Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
391	20/10/2025	20/10/2025	0,00	0,00	7.673,50	Liquidada	
Favorecido:	J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	187	7.673,50	0,00	6	001	12	102001	7.673,50	
		7.673,50	0,00				7.673,50	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
439	24/10/2025	24/10/2025	0,00	0,00	5.508,87	Liquidada	
Favorecido:	J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	198	5.508,87	0,00	6	001	12	102401	5.508,87	
		5.508,87	0,00				5.508,87	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
440	24/10/2025	24/10/2025	0,00	0,00	6.110,00	Liquidada	
Favorecido:	J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	199	6.110,00	0,00	6	001	12	102403	6.110,00	
		6.110,00	0,00				6.110,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
441	23/10/2025	23/10/2025	0,00	0,00	15.957,50	Liquidada	
Favorecido:	PEGASO COMBUSTIVEIS E NAVEGACAO LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	200	15.957,50	0,00	6	001	12	102301	15.957,50	
		15.957,50	0,00				15.957,50	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
442
Favorecido:	02/10/2025
JARBAS	02/10/2025
BEZERRA CRUZ	0,00	0,00	1.500,00	Liquidada	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	201	1.500,00	0,00	5	001	12	100201	1.500,00	
		1.500,00	0,00				1.500,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
443	29/10/2025	29/10/2025	0,00	0,00	8.754,00	Liquidada	
Favorecido:	I. BENJAMIM DA SILVA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	202	8.754,00	0,00	10		001	12	102901	8.754,00		
		8.754,00	0,00					
8.754,00		
					Anulado			Valor Pago		

Ordem	DtLan	DtPag		Desconto		Situação	
444	20/10/2025	20/10/2025	0,00	0,00	5.425,00	Liquidada	
Favorecido:	GK SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	203	5.425,00	0,00	10	001	12	102002	5.425,00	
		5.425,00	0,00				5.425,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
445	23/10/2025	23/10/2025	0,00	0,00	9.800,00	Liquidada	
Favorecido:	L C CORDEIRO LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	204	9.800,00	0,00	7	001	12	049468	9.800,00	
		9.800,00	0,00				9.800,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
446	03/10/2025	03/10/2025	0,00	0,00	4.000,00	Liquidada	
Favorecido:	ADANILO ALVES DE FREITAS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	205	4.000,00	0,00	5	001	12	043814	4.000,00	
		4.000,00	0,00				4.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
447	09/10/2025	09/10/2025	0,00	0,00	1.500,00	Liquidada	
Favorecido:	IZAEL DE SOUZA GAMA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	206	1.500,00	0,00	5	001	12	052267	1.500,00	
		1.500,00	0,00				1.500,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
448	09/10/2025	09/10/2025	0,00	0,00	3.000,00	Liquidada	
Favorecido:	GEYSEL SILVA OLIVEIRA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	207	3.000,00	0,00	5	001	12	056958	3.000,00	
		3.000,00	0,00				3.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
449	09/10/2025	09/10/2025	0,00	0,00	3.000,00	Liquidada	
Favorecido:	ERIELSO DA SILVA ALENCAR	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	208	3.000,00	0,00	5	001	12	034915	3.000,00	
	3.000,00	0,00				3.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

450

09/10/2025

09/10/2025

0,00

0,00

3.000,00

Liquidada

Favorecido:

MESAQUE SALAZAR FERREIRA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	209	3.000,00	0,00	5	001	12	049503	3.000,00	
		3.000,00	0,00				3.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
451	15/10/2025	15/10/2025	0,00	0,00	3.000,00	Liquidada	
Favorecido:	VALCINEY TAVARES DA SILVA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	210	3.000,00	0,00	5	001	12	027283	3.000,00	
		3.000,00	0,00				3.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
452
Favorecido:	15/10/2025
JARBAS	15/10/2025
BEZERRA CRUZ	0,00	0,00	600,00	Liquidada	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	211	600,00	0,00	5	001	12	101501	600,00		
		600,00	0,00				
600,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
453	20/10/2025	20/10/2025	0,00	41.030,34	47.469,66	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - VEREADORES	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	212	88.500,00	41.030,34	2	001	12	47.469,66		
		88.500,00	41.030,34				
47.469,66		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
454	20/10/2025	20/10/2025	0,00	1.887,30	7.984,70	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	213	9.872,00	1.887,30	2	001	12	7.984,70		
		9.872,00	1.887,30				
7.984,70		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
455	20/10/2025	20/10/2025	0,00	2.233,18	18.974,82	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	214	21.208,00	2.233,18	2	001	12	18.974,82		
		21.208,00	2.233,18				
18.974,82		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
456	27/10/2025	27/10/2025	0,00	0,00	3.000,00	Liquidada	

Favorecido:

LUZENILSON DE OLIVEIRA ROBERTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	215	3.000,00	0,00	5	001	12	049504	3.000,00	
		3.000,00	0,00				3.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
457	20/10/2025	20/10/2025	0,00	0,00	11.505,00	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
ES	1	11.505,00	0,00	3	001	12	102005	11.505,00	
		11.505,00	0,00				11.505,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
458	20/10/2025	20/10/2025	0,00	0,00	4.025,23	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
ES	1	4.025,23	0,00	3	001	12	102005	4.025,23	
		4.025,23	0,00				4.025,23	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
459	20/10/2025	20/10/2025	0,00	0,00	10.247,42	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	56	10.247,42	0,00	9001	001	12	102005	10.247,42		
		10.247,42	0,00					10.247,42		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
460	20/10/2025	20/10/2025	0,00	0,00	2.670,01	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	57	2.670,01	0,00	9002	001	12	102005	2.670,01		
		2.670,01	0,00					2.670,01		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
461	09/10/2025	09/10/2025	0,00	32,32	2.637,98	Liquidada	
Favorecido:	AMAZONAS ENERGIA S.A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	2	2.670,30	32,32	10	001	12	100901	2.637,98		
		2.670,30	32,32				
2.637,98		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
462	02/10/2025	02/10/2025	0,00	0,00	13,08	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	13,08	0,00	10	001	12	13,08		
		13,08	0,00				
13,08		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
464	13/10/2025	13/10/2025	0,00	0,00	78,20	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	78,20	0,00	10	001	12	78,20		
		78,20	0,00				
78,20		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
465	13/10/2025	13/10/2025	0,00	0,00	148,77	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	148,77	0,00	10	001	12	148,77		
		148,77	0,00				
148,77		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
466	13/10/2025	13/10/2025	0,00	0,00	13,08	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	13,08	0,00	10	001	12	13,08		
		13,08	0,00				
13,08		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
467	13/10/2025	13/10/2025	0,00	0,00	13,08	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	13,08	0,00	10	001	12	13,08		
		13,08	0,00				
13,08		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
469	15/10/2025	15/10/2025	0,00	0,00	13,08	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	13,08	0,00	10	001	12	13,08		
		13,08	0,00				
13,08		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
470	20/10/2025	20/10/2025	0,00	0,00	13,08	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL	

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

ES	3	13,08	0,00	10	001	12	13,08	
		13,08	0,00				13,08	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
471	20/10/2025	20/10/2025	0,00	0,00	13,08	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	13,08	0,00	10	001	12	13,08		
		13,08	0,00				
13,08		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
472	20/10/2025	20/10/2025	0,00	0,00	13,08	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	13,08	0,00	10	001	12	13,08		
		13,08	0,00				
13,08		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
473	20/10/2025	20/10/2025	0,00	0,00	13,08	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	13,08	0,00	10	001	12	13,08		
		13,08	0,00				
13,08		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
474	23/10/2025	23/10/2025	0,00	0,00	13,08	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	13,08	0,00	10	001	12	13,08		
		13,08	0,00				
13,08		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
475	24/10/2025	24/10/2025	0,00	0,00	13,08	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	13,08	0,00	10	001	12	13,08		
		13,08	0,00				
13,08		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
476	24/10/2025	24/10/2025	0,00	0,00	13,08	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL	

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

ES	3		13,08	0,00	10		001	12		13,08	
			13,08	0,00						13,08	
Ordem		DtLan	DtPag			Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
477		24/10/2025	24/10/2025			0,00		0,00	13,08	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	13,08	0,00	10	001	12	13,08		
		13,08	0,00				
13,08		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
478	24/10/2025	24/10/2025	0,00	0,00	13,08	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	13,08	0,00	10	001	12	13,08		
		13,08	0,00				
13,08		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
479	27/10/2025	27/10/2025	0,00	0,00	6,50	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	6,50	0,00	10	001	12	6,50		
		6,50	0,00				
6,50		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
480	29/10/2025	29/10/2025	0,00	0,00	13,08	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	13,08	0,00	10	001	12	13,08		
		13,08	0,00				
13,08		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
481	29/10/2025	29/10/2025	0,00	0,00	13,08	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	13,08	0,00	10	001	12	13,08		
		13,08	0,00				
13,08		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
482	29/10/2025	29/10/2025	0,00	0,00	13,08	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	3	13,08	0,00	10	001	12	13,08	

13,08	0,00	13,08	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
483	29/10/2025	29/10/2025	0,00	0,00	13,08	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	13,08	0,00	10	001	12	13,08		
		13,08	0,00				
13,08		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
485	30/10/2025	30/10/2025	0,00	0,00	13,08	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	13,08	0,00	10	001	12	13,08		
		13,08	0,00				
13,08		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
486	30/10/2025	30/10/2025	0,00	0,00	13,08	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	13,08	0,00	10	001	12	13,08		
		13,08	0,00				
13,08		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
487	30/10/2025	30/10/2025	0,00	0,00	13,08	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	13,08	0,00	10	001	12	13,08		
		13,08	0,00				
13,08		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
488	30/10/2025	30/10/2025	0,00	0,00	6.000,00	Liquidada	
Favorecido:	RAIMUNDO MORAES DE ASSIS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	6	6.000,00	0,00	8	001	12	103001	6.000,00		
		6.000,00	0,00				
6.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
489	13/10/2025	13/10/2025	0,00	18,06	2.481,94	Liquidada	
Favorecido:	JOAO EFREN MARQUES DE FREITAS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	7	2.500,00	18,06	9	001	12	101302	2.481,94		
		2.500,00	18,06				
2.481,94		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
490	29/10/2025	29/10/2025	0,00	0,00	1.346,00	Liquidada	
Favorecido:	A L R LAURIA - ME	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	8	1.346,00	0,00	10	001	12	102904	1.346,00	
		1.346,00	0,00				1.346,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
491	29/10/2025	29/10/2025	0,00	0,00	660,00	Liquidada	
Favorecido:	ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	9	660,00	0,00	10	001	12	102902	660,00		
		660,00	0,00				
660,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
492	24/10/2025	24/10/2025	0,00	0,00	3.500,00	Liquidada	
Favorecido:	MARCIO LISBOA VARGAS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	10	3.500,00	0,00	10	001	12	102404	3.500,00		
		3.500,00	0,00				
3.500,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
493	24/10/2025	24/10/2025	0,00	0,00	6.802,00	Liquidada	
Favorecido:	GEIZA OLIVEIRA DA SILVA 02471903223	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	18	6.802,00	0,00	10	001	12	102402	6.802,00		
		6.802,00	0,00				
6.802,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
494	20/10/2025	20/10/2025	0,00	0,00	1.500,00	Liquidada	
Favorecido:	ASSOCIACAO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS AAM	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	34	1.500,00	0,00	10	001	12	102003	1.500,00		
		1.500,00	0,00				
1.500,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
495	30/10/2025	30/10/2025	0,00	18,06	2.481,94	Liquidada	
Favorecido:	JOAO EFREN MARQUES DE FREITAS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	7	2.500,00	18,06	9	001	12	103003	2.481,94		
		2.500,00	18,06				
2.481,94		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
496	20/10/2025	20/10/2025	0,00	0,00	20.674,30	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	58	20.674,30	0,00	9008	001	12	057579	20.674,30		
		20.674,30	0,00					20.674,30		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
497	20/10/2025	20/10/2025	0,00	0,00	11.591,21	Liquidada	
Favorecido:	MUNICIPIO DE MARAA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	59	11.591,21	0,00	9003	001	12	102004	11.591,21		
		11.591,21	0,00					11.591,21		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
498	30/10/2025	30/10/2025	0,00	0,00	18,06	Liquidada	
Favorecido:	MUNICIPIO DE MARAA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	60	18,06	0,00	9003	001	12	103003	18,06		
		18,06	0,00					18,06		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
499	13/10/2025	13/10/2025	0,00	0,00	18,06	Liquidada	
Favorecido:	MUNICIPIO DE MARAA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	61	18,06	0,00	9003	001	12	101301	18,06		
		18,06	0,00					18,06		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
500	29/10/2025	29/10/2025	0,00	0,00	5.063,00	Liquidada	
Favorecido:	RECORD ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	92	5.063,00	0,00	10	001	12	102903	5.063,00		
		5.063,00	0,00				
5.063,00		

Descontos	Bruto	Líquido

Total Geral

45.219,26

295.194,53

249.975,27