Câmara Municipal de Maraã 03606367/0001-41 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 1 PAGAS ENTRE 01/05/2025 E 31/05/2025 Página 1 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 173 02/05/2025 02/05/2025 0,00 0,00 2.500,00 Liquidada Favorecido: MESAQUE SALAZAR FERREIRA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 102 2.500,00 0,00 5 2.500,00 0,00 001 12 2.500,00 2.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 174 02/05/2025 02/05/2025 0,00 0,00 3.000,00 Liquidada Favorecido: JARBAS BEZERRA CRUZ Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 103 3.000,00 0,00 5 3.000,00 0,00 001 12 3.000,00 3.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 175 02/05/2025 02/05/2025 0,00 0,00 12,69 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 12,69 0,00 10 12,69 0,00 001 12 12,69 12,69 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 176 05/05/2025 05/05/2025 0,00 0,00 12,69 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 12,69 0,00 10 12,69 0,00 001 12 12,69 12,69 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 177 07/05/2025 07/05/2025 0,00 0,00 3.000,00 Liquidada Favorecido: ERIELSO DA SILVA ALENCAR Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 107 3.000,00 0,00 5 3.000,00 0,00 001 12 3.000,00 3.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 178 07/05/2025 07/05/2025 0,00 0,00 4.500,00 Liquidada Favorecido: ADANILO ALVES DE FREITAS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 108 4.500,00 0,00 5 4.500,00 0,00 001 12 4.500,00 4.500,00 Anulado Valor Pago Câmara Municipal de Maraã 03606367/0001-41 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 2 PAGAS ENTRE 01/05/2025 E 31/05/2025 Página 2 Ordem DtLan DtPag Desconto Situação 179 07/05/2025 07/05/2025 0,00 0,00 3.500,00 Liquidada Favorecido: GEYSEL SILVA OLIVEIRA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 109 3.500,00 0,00 5 3.500,00 0,00 001 12 3.500,00 3.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 180 07/05/2025 07/05/2025 0,00 0,00 3.500,00 Liquidada Favorecido: SEBASTIÃO PEREIRA AMANCIO FILHO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 110 3.500,00 0,00 5 3.500,00 0,00 001 12 3.500,00 3.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 181 07/05/2025 07/05/2025 0,00 0,00 12,69 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 12,69 0,00 10 12,69 0,00 001 12 12,69 12,69 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 182 09/05/2025 09/05/2025 0,00 0,00 7.500,00 Liquidada Favorecido: LAUNISE SILVA FERNANDES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 97 7.500,00 0,00 10 7.500,00 0,00 001 12 50901 7.500,00 7.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 183 09/05/2025 09/05/2025 0,00 0,00 12,69 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 12,69 0,00 10 12,69 0,00 001 12 12,69 12,69 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 184 12/05/2025 12/05/2025 0,00 36,30 2.988,85 Liquidada Favorecido: AMAZONAS ENERGIA S.A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 3.025,15 36,30 10 3.025,15 36,30 001 12 51201 2.988,85 2.988,85 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação Câmara Municipal de Maraã 03606367/0001-41 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 3 PAGAS ENTRE 01/05/2025 E 31/05/2025 Página 3 185 12/05/2025 12/05/2025 0,00 0,00 221,75 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 221,75 0,00 10 221,75 0,00 001 12 221,75 221,75 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 186 13/05/2025 13/05/2025 0,00 0,00 12,69 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 12,69 0,00 10 12,69 0,00 001 12 12,69 12,69 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 187 15/05/2025 15/05/2025 0,00 0,00 7.375,00 Liquidada Favorecido: GK SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 99 7.375,00 0,00 10 7.375,00 0,00 001 12 051501 7.375,00 7.375,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 188 15/05/2025 15/05/2025 0,00 0,00 25,38 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 25,38 0,00 10 25,38 0,00 001 12 25,38 25,38 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 189 15/05/2025 15/05/2025 0,00 0,00 1.500,00 Liquidada Favorecido: ASSOCIACAO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS AAM Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 34 1.500,00 0,00 10 1.500,00 0,00 001 12 1.500,00 1.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 190 20/05/2025 20/05/2025 0,00 40.218,64 48.281,36 Liquidada Favorecido: FOPAG - VEREADORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 111 88.500,00 40.218,64 2 88.500,00 40.218,64 001 12 48.281,36 48.281,36 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 191 20/05/2025 20/05/2025 0,00 2.517,34 16.941,66 Liquidada Câmara Municipal de Maraã 03606367/0001-41 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 4 PAGAS ENTRE 01/05/2025 E 31/05/2025 Página 4 Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 112 19.459,00 2.517,34 2 19.459,00 2.517,34 001 12 16.941,66 16.941,66 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 192 20/05/2025 20/05/2025 0,00 0,00 1.844,00 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 113 1.844,00 0,00 2 1.844,00 0,00 001 12 1.844,00 1.844,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 193 20/05/2025 20/05/2025 0,00 0,00 2.292,67 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 114 2.292,67 0,00 2 2.292,67 0,00 001 12 2.292,67 2.292,67 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 194 20/05/2025 20/05/2025 0,00 1.820,87 8.051,13 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 115 9.872,00 1.820,87 2 9.872,00 1.820,87 001 12 8.051,13 8.051,13 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 195 21/05/2025 21/05/2025 0,00 0,00 11.505,00 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 1 11.505,00 0,00 3 11.505,00 0,00 001 12 11.505,00 11.505,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 196 21/05/2025 21/05/2025 0,00 0,00 3.813,03 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 1 3.813,03 0,00 3 3.813,03 0,00 001 12 3.813,03 3.813,03 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 197 21/05/2025 21/05/2025 0,00 0,00 10.247,42 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Câmara Municipal de Maraã 03606367/0001-41 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 5 PAGAS ENTRE 01/05/2025 E 31/05/2025 Página 5 Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 22 10.247,42 0,00 10.247,42 0,00 9001 001 12 10.247,42 10.247,42 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 198 21/05/2025 21/05/2025 0,00 0,00 2.545,87 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 23 2.545,87 0,00 2.545,87 0,00 9002 001 12 2.545,87 2.545,87 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 199 21/05/2025 21/05/2025 0,00 0,00 92,75 Liquidada Favorecido: VALOR A REGULARIZAR Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 24 92,75 0,00 92,75 0,00 9004 001 12 92,75 92,75 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 200 21/05/2025 21/05/2025 0,00 0,00 25,38 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 25,38 0,00 10 25,38 0,00 001 12 25,38 25,38 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 201 21/05/2025 21/05/2025 0,00 0,00 11.803,14 Liquidada Favorecido: MUNICIPIO DE MARAA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 26 11.803,14 0,00 11.803,14 0,00 9003 001 12 052101 11.803,14 11.803,14 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 202 21/05/2025 21/05/2025 0,00 0,00 1.021,58 Liquidada Favorecido: MUNICIPIO DE MARAA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 28 1.021,58 0,00 1.021,58 0,00 9007 001 12 052103 1.021,58 1.021,58 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 203 21/05/2025 21/05/2025 0,00 0,00 19.757,50 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor Câmara Municipal de Maraã 03606367/0001-41 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 6 PAGAS ENTRE 01/05/2025 E 31/05/2025 Página 6 EX 29 19.757,50 0,00 19.757,50 0,00 9008 001 12 19.757,50 19.757,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 204 23/05/2025 23/05/2025 0,00 0,00 29.680,00 Liquidada Favorecido: R N C DE OLIVEIRA EIRELI Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 101 29.680,00 0,00 10 29.680,00 0,00 001 12 29.680,00 29.680,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 205 26/05/2025 26/05/2025 0,00 0,00 6,50 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 6,50 0,00 10 6,50 0,00 001 12 6,50 6,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 206 27/05/2025 27/05/2025 0,00 0,00 8.750,00 Liquidada Favorecido: I. BENJAMIM DA SILVA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 98 8.750,00 0,00 10 8.750,00 0,00 001 12 052704 8.750,00 8.750,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 207 27/05/2025 27/05/2025 0,00 0,00 50,76 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 50,76 0,00 10 50,76 0,00 001 12 50,76 50,76 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 208 27/05/2025 27/05/2025 0,00 18,06 2.481,94 Liquidada Favorecido: JOAO EFREN MARQUES DE FREITAS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 7 2.500,00 18,06 9 2.500,00 18,06 001 12 052703 2.481,94 2.481,94 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 209 27/05/2025 27/05/2025 0,00 0,00 3.500,00 Liquidada Favorecido: MARCIO LISBOA VARGAS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor Câmara Municipal de Maraã 03606367/0001-41 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 7 PAGAS ENTRE 01/05/2025 E 31/05/2025 Página 7 GL 10 3.500,00 0,00 10 3.500,00 0,00 001 12 052701 3.500,00 3.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 210 27/05/2025 27/05/2025 0,00 0,00 6.802,00 Liquidada Favorecido: GEIZA OLIVEIRA DA SILVA 02471903223 Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 18 6.802,00 0,00 10 6.802,00 0,00 001 12 052702 6.802,00 6.802,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 211 29/05/2025 29/05/2025 0,00 0,00 10.864,00 Liquidada Favorecido: J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 93 10.864,00 0,00 6 10.864,00 0,00 001 12 052904 10.864,00 10.864,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 212 29/05/2025 29/05/2025 0,00 0,00 2.377,23 Liquidada Favorecido: J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 96 2.377,23 0,00 6 2.377,23 0,00 001 12 052905 2.377,23 2.377,23 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 213 29/05/2025 29/05/2025 0,00 0,00 76,14 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 76,14 0,00 10 76,14 0,00 001 12 76,14 76,14 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 214 29/05/2025 29/05/2025 0,00 0,00 1.346,00 Liquidada Favorecido: A L R LAURIA - ME Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 8 1.346,00 0,00 10 1.346,00 0,00 001 12 052903 1.346,00 1.346,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 215 29/05/2025 29/05/2025 0,00 0,00 660,00 Liquidada Favorecido: ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 9 660,00 0,00 10 001 12 052902 660,00 Câmara Municipal de Maraã 03606367/0001-41 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 8 PAGAS ENTRE 01/05/2025 E 31/05/2025 Página 8 660,00 0,00 660,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 216 29/05/2025 29/05/2025 0,00 0,00 5.063,00 Liquidada Favorecido: RECORD ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 92 5.063,00 0,00 10 5.063,00 0,00 001 12 052901 5.063,00 5.063,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 217 29/05/2025 29/05/2025 0,00 0,00 18,06 Liquidada Favorecido: MUNICIPIO DE MARAA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 27 18,06 0,00 18,06 0,00 9003 001 12 052906 18,06 18,06 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 218 30/05/2025 30/05/2025 0,00 0,00 2.682,42 Liquidada Favorecido: J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 94 2.682,42 0,00 6 2.682,42 0,00 001 12 053005 2.682,42 2.682,42 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 219 30/05/2025 30/05/2025 0,00 0,00 6.911,73 Liquidada Favorecido: J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 95 6.911,73 0,00 6 6.911,73 0,00 001 12 053002 6.911,73 6.911,73 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 220 30/05/2025 30/05/2025 0,00 0,00 4,00 Liquidada Favorecido: I. BENJAMIM DA SILVA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 98 4,00 0,00 10 4,00 0,00 001 12 053004 4,00 4,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 221 30/05/2025 30/05/2025 0,00 0,00 8.820,00 Liquidada Favorecido: L C CORDEIRO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 100 8.820,00 0,00 7 8.820,00 0,00 001 12 8.820,00 8.820,00 Câmara Municipal de Maraã 03606367/0001-41 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 9 PAGAS ENTRE 01/05/2025 E 31/05/2025 Página 9 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 222 30/05/2025 30/05/2025 0,00 0,00 63,45 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 63,45 0,00 10 63,45 0,00 001 12 63,45 63,45 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 223 30/05/2025 30/05/2025 0,00 0,00 6.000,00 Liquidada Favorecido: RAIMUNDO MORAES DE ASSIS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 6 6.000,00 0,00 8 6.000,00 0,00 001 12 053001 6.000,00 6.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 224 30/05/2025 30/05/2025 0,00 0,00 2,00 Liquidada Favorecido: MUNICIPIO DE MARAA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 25 2,00 0,00 2,00 0,00 9012 001 12 053003 2,00 2,00 Descontos Bruto Líquido Total Geral 44.611,21 318.667,36 274.056,15