	60	2.000,00	0,00	5	001	12	2.000,00	
		2.000,00	0,00				2.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
140	20/03/2026	20/03/2026	0,00	0,00	15.045,00	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
ES	1	15.045,00	0,00	3	001	12	32001	15.045,00	
		15.045,00	0,00				15.045,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
141	20/03/2026	20/03/2026	0,00	0,00	6.751,72	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
ES	1	6.751,72	0,00	3	001	12	32001	6.751,72	
		6.751,72	0,00				6.751,72	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
142	20/03/2026	20/03/2026	0,00	0,00	10.203,07	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	15	10.203,07	0,00	9001	001	12	32001	10.203,07	
		10.203,07	0,00					10.203,07	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
143	20/03/2026	20/03/2026	0,00	0,00	3.446,68	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	16	3.446,68	0,00	9002	001	12	3.446,68	
		3.446,68	0,00				3.446,68	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
144	25/03/2026	25/03/2026	0,00	25,60	2.108,13	Liquidada	

Favorecido:

AMAZONAS ENERGIA S.A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
ES	2	2.133,73	25,60	10	001	12	32501	2.108,13	
		2.133,73	25,60				2.108,13	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
145	02/03/2026	02/03/2026	0,00	0,00	13,08	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	13,08	0,00	10	001	12	13,08		
		13,08	0,00				
13,08		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
146	03/03/2026	03/03/2026	0,00	0,00	26,16	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	26,16	0,00	10	001	12	26,16		
		26,16	0,00				
26,16		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
147	11/03/2026	11/03/2026	0,00	0,00	237,87	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	237,87	0,00	10	001	12	237,87		
		237,87	0,00				
237,87		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
148	12/03/2026	12/03/2026	0,00	0,00	13,08	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	13,08	0,00	10	001	12	13,08		
		13,08	0,00				
13,08		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
149	20/03/2026	20/03/2026	0,00	0,00	13,08	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	13,08	0,00	10	001	12	13,08		
		13,08	0,00				
13,08		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
150	23/03/2026	23/03/2026	0,00	0,00	13,08	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	13,08	0,00	10	001	12	13,08		
		13,08	0,00				
13,08		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
151	24/03/2026	24/03/2026	0,00	0,00	13,08	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	13,08	0,00	10	001	12	13,08		
		13,08	0,00				
13,08		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
152	25/03/2026	25/03/2026	0,00	0,00	6,50	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	6,50	0,00	10	001	12	6,50		
		6,50	0,00				
6,50		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
153	27/03/2026	27/03/2026	0,00	0,00	26,16	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	26,16	0,00	10	001	12	26,16		
		26,16	0,00				
26,16		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
154	31/03/2026	31/03/2026	0,00	0,00	78,48	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	78,48	0,00	10	001	12	78,48		
		78,48	0,00				
78,48		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
155	31/03/2026	31/03/2026	0,00	0,00	5.063,00	Liquidada	
Favorecido:	RECORD ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	5	5.063,00	0,00	10	001	12	33104	5.063,00		
		5.063,00	0,00				
5.063,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
156	31/03/2026	31/03/2026	0,00	0,00	1.500,00	Liquidada	
Favorecido:	ASSOCIACAO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS AAM

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

GL	6	1.500,00	0,00	10	001	12	33106	1.500,00	
		1.500,00	0,00					1.500,00	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
157	27/03/2026	27/03/2026	0,00	0,00	6.000,00	Liquidada	
Favorecido:	RAIMUNDO MORAES DE ASSIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	7	6.000,00	0,00	8	001	12	32701	6.000,00	
		6.000,00	0,00				6.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
158	31/03/2026	31/03/2026	0,00	18,06	2.481,94	Liquidada	
Favorecido:	JOAO EFREN MARQUES DE FREITAS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	8	2.500,00	18,06	9	001	12	33102	2.481,94	
		2.500,00	18,06				2.481,94	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
159	31/03/2026	31/03/2026	0,00	0,00	1.411,00	Liquidada	
Favorecido:	A L R LAURIA - ME	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	9	1.411,00	0,00	10	001	12	33103	1.411,00	
		1.411,00	0,00				1.411,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
160	31/03/2026	31/03/2026	0,00	0,00	660,00	Liquidada	
Favorecido:	ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	11	660,00	0,00	10	001	12	33105	660,00		
		660,00	0,00				
660,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
161	24/03/2026	24/03/2026	0,00	0,00	3.500,00	Liquidada	
Favorecido:	MARCIO LISBOA VARGAS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	14	3.500,00	0,00	10	001	12	32401	3.500,00		
		3.500,00	0,00				
3.500,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
162	23/03/2026	23/03/2026	0,00	0,00	7.900,00	Liquidada	
Favorecido:	GEIZA OLIVEIRA DA SILVA 02471903223

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

GL	15	7.900,00	0,00	10		001	12	32301	7.900,00	
		7.900,00	0,00						7.900,00	
Ordem		DtLan	DtPag			Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
163		23/03/2026	23/03/2026			0,00		0,00	32.000,00	Liquidada	
Favorecido:	L C CORDEIRO LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	28	32.000,00	0,00	10	001	12	32.000,00		
		32.000,00	0,00				
32.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
164	03/03/2026	03/03/2026	0,00	0,00	9.071,02	Liquidada	
Favorecido:	LEONICE SILVA DA SILVA - ME	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	29	9.071,02	0,00	6	001	12	30302	9.071,02		
		9.071,02	0,00				
9.071,02		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
165	03/03/2026	03/03/2026	0,00	0,00	9.509,28	Liquidada	
Favorecido:	LEONICE SILVA DA SILVA - ME	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	30	9.509,28	0,00	6	001	12	30301	9.509,28		
		9.509,28	0,00				
9.509,28		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
166	27/03/2026	27/03/2026	0,00	0,00	8.754,00	Liquidada	
Favorecido:	I. BENJAMIM DA SILVA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	36	8.754,00	0,00	10	001	12	32702	8.754,00		
		8.754,00	0,00				
8.754,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
167	20/03/2026	20/03/2026	0,00	0,00	24.083,16	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	17	24.083,16	0,00	9008	001	12	24.083,16	
		24.083,16	0,00				24.083,16	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
168	20/03/2026	20/03/2026	0,00	0,00	25,60	Liquidada	

Banco	Conta	Cheque	
001	12	32002	

Favorecido:	MUNICIPIO DE MARAA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Valor

EX	18

25,60	0,00

9003

25,60

25,60	0,00	25,60	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
169	31/03/2026	31/03/2026	0,00	0,00	18,06	Liquidada	
Favorecido:	MUNICIPIO DE MARAA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	19	18,06	0,00	9003	001	12	33101	18,06	
		18,06	0,00					18,06	

Descontos	Bruto	Líquido

Total Geral

48.895,11

298.431,89

249.536,78