Câmara Municipal de Maraã 03606367/0001-41 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 1 PAGAS ENTRE 01/08/2025 E 31/08/2025 Página 1 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 295 12/08/2025 12/08/2025 0,00 28,48 2.345,41 Liquidada Favorecido: AMAZONAS ENERGIA S.A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 2.373,89 28,48 10 2.373,89 28,48 001 12 2.345,41 2.345,41 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 316 26/08/2025 26/08/2025 0,00 0,00 8.754,00 Liquidada Favorecido: I. BENJAMIM DA SILVA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 153 8.754,00 0,00 10 8.754,00 0,00 001 12 082602 8.754,00 8.754,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 317 26/08/2025 26/08/2025 0,00 0,00 8.900,00 Liquidada Favorecido: GK SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 154 8.900,00 0,00 10 8.900,00 0,00 001 12 082601 8.900,00 8.900,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 318 20/08/2025 20/08/2025 0,00 0,00 9.800,00 Liquidada Favorecido: L C CORDEIRO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 155 9.800,00 0,00 7 9.800,00 0,00 001 12 9.800,00 9.800,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 319 20/08/2025 20/08/2025 0,00 0,00 19.954,90 Liquidada Favorecido: PEGASO COMBUSTIVEIS E NAVEGACAO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 156 19.954,90 0,00 6 19.954,90 0,00 001 12 082001 19.954,90 19.954,90 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 320 20/08/2025 20/08/2025 0,00 0,00 11.200,00 Liquidada Favorecido: GK SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 157 11.200,00 0,00 10 11.200,00 0,00 001 12 082002 11.200,00 11.200,00 Anulado Valor Pago Câmara Municipal de Maraã 03606367/0001-41 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 2 PAGAS ENTRE 01/08/2025 E 31/08/2025 Página 2 Ordem DtLan DtPag Desconto Situação 321 04/08/2025 04/08/2025 0,00 0,00 1.500,00 Liquidada Favorecido: JARBAS BEZERRA CRUZ Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 158 1.500,00 0,00 5 1.500,00 0,00 001 12 080402 1.500,00 1.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 322 07/08/2025 07/08/2025 0,00 0,00 3.000,00 Liquidada Favorecido: RAIMUNDO SILVA DOS REIS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 159 3.000,00 0,00 5 3.000,00 0,00 001 12 3.000,00 3.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 323 07/08/2025 07/08/2025 0,00 0,00 3.000,00 Liquidada Favorecido: LUZENILSON DE OLIVEIRA ROBERTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 160 3.000,00 0,00 5 3.000,00 0,00 001 12 3.000,00 3.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 324 07/08/2025 07/08/2025 0,00 0,00 3.000,00 Liquidada Favorecido: GEYSEL SILVA OLIVEIRA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 161 3.000,00 0,00 5 3.000,00 0,00 001 12 3.000,00 3.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 325 07/08/2025 07/08/2025 0,00 0,00 3.000,00 Liquidada Favorecido: SEBASTIÃO PEREIRA AMANCIO FILHO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 162 3.000,00 0,00 5 3.000,00 0,00 001 12 3.000,00 3.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 326 07/08/2025 07/08/2025 0,00 0,00 4.000,00 Liquidada Favorecido: ADANILO ALVES DE FREITAS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 163 4.000,00 0,00 5 4.000,00 0,00 001 12 4.000,00 4.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação Câmara Municipal de Maraã 03606367/0001-41 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 3 PAGAS ENTRE 01/08/2025 E 31/08/2025 Página 3 327 07/08/2025 07/08/2025 0,00 0,00 4.000,00 Liquidada Favorecido: MESAQUE SALAZAR FERREIRA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 164 4.000,00 0,00 5 4.000,00 0,00 001 12 4.000,00 4.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 328 07/08/2025 07/08/2025 0,00 0,00 1.500,00 Liquidada Favorecido: IZAEL DE SOUZA GAMA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 165 1.500,00 0,00 5 1.500,00 0,00 001 12 1.500,00 1.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 329 22/08/2025 22/08/2025 0,00 0,00 1.779,92 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 166 1.779,92 0,00 10 1.779,92 0,00 001 12 82205 1.779,92 1.779,92 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 330 15/08/2025 15/08/2025 0,00 0,00 1.500,00 Liquidada Favorecido: ERIEL PEREIRA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 167 1.500,00 0,00 5 1.500,00 0,00 001 12 1.500,00 1.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 331 27/08/2025 27/08/2025 0,00 0,00 7.959,17 Liquidada Favorecido: J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 168 7.959,17 0,00 6 7.959,17 0,00 001 12 082702 7.959,17 7.959,17 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 332 27/08/2025 27/08/2025 0,00 0,00 73,00 Liquidada Favorecido: J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 169 73,00 0,00 6 73,00 0,00 001 12 082702 73,00 73,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 333 27/08/2025 27/08/2025 0,00 0,00 7.891,50 Liquidada Câmara Municipal de Maraã 03606367/0001-41 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 4 PAGAS ENTRE 01/08/2025 E 31/08/2025 Página 4 Favorecido: J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 170 7.891,50 0,00 6 7.891,50 0,00 001 12 082701 7.891,50 7.891,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 334 27/08/2025 27/08/2025 0,00 0,00 1.417,45 Liquidada Favorecido: J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 171 1.417,45 0,00 6 1.417,45 0,00 001 12 082703 1.417,45 1.417,45 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 335 18/08/2025 18/08/2025 0,00 0,00 2.400,00 Liquidada Favorecido: SHERLANE VIEIRA da SILVA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 172 2.400,00 0,00 5 2.400,00 0,00 001 12 2.400,00 2.400,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 336 20/08/2025 20/08/2025 0,00 41.030,34 47.469,66 Liquidada Favorecido: FOPAG - VEREADORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 173 88.500,00 41.030,34 2 88.500,00 41.030,34 001 12 47.469,66 47.469,66 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 337 20/08/2025 20/08/2025 0,00 1.820,87 8.051,13 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 174 9.872,00 1.820,87 2 9.872,00 1.820,87 001 12 8.051,13 8.051,13 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 338 20/08/2025 20/08/2025 0,00 2.102,49 17.356,51 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 175 19.459,00 2.102,49 2 19.459,00 2.102,49 001 12 17.356,51 17.356,51 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 339 25/08/2025 25/08/2025 0,00 0,00 750,00 Liquidada Favorecido: MESAQUE SALAZAR FERREIRA Câmara Municipal de Maraã 03606367/0001-41 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 5 PAGAS ENTRE 01/08/2025 E 31/08/2025 Página 5 Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 176 750,00 0,00 5 750,00 0,00 001 12 750,00 750,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 340 29/08/2025 29/08/2025 0,00 0,00 1.500,00 Liquidada Favorecido: ERIELSO DA SILVA ALENCAR Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 177 1.500,00 0,00 5 1.500,00 0,00 001 12 1.500,00 1.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 341 21/08/2025 21/08/2025 0,00 0,00 11.505,00 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 1 11.505,00 0,00 3 11.505,00 0,00 001 12 082101 11.505,00 11.505,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 342 21/08/2025 21/08/2025 0,00 0,00 3.813,03 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 1 3.813,03 0,00 3 3.813,03 0,00 001 12 3.813,03 3.813,03 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 343 21/08/2025 21/08/2025 0,00 0,00 10.247,42 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 44 10.247,42 0,00 10.247,42 0,00 9001 001 12 082101 10.247,42 10.247,42 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 344 21/08/2025 21/08/2025 0,00 0,00 2.545,87 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 45 2.545,87 0,00 2.545,87 0,00 9002 001 12 2.545,87 2.545,87 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 345 21/08/2025 21/08/2025 0,00 0,00 92,75 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor Câmara Municipal de Maraã 03606367/0001-41 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 6 PAGAS ENTRE 01/08/2025 E 31/08/2025 Página 6 EX 46 92,75 0,00 92,75 0,00 9004 001 12 082101 92,75 92,75 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 347 04/08/2025 04/08/2025 0,00 0,00 12,69 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 12,69 0,00 10 12,69 0,00 001 12 13113 12,69 12,69 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 348 04/08/2025 04/08/2025 0,00 0,00 12,69 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 12,69 0,00 10 12,69 0,00 001 12 0000 12,69 12,69 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 349 11/08/2025 11/08/2025 0,00 0,00 74,80 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 74,80 0,00 10 74,80 0,00 001 12 0000 74,80 74,80 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 350 11/08/2025 11/08/2025 0,00 0,00 145,75 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 145,75 0,00 10 145,75 0,00 001 12 13113 145,75 145,75 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 351 20/08/2025 20/08/2025 0,00 0,00 12,69 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 12,69 0,00 10 12,69 0,00 001 12 13113 12,69 12,69 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 352 20/08/2025 20/08/2025 0,00 0,00 12,69 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor Câmara Municipal de Maraã 03606367/0001-41 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 7 PAGAS ENTRE 01/08/2025 E 31/08/2025 Página 7 ES 3 12,69 0,00 10 12,69 0,00 001 12 13113 12,69 12,69 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 353 22/08/2025 22/08/2025 0,00 0,00 12,69 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 12,69 0,00 10 12,69 0,00 001 12 12,69 12,69 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 354 22/08/2025 22/08/2025 0,00 0,00 12,69 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 12,69 0,00 10 12,69 0,00 001 12 12,69 12,69 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 355 22/08/2025 22/08/2025 0,00 0,00 12,69 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 12,69 0,00 10 12,69 0,00 001 12 12,69 12,69 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 356 22/08/2025 22/08/2025 0,00 0,00 12,69 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 12,69 0,00 10 12,69 0,00 001 12 12,69 12,69 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 357 25/08/2025 25/08/2025 0,00 0,00 6,50 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 6,50 0,00 10 6,50 0,00 001 12 6,50 6,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 358 26/08/2025 26/08/2025 0,00 0,00 12,69 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 12,69 0,00 10 001 12 12,69 Câmara Municipal de Maraã 03606367/0001-41 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 8 PAGAS ENTRE 01/08/2025 E 31/08/2025 Página 8 12,69 0,00 12,69 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 359 26/08/2025 26/08/2025 0,00 0,00 12,69 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 12,69 0,00 10 12,69 0,00 001 12 12,69 12,69 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 360 27/08/2025 27/08/2025 0,00 0,00 12,69 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 12,69 0,00 10 12,69 0,00 001 12 12,69 12,69 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 361 27/08/2025 27/08/2025 0,00 0,00 12,69 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 12,69 0,00 10 12,69 0,00 001 12 12,69 12,69 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 362 27/08/2025 27/08/2025 0,00 0,00 12,69 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 12,69 0,00 10 12,69 0,00 001 12 12,69 12,69 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 363 29/08/2025 29/08/2025 0,00 0,00 12,69 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 12,69 0,00 10 12,69 0,00 001 12 12,69 12,69 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 364 29/08/2025 29/08/2025 0,00 0,00 12,69 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 12,69 0,00 10 12,69 0,00 001 12 12,69 12,69 Câmara Municipal de Maraã 03606367/0001-41 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 9 PAGAS ENTRE 01/08/2025 E 31/08/2025 Página 9 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 365 29/08/2025 29/08/2025 0,00 0,00 12,69 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 12,69 0,00 10 12,69 0,00 001 12 12,69 12,69 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 366 29/08/2025 29/08/2025 0,00 0,00 12,69 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 12,69 0,00 10 12,69 0,00 001 12 12,69 12,69 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 367 29/08/2025 29/08/2025 0,00 0,00 12,69 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 12,69 0,00 10 12,69 0,00 001 12 12,69 12,69 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 368 29/08/2025 29/08/2025 0,00 0,00 12,69 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 12,69 0,00 10 12,69 0,00 001 12 12,69 12,69 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 369 29/08/2025 29/08/2025 0,00 0,00 5.063,00 Liquidada Favorecido: RECORD ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 92 5.063,00 0,00 10 5.063,00 0,00 001 12 082906 5.063,00 5.063,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 370 29/08/2025 29/08/2025 0,00 0,00 6.000,00 Liquidada Favorecido: RAIMUNDO MORAES DE ASSIS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 6 6.000,00 0,00 8 6.000,00 0,00 001 12 0852903 6.000,00 6.000,00 Câmara Municipal de Maraã 03606367/0001-41 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 10 PAGAS ENTRE 01/08/2025 E 31/08/2025 Página 10 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 372 29/08/2025 29/08/2025 0,00 0,00 1.342,00 Liquidada Favorecido: A L R LAURIA - ME Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 8 1.342,00 0,00 10 1.342,00 0,00 001 12 082905 1.342,00 1.342,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 373 29/08/2025 29/08/2025 0,00 0,00 660,00 Liquidada Favorecido: ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 9 660,00 0,00 10 660,00 0,00 001 12 082904 660,00 660,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 374 22/08/2025 22/08/2025 0,00 0,00 3.500,00 Liquidada Favorecido: MARCIO LISBOA VARGAS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 10 3.500,00 0,00 10 3.500,00 0,00 001 12 082203 3.500,00 3.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 375 22/08/2025 22/08/2025 0,00 0,00 6.802,00 Liquidada Favorecido: GEIZA OLIVEIRA DA SILVA 02471903223 Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 18 6.802,00 0,00 10 6.802,00 0,00 001 12 082202 6.802,00 6.802,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 376 22/08/2025 22/08/2025 0,00 0,00 1.500,00 Liquidada Favorecido: ASSOCIACAO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS AAM Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 34 1.500,00 0,00 10 1.500,00 0,00 001 12 1.500,00 1.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 377 22/08/2025 22/08/2025 0,00 0,00 20.569,20 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 47 20.569,20 0,00 20.569,20 0,00 9008 001 12 20.569,20 20.569,20 Anulado Valor Pago Câmara Municipal de Maraã 03606367/0001-41 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 11 PAGAS ENTRE 01/08/2025 E 31/08/2025 Página 11 Ordem DtLan DtPag Desconto Situação 378 22/08/2025 22/08/2025 0,00 0,00 11.591,21 Liquidada Favorecido: MUNICIPIO DE MARAA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 48 11.591,21 0,00 11.591,21 0,00 9003 001 12 082201 11.591,21 11.591,21 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 379 29/08/2025 29/08/2025 0,00 0,00 18,06 Liquidada Favorecido: MUNICIPIO DE MARAA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 49 18,06 0,00 18,06 0,00 9003 001 12 082901 18,06 18,06 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 380 29/08/2025 29/08/2025 0,00 18,06 2.481,94 Liquidada Favorecido: JOAO EFREN MARQUES DE FREITAS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 7 2.500,00 18,06 9 2.500,00 18,06 001 12 082902 2.481,94 2.481,94 Descontos Bruto Líquido Total Geral 45.000,24 315.302,53 270.302,29