Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
173	02/05/2025	02/05/2025	0,00	0,00	2.500,00	Liquidada	
Favorecido:	MESAQUE SALAZAR FERREIRA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	102	2.500,00	0,00	5	001	12	2.500,00	
		2.500,00	0,00				2.500,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
174
Favorecido:	02/05/2025
JARBAS	02/05/2025
BEZERRA CRUZ	0,00	0,00	3.000,00	Liquidada	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	103	3.000,00	0,00	5	001	12	3.000,00	
		3.000,00	0,00				3.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
175	02/05/2025	02/05/2025	0,00	0,00	12,69	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	12,69	0,00	10	001	12	12,69		
		12,69	0,00				
12,69		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
176	05/05/2025	05/05/2025	0,00	0,00	12,69	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	12,69	0,00	10	001	12	12,69		
		12,69	0,00				
12,69		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
177	07/05/2025	07/05/2025	0,00	0,00	3.000,00	Liquidada	
Favorecido:	ERIELSO DA SILVA ALENCAR	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	107	3.000,00	0,00	5	001	12	3.000,00		
		3.000,00	0,00				
3.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
178	07/05/2025	07/05/2025	0,00	0,00	4.500,00	Liquidada	
Favorecido:	ADANILO ALVES DE FREITAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	108

4.500,00	0,00	5
4.500,00	0,00

001	12	4.500,00
4.500,00

Anulado	Valor Pago

Ordem	DtLan	DtPag		Desconto		Situação	
179	07/05/2025	07/05/2025	0,00	0,00	3.500,00	Liquidada	
Favorecido:	GEYSEL SILVA OLIVEIRA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	109	3.500,00	0,00	5	001	12	3.500,00	
		3.500,00	0,00				3.500,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
180	07/05/2025	07/05/2025	0,00	0,00	3.500,00	Liquidada	
Favorecido:	SEBASTIÃO PEREIRA AMANCIO FILHO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	110	3.500,00	0,00	5	001	12	3.500,00	
		3.500,00	0,00				3.500,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
181	07/05/2025	07/05/2025	0,00	0,00	12,69	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	12,69	0,00	10	001	12	12,69		
		12,69	0,00				
12,69		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
182	09/05/2025	09/05/2025	0,00	0,00	7.500,00	Liquidada	
Favorecido:	LAUNISE SILVA FERNANDES	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	97	7.500,00	0,00	10	001	12	50901	7.500,00		
		7.500,00	0,00				
7.500,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
183	09/05/2025	09/05/2025	0,00	0,00	12,69	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	12,69	0,00	10	001	12	12,69		
		12,69	0,00				
12,69		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
184	12/05/2025	12/05/2025	0,00	36,30	2.988,85	Liquidada	
Favorecido:	AMAZONAS ENERGIA S.A

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

ES	2	3.025,15	36,30	10	001	12	51201	2.988,85	
		3.025,15	36,30					2.988,85	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

185

12/05/2025

12/05/2025

0,00

0,00

221,75

Liquidada

Favorecido:	BANCO DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	221,75	0,00	10	001	12	221,75		
		221,75	0,00				
221,75		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
186	13/05/2025	13/05/2025	0,00	0,00	12,69	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	12,69	0,00	10	001	12	12,69		
		12,69	0,00				
12,69		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
187	15/05/2025	15/05/2025	0,00	0,00	7.375,00	Liquidada	
Favorecido:	GK SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	99	7.375,00	0,00	10	001	12	051501	7.375,00		
		7.375,00	0,00				
7.375,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
188	15/05/2025	15/05/2025	0,00	0,00	25,38	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	25,38	0,00	10	001	12	25,38		
		25,38	0,00				
25,38		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
189	15/05/2025	15/05/2025	0,00	0,00	1.500,00	Liquidada	
Favorecido:	ASSOCIACAO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS AAM	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	34	1.500,00	0,00	10	001	12	1.500,00		
		1.500,00	0,00				
1.500,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
190	20/05/2025	20/05/2025	0,00	40.218,64	48.281,36	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - VEREADORES	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	111	88.500,00	40.218,64	2	001	12	48.281,36		
		88.500,00	40.218,64				
48.281,36		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
191	20/05/2025	20/05/2025	0,00	2.517,34	16.941,66	Liquidada	

Favorecido:

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	112	19.459,00	2.517,34	2	001	12	16.941,66	
		19.459,00	2.517,34				16.941,66	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
192	20/05/2025	20/05/2025	0,00	0,00	1.844,00	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	113	1.844,00	0,00	2	001	12	1.844,00	
		1.844,00	0,00				1.844,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
193	20/05/2025	20/05/2025	0,00	0,00	2.292,67	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	114	2.292,67	0,00	2	001	12	2.292,67	
		2.292,67	0,00				2.292,67	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
194	20/05/2025	20/05/2025	0,00	1.820,87	8.051,13	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	115	9.872,00	1.820,87	2	001	12	8.051,13	
		9.872,00	1.820,87				8.051,13	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
195	21/05/2025	21/05/2025	0,00	0,00	11.505,00	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
ES	1	11.505,00	0,00	3	001	12	11.505,00	
		11.505,00	0,00				11.505,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
196	21/05/2025	21/05/2025	0,00	0,00	3.813,03	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
ES	1	3.813,03	0,00	3	001	12	3.813,03	
		3.813,03	0,00				3.813,03	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
197	21/05/2025	21/05/2025	0,00	0,00	10.247,42	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	22	10.247,42	0,00	9001	001	12	10.247,42	
		10.247,42	0,00				10.247,42	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
198	21/05/2025	21/05/2025	0,00	0,00	2.545,87	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	23	2.545,87	0,00	9002	001	12	2.545,87	
		2.545,87	0,00				2.545,87	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
199	21/05/2025	21/05/2025	0,00	0,00	92,75	Liquidada	
Favorecido:	VALOR A REGULARIZAR

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	24	92,75	0,00	9004	001	12	92,75	
		92,75	0,00				92,75	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
200	21/05/2025	21/05/2025	0,00	0,00	25,38	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	25,38	0,00	10	001	12	25,38		
		25,38	0,00				
25,38		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
201	21/05/2025	21/05/2025	0,00	0,00	11.803,14	Liquidada	
Favorecido:	MUNICIPIO DE MARAA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	26	11.803,14	0,00	9003	001	12	052101	11.803,14		
		11.803,14	0,00					11.803,14		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
202	21/05/2025	21/05/2025	0,00	0,00	1.021,58	Liquidada	
Favorecido:	MUNICIPIO DE MARAA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	28	1.021,58	0,00	9007	001	12	052103	1.021,58		
		1.021,58	0,00					1.021,58		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
203	21/05/2025	21/05/2025	0,00	0,00	19.757,50	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	29	19.757,50	0,00	9008	001	12	19.757,50	
		19.757,50	0,00				19.757,50	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
204	23/05/2025	23/05/2025	0,00	0,00	29.680,00	Liquidada	
Favorecido:	R N C DE OLIVEIRA EIRELI	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	101	29.680,00	0,00	10	001	12	29.680,00	
		29.680,00	0,00				29.680,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
205	26/05/2025	26/05/2025	0,00	0,00	6,50	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	6,50	0,00	10	001	12	6,50		
		6,50	0,00				
6,50		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
206	27/05/2025	27/05/2025	0,00	0,00	8.750,00	Liquidada	
Favorecido:	I. BENJAMIM DA SILVA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	98	8.750,00	0,00	10	001	12	052704	8.750,00		
		8.750,00	0,00				
8.750,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
207	27/05/2025	27/05/2025	0,00	0,00	50,76	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	50,76	0,00	10	001	12	50,76		
		50,76	0,00				
50,76		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
208	27/05/2025	27/05/2025	0,00	18,06	2.481,94	Liquidada	
Favorecido:	JOAO EFREN MARQUES DE FREITAS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	7	2.500,00	18,06	9	001	12	052703	2.481,94		
		2.500,00	18,06				
2.481,94		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
209	27/05/2025	27/05/2025	0,00	0,00	3.500,00	Liquidada	
Favorecido:	MARCIO LISBOA VARGAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

GL	10	3.500,00	0,00	10		001	12	052701	3.500,00	
		3.500,00	0,00						3.500,00	
Ordem		DtLan	DtPag			Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
210		27/05/2025	27/05/2025			0,00		0,00	6.802,00	Liquidada	
Favorecido:	GEIZA OLIVEIRA DA SILVA 02471903223	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	18	6.802,00	0,00	10	001	12	052702	6.802,00		
		6.802,00	0,00				
6.802,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
211	29/05/2025	29/05/2025	0,00	0,00	10.864,00	Liquidada	
Favorecido:	J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	93	10.864,00	0,00	6	001	12	052904	10.864,00		
		10.864,00	0,00				
10.864,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
212	29/05/2025	29/05/2025	0,00	0,00	2.377,23	Liquidada	
Favorecido:	J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	96	2.377,23	0,00	6	001	12	052905	2.377,23		
		2.377,23	0,00				
2.377,23		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
213	29/05/2025	29/05/2025	0,00	0,00	76,14	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	76,14	0,00	10	001	12	76,14		
		76,14	0,00				
76,14		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
214	29/05/2025	29/05/2025	0,00	0,00	1.346,00	Liquidada	
Favorecido:	A L R LAURIA - ME	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	8	1.346,00	0,00	10	001	12	052903	1.346,00		
		1.346,00	0,00				
1.346,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
215	29/05/2025	29/05/2025	0,00	0,00	660,00	Liquidada	
Favorecido:	ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
GL	9	660,00	0,00	10	001	12	052902	660,00	

660,00	0,00
Ordem	DtLan	DtPag	
Anulado	
Desconto	
Valor Pago	660,00
Situação	
216	29/05/2025	29/05/2025	0,00	0,00	5.063,00	Liquidada	

Favorecido:

RECORD ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	92	5.063,00	0,00	10	001	12	052901	5.063,00	
		5.063,00	0,00				5.063,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
217	29/05/2025	29/05/2025	0,00	0,00	18,06	Liquidada	
Favorecido:	MUNICIPIO DE MARAA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	27	18,06	0,00	9003	001	12	052906	18,06		
		18,06	0,00					18,06		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
218	30/05/2025	30/05/2025	0,00	0,00	2.682,42	Liquidada	
Favorecido:	J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	94	2.682,42	0,00	6	001	12	053005	2.682,42		
		2.682,42	0,00				
2.682,42		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
219	30/05/2025	30/05/2025	0,00	0,00	6.911,73	Liquidada	
Favorecido:	J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	95	6.911,73	0,00	6	001	12	053002	6.911,73		
		6.911,73	0,00				
6.911,73		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
220	30/05/2025	30/05/2025	0,00	0,00	4,00	Liquidada	
Favorecido:	I. BENJAMIM DA SILVA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	98	4,00	0,00	10	001	12	053004	4,00		
		4,00	0,00				
4,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
221	30/05/2025	30/05/2025	0,00	0,00	8.820,00	Liquidada	
Favorecido:	L C CORDEIRO LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	100	8.820,00	0,00	7	001	12	8.820,00		
		8.820,00	0,00				
8.820,00		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
222	30/05/2025	30/05/2025	0,00	0,00	63,45	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	3	63,45	0,00	10	001	12		63,45	
		63,45	0,00					63,45	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
223	30/05/2025	30/05/2025	0,00	0,00	6.000,00	Liquidada	
Favorecido:	RAIMUNDO MORAES DE ASSIS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
GL	6	6.000,00	0,00	8	001	12	053001	6.000,00	
		6.000,00	0,00					6.000,00	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
224	30/05/2025	30/05/2025	0,00	0,00	2,00	Liquidada	
Favorecido:	MUNICIPIO DE MARAA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	25	2,00	0,00	9012	001	12	053003	2,00	
		2,00	0,00					2,00	

Descontos	Bruto	Líquido

Total Geral

44.611,21

318.667,36

274.056,15