Câmara Municipal de Maraã Avenida 25 de Março, 197 – Centro 03606367/0001-41 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 1 PAGAS ENTRE 01/01/2026 E 31/01/2026 Página 1 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1 21/01/2026 21/01/2026 0,00 0,00 42.720,00 Liquidada Favorecido: GK SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 10 42.720,00 0,00 12 42.720,00 0,00 001 12 012101 42.720,00 42.720,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2 20/01/2026 20/01/2026 0,00 0,00 5.900,00 Liquidada Favorecido: GEIZA OLIVEIRA DA SILVA 02471903223 Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 12 5.900,00 0,00 10 5.900,00 0,00 001 12 012002 5.900,00 5.900,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3 20/01/2026 20/01/2026 0,00 0,00 4.700,00 Liquidada Favorecido: GEIZA OLIVEIRA DA SILVA 02471903223 Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 13 4.700,00 0,00 10 4.700,00 0,00 001 12 012002 4.700,00 4.700,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 4 20/01/2026 20/01/2026 0,00 38.759,88 49.740,12 Liquidada Favorecido: CAMARA MUNICIPAL DE MARAA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 16 88.500,00 38.759,88 2 88.500,00 38.759,88 001 12 49.740,12 49.740,12 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 5 20/01/2026 20/01/2026 0,00 1.828,60 8.455,40 Liquidada Favorecido: CAMARA MUNICIPAL DE MARAA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 17 10.284,00 1.828,60 2 10.284,00 1.828,60 001 12 8.455,40 8.455,40 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 6 20/01/2026 20/01/2026 0,00 2.271,90 24.144,64 Liquidada Favorecido: CAMARA MUNICIPAL DE MARAA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 18 26.416,54 2.271,90 2 26.416,54 2.271,90 001 12 24.144,64 24.144,64 Anulado Valor Pago Câmara Municipal de Maraã Avenida 25 de Março, 197 – Centro 03606367/0001-41 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 2 PAGAS ENTRE 01/01/2026 E 31/01/2026 Página 2 Ordem DtLan DtPag Desconto Situação 7 20/01/2026 20/01/2026 0,00 0,00 11.505,00 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 19 11.505,00 0,00 13 11.505,00 0,00 001 12 11.505,00 11.505,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 8 20/01/2026 20/01/2026 0,00 0,00 4.160,26 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 20 4.160,26 0,00 13 4.160,26 0,00 001 12 4.160,26 4.160,26 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 9 20/01/2026 20/01/2026 0,00 0,00 10.247,42 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 1 10.247,42 0,00 10.247,42 0,00 9001 001 12 10.247,42 10.247,42 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 10 20/01/2026 20/01/2026 0,00 0,00 2.808,75 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 2 2.808,75 0,00 2.808,75 0,00 9002 001 12 2.808,75 2.808,75 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 11 26/01/2026 26/01/2026 0,00 30,69 2.528,24 Liquidada Favorecido: AMAZONAS ENERGIA S.A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 21 2.558,93 30,69 11 2.558,93 30,69 001 12 2.528,24 2.528,24 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 12 23/01/2026 23/01/2026 0,00 0,00 1.500,00 Liquidada Favorecido: MESAQUE SALAZAR FERREIRA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 22 1.500,00 0,00 5 1.500,00 0,00 001 12 1.500,00 1.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação Câmara Municipal de Maraã Avenida 25 de Março, 197 – Centro 03606367/0001-41 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 3 PAGAS ENTRE 01/01/2026 E 31/01/2026 Página 3 13 12/01/2026 12/01/2026 0,00 0,00 274,01 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 274,01 0,00 10 274,01 0,00 001 12 274,01 274,01 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 14 20/01/2026 20/01/2026 0,00 0,00 26,16 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 26,16 0,00 10 26,16 0,00 001 12 26,16 26,16 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 15 21/01/2026 21/01/2026 0,00 0,00 13,08 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 13,08 0,00 10 13,08 0,00 001 12 13,08 13,08 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 16 26/01/2026 26/01/2026 0,00 0,00 32,66 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 32,66 0,00 10 32,66 0,00 001 12 32,66 32,66 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 17 30/01/2026 30/01/2026 0,00 0,00 78,48 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 78,48 0,00 10 78,48 0,00 001 12 78,48 78,48 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 18 30/01/2026 30/01/2026 0,00 0,00 5.063,00 Liquidada Favorecido: RECORD ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 5 5.063,00 0,00 10 5.063,00 0,00 001 12 013003 5.063,00 5.063,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 20 30/01/2026 30/01/2026 0,00 18,06 2.481,94 Liquidada Câmara Municipal de Maraã Avenida 25 de Março, 197 – Centro 03606367/0001-41 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 4 PAGAS ENTRE 01/01/2026 E 31/01/2026 Página 4 Favorecido: JOAO EFREN MARQUES DE FREITAS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 8 2.500,00 18,06 9 2.500,00 18,06 001 12 013006 2.481,94 2.481,94 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 21 30/01/2026 30/01/2026 0,00 0,00 18,06 Liquidada Favorecido: MUNICIPIO DE MARAA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 3 18,06 0,00 18,06 0,00 9003 001 12 013005 18,06 18,06 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 22 30/01/2026 30/01/2026 0,00 0,00 1.411,00 Liquidada Favorecido: A L R LAURIA - ME Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 9 1.411,00 0,00 10 1.411,00 0,00 001 12 013002 1.411,00 1.411,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 23 30/01/2026 30/01/2026 0,00 0,00 660,00 Liquidada Favorecido: ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 11 660,00 0,00 10 660,00 0,00 001 12 01004 660,00 660,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 24 26/01/2026 26/01/2026 0,00 0,00 3.500,00 Liquidada Favorecido: MARCIO LISBOA VARGAS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 14 3.500,00 0,00 10 3.500,00 0,00 001 12 012603 3.500,00 3.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 25 26/01/2026 26/01/2026 0,00 0,00 7.900,00 Liquidada Favorecido: GEIZA OLIVEIRA DA SILVA 02471903223 Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 15 7.900,00 0,00 10 7.900,00 0,00 001 12 012602 7.900,00 7.900,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 26 20/01/2026 20/01/2026 0,00 0,00 11.717,42 Liquidada Favorecido: MUNICIPIO DE MARAA Câmara Municipal de Maraã Avenida 25 de Março, 197 – Centro 03606367/0001-41 Exercício: 2026 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 5 PAGAS ENTRE 01/01/2026 E 31/01/2026 Página 5 Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 4 11.717,42 0,00 11.717,42 0,00 9003 001 12 012003 11.717,42 11.717,42 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 27 20/01/2026 20/01/2026 0,00 0,00 18.436,01 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 5 18.436,01 0,00 18.436,01 0,00 9008 001 12 18.436,01 18.436,01 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 123 30/01/2026 30/01/2026 0,00 0,00 6.000,00 Liquidada Favorecido: RAIMUNDO MORAES DE ASSIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 7 6.000,00 0,00 8 6.000,00 0,00 001 12 013001 6.000,00 6.000,00 Descontos Bruto Líquido Total Geral 42.909,13 268.930,78 226.021,65