Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
537	03/12/2025	03/12/2025	0,00	21.353,78	67.146,22	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - VEREADORES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	228	88.500,00	21.353,78	2	001	12	67.146,22	
		88.500,00	21.353,78				67.146,22	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
538	03/12/2025	03/12/2025	0,00	0,00	26,16	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	26,16	0,00	10	001	12	26,16		
		26,16	0,00				
26,16		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
539	03/12/2025	03/12/2025	0,00	0,00	1.000,00	Liquidada	
Favorecido:	MESAQUE SALAZAR FERREIRA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	73	1.000,00	0,00	9015	001	12	1.000,00	
		1.000,00	0,00				1.000,00	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
540	03/12/2025	03/12/2025	0,00	0,00	5.125,00	Liquidada	
Favorecido:	GK SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	76	5.125,00	0,00	9015	001	12	12032	5.125,00	
		5.125,00	0,00					5.125,00	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
541	03/12/2025	03/12/2025	0,00	0,00	1.500,00	Liquidada	
Favorecido:	IZAEL DE SOUZA GAMA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	230	1.500,00	0,00	5	001	12	1.500,00	
		1.500,00	0,00				1.500,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
542
Favorecido:	03/12/2025
JARBAS	03/12/2025
BEZERRA CRUZ	0,00	0,00	3.000,00	Liquidada	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	231	3.000,00	0,00	5		001	12	120301	3.000,00		
		3.000,00	0,00					
3.000,00		
					Anulado			Valor Pago		

Ordem	DtLan	DtPag		Desconto		Situação	
543	03/12/2025	03/12/2025	0,00	0,00	2.500,00	Liquidada	
Favorecido:	MESAQUE SALAZAR FERREIRA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	232	2.500,00	0,00	5	001	12	2.500,00	
		2.500,00	0,00				2.500,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
544	11/12/2025	11/12/2025	0,00	0,00	496,07	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	496,07	0,00	10	001	12	496,07		
		496,07	0,00				
496,07		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
545	19/12/2025	19/12/2025	0,00	889,56	2.580,60	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	234	3.470,16	889,56	2	001	12	2.580,60		
		3.470,16	889,56				
2.580,60		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
546	19/12/2025	19/12/2025	0,00	2.142,26	8.170,24	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	235	10.312,50	2.142,26	2	001	12	8.170,24		
		10.312,50	2.142,26				
8.170,24		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
547	19/12/2025	19/12/2025	0,00	41.030,34	47.469,66	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - VEREADORES	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	236	88.500,00	41.030,34	2	001	12	47.469,66		
		88.500,00	41.030,34				
47.469,66		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
548	19/12/2025	19/12/2025	0,00	1.887,30	4.618,86	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	237	6.506,16	1.887,30	2	001	12	4.618,86		
	6.506,16	1.887,30				
4.618,86		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

549

19/12/2025

19/12/2025

0,00

2.530,25

18.677,75

Liquidada

Favorecido:

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	238	21.208,00	2.530,25	2	001	12	18.677,75	
		21.208,00	2.530,25				18.677,75	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
550	19/12/2025	19/12/2025	0,00	0,00	1.844,00	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	239	1.844,00	0,00	2	001	12	1.844,00	
		1.844,00	0,00				1.844,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
551	19/12/2025	19/12/2025	0,00	0,00	922,00	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	240	922,00	0,00	2	001	12	922,00		
		922,00	0,00				
922,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
552	19/12/2025	19/12/2025	0,00	0,00	11.505,00	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	1	11.505,00	0,00	3	001	12	11.505,00		
		11.505,00	0,00				
11.505,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
553	19/12/2025	19/12/2025	0,00	0,00	10.247,42	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	67	10.247,42	0,00	9001	001	12	10.247,42	
		10.247,42	0,00				10.247,42	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
554	19/12/2025	19/12/2025	0,00	0,00	2.589,59	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	68	2.589,59	0,00	9002	001	12	2.589,59	
		2.589,59	0,00				2.589,59	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
555	19/12/2025	19/12/2025	0,00	0,00	26,16	Liquidada	

Favorecido:	BANCO DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	26,16	0,00	10	001	12	26,16		
		26,16	0,00				
26,16		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
556	19/12/2025	19/12/2025	0,00	0,00	1.500,00	Liquidada	
Favorecido:	ASSOCIACAO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS AAM	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	34	1.500,00	0,00	10	001	12	121902	1.500,00		
		1.500,00	0,00				
1.500,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
557	19/12/2025	19/12/2025	0,00	0,00	20.674,30	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	71	20.674,30	0,00	9008	001	12	20.674,30	
		20.674,30	0,00				20.674,30	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
558	19/12/2025	19/12/2025	0,00	0,00	3.888,82	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
ES	1	3.888,82	0,00	3	001	12	3.888,82	
		3.888,82	0,00				3.888,82	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
559	19/12/2025	19/12/2025	0,00	0,00	11.590,20	Liquidada	
Favorecido:	GK SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	233	11.590,20	0,00	10	001	12	121903	11.590,20	
		11.590,20	0,00				11.590,20	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
560	22/12/2025	22/12/2025	0,00	0,00	78,48	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	78,48	0,00	10	001	12	78,48		
		78,48	0,00				
78,48		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
561	22/12/2025	22/12/2025	0,00	18,06	2.481,94	Liquidada	
Favorecido:	JOAO EFREN MARQUES DE FREITAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	7	2.500,00	18,06	9	001	12	122205	2.481,94	
		2.500,00	18,06				2.481,94	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
562	22/12/2025	22/12/2025	0,00	0,00	3.500,00	Liquidada	
Favorecido:	MARCIO LISBOA VARGAS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	10	3.500,00	0,00	10	001	12	122202	3.500,00	
		3.500,00	0,00				3.500,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
563	22/12/2025	22/12/2025	0,00	0,00	6.802,00	Liquidada	
Favorecido:	GEIZA OLIVEIRA DA SILVA 02471903223	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	18	6.802,00	0,00	10	001	12	122201	6.802,00	
		6.802,00	0,00				6.802,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
564	22/12/2025	22/12/2025	0,00	0,00	18,06	Liquidada	
Favorecido:	MUNICIPIO DE MARAA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	69	18,06	0,00	9003	001	12	122204	18,06		
		18,06	0,00					18,06		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
565	22/12/2025	22/12/2025	0,00	0,00	8.754,00	Liquidada	
Favorecido:	I. BENJAMIM DA SILVA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	78	8.754,00	0,00	9015	001	12	122206	8.754,00		
		8.754,00	0,00					8.754,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
566	22/12/2025	22/12/2025	0,00	0,00	22.350,85	Liquidada	
Favorecido:	DELTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, SERVICOS

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	79	22.350,85	0,00	9015	001	12	122203	22.350,85		
		22.350,85	0,00					22.350,85		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
567	23/12/2025	23/12/2025	0,00	0,00	13,08	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

ES	3	13,08	0,00	10	001	12	13,08	
		13,08	0,00				13,08	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
568	23/12/2025	23/12/2025	0,00	0,00	6.000,00	Liquidada	
Favorecido:	RAIMUNDO MORAES DE ASSIS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	6	6.000,00	0,00	8	001	12	122301	6.000,00	
		6.000,00	0,00				6.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
569	26/12/2025	26/12/2025	0,00	36,47	2.990,66	Liquidada	
Favorecido:	AMAZONAS ENERGIA S.A	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
ES	2	3.027,13	36,47	10	001	12	2.990,66	
		3.027,13	36,47				2.990,66	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
570	26/12/2025	26/12/2025	0,00	0,00	19,58	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	19,58	0,00	10	001	12	19,58		
		19,58	0,00				
19,58		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
571	26/12/2025	26/12/2025	0,00	0,00	22.350,85	Liquidada	
Favorecido:	LEONICE SILVA DA SILVA - ME

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	80	22.350,85	0,00	9015	001	12	122602	22.350,85		
		22.350,85	0,00					22.350,85		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
572	29/12/2025	29/12/2025	0,00	0,00	20.000,00	Liquidada	
Favorecido:	L C CORDEIRO LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	72	20.000,00	0,00	9014	001	12	20.000,00	
		20.000,00	0,00				20.000,00	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
573	30/12/2025	30/12/2025	0,00	0,00	65,40	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

ES	3		65,40	0,00	10		001	12		65,40	
			65,40	0,00						65,40	
Ordem		DtLan	DtPag			Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
574		30/12/2025	30/12/2025			0,00		0,00	5.063,00	Liquidada	
Favorecido:	RECORD ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	92	5.063,00	0,00	10	001	12	123003	5.063,00	
		5.063,00	0,00				5.063,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
575	30/12/2025	30/12/2025	0,00	0,00	1.346,00	Liquidada	
Favorecido:	A L R LAURIA - ME	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	8	1.346,00	0,00	10	001	12	123002	1.346,00	
		1.346,00	0,00				1.346,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
576	30/12/2025	30/12/2025	0,00	0,00	660,00	Liquidada	
Favorecido:	ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	9	660,00	0,00	10	001	12	123001	660,00		
		660,00	0,00				
660,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
577	30/12/2025	30/12/2025	0,00	0,00	1.900,00	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	135	1.900,00	0,00	2	001	12	1.900,00		
		1.900,00	0,00				
1.900,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
578	30/12/2025	30/12/2025	0,00	0,00	11.548,59	Liquidada	
Favorecido:	MUNICIPIO DE MARAA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	70	11.548,59	0,00	9003	001	12	11.548,59	
		11.548,59	0,00				11.548,59	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
579	30/12/2025	30/12/2025	0,00	0,00	11.760,00	Liquidada	
Favorecido:	L C CORDEIRO LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	81

11.760,00	0,00

9015	001	12	11.760,00

11.760,00	0,00	11.760,00	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
580	30/12/2025	30/12/2025	0,00	0,00	6.801,45	Liquidada	
Favorecido:	PEGASO COMBUSTIVEIS E NAVEGACAO LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	229	6.801,45	0,00	6	001	12	123005	6.801,45	
		6.801,45	0,00					6.801,45	

Descontos	Bruto	Líquido

Total Geral

69.888,02

431.490,01

361.601,99