Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
226	02/07/2025	02/07/2025	0,00	0,00	30.035,30	Liquidada	
Favorecido:	PEGASO COMBUSTIVEIS E NAVEGACAO LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	117	30.035,30	0,00	6	001	12	070201	30.035,30	
		30.035,30	0,00				30.035,30	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
279	18/07/2025	18/07/2025	0,00	0,00	8.395,50	Liquidada	
Favorecido:	J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	141	8.395,50	0,00	6	001	12	071805	8.395,50	
		8.395,50	0,00				8.395,50	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
280	30/07/2025	30/07/2025	0,00	0,00	25,00	Liquidada	
Favorecido:	J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	142	25,00	0,00	6	001	12	073002	25,00		
		25,00	0,00				
25,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
281	30/07/2025	30/07/2025	0,00	0,00	569,40	Liquidada	
Favorecido:	J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	143	569,40	0,00	6	001	12	073002	569,40		
		569,40	0,00				
569,40		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
282	30/07/2025	30/07/2025	0,00	0,00	73,00	Liquidada	
Favorecido:	J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	144	73,00	0,00	6	001	12	073001	73,00		
		73,00	0,00				
73,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
283	30/07/2025	30/07/2025	0,00	0,00	7.488,28	Liquidada	
Favorecido:	J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	145	7.488,28	0,00	6		001	12	073001	7.488,28		
		7.488,28	0,00					
7.488,28		
					Anulado			Valor Pago		

Ordem	DtLan	DtPag		Desconto		Situação	
284	28/07/2025	28/07/2025	0,00	0,00	8.754,00	Liquidada	
Favorecido:	I. BENJAMIM DA SILVA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	146	8.754,00	0,00	10	001	12	072801	8.754,00	
		8.754,00	0,00				8.754,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
285	18/07/2025	18/07/2025	0,00	0,00	19.500,00	Liquidada	
Favorecido:	J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	147	19.500,00	0,00	10	001	12	071803	19.500,00	
		19.500,00	0,00				19.500,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
286	01/07/2025	01/07/2025	0,00	0,00	3.000,00	Liquidada	
Favorecido:	IZAEL DE SOUZA GAMA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	148	3.000,00	0,00	5	001	12	052267	3.000,00	
		3.000,00	0,00				3.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
287	16/07/2025	16/07/2025	0,00	0,00	3.000,00	Liquidada	
Favorecido:	MESAQUE SALAZAR FERREIRA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	149	3.000,00	0,00	5	001	12	3.000,00	
		3.000,00	0,00				3.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
288	18/07/2025	18/07/2025	0,00	41.030,34	47.469,66	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - VEREADORES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	150	88.500,00	41.030,34	2	001	12	47.469,66	
		88.500,00	41.030,34				47.469,66	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
289	18/07/2025	18/07/2025	0,00	1.820,87	8.051,13	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	151	9.872,00	1.820,87	2	001	12	8.051,13	
	9.872,00	1.820,87				8.051,13	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

290

18/07/2025

18/07/2025

0,00

2.102,49

17.356,51

Liquidada

Favorecido:

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	152	19.459,00	2.102,49	2	001	12	17.356,51	
		19.459,00	2.102,49				17.356,51	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
291	18/07/2025	18/07/2025	0,00	0,00	11.505,00	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
ES	1	11.505,00	0,00	3	001	12	11.505,00	
		11.505,00	0,00				11.505,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
292	18/07/2025	18/07/2025	0,00	0,00	3.813,03	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
ES	1	3.813,03	0,00	3	001	12	3.813,03	
		3.813,03	0,00				3.813,03	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
293	18/07/2025	18/07/2025	0,00	0,00	10.247,42	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	38	10.247,42	0,00	9001	001	12	10.247,42	
		10.247,42	0,00				10.247,42	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
294	18/07/2025	18/07/2025	0,00	0,00	2.545,87	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	39	2.545,87	0,00	9002	001	12	2.545,87	
		2.545,87	0,00				2.545,87	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
296	02/07/2025	02/07/2025	0,00	0,00	25,38	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	25,38	0,00	10	001	12	25,38		
		25,38	0,00				
25,38		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
297	11/07/2025	11/07/2025	0,00	0,00	282,85	Liquidada	

Favorecido:	BANCO DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	282,85	0,00	10	001	12	282,85		
		282,85	0,00				
282,85		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
298	18/07/2025	18/07/2025	0,00	0,00	50,76	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	50,76	0,00	10	001	12	50,76		
		50,76	0,00				
50,76		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
299	25/07/2025	25/07/2025	0,00	0,00	6,50	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	6,50	0,00	10	001	12	6,50		
		6,50	0,00				
6,50		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
300	28/07/2025	28/07/2025	0,00	0,00	38,07	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	38,07	0,00	10	001	12	38,07		
		38,07	0,00				
38,07		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
301	29/07/2025	29/07/2025	0,00	0,00	88,83	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	88,83	0,00	10	001	12	88,83		
		88,83	0,00				
88,83		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
302	30/07/2025	30/07/2025	0,00	0,00	25,38	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	25,38	0,00	10	001	12	25,38		
		25,38	0,00				
25,38		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
303	29/07/2025	29/07/2025	0,00	0,00	5.063,00	Liquidada	
Favorecido:	RECORD ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	92	5.063,00	0,00	10	001	12	5.063,00	
		5.063,00	0,00				5.063,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
304	29/07/2025	29/07/2025	0,00	0,00	6.000,00	Liquidada	
Favorecido:	RAIMUNDO MORAES DE ASSIS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	6	6.000,00	0,00	8	001	12	072907	6.000,00	
		6.000,00	0,00				6.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
305	29/07/2025	29/07/2025	0,00	18,06	2.481,94	Liquidada	
Favorecido:	JOAO EFREN MARQUES DE FREITAS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	7	2.500,00	18,06	9	001	12	072903	2.481,94	
		2.500,00	18,06				2.481,94	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
306	29/07/2025	29/07/2025	0,00	0,00	18,06	Liquidada	
Favorecido:	MUNICIPIO DE MARAA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	40	18,06	0,00	9003	001	12	18,06	
		18,06	0,00				18,06	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
307	29/07/2025	29/07/2025	0,00	0,00	1.342,00	Liquidada	
Favorecido:	A L R LAURIA - ME	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	8	1.342,00	0,00	10	001	12	072904	1.342,00	
		1.342,00	0,00				1.342,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
308	29/07/2025	29/07/2025	0,00	0,00	660,00	Liquidada	
Favorecido:	ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	9	660,00	0,00	10	001	12	72906	660,00		
		660,00	0,00				
660,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
309	28/07/2025	28/07/2025	0,00	0,00	3.500,00	Liquidada	
Favorecido:	MARCIO LISBOA VARGAS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

GL	10	3.500,00	0,00	10	001	12	072803	3.500,00		
		3.500,00	0,00					3.500,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
310	28/07/2025	28/07/2025	0,00	0,00	6.802,00	Liquidada	
Favorecido:	GEIZA OLIVEIRA DA SILVA 02471903223	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	18	6.802,00	0,00	10	001	12	072802	6.802,00		
		6.802,00	0,00				
6.802,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
311	29/07/2025	29/07/2025	0,00	0,00	1.500,00	Liquidada	
Favorecido:	ASSOCIACAO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS AAM	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	34	1.500,00	0,00	10	001	12	1.500,00		
		1.500,00	0,00				
1.500,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
312	18/07/2025	18/07/2025	0,00	0,00	11.500,00	Liquidada	
Favorecido:	J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	105	11.500,00	0,00	10	001	12	071804	11.500,00		
		11.500,00	0,00				
11.500,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
313	18/07/2025	18/07/2025	0,00	0,00	11.591,21	Liquidada	
Favorecido:	MUNICIPIO DE MARAA
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	41	11.591,21	0,00	9003	001	12	071802	11.591,21		
		11.591,21	0,00					11.591,21		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
314	18/07/2025	18/07/2025	0,00	0,00	20.569,20	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	42	20.569,20	0,00	9008	001	12	20.569,20		
		20.569,20	0,00				20.569,20		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
315	02/07/2025	02/07/2025	0,00	0,00	0,24	Liquidada	
Favorecido:	MUNICIPIO DE MARAA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	43	0,24	0,00	9003	001	12	0,24	
		0,24	0,00				0,24	
Descontos	Bruto	Líquido

Total Geral

44.971,76

298.346,28

253.374,52