Câmara Municipal de Maraã 03606367/0001-41 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 1 PAGAS ENTRE 01/09/2025 E 30/09/2025 Página 1 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 381 23/09/2025 23/09/2025 0,00 0,00 4,00 Liquidada Favorecido: A L R LAURIA - ME Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 8 4,00 0,00 10 4,00 0,00 001 12 092301 4,00 4,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 382 01/09/2025 01/09/2025 0,00 0,00 1.500,00 Liquidada Favorecido: JARBAS BEZERRA CRUZ Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 178 1.500,00 0,00 5 1.500,00 0,00 001 12 090101 1.500,00 1.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 383 25/09/2025 25/09/2025 0,00 0,00 8.754,00 Liquidada Favorecido: I. BENJAMIM DA SILVA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 179 8.754,00 0,00 10 8.754,00 0,00 001 12 092501 8.754,00 8.754,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 384 19/09/2025 19/09/2025 0,00 0,00 4.800,00 Liquidada Favorecido: LAUNISE SILVA FERNANDES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 180 4.800,00 0,00 10 4.800,00 0,00 001 12 091904 4.800,00 4.800,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 385 04/09/2025 04/09/2025 0,00 0,00 3.000,00 Liquidada Favorecido: VALCINEI CORREA DA SILVA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 181 3.000,00 0,00 5 3.000,00 0,00 001 12 027283 3.000,00 3.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 386 09/09/2025 09/09/2025 0,00 0,00 4.000,00 Liquidada Favorecido: ERIELSO DA SILVA ALENCAR Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 182 4.000,00 0,00 5 4.000,00 0,00 001 12 049509 4.000,00 4.000,00 Anulado Valor Pago Câmara Municipal de Maraã 03606367/0001-41 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 2 PAGAS ENTRE 01/09/2025 E 30/09/2025 Página 2 Ordem DtLan DtPag Desconto Situação 387 10/09/2025 10/09/2025 0,00 0,00 3.000,00 Liquidada Favorecido: LUZENILSON DE OLIVEIRA ROBERTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 183 3.000,00 0,00 5 3.000,00 0,00 001 12 049504 3.000,00 3.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 388 10/09/2025 10/09/2025 0,00 0,00 3.000,00 Liquidada Favorecido: SEBASTIÃO PEREIRA AMANCIO FILHO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 184 3.000,00 0,00 5 3.000,00 0,00 001 12 030176 3.000,00 3.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 389 30/09/2025 30/09/2025 0,00 0,00 1.379,11 Liquidada Favorecido: J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 185 1.379,11 0,00 6 1.379,11 0,00 001 12 093005 1.379,11 1.379,11 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 390 30/09/2025 30/09/2025 0,00 0,00 7.350,33 Liquidada Favorecido: J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 186 7.350,33 0,00 6 7.350,33 0,00 001 12 093006 7.350,33 7.350,33 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 392 19/09/2025 19/09/2025 0,00 41.030,34 47.469,66 Liquidada Favorecido: FOPAG - VEREADORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 188 88.500,00 41.030,34 2 88.500,00 41.030,34 001 12 47.469,66 47.469,66 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 393 19/09/2025 19/09/2025 0,00 1.820,87 8.051,13 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 189 9.872,00 1.820,87 2 9.872,00 1.820,87 001 12 8.051,13 8.051,13 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação Câmara Municipal de Maraã 03606367/0001-41 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 3 PAGAS ENTRE 01/09/2025 E 30/09/2025 Página 3 394 19/09/2025 19/09/2025 0,00 2.226,63 18.864,77 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 190 21.091,40 2.226,63 2 21.091,40 2.226,63 001 12 18.864,77 18.864,77 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 395 22/09/2025 22/09/2025 0,00 0,00 2.000,00 Liquidada Favorecido: MANOEL ANDRÉ FERNANDES DE OLIVEIRA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 191 2.000,00 0,00 5 2.000,00 0,00 001 12 021857 2.000,00 2.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 396 22/09/2025 22/09/2025 0,00 0,00 2.000,00 Liquidada Favorecido: GEYSEL SILVA OLIVEIRA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 192 2.000,00 0,00 5 2.000,00 0,00 001 12 056958 2.000,00 2.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 397 22/09/2025 22/09/2025 0,00 0,00 2.000,00 Liquidada Favorecido: FRANCIRLEY BRITO BENCHIMOL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 193 2.000,00 0,00 5 2.000,00 0,00 001 12 052266 2.000,00 2.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 398 22/09/2025 22/09/2025 0,00 0,00 1.500,00 Liquidada Favorecido: RAIMUNDO SILVA DOS REIS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 194 1.500,00 0,00 5 1.500,00 0,00 001 12 028541 1.500,00 1.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 399 22/09/2025 22/09/2025 0,00 0,00 3.000,00 Liquidada Favorecido: IZAEL DE SOUZA GAMA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 195 3.000,00 0,00 5 3.000,00 0,00 001 12 052267 3.000,00 3.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 400 22/09/2025 22/09/2025 0,00 0,00 5.000,00 Liquidada Câmara Municipal de Maraã 03606367/0001-41 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 4 PAGAS ENTRE 01/09/2025 E 30/09/2025 Página 4 Favorecido: MESAQUE SALAZAR FERREIRA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 196 5.000,00 0,00 5 5.000,00 0,00 001 12 049503 5.000,00 5.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 401 26/09/2025 26/09/2025 0,00 0,00 1.500,00 Liquidada Favorecido: SHERLANE VIEIRA da SILVA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 197 1.500,00 0,00 5 1.500,00 0,00 001 12 049271 1.500,00 1.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 402 19/09/2025 19/09/2025 0,00 0,00 10.247,42 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 50 10.247,42 0,00 10.247,42 0,00 9001 001 12 091902 10.247,42 10.247,42 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 403 19/09/2025 19/09/2025 0,00 0,00 2.545,87 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 51 2.545,87 0,00 2.545,87 0,00 9002 001 12 091902 2.545,87 2.545,87 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 404 19/09/2025 19/09/2025 0,00 0,00 11.505,00 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 1 11.505,00 0,00 3 11.505,00 0,00 001 12 091902 11.505,00 11.505,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 405 19/09/2025 19/09/2025 0,00 0,00 3.813,03 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 1 3.813,03 0,00 3 3.813,03 0,00 001 12 091902 3.813,03 3.813,03 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 406 04/09/2025 04/09/2025 0,00 33,64 2.757,63 Liquidada Favorecido: AMAZONAS ENERGIA S.A Câmara Municipal de Maraã 03606367/0001-41 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 5 PAGAS ENTRE 01/09/2025 E 30/09/2025 Página 5 Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 2.791,27 33,64 10 2.791,27 33,64 001 12 90402 2.757,63 2.757,63 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 407 01/09/2025 01/09/2025 0,00 0,00 12,69 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 12,69 0,00 10 12,69 0,00 001 12 12,69 12,69 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 408 04/09/2025 04/09/2025 0,00 0,00 12,69 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 12,69 0,00 10 12,69 0,00 001 12 12,69 12,69 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 409 11/09/2025 11/09/2025 0,00 0,00 74,80 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 74,80 0,00 10 74,80 0,00 001 12 74,80 74,80 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 410 11/09/2025 11/09/2025 0,00 0,00 97,08 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 97,08 0,00 10 97,08 0,00 001 12 97,08 97,08 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 411 19/09/2025 19/09/2025 0,00 0,00 48,67 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 48,67 0,00 10 48,67 0,00 001 12 48,67 48,67 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 412 19/09/2025 19/09/2025 0,00 0,00 13,08 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor Câmara Municipal de Maraã 03606367/0001-41 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 6 PAGAS ENTRE 01/09/2025 E 30/09/2025 Página 6 ES 3 13,08 0,00 10 13,08 0,00 001 12 13,08 13,08 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 413 19/09/2025 19/09/2025 0,00 0,00 13,08 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 13,08 0,00 10 13,08 0,00 001 12 13,08 13,08 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 414 19/09/2025 19/09/2025 0,00 0,00 13,08 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 13,08 0,00 10 13,08 0,00 001 12 13,08 13,08 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 415 19/09/2025 19/09/2025 0,00 0,00 13,08 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 13,08 0,00 10 13,08 0,00 001 12 13,08 13,08 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 416 23/09/2025 23/09/2025 0,00 0,00 13,08 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 13,08 0,00 10 13,08 0,00 001 12 13,08 13,08 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 417 24/09/2025 24/09/2025 0,00 0,00 13,08 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 13,08 0,00 10 13,08 0,00 001 12 13,08 13,08 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 418 25/09/2025 25/09/2025 0,00 0,00 13,08 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor Câmara Municipal de Maraã 03606367/0001-41 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 7 PAGAS ENTRE 01/09/2025 E 30/09/2025 Página 7 ES 3 13,08 0,00 10 13,08 0,00 001 12 13,08 13,08 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 419 25/09/2025 25/09/2025 0,00 0,00 6,50 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 6,50 0,00 10 6,50 0,00 001 12 6,50 6,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 420 26/09/2025 26/09/2025 0,00 0,00 13,08 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 13,08 0,00 10 13,08 0,00 001 12 13,08 13,08 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 421 30/09/2025 30/09/2025 0,00 0,00 13,08 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 13,08 0,00 10 13,08 0,00 001 12 13,08 13,08 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 422 30/09/2025 30/09/2025 0,00 0,00 13,08 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 13,08 0,00 10 13,08 0,00 001 12 13,08 13,08 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 423 30/09/2025 30/09/2025 0,00 0,00 13,08 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 13,08 0,00 10 13,08 0,00 001 12 13,08 13,08 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 424 30/09/2025 30/09/2025 0,00 0,00 13,08 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 13,08 0,00 10 001 12 13,08 Câmara Municipal de Maraã 03606367/0001-41 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 8 PAGAS ENTRE 01/09/2025 E 30/09/2025 Página 8 13,08 0,00 13,08 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 425 30/09/2025 30/09/2025 0,00 0,00 13,08 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 13,08 0,00 10 13,08 0,00 001 12 13,08 13,08 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 426 30/09/2025 30/09/2025 0,00 0,00 13,08 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 13,08 0,00 10 13,08 0,00 001 12 13,08 13,08 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 427 30/09/2025 30/09/2025 0,00 0,00 5.063,00 Liquidada Favorecido: RECORD ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 92 5.063,00 0,00 10 5.063,00 0,00 001 12 093003 5.063,00 5.063,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 428 30/09/2025 30/09/2025 0,00 0,00 6.000,00 Liquidada Favorecido: RAIMUNDO MORAES DE ASSIS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 6 6.000,00 0,00 8 6.000,00 0,00 001 12 093001 6.000,00 6.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 429 30/09/2025 30/09/2025 0,00 0,00 1.346,00 Liquidada Favorecido: A L R LAURIA - ME Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 8 1.346,00 0,00 10 1.346,00 0,00 001 12 093002 1.346,00 1.346,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 430 30/09/2025 30/09/2025 0,00 0,00 660,00 Liquidada Favorecido: ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 9 660,00 0,00 10 660,00 0,00 001 12 093004 660,00 660,00 Câmara Municipal de Maraã 03606367/0001-41 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 9 PAGAS ENTRE 01/09/2025 E 30/09/2025 Página 9 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 431 26/09/2025 26/09/2025 0,00 0,00 3.500,00 Liquidada Favorecido: MARCIO LISBOA VARGAS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 10 3.500,00 0,00 10 3.500,00 0,00 001 12 092601 3.500,00 3.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 432 24/09/2025 24/09/2025 0,00 0,00 6.802,00 Liquidada Favorecido: GEIZA OLIVEIRA DA SILVA 02471903223 Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 18 6.802,00 0,00 10 6.802,00 0,00 001 12 092401 6.802,00 6.802,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 433 19/09/2025 19/09/2025 0,00 0,00 1.500,00 Liquidada Favorecido: ASSOCIACAO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS AAM Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 34 1.500,00 0,00 10 1.500,00 0,00 001 12 091903 1.500,00 1.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 434 19/09/2025 19/09/2025 0,00 0,00 20.569,20 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 52 20.569,20 0,00 20.569,20 0,00 9008 001 12 057579 20.569,20 20.569,20 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 435 04/09/2025 04/09/2025 0,00 0,00 25.004,60 Liquidada Favorecido: MUNICIPIO DE MARAA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 53 25.004,60 0,00 25.004,60 0,00 9003 001 12 090401 25.004,60 25.004,60 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 436 19/09/2025 19/09/2025 0,00 0,00 11.591,21 Liquidada Favorecido: MUNICIPIO DE MARAA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 54 11.591,21 0,00 11.591,21 0,00 9003 001 12 091901 11.591,21 11.591,21 Câmara Municipal de Maraã 03606367/0001-41 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 10 PAGAS ENTRE 01/09/2025 E 30/09/2025 Página 10 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 437 19/09/2025 19/09/2025 0,00 0,00 23,76 Liquidada Favorecido: MUNICIPIO DE MARAA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 55 23,76 0,00 23,76 0,00 9003 001 12 091905 23,76 23,76 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 438 19/09/2025 19/09/2025 0,00 23,76 1.956,47 Liquidada Favorecido: AMAZONAS ENERGIA S.A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 1.980,23 23,76 10 1.980,23 23,76 001 12 91906 1.956,47 1.956,47 Descontos Bruto Líquido Total Geral 45.135,24 288.628,98 243.493,74