Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
501	27/11/2025	27/11/2025	0,00	0,00	8.754,00	Liquidada	
Favorecido:	I. BENJAMIM DA SILVA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	216	8.754,00	0,00	10	001	12	112701	8.754,00	
		8.754,00	0,00				8.754,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
502
Favorecido:	03/11/2025
JARBAS	03/11/2025
BEZERRA CRUZ	0,00	0,00	1.200,00	Liquidada	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	217	1.200,00	0,00	5	001	12	1.200,00	
		1.200,00	0,00				1.200,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
503	03/11/2025	03/11/2025	0,00	0,00	1.800,00	Liquidada	
Favorecido:	IZAEL DE SOUZA GAMA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	218	1.800,00	0,00	5	001	12	1.800,00	
		1.800,00	0,00				1.800,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
504	10/11/2025	10/11/2025	0,00	0,00	1.000,00	Liquidada	
Favorecido:	ADANILO ALVES DE FREITAS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	219	1.000,00	0,00	5	001	12	1.000,00	
		1.000,00	0,00				1.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
505	12/11/2025	12/11/2025	0,00	0,00	1.000,00	Liquidada	
Favorecido:	MESAQUE SALAZAR FERREIRA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	220	1.000,00	0,00	5	001	12	1.000,00	
		1.000,00	0,00				1.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
506	19/11/2025	19/11/2025	0,00	41.030,34	47.469,66	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - VEREADORES

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	221

88.500,00	41.030,34	2
88.500,00	41.030,34

001	12	47.469,66
47.469,66

Anulado	Valor Pago

Ordem	DtLan	DtPag		Desconto		Situação	
507	19/11/2025	19/11/2025	0,00	1.917,65	7.954,38	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	222	9.872,03	1.917,65	2	001	12	7.954,38	
		9.872,03	1.917,65				7.954,38	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
508	19/11/2025	19/11/2025	0,00	0,00	843,33	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	223	843,33	0,00	2	001	12	843,33		
		843,33	0,00				
843,33		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
509	19/11/2025	19/11/2025	0,00	0,00	674,64	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	224	674,64	0,00	2	001	12	674,64		
		674,64	0,00				
674,64		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
510	19/11/2025	19/11/2025	0,00	2.233,18	18.974,82	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	225	21.208,00	2.233,18	2	001	12	18.974,82		
		21.208,00	2.233,18				
18.974,82		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
511	25/11/2025	25/11/2025	0,00	0,00	3.000,00	Liquidada	
Favorecido:	MANOEL ANDRÉ FERNANDES DE OLIVEIRA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	226	3.000,00	0,00	5	001	12	3.000,00		
		3.000,00	0,00				
3.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
512	25/11/2025	25/11/2025	0,00	0,00	3.000,00	Liquidada	
Favorecido:	GEYSEL SILVA OLIVEIRA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	227	3.000,00	0,00	5	001	12	3.000,00		
	3.000,00	0,00				
3.000,00		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

513

21/11/2025

21/11/2025

0,00

0,00

11.505,00

Liquidada

Favorecido:

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
ES	1	11.505,00	0,00	3	001	12	11.505,00	
		11.505,00	0,00				11.505,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
514	21/11/2025	21/11/2025	0,00	0,00	4.040,40	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
ES	1	4.040,40	0,00	3	001	12	4.040,40	
		4.040,40	0,00				4.040,40	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
515	21/11/2025	21/11/2025	0,00	0,00	10.247,42	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	62	10.247,42	0,00	9001	001	12	10.247,42	
		10.247,42	0,00				10.247,42	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
516	21/11/2025	21/11/2025	0,00	0,00	2.680,51	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	63	2.680,51	0,00	9002	001	12	2.680,51	
		2.680,51	0,00				2.680,51	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
517	21/11/2025	21/11/2025	0,00	0,00	93,95	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	64	93,95	0,00	9004	001	12	93,95	
		93,95	0,00				93,95	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
518	19/11/2025	19/11/2025	0,00	33,62	2.769,30	Liquidada	
Favorecido:	AMAZONAS ENERGIA S.A	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
ES	2	2.802,92	33,62	10	001	12	2.769,30	
		2.802,92	33,62				2.769,30	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
519	03/11/2025	03/11/2025	0,00	0,00	13,08	Liquidada	

Favorecido:	BANCO DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	13,08	0,00	10	001	12	13,08		
		13,08	0,00				
13,08		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
520	11/11/2025	11/11/2025	0,00	0,00	221,60	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	221,60	0,00	10	001	12	221,60		
		221,60	0,00				
221,60		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
521	19/11/2025	19/11/2025	0,00	0,00	30,35	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	30,35	0,00	10	001	12	30,35		
		30,35	0,00				
30,35		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
522	19/11/2025	19/11/2025	0,00	0,00	13,08	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	13,08	0,00	10	001	12	13,08		
		13,08	0,00				
13,08		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
523	21/11/2025	21/11/2025	0,00	0,00	13,08	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	13,08	0,00	10	001	12	13,08		
		13,08	0,00				
13,08		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
524	25/11/2025	25/11/2025	0,00	0,00	6,50	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	6,50	0,00	10	001	12	6,50		
		6,50	0,00				
6,50		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
525	27/11/2025	27/11/2025	0,00	0,00	65,40	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	65,40	0,00	10	001	12	65,40		
		65,40	0,00				
65,40		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
526	28/11/2025	28/11/2025	0,00	0,00	39,24	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	39,24	0,00	10	001	12	39,24		
		39,24	0,00				
39,24		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
527	27/11/2025	27/11/2025	0,00	0,00	5.063,00	Liquidada	
Favorecido:	RECORD ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	92	5.063,00	0,00	10	001	12	112705	5.063,00		
		5.063,00	0,00				
5.063,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
528	28/11/2025	28/11/2025	0,00	0,00	6.000,00	Liquidada	
Favorecido:	RAIMUNDO MORAES DE ASSIS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	6	6.000,00	0,00	8	001	12	112803	6.000,00		
		6.000,00	0,00				
6.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
529	28/11/2025	28/11/2025	0,00	18,06	2.481,94	Liquidada	
Favorecido:	JOAO EFREN MARQUES DE FREITAS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	7	2.500,00	18,06	9	001	12	112802	2.481,94		
		2.500,00	18,06				
2.481,94		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
530	27/11/2025	27/11/2025	0,00	0,00	1.346,00	Liquidada	
Favorecido:	A L R LAURIA - ME	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	8	1.346,00	0,00	10	001	12	112704	1.346,00		
		1.346,00	0,00				
1.346,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
531	27/11/2025	27/11/2025	0,00	0,00	660,00	Liquidada	
Favorecido:	ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

GL	9	660,00	0,00	10	001	12	112703	660,00		
		660,00	0,00					660,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
532	27/11/2025	27/11/2025	0,00	0,00	3.500,00	Liquidada	
Favorecido:	MARCIO LISBOA VARGAS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	10	3.500,00	0,00	10	001	12	112702	3.500,00		
		3.500,00	0,00				
3.500,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
533	21/11/2025	21/11/2025	0,00	0,00	6.802,00	Liquidada	
Favorecido:	GEIZA OLIVEIRA DA SILVA 02471903223	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	18	6.802,00	0,00	10	001	12	112101	6.802,00		
		6.802,00	0,00				
6.802,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
534	19/11/2025	19/11/2025	0,00	0,00	1.500,00	Liquidada	
Favorecido:	ASSOCIACAO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS AAM	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	34	1.500,00	0,00	10	001	12	111902	1.500,00		
		1.500,00	0,00				
1.500,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
535	19/11/2025	19/11/2025	0,00	0,00	20.674,30	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	65	20.674,30	0,00	9008	001	12	20.674,30		
		20.674,30	0,00				20.674,30		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
536	28/11/2025	28/11/2025	0,00	0,00	18,06	Liquidada	
Favorecido:	MUNICIPIO DE MARAA
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	66	18,06	0,00	9003	001	12	112801	18,06		
		18,06	0,00					18,06		

Descontos	Bruto	Líquido

Total Geral

45.232,85

220.687,89

175.455,04