Câmara Municipal de Maraã 03606367/0001-41 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 1 PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025 Página 1 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 225 26/06/2025 26/06/2025 0,00 0,00 8.754,00 Liquidada Favorecido: I. BENJAMIM DA SILVA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 116 8.754,00 0,00 10 8.754,00 0,00 001 12 062601 8.754,00 8.754,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 227 02/06/2025 02/06/2025 0,00 0,00 5.000,00 Liquidada Favorecido: MESAQUE SALAZAR FERREIRA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 118 5.000,00 0,00 5 5.000,00 0,00 001 12 5.000,00 5.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 228 02/06/2025 02/06/2025 0,00 0,00 2.500,00 Liquidada Favorecido: LUZENILSON DE OLIVEIRA ROBERTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 119 2.500,00 0,00 5 2.500,00 0,00 001 12 2.500,00 2.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 229 11/06/2025 11/06/2025 0,00 30,15 2.484,72 Liquidada Favorecido: AMAZONAS ENERGIA S.A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 2.514,87 30,15 10 2.514,87 30,15 001 12 61101 2.484,72 2.484,72 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 230 02/06/2025 02/06/2025 0,00 0,00 3.000,00 Liquidada Favorecido: JARBAS BEZERRA CRUZ Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 120 3.000,00 0,00 5 3.000,00 0,00 001 12 3.000,00 3.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 231 24/06/2025 24/06/2025 0,00 0,00 30,15 Liquidada Favorecido: MUNICIPIO DE MARAA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 30 30,15 0,00 30,15 0,00 9003 001 12 62403 30,15 30,15 Anulado Valor Pago Câmara Municipal de Maraã 03606367/0001-41 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 2 PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025 Página 2 Ordem DtLan DtPag Desconto Situação 232 02/06/2025 02/06/2025 0,00 0,00 12,69 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 12,69 0,00 10 12,69 0,00 001 12 12,69 12,69 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 233 11/06/2025 11/06/2025 0,00 0,00 229,62 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 229,62 0,00 10 229,62 0,00 001 12 229,62 229,62 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 234 20/06/2025 20/06/2025 0,00 0,00 12,69 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 12,69 0,00 10 12,69 0,00 001 12 12,69 12,69 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 235 24/06/2025 24/06/2025 0,00 0,00 38,07 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 38,07 0,00 10 38,07 0,00 001 12 38,07 38,07 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 236 25/06/2025 25/06/2025 0,00 0,00 95,33 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 95,33 0,00 10 95,33 0,00 001 12 95,33 95,33 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 237 26/06/2025 26/06/2025 0,00 0,00 12,69 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 12,69 0,00 10 12,69 0,00 001 12 12,69 12,69 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação Câmara Municipal de Maraã 03606367/0001-41 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 3 PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025 Página 3 238 20/06/2025 20/06/2025 0,00 0,00 2.500,00 Liquidada Favorecido: GEIZA OLIVEIRA DA SILVA 02471903223 Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 121 2.500,00 0,00 10 2.500,00 0,00 001 12 062001 2.500,00 2.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 239 27/06/2025 27/06/2025 0,00 0,00 50,76 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 50,76 0,00 10 50,76 0,00 001 12 50,76 50,76 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 240 30/06/2025 30/06/2025 0,00 0,00 12,69 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 12,69 0,00 10 12,69 0,00 001 12 12,69 12,69 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 241 27/06/2025 27/06/2025 0,00 0,00 5.063,00 Liquidada Favorecido: RECORD ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 92 5.063,00 0,00 10 5.063,00 0,00 001 12 062703 5.063,00 5.063,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 242 27/06/2025 27/06/2025 0,00 0,00 6.000,00 Liquidada Favorecido: RAIMUNDO MORAES DE ASSIS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 6 6.000,00 0,00 8 6.000,00 0,00 001 12 062701 6.000,00 6.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 243 25/06/2025 25/06/2025 0,00 18,06 2.481,94 Liquidada Favorecido: JOAO EFREN MARQUES DE FREITAS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 7 2.500,00 18,06 9 2.500,00 18,06 001 12 062506 2.481,94 2.481,94 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 244 25/06/2025 25/06/2025 0,00 0,00 18,06 Liquidada Câmara Municipal de Maraã 03606367/0001-41 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 4 PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025 Página 4 Favorecido: MUNICIPIO DE MARAA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 31 18,06 0,00 18,06 0,00 9003 001 12 062507 18,06 18,06 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 245 30/06/2025 30/06/2025 0,00 0,00 1.346,00 Liquidada Favorecido: A L R LAURIA - ME Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 8 1.346,00 0,00 10 1.346,00 0,00 001 12 063001 1.346,00 1.346,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 246 27/06/2025 27/06/2025 0,00 0,00 660,00 Liquidada Favorecido: ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 9 660,00 0,00 10 660,00 0,00 001 12 062702 660,00 660,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 247 25/06/2025 25/06/2025 0,00 0,00 73,00 Liquidada Favorecido: J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 122 73,00 0,00 6 73,00 0,00 001 12 062502 73,00 73,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 248 24/06/2025 24/06/2025 0,00 0,00 3.500,00 Liquidada Favorecido: MARCIO LISBOA VARGAS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 10 3.500,00 0,00 10 3.500,00 0,00 001 12 062402 3.500,00 3.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 249 24/06/2025 24/06/2025 0,00 0,00 6.802,00 Liquidada Favorecido: GEIZA OLIVEIRA DA SILVA 02471903223 Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 18 6.802,00 0,00 10 6.802,00 0,00 001 12 062401 6.802,00 6.802,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 250 27/06/2025 27/06/2025 0,00 0,00 1.500,00 Liquidada Favorecido: ASSOCIACAO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS AAM Câmara Municipal de Maraã 03606367/0001-41 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 5 PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025 Página 5 Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 34 1.500,00 0,00 10 1.500,00 0,00 001 12 62704 1.500,00 1.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 251 02/06/2025 02/06/2025 0,00 442,37 8.773,63 Liquidada Favorecido: FIORILLI SOFTWARE LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 106 9.216,00 442,37 10 9.216,00 442,37 001 12 60201 8.773,63 8.773,63 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 252 25/06/2025 25/06/2025 0,00 0,00 8.804,30 Liquidada Favorecido: PEGASO COMBUSTIVEIS E NAVEGACAO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 104 8.804,30 0,00 6 8.804,30 0,00 001 12 062504 8.804,30 8.804,30 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 253 25/06/2025 25/06/2025 0,00 0,00 12.036,06 Liquidada Favorecido: MUNICIPIO DE MARAA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 32 12.036,06 0,00 12.036,06 0,00 9003 001 12 62505 12.036,06 12.036,06 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 254 23/06/2025 23/06/2025 0,00 0,00 16.763,41 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 33 16.763,41 0,00 16.763,41 0,00 9008 001 12 16.763,41 16.763,41 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 255 23/06/2025 23/06/2025 0,00 0,00 3.000,00 Liquidada Favorecido: RAIMUNDO SILVA DOS REIS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 34 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 9004 001 12 3.000,00 3.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 256 25/06/2025 25/06/2025 0,00 0,00 7.488,28 Liquidada Favorecido: J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor Câmara Municipal de Maraã 03606367/0001-41 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 6 PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025 Página 6 OR 123 7.488,28 0,00 6 7.488,28 0,00 001 12 062502 7.488,28 7.488,28 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 257 25/06/2025 25/06/2025 0,00 0,00 8.395,50 Liquidada Favorecido: J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 124 8.395,50 0,00 6 8.395,50 0,00 001 12 8.395,50 8.395,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 258 25/06/2025 25/06/2025 0,00 0,00 569,40 Liquidada Favorecido: J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 125 569,40 0,00 6 569,40 0,00 001 12 062501 569,40 569,40 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 259 25/06/2025 25/06/2025 0,00 0,00 25,00 Liquidada Favorecido: J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 126 25,00 0,00 6 25,00 0,00 001 12 062501 25,00 25,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 260 27/06/2025 27/06/2025 0,00 0,00 30.380,00 Liquidada Favorecido: L C CORDEIRO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 127 30.380,00 0,00 7 30.380,00 0,00 001 12 30.380,00 30.380,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 261 09/06/2025 09/06/2025 0,00 0,00 3.000,00 Liquidada Favorecido: SHERLANE VIEIRA da SILVA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 128 3.000,00 0,00 5 3.000,00 0,00 001 12 3.000,00 3.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 262 09/06/2025 09/06/2025 0,00 0,00 4.000,00 Liquidada Favorecido: ERIEL PEREIRA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor Câmara Municipal de Maraã 03606367/0001-41 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 7 PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025 Página 7 OR 129 4.000,00 0,00 5 4.000,00 0,00 001 12 4.000,00 4.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 263 16/06/2025 16/06/2025 0,00 0,00 1.500,00 Liquidada Favorecido: MANOEL ANDRÉ FERNANDES DE OLIVEIRA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 130 1.500,00 0,00 5 1.500,00 0,00 001 12 1.500,00 1.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 264 20/06/2025 20/06/2025 0,00 41.030,34 47.469,66 Liquidada Favorecido: FOPAG - VEREADORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 131 88.500,00 41.030,34 2 88.500,00 41.030,34 001 12 47.469,66 47.469,66 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 265 20/06/2025 20/06/2025 0,00 1.820,87 8.051,13 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 132 9.872,00 1.820,87 2 9.872,00 1.820,87 001 12 8.051,13 8.051,13 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 266 20/06/2025 20/06/2025 0,00 2.102,49 17.356,51 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 133 19.459,00 2.102,49 2 19.459,00 2.102,49 001 12 17.356,51 17.356,51 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 267 20/06/2025 20/06/2025 0,00 0,00 1.383,00 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 134 1.383,00 0,00 2 1.383,00 0,00 001 12 1.383,00 1.383,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 268 20/06/2025 20/06/2025 0,00 0,00 3.036,00 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 135 3.036,00 0,00 2 001 12 3.036,00 Câmara Municipal de Maraã 03606367/0001-41 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 8 PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025 Página 8 3.036,00 0,00 3.036,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 269 20/06/2025 20/06/2025 0,00 0,00 9.729,50 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 136 9.729,50 0,00 2 9.729,50 0,00 001 12 9.729,50 9.729,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 270 23/06/2025 23/06/2025 0,00 0,00 3.000,00 Liquidada Favorecido: VALCINEY TAVARES DA SILVA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 137 3.000,00 0,00 5 3.000,00 0,00 001 12 3.000,00 3.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 271 24/06/2025 24/06/2025 0,00 0,00 2.000,00 Liquidada Favorecido: FRANCIRLEY BRITO BENCHIMOL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 138 2.000,00 0,00 5 2.000,00 0,00 001 12 2.000,00 2.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 272 25/06/2025 25/06/2025 0,00 0,00 1.500,00 Liquidada Favorecido: RAIMUNDO SILVA DOS REIS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 139 1.500,00 0,00 5 1.500,00 0,00 001 12 1.500,00 1.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 273 25/06/2025 25/06/2025 0,00 0,00 1.500,00 Liquidada Favorecido: ERIELSO DA SILVA ALENCAR Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 140 1.500,00 0,00 5 1.500,00 0,00 001 12 1.500,00 1.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 274 24/06/2025 24/06/2025 0,00 0,00 11.505,00 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 1 11.505,00 0,00 3 11.505,00 0,00 001 12 11.505,00 11.505,00 Câmara Municipal de Maraã 03606367/0001-41 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 9 PAGAS ENTRE 01/06/2025 E 30/06/2025 Página 9 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 275 24/06/2025 24/06/2025 0,00 0,00 3.813,03 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 1 3.813,03 0,00 3 3.813,03 0,00 001 12 3.813,03 3.813,03 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 276 24/06/2025 24/06/2025 0,00 0,00 10.247,42 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 35 10.247,42 0,00 10.247,42 0,00 9001 001 12 10.247,42 10.247,42 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 277 24/06/2025 24/06/2025 0,00 0,00 2.545,87 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 36 2.545,87 0,00 2.545,87 0,00 9002 001 12 2.545,87 2.545,87 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 278 24/06/2025 24/06/2025 0,00 0,00 185,52 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 37 185,52 0,00 185,52 0,00 9004 001 12 185,52 185,52 Descontos Bruto Líquido Total Geral 45.444,28 325.679,91 280.235,63