Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
225	26/06/2025	26/06/2025	0,00	0,00	8.754,00	Liquidada	
Favorecido:	I. BENJAMIM DA SILVA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	116	8.754,00	0,00	10	001	12	062601	8.754,00	
		8.754,00	0,00				8.754,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
227	02/06/2025	02/06/2025	0,00	0,00	5.000,00	Liquidada	
Favorecido:	MESAQUE SALAZAR FERREIRA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	118	5.000,00	0,00	5	001	12	5.000,00	
		5.000,00	0,00				5.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
228	02/06/2025	02/06/2025	0,00	0,00	2.500,00	Liquidada	
Favorecido:	LUZENILSON DE OLIVEIRA ROBERTO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	119	2.500,00	0,00	5	001	12	2.500,00	
		2.500,00	0,00				2.500,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
229	11/06/2025	11/06/2025	0,00	30,15	2.484,72	Liquidada	
Favorecido:	AMAZONAS ENERGIA S.A	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
ES	2	2.514,87	30,15	10	001	12	61101	2.484,72	
		2.514,87	30,15				2.484,72	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
230
Favorecido:	02/06/2025
JARBAS	02/06/2025
BEZERRA CRUZ	0,00	0,00	3.000,00	Liquidada	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	120	3.000,00	0,00	5	001	12	3.000,00	
		3.000,00	0,00				3.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
231	24/06/2025	24/06/2025	0,00	0,00	30,15	Liquidada	
Favorecido:	MUNICIPIO DE MARAA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	30

30,15	0,00
30,15	0,00

9003

001	12	62403	30,15
30,15

Anulado	Valor Pago

Ordem	DtLan	DtPag		Desconto		Situação	
232	02/06/2025	02/06/2025	0,00	0,00	12,69	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	12,69	0,00	10	001	12	12,69		
		12,69	0,00				
12,69		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
233	11/06/2025	11/06/2025	0,00	0,00	229,62	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	229,62	0,00	10	001	12	229,62		
		229,62	0,00				
229,62		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
234	20/06/2025	20/06/2025	0,00	0,00	12,69	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	12,69	0,00	10	001	12	12,69		
		12,69	0,00				
12,69		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
235	24/06/2025	24/06/2025	0,00	0,00	38,07	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	38,07	0,00	10	001	12	38,07		
		38,07	0,00				
38,07		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
236	25/06/2025	25/06/2025	0,00	0,00	95,33	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	95,33	0,00	10	001	12	95,33		
		95,33	0,00				
95,33		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
237	26/06/2025	26/06/2025	0,00	0,00	12,69	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

ES	3	12,69	0,00	10	001	12	12,69	
		12,69	0,00				12,69	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

238

20/06/2025

20/06/2025

0,00

0,00

2.500,00

Liquidada

Favorecido:

GEIZA OLIVEIRA DA SILVA 02471903223

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	121	2.500,00	0,00	10	001	12	062001	2.500,00	
		2.500,00	0,00				2.500,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
239	27/06/2025	27/06/2025	0,00	0,00	50,76	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	50,76	0,00	10	001	12	50,76		
		50,76	0,00				
50,76		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
240	30/06/2025	30/06/2025	0,00	0,00	12,69	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	12,69	0,00	10	001	12	12,69		
		12,69	0,00				
12,69		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
241	27/06/2025	27/06/2025	0,00	0,00	5.063,00	Liquidada	
Favorecido:	RECORD ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	92	5.063,00	0,00	10	001	12	062703	5.063,00		
		5.063,00	0,00				
5.063,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
242	27/06/2025	27/06/2025	0,00	0,00	6.000,00	Liquidada	
Favorecido:	RAIMUNDO MORAES DE ASSIS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	6	6.000,00	0,00	8	001	12	062701	6.000,00		
		6.000,00	0,00				
6.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
243	25/06/2025	25/06/2025	0,00	18,06	2.481,94	Liquidada	
Favorecido:	JOAO EFREN MARQUES DE FREITAS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	7	2.500,00	18,06	9	001	12	062506	2.481,94		
		2.500,00	18,06				
2.481,94		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
244	25/06/2025	25/06/2025	0,00	0,00	18,06	Liquidada	

Favorecido:	MUNICIPIO DE MARAA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	31	18,06	0,00	9003	001	12	062507	18,06		
		18,06	0,00					18,06		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
245	30/06/2025	30/06/2025	0,00	0,00	1.346,00	Liquidada	
Favorecido:	A L R LAURIA - ME	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	8	1.346,00	0,00	10	001	12	063001	1.346,00		
		1.346,00	0,00				
1.346,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
246	27/06/2025	27/06/2025	0,00	0,00	660,00	Liquidada	
Favorecido:	ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	9	660,00	0,00	10	001	12	062702	660,00		
		660,00	0,00				
660,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
247	25/06/2025	25/06/2025	0,00	0,00	73,00	Liquidada	
Favorecido:	J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	122	73,00	0,00	6	001	12	062502	73,00		
		73,00	0,00				
73,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
248	24/06/2025	24/06/2025	0,00	0,00	3.500,00	Liquidada	
Favorecido:	MARCIO LISBOA VARGAS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	10	3.500,00	0,00	10	001	12	062402	3.500,00		
		3.500,00	0,00				
3.500,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
249	24/06/2025	24/06/2025	0,00	0,00	6.802,00	Liquidada	
Favorecido:	GEIZA OLIVEIRA DA SILVA 02471903223	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	18	6.802,00	0,00	10	001	12	062401	6.802,00		
		6.802,00	0,00				
6.802,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
250	27/06/2025	27/06/2025	0,00	0,00	1.500,00	Liquidada	
Favorecido:	ASSOCIACAO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS AAM

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	34	1.500,00	0,00	10	001	12	62704	1.500,00	
		1.500,00	0,00				1.500,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
251	02/06/2025	02/06/2025	0,00	442,37	8.773,63	Liquidada	
Favorecido:	FIORILLI SOFTWARE LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	106	9.216,00	442,37	10	001	12	60201	8.773,63	
		9.216,00	442,37				8.773,63	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
252	25/06/2025	25/06/2025	0,00	0,00	8.804,30	Liquidada	
Favorecido:	PEGASO COMBUSTIVEIS E NAVEGACAO LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	104	8.804,30	0,00	6	001	12	062504	8.804,30	
		8.804,30	0,00				8.804,30	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
253	25/06/2025	25/06/2025	0,00	0,00	12.036,06	Liquidada	
Favorecido:	MUNICIPIO DE MARAA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	32	12.036,06	0,00	9003	001	12	62505	12.036,06	
		12.036,06	0,00					12.036,06	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
254	23/06/2025	23/06/2025	0,00	0,00	16.763,41	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	33	16.763,41	0,00	9008	001	12	16.763,41	
		16.763,41	0,00				16.763,41	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
255	23/06/2025	23/06/2025	0,00	0,00	3.000,00	Liquidada	
Favorecido:	RAIMUNDO SILVA DOS REIS

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	34	3.000,00	0,00	9004	001	12	3.000,00	
		3.000,00	0,00				3.000,00	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
256	25/06/2025	25/06/2025	0,00	0,00	7.488,28	Liquidada	
Favorecido:	J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	123	7.488,28	0,00	6	001	12	062502	7.488,28		
	7.488,28	0,00					7.488,28		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
257	25/06/2025	25/06/2025	0,00	0,00	8.395,50	Liquidada	
Favorecido:	J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	124	8.395,50	0,00	6	001	12	8.395,50	
		8.395,50	0,00				8.395,50	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
258	25/06/2025	25/06/2025	0,00	0,00	569,40	Liquidada	
Favorecido:	J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	125	569,40	0,00	6	001	12	062501	569,40		
		569,40	0,00				
569,40		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
259	25/06/2025	25/06/2025	0,00	0,00	25,00	Liquidada	
Favorecido:	J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	126	25,00	0,00	6	001	12	062501	25,00		
		25,00	0,00				
25,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
260	27/06/2025	27/06/2025	0,00	0,00	30.380,00	Liquidada	
Favorecido:	L C CORDEIRO LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	127	30.380,00	0,00	7	001	12	30.380,00		
		30.380,00	0,00				
30.380,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
261	09/06/2025	09/06/2025	0,00	0,00	3.000,00	Liquidada	
Favorecido:	SHERLANE VIEIRA da SILVA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	128	3.000,00	0,00	5	001	12	3.000,00		
		3.000,00	0,00				
3.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
262	09/06/2025	09/06/2025	0,00	0,00	4.000,00	Liquidada	
Favorecido:	ERIEL PEREIRA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	129	4.000,00	0,00	5		001	12		4.000,00	
	4.000,00	0,00						4.000,00	
Ordem	DtLan	DtPag			Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
263	16/06/2025	16/06/2025			0,00		0,00	1.500,00	Liquidada	
Favorecido:	MANOEL ANDRÉ FERNANDES DE OLIVEIRA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	130	1.500,00	0,00	5	001	12	1.500,00	
		1.500,00	0,00				1.500,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
264	20/06/2025	20/06/2025	0,00	41.030,34	47.469,66	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - VEREADORES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	131	88.500,00	41.030,34	2	001	12	47.469,66	
		88.500,00	41.030,34				47.469,66	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
265	20/06/2025	20/06/2025	0,00	1.820,87	8.051,13	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	132	9.872,00	1.820,87	2	001	12	8.051,13	
		9.872,00	1.820,87				8.051,13	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
266	20/06/2025	20/06/2025	0,00	2.102,49	17.356,51	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	133	19.459,00	2.102,49	2	001	12	17.356,51	
		19.459,00	2.102,49				17.356,51	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
267	20/06/2025	20/06/2025	0,00	0,00	1.383,00	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	134	1.383,00	0,00	2	001	12	1.383,00	
		1.383,00	0,00				1.383,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
268	20/06/2025	20/06/2025	0,00	0,00	3.036,00	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	135	3.036,00	0,00	2	001	12	3.036,00	

3.036,00	0,00	3.036,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

269

20/06/2025

20/06/2025

0,00

0,00

9.729,50

Liquidada

Favorecido:

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	136	9.729,50	0,00	2	001	12	9.729,50	
		9.729,50	0,00				9.729,50	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
270	23/06/2025	23/06/2025	0,00	0,00	3.000,00	Liquidada	
Favorecido:	VALCINEY TAVARES DA SILVA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	137	3.000,00	0,00	5	001	12	3.000,00	
		3.000,00	0,00				3.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
271	24/06/2025	24/06/2025	0,00	0,00	2.000,00	Liquidada	
Favorecido:	FRANCIRLEY BRITO BENCHIMOL	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	138	2.000,00	0,00	5	001	12	2.000,00	
		2.000,00	0,00				2.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
272	25/06/2025	25/06/2025	0,00	0,00	1.500,00	Liquidada	
Favorecido:	RAIMUNDO SILVA DOS REIS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	139	1.500,00	0,00	5	001	12	1.500,00	
		1.500,00	0,00				1.500,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
273	25/06/2025	25/06/2025	0,00	0,00	1.500,00	Liquidada	
Favorecido:	ERIELSO DA SILVA ALENCAR	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	140	1.500,00	0,00	5	001	12	1.500,00	
		1.500,00	0,00				1.500,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
274	24/06/2025	24/06/2025	0,00	0,00	11.505,00	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
ES	1	11.505,00	0,00	3	001	12	11.505,00	
		11.505,00	0,00				11.505,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
275	24/06/2025	24/06/2025	0,00	0,00	3.813,03	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	1	3.813,03	0,00	3	001	12		3.813,03	
		3.813,03	0,00					3.813,03	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
276	24/06/2025	24/06/2025	0,00	0,00	10.247,42	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	35	10.247,42	0,00	9001	001	12		10.247,42	
		10.247,42	0,00					10.247,42	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
277	24/06/2025	24/06/2025	0,00	0,00	2.545,87	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	36	2.545,87	0,00	9002	001	12		2.545,87	
		2.545,87	0,00					2.545,87	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
278	24/06/2025	24/06/2025	0,00	0,00	185,52	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	37	185,52	0,00	9004	001	12		185,52	
		185,52	0,00					185,52	

Descontos	Bruto	Líquido

Total Geral

45.444,28

325.679,91

280.235,63