Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1	21/01/2026	21/01/2026	0,00	0,00	42.720,00	Liquidada	
Favorecido:	GK SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	10	42.720,00	0,00	12	001	12	012101	42.720,00	
		42.720,00	0,00				42.720,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2	20/01/2026	20/01/2026	0,00	0,00	5.900,00	Liquidada	
Favorecido:	GEIZA OLIVEIRA DA SILVA 02471903223	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	12	5.900,00	0,00	10	001	12	012002	5.900,00	
		5.900,00	0,00				5.900,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3	20/01/2026	20/01/2026	0,00	0,00	4.700,00	Liquidada	
Favorecido:	GEIZA OLIVEIRA DA SILVA 02471903223	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	13	4.700,00	0,00	10	001	12	012002	4.700,00	
		4.700,00	0,00				4.700,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
4	20/01/2026	20/01/2026	0,00	38.759,88	49.740,12	Liquidada	
Favorecido:	CAMARA MUNICIPAL DE MARAA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	16	88.500,00	38.759,88	2	001	12	49.740,12	
		88.500,00	38.759,88				49.740,12	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
5	20/01/2026	20/01/2026	0,00	1.828,60	8.455,40	Liquidada	
Favorecido:	CAMARA MUNICIPAL DE MARAA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	17	10.284,00	1.828,60	2	001	12	8.455,40	
		10.284,00	1.828,60				8.455,40	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
6	20/01/2026	20/01/2026	0,00	2.271,90	24.144,64	Liquidada	
Favorecido:	CAMARA MUNICIPAL DE MARAA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	18

26.416,54	2.271,90	2
26.416,54	2.271,90

001	12	24.144,64
24.144,64

Anulado	Valor Pago

Ordem	DtLan	DtPag		Desconto		Situação	
7	20/01/2026	20/01/2026	0,00	0,00	11.505,00	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	19	11.505,00	0,00	13	001	12	11.505,00	
		11.505,00	0,00				11.505,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
8	20/01/2026	20/01/2026	0,00	0,00	4.160,26	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	20	4.160,26	0,00	13	001	12	4.160,26	
		4.160,26	0,00				4.160,26	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
9	20/01/2026	20/01/2026	0,00	0,00	10.247,42	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	1	10.247,42	0,00	9001	001	12	10.247,42	
		10.247,42	0,00				10.247,42	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
10	20/01/2026	20/01/2026	0,00	0,00	2.808,75	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	2	2.808,75	0,00	9002	001	12	2.808,75	
		2.808,75	0,00				2.808,75	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
11	26/01/2026	26/01/2026	0,00	30,69	2.528,24	Liquidada	
Favorecido:	AMAZONAS ENERGIA S.A	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	21	2.558,93	30,69	11	001	12	2.528,24	
		2.558,93	30,69				2.528,24	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
12	23/01/2026	23/01/2026	0,00	0,00	1.500,00	Liquidada	
Favorecido:	MESAQUE SALAZAR FERREIRA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	22	1.500,00	0,00	5	001	12	1.500,00	
	1.500,00	0,00				1.500,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

13	12/01/2026

12/01/2026

0,00

0,00

274,01

Liquidada

Favorecido:	BANCO DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	274,01	0,00	10	001	12	274,01		
		274,01	0,00				
274,01		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
14	20/01/2026	20/01/2026	0,00	0,00	26,16	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	26,16	0,00	10	001	12	26,16		
		26,16	0,00				
26,16		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
15	21/01/2026	21/01/2026	0,00	0,00	13,08	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	13,08	0,00	10	001	12	13,08		
		13,08	0,00				
13,08		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
16	26/01/2026	26/01/2026	0,00	0,00	32,66	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	32,66	0,00	10	001	12	32,66		
		32,66	0,00				
32,66		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
17	30/01/2026	30/01/2026	0,00	0,00	78,48	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	78,48	0,00	10	001	12	78,48		
		78,48	0,00				
78,48		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
18	30/01/2026	30/01/2026	0,00	0,00	5.063,00	Liquidada	
Favorecido:	RECORD ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	5	5.063,00	0,00	10	001	12	013003	5.063,00		
		5.063,00	0,00				
5.063,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
20	30/01/2026	30/01/2026	0,00	18,06	2.481,94	Liquidada	

Favorecido:

JOAO EFREN MARQUES DE FREITAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	8	2.500,00	18,06	9	001	12	013006	2.481,94	
		2.500,00	18,06				2.481,94	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
21	30/01/2026	30/01/2026	0,00	0,00	18,06	Liquidada	
Favorecido:	MUNICIPIO DE MARAA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	3	18,06	0,00	9003	001	12	013005	18,06		
		18,06	0,00					18,06		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
22	30/01/2026	30/01/2026	0,00	0,00	1.411,00	Liquidada	
Favorecido:	A L R LAURIA - ME	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	9	1.411,00	0,00	10	001	12	013002	1.411,00		
		1.411,00	0,00				
1.411,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
23	30/01/2026	30/01/2026	0,00	0,00	660,00	Liquidada	
Favorecido:	ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	11	660,00	0,00	10	001	12	01004	660,00		
		660,00	0,00				
660,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
24	26/01/2026	26/01/2026	0,00	0,00	3.500,00	Liquidada	
Favorecido:	MARCIO LISBOA VARGAS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	14	3.500,00	0,00	10	001	12	012603	3.500,00		
		3.500,00	0,00				
3.500,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
25	26/01/2026	26/01/2026	0,00	0,00	7.900,00	Liquidada	
Favorecido:	GEIZA OLIVEIRA DA SILVA 02471903223	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	15	7.900,00	0,00	10	001	12	012602	7.900,00		
		7.900,00	0,00				
7.900,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
26	20/01/2026	20/01/2026	0,00	0,00	11.717,42	Liquidada	
Favorecido:	MUNICIPIO DE MARAA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	4	11.717,42	0,00	9003	001	12	012003	11.717,42	
		11.717,42	0,00					11.717,42	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
27	20/01/2026	20/01/2026	0,00	0,00	18.436,01	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	5	18.436,01	0,00	9008	001	12		18.436,01	
		18.436,01	0,00					18.436,01	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
123	30/01/2026	30/01/2026	0,00	0,00	6.000,00	Liquidada	
Favorecido:	RAIMUNDO MORAES DE ASSIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
GL	7	6.000,00	0,00	8	001	12	013001	6.000,00	
		6.000,00	0,00					6.000,00	

Descontos	Bruto	Líquido

Total Geral

42.909,13

268.930,78

226.021,65