Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
295	12/08/2025	12/08/2025	0,00	28,48	2.345,41	Liquidada	
Favorecido:	AMAZONAS ENERGIA S.A	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
ES	2	2.373,89	28,48	10	001	12	2.345,41	
		2.373,89	28,48				2.345,41	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
316	26/08/2025	26/08/2025	0,00	0,00	8.754,00	Liquidada	
Favorecido:	I. BENJAMIM DA SILVA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	153	8.754,00	0,00	10	001	12	082602	8.754,00	
		8.754,00	0,00				8.754,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
317	26/08/2025	26/08/2025	0,00	0,00	8.900,00	Liquidada	
Favorecido:	GK SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	154	8.900,00	0,00	10	001	12	082601	8.900,00	
		8.900,00	0,00				8.900,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
318	20/08/2025	20/08/2025	0,00	0,00	9.800,00	Liquidada	
Favorecido:	L C CORDEIRO LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	155	9.800,00	0,00	7	001	12	9.800,00	
		9.800,00	0,00				9.800,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
319	20/08/2025	20/08/2025	0,00	0,00	19.954,90	Liquidada	
Favorecido:	PEGASO COMBUSTIVEIS E NAVEGACAO LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	156	19.954,90	0,00	6	001	12	082001	19.954,90	
		19.954,90	0,00				19.954,90	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
320	20/08/2025	20/08/2025	0,00	0,00	11.200,00	Liquidada	
Favorecido:	GK SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	157	11.200,00	0,00	10		001	12	082002	11.200,00		
		11.200,00	0,00					
11.200,00		
					Anulado			Valor Pago		

Ordem	DtLan	DtPag		Desconto		Situação	
321
Favorecido:	04/08/2025
JARBAS	04/08/2025
BEZERRA CRUZ	0,00	0,00	1.500,00	Liquidada	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	158	1.500,00	0,00	5	001	12	080402	1.500,00	
		1.500,00	0,00				1.500,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
322	07/08/2025	07/08/2025	0,00	0,00	3.000,00	Liquidada	
Favorecido:	RAIMUNDO SILVA DOS REIS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	159	3.000,00	0,00	5	001	12	3.000,00	
		3.000,00	0,00				3.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
323	07/08/2025	07/08/2025	0,00	0,00	3.000,00	Liquidada	
Favorecido:	LUZENILSON DE OLIVEIRA ROBERTO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	160	3.000,00	0,00	5	001	12	3.000,00	
		3.000,00	0,00				3.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
324	07/08/2025	07/08/2025	0,00	0,00	3.000,00	Liquidada	
Favorecido:	GEYSEL SILVA OLIVEIRA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	161	3.000,00	0,00	5	001	12	3.000,00	
		3.000,00	0,00				3.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
325	07/08/2025	07/08/2025	0,00	0,00	3.000,00	Liquidada	
Favorecido:	SEBASTIÃO PEREIRA AMANCIO FILHO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	162	3.000,00	0,00	5	001	12	3.000,00	
		3.000,00	0,00				3.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
326	07/08/2025	07/08/2025	0,00	0,00	4.000,00	Liquidada	
Favorecido:	ADANILO ALVES DE FREITAS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	163	4.000,00	0,00	5	001	12	4.000,00	
	4.000,00	0,00				4.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

327

07/08/2025

07/08/2025

0,00

0,00

4.000,00

Liquidada

Favorecido:

MESAQUE SALAZAR FERREIRA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	164	4.000,00	0,00	5	001	12	4.000,00	
		4.000,00	0,00				4.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
328	07/08/2025	07/08/2025	0,00	0,00	1.500,00	Liquidada	
Favorecido:	IZAEL DE SOUZA GAMA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	165	1.500,00	0,00	5	001	12	1.500,00	
		1.500,00	0,00				1.500,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
329	22/08/2025	22/08/2025	0,00	0,00	1.779,92	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	166	1.779,92	0,00	10	001	12	82205	1.779,92	
		1.779,92	0,00				1.779,92	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
330	15/08/2025	15/08/2025	0,00	0,00	1.500,00	Liquidada	
Favorecido:	ERIEL PEREIRA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	167	1.500,00	0,00	5	001	12	1.500,00	
		1.500,00	0,00				1.500,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
331	27/08/2025	27/08/2025	0,00	0,00	7.959,17	Liquidada	
Favorecido:	J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	168	7.959,17	0,00	6	001	12	082702	7.959,17	
		7.959,17	0,00				7.959,17	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
332	27/08/2025	27/08/2025	0,00	0,00	73,00	Liquidada	
Favorecido:	J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	169	73,00	0,00	6	001	12	082702	73,00		
		73,00	0,00				
73,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
333	27/08/2025	27/08/2025	0,00	0,00	7.891,50	Liquidada	

Favorecido:

J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	170	7.891,50	0,00	6	001	12	082701	7.891,50	
		7.891,50	0,00				7.891,50	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
334	27/08/2025	27/08/2025	0,00	0,00	1.417,45	Liquidada	
Favorecido:	J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	171	1.417,45	0,00	6	001	12	082703	1.417,45	
		1.417,45	0,00				1.417,45	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
335	18/08/2025	18/08/2025	0,00	0,00	2.400,00	Liquidada	
Favorecido:	SHERLANE VIEIRA da SILVA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	172	2.400,00	0,00	5	001	12	2.400,00	
		2.400,00	0,00				2.400,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
336	20/08/2025	20/08/2025	0,00	41.030,34	47.469,66	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - VEREADORES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	173	88.500,00	41.030,34	2	001	12	47.469,66	
		88.500,00	41.030,34				47.469,66	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
337	20/08/2025	20/08/2025	0,00	1.820,87	8.051,13	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	174	9.872,00	1.820,87	2	001	12	8.051,13	
		9.872,00	1.820,87				8.051,13	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
338	20/08/2025	20/08/2025	0,00	2.102,49	17.356,51	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	175	19.459,00	2.102,49	2	001	12	17.356,51	
		19.459,00	2.102,49				17.356,51	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
339	25/08/2025	25/08/2025	0,00	0,00	750,00	Liquidada	
Favorecido:	MESAQUE SALAZAR FERREIRA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	176	750,00	0,00	5	001	12	750,00		
		750,00	0,00				
750,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
340	29/08/2025	29/08/2025	0,00	0,00	1.500,00	Liquidada	
Favorecido:	ERIELSO DA SILVA ALENCAR	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	177	1.500,00	0,00	5	001	12	1.500,00		
		1.500,00	0,00				
1.500,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
341	21/08/2025	21/08/2025	0,00	0,00	11.505,00	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	1	11.505,00	0,00	3	001	12	082101	11.505,00		
		11.505,00	0,00				
11.505,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
342	21/08/2025	21/08/2025	0,00	0,00	3.813,03	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	1	3.813,03	0,00	3	001	12	3.813,03		
		3.813,03	0,00				
3.813,03		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
343	21/08/2025	21/08/2025	0,00	0,00	10.247,42	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	44	10.247,42	0,00	9001	001	12	082101	10.247,42		
		10.247,42	0,00					10.247,42		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
344	21/08/2025	21/08/2025	0,00	0,00	2.545,87	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	45	2.545,87	0,00	9002	001	12	2.545,87		
		2.545,87	0,00				2.545,87		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
345	21/08/2025	21/08/2025	0,00	0,00	92,75	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	46	92,75	0,00	9004	001	12	082101	92,75		
		92,75	0,00					92,75		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
347	04/08/2025	04/08/2025	0,00	0,00	12,69	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	12,69	0,00	10	001	12	13113	12,69		
		12,69	0,00				
12,69		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
348	04/08/2025	04/08/2025	0,00	0,00	12,69	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	12,69	0,00	10	001	12	0000	12,69		
		12,69	0,00				
12,69		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
349	11/08/2025	11/08/2025	0,00	0,00	74,80	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	74,80	0,00	10	001	12	0000	74,80		
		74,80	0,00				
74,80		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
350	11/08/2025	11/08/2025	0,00	0,00	145,75	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	145,75	0,00	10	001	12	13113	145,75		
		145,75	0,00				
145,75		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
351	20/08/2025	20/08/2025	0,00	0,00	12,69	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	12,69	0,00	10	001	12	13113	12,69		
		12,69	0,00				
12,69		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
352	20/08/2025	20/08/2025	0,00	0,00	12,69	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL	

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

ES	3		12,69	0,00	10		001	12	13113	12,69	
			12,69	0,00						12,69	
Ordem		DtLan	DtPag			Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
353		22/08/2025	22/08/2025			0,00		0,00	12,69	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	12,69	0,00	10	001	12	12,69		
		12,69	0,00				
12,69		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
354	22/08/2025	22/08/2025	0,00	0,00	12,69	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	12,69	0,00	10	001	12	12,69		
		12,69	0,00				
12,69		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
355	22/08/2025	22/08/2025	0,00	0,00	12,69	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	12,69	0,00	10	001	12	12,69		
		12,69	0,00				
12,69		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
356	22/08/2025	22/08/2025	0,00	0,00	12,69	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	12,69	0,00	10	001	12	12,69		
		12,69	0,00				
12,69		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
357	25/08/2025	25/08/2025	0,00	0,00	6,50	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	6,50	0,00	10	001	12	6,50		
		6,50	0,00				
6,50		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
358	26/08/2025	26/08/2025	0,00	0,00	12,69	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	3	12,69	0,00	10	001	12	12,69	

12,69	0,00	12,69	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
359	26/08/2025	26/08/2025	0,00	0,00	12,69	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	12,69	0,00	10	001	12	12,69		
		12,69	0,00				
12,69		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
360	27/08/2025	27/08/2025	0,00	0,00	12,69	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	12,69	0,00	10	001	12	12,69		
		12,69	0,00				
12,69		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
361	27/08/2025	27/08/2025	0,00	0,00	12,69	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	12,69	0,00	10	001	12	12,69		
		12,69	0,00				
12,69		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
362	27/08/2025	27/08/2025	0,00	0,00	12,69	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	12,69	0,00	10	001	12	12,69		
		12,69	0,00				
12,69		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
363	29/08/2025	29/08/2025	0,00	0,00	12,69	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	12,69	0,00	10	001	12	12,69		
		12,69	0,00				
12,69		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
364	29/08/2025	29/08/2025	0,00	0,00	12,69	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	12,69	0,00	10	001	12	12,69		
		12,69	0,00				
12,69		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
365	29/08/2025	29/08/2025	0,00	0,00	12,69	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	12,69	0,00	10	001	12	12,69		
		12,69	0,00				
12,69		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
366	29/08/2025	29/08/2025	0,00	0,00	12,69	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	12,69	0,00	10	001	12	12,69		
		12,69	0,00				
12,69		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
367	29/08/2025	29/08/2025	0,00	0,00	12,69	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	12,69	0,00	10	001	12	12,69		
		12,69	0,00				
12,69		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
368	29/08/2025	29/08/2025	0,00	0,00	12,69	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	12,69	0,00	10	001	12	12,69		
		12,69	0,00				
12,69		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
369	29/08/2025	29/08/2025	0,00	0,00	5.063,00	Liquidada	
Favorecido:	RECORD ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	92	5.063,00	0,00	10	001	12	082906	5.063,00		
		5.063,00	0,00				
5.063,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
370	29/08/2025	29/08/2025	0,00	0,00	6.000,00	Liquidada	
Favorecido:	RAIMUNDO MORAES DE ASSIS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	6	6.000,00	0,00	8	001	12	0852903	6.000,00		
		6.000,00	0,00				
6.000,00		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
372	29/08/2025	29/08/2025	0,00	0,00	1.342,00	Liquidada	
Favorecido:	A L R LAURIA - ME	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	8	1.342,00	0,00	10	001	12	082905	1.342,00	
		1.342,00	0,00				1.342,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
373	29/08/2025	29/08/2025	0,00	0,00	660,00	Liquidada	
Favorecido:	ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	9	660,00	0,00	10	001	12	082904	660,00		
		660,00	0,00				
660,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
374	22/08/2025	22/08/2025	0,00	0,00	3.500,00	Liquidada	
Favorecido:	MARCIO LISBOA VARGAS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	10	3.500,00	0,00	10	001	12	082203	3.500,00		
		3.500,00	0,00				
3.500,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
375	22/08/2025	22/08/2025	0,00	0,00	6.802,00	Liquidada	
Favorecido:	GEIZA OLIVEIRA DA SILVA 02471903223	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	18	6.802,00	0,00	10	001	12	082202	6.802,00		
		6.802,00	0,00				
6.802,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
376	22/08/2025	22/08/2025	0,00	0,00	1.500,00	Liquidada	
Favorecido:	ASSOCIACAO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS AAM	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	34	1.500,00	0,00	10	001	12	1.500,00		
		1.500,00	0,00				
1.500,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
377	22/08/2025	22/08/2025	0,00	0,00	20.569,20	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL	

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	47

20.569,20	0,00
20.569,20	0,00

9008

001	12	20.569,20
20.569,20

Anulado	Valor Pago

Ordem	DtLan	DtPag		Desconto		Situação	
378	22/08/2025	22/08/2025	0,00	0,00	11.591,21	Liquidada	
Favorecido:	MUNICIPIO DE MARAA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	48	11.591,21	0,00	9003	001	12	082201	11.591,21	
		11.591,21	0,00				11.591,21	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
379	29/08/2025	29/08/2025	0,00	0,00	18,06	Liquidada	
Favorecido:	MUNICIPIO DE MARAA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	49	18,06	0,00	9003	001	12	082901	18,06	
		18,06	0,00				18,06	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
380	29/08/2025	29/08/2025	0,00	18,06	2.481,94	Liquidada	
Favorecido:	JOAO EFREN MARQUES DE FREITAS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
GL	7	2.500,00	18,06	9	001	12	082902	2.481,94	
		2.500,00	18,06				2.481,94	

Descontos	Bruto	Líquido

Total Geral

45.000,24

315.302,53

270.302,29