Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
77	02/02/2026	02/02/2026	0,00	0,00	3.000,00	Liquidada	
Favorecido:	IZAEL DE SOUZA GAMA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	23	3.000,00	0,00	5	001	12	3.000,00	
		3.000,00	0,00				3.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
78
Favorecido:	02/02/2026
JARBAS	02/02/2026
BEZERRA CRUZ	0,00	0,00	1.500,00	Liquidada	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	24	1.500,00	0,00	5	001	12	020201	1.500,00	
		1.500,00	0,00				1.500,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
79	02/02/2026	02/02/2026	0,00	0,00	13,08	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	13,08	0,00	10	001	12	13,08		
		13,08	0,00				
13,08		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
80	04/02/2026	04/02/2026	0,00	0,00	13,08	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	13,08	0,00	10	001	12	13,08		
		13,08	0,00				
13,08		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
81	04/02/2026	04/02/2026	0,00	0,00	11.118,54	Liquidada	
Favorecido:	MUNICIPIO DE MARAA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	10	11.118,54	0,00	9003	001	12	020401	11.118,54		
		11.118,54	0,00					11.118,54		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
82	06/02/2026	06/02/2026	0,00	0,00	13,08	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

ES	3

13,08	0,00	10
13,08	0,00

001	12	13,08
13,08

Anulado	Valor Pago

Ordem	DtLan	DtPag		Desconto		Situação	
83	06/02/2026	06/02/2026	0,00	0,00	30,69	Liquidada	
Favorecido:	MUNICIPIO DE MARAA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	11	30,69	0,00	9003	001	12	020601	30,69		
		30,69	0,00					30,69		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
84	11/02/2026	11/02/2026	0,00	0,00	243,69	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	243,69	0,00	10	001	12	243,69		
		243,69	0,00				
243,69		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
85	18/02/2026	18/02/2026	0,00	0,00	1.000,00	Liquidada	
Favorecido:	SHERLANE VIEIRA da SILVA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	31	1.000,00	0,00	5	001	12	1.000,00		
		1.000,00	0,00				
1.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
86	18/02/2026	18/02/2026	0,00	0,00	500,00	Liquidada	
Favorecido:	SHERLANE VIEIRA da SILVA
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	6	500,00	0,00	9015	001	12	500,00		
		500,00	0,00				500,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
87	18/02/2026	18/02/2026	0,00	0,00	500,00	Liquidada	
Favorecido:	MESAQUE SALAZAR FERREIRA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	32	500,00	0,00	5	001	12	500,00		
		500,00	0,00				
500,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
88	18/02/2026	18/02/2026	0,00	0,00	2.500,00	Liquidada	
Favorecido:	MESAQUE SALAZAR FERREIRA
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	7	2.500,00	0,00	9015	001	12	2.500,00		
		2.500,00	0,00				2.500,00		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

89	20/02/2026

20/02/2026

0,00

0,00

2.280,00

Liquidada

Favorecido:

DILENE ALVES MACHADO 62087649200

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	26	2.280,00	0,00	10	001	12	022001	2.280,00	
		2.280,00	0,00				2.280,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
90	20/02/2026	20/02/2026	0,00	0,00	11.968,75	Liquidada	
Favorecido:	GK SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	27	11.968,75	0,00	10	001	12	022002	11.968,75	
		11.968,75	0,00				11.968,75	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
91	20/02/2026	20/02/2026	0,00	1.828,60	8.455,40	Liquidada	
Favorecido:	CAMARA MUNICIPAL DE MARAA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	34	10.284,00	1.828,60	2	001	12	8.455,40	
		10.284,00	1.828,60				8.455,40	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
92	20/02/2026	20/02/2026	0,00	4.162,05	25.269,95	Liquidada	
Favorecido:	CAMARA MUNICIPAL DE MARAA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	35	29.432,00	4.162,05	2	001	12	25.269,95	
		29.432,00	4.162,05				25.269,95	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
93	20/02/2026	20/02/2026	0,00	0,00	15.045,00	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
ES	1	15.045,00	0,00	3	001	12	15.045,00	
		15.045,00	0,00				15.045,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
94	20/02/2026	20/02/2026	0,00	0,00	6.239,08	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
ES	1	6.239,08	0,00	3	001	12	6.239,08	
		6.239,08	0,00				6.239,08	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
95	20/02/2026	20/02/2026	0,00	0,00	10.203,07	Liquidada	

Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	8	10.203,07	0,00	9001	001	12	10.203,07	
		10.203,07	0,00				10.203,07	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
96	20/02/2026	20/02/2026	0,00	0,00	3.102,76	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	9	3.102,76	0,00	9002	001	12	3.102,76	
		3.102,76	0,00				3.102,76	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
97	20/02/2026	20/02/2026	0,00	0,00	26,16	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	26,16	0,00	10	001	12	26,16		
		26,16	0,00				
26,16		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
98	20/02/2026	20/02/2026	0,00	0,00	24.083,16	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	13	24.083,16	0,00	9008	001	12	24.083,16	
		24.083,16	0,00				24.083,16	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
99	20/02/2026	20/02/2026	0,00	42.860,80	45.639,20	Liquidada	
Favorecido:	CAMARA MUNICIPAL DE MARAA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	33	88.500,00	42.860,80	2	001	12	45.639,20	
		88.500,00	42.860,80				45.639,20	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
100	23/02/2026	23/02/2026	0,00	0,00	14.250,00	Liquidada	
Favorecido:	GK SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	27	14.250,00	0,00	10	001	12	022301	14.250,00	
		14.250,00	0,00				14.250,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
101	23/02/2026	23/02/2026	0,00	0,00	13,08	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	13,08	0,00	10	001	12	13,08		
		13,08	0,00				
13,08		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
102	24/02/2026	24/02/2026	0,00	0,00	26,16	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	26,16	0,00	10	001	12	26,16		
		26,16	0,00				
26,16		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
103	24/02/2026	24/02/2026	0,00	0,00	3.500,00	Liquidada	
Favorecido:	MARCIO LISBOA VARGAS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	14	3.500,00	0,00	10	001	12	022402	3.500,00		
		3.500,00	0,00				
3.500,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
104	24/02/2026	24/02/2026	0,00	0,00	7.900,00	Liquidada	
Favorecido:	GEIZA OLIVEIRA DA SILVA 02471903223	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	15	7.900,00	0,00	10	001	12	022401	7.900,00		
		7.900,00	0,00				
7.900,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
105	25/02/2026	25/02/2026	0,00	0,00	3.000,00	Liquidada	
Favorecido:	MANOEL ANDRÉ FERNANDES DE OLIVEIRA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	37	3.000,00	0,00	5	001	12	3.000,00		
		3.000,00	0,00				
3.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
106	25/02/2026	25/02/2026	0,00	0,00	4.000,00	Liquidada	
Favorecido:	MESAQUE SALAZAR FERREIRA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	38	4.000,00	0,00	5	001	12	4.000,00		
		4.000,00	0,00				
4.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
107	25/02/2026	25/02/2026	0,00	0,00	2.000,00	Liquidada	
Favorecido:	GEYSEL SILVA OLIVEIRA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	39	2.000,00	0,00	5	001	12	2.000,00	
	2.000,00	0,00				2.000,00	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
108	25/02/2026	25/02/2026	0,00	26,17	2.154,77	Liquidada	
Favorecido:	AMAZONAS ENERGIA S.A	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
ES	2	2.180,94	26,17	10	001	12	2.154,77	
		2.180,94	26,17				2.154,77	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
109	25/02/2026	25/02/2026	0,00	0,00	19,58	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	19,58	0,00	10	001	12	19,58		
		19,58	0,00				
19,58		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
110	25/02/2026	25/02/2026	0,00	0,00	5.063,00	Liquidada	
Favorecido:	RECORD ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	5	5.063,00	0,00	10	001	12	5.063,00		
		5.063,00	0,00				
5.063,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
111	26/02/2026	26/02/2026	0,00	0,00	3.481,00	Liquidada	
Favorecido:	MAC METAL ART COURO LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	25	3.481,00	0,00	10	001	12	022602	3.481,00		
		3.481,00	0,00				
3.481,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
112	26/02/2026	26/02/2026	0,00	0,00	3.000,00	Liquidada	
Favorecido:	ERIELSO DA SILVA ALENCAR	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	40	3.000,00	0,00	5	001	12	3.000,00		
		3.000,00	0,00				
3.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
113	26/02/2026	26/02/2026	0,00	0,00	2.000,00	Liquidada	
Favorecido:	ERIEL PEREIRA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	41	2.000,00	0,00	5		001	12		2.000,00	
	2.000,00	0,00						2.000,00	
Ordem	DtLan	DtPag			Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
114	26/02/2026	26/02/2026			0,00		0,00	3.000,00	Liquidada	
Favorecido:	SEBASTIÃO PEREIRA AMANCIO FILHO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	42	3.000,00	0,00	5	001	12	3.000,00	
		3.000,00	0,00				3.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
115	26/02/2026	26/02/2026	0,00	0,00	26,16	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	26,16	0,00	10	001	12	26,16		
		26,16	0,00				
26,16		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
116	26/02/2026	26/02/2026	0,00	0,00	8.754,00	Liquidada	
Favorecido:	I. BENJAMIM DA SILVA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	36	8.754,00	0,00	10	001	12	8.754,00		
		8.754,00	0,00				
8.754,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
117	27/02/2026	27/02/2026	0,00	0,00	78,48	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	78,48	0,00	10	001	12	78,48		
		78,48	0,00				
78,48		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
118	27/02/2026	27/02/2026	0,00	18,06	2.481,94	Liquidada	
Favorecido:	JOAO EFREN MARQUES DE FREITAS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	8	2.500,00	18,06	9	001	12	022702	2.481,94		
		2.500,00	18,06				
2.481,94		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
119	27/02/2026	27/02/2026	0,00	0,00	1.411,00	Liquidada	
Favorecido:	A L R LAURIA - ME	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
GL	9	1.411,00	0,00	10	001	12	022703	1.411,00	

1.411,00	0,00	1.411,00	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
120	27/02/2026	27/02/2026	0,00	0,00	660,00	Liquidada	
Favorecido:	ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
GL	11	660,00	0,00	10	001	12	022704	660,00	
		660,00	0,00					660,00	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
121	27/02/2026	27/02/2026	0,00	0,00	18,06	Liquidada	
Favorecido:	MUNICIPIO DE MARAA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	12	18,06	0,00	9003	001	12	022701	18,06	
		18,06	0,00					18,06	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
124	27/02/2026	27/02/2026	0,00	0,00	6.000,00	Liquidada	
Favorecido:	RAIMUNDO MORAES DE ASSIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
GL	7	6.000,00	0,00	8	001	12	022705	6.000,00	
		6.000,00	0,00					6.000,00	

Descontos	Bruto	Líquido

Total Geral

48.895,68

294.477,60

245.581,92