Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
82	08/04/2025	08/04/2025	0,00	0,00	10.000,00	Liquidada	
Favorecido:	L C CORDEIRO LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	46	10.000,00	0,00	7	001	12	10.000,00	
		10.000,00	0,00				10.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
83	17/04/2025	17/04/2025	0,00	0,00	4.700,00	Liquidada	
Favorecido:	L C CORDEIRO LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	46	4.700,00	0,00	7	001	12	4.700,00	
		4.700,00	0,00				4.700,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
130	28/04/2025	28/04/2025	0,00	0,00	19.449,55	Liquidada	
Favorecido:	PEGASO COMBUSTIVEIS E NAVEGACAO LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	73	19.449,55	0,00	6	001	12	042801	19.449,55	
		19.449,55	0,00				19.449,55	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
131	28/04/2025	28/04/2025	0,00	0,00	8.754,00	Liquidada	
Favorecido:	I. BENJAMIM DA SILVA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	74	8.754,00	0,00	10	001	12	042802	8.754,00	
		8.754,00	0,00				8.754,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
132	01/04/2025	01/04/2025	0,00	0,00	3.000,00	Liquidada	
Favorecido:	MANOEL ANDRÉ FERNANDES DE OLIVEIRA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	75	3.000,00	0,00	5	001	12	3.000,00	
		3.000,00	0,00				3.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
133	01/04/2025	01/04/2025	0,00	0,00	3.000,00	Liquidada	
Favorecido:	ERIELSO DA SILVA ALENCAR

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	76

3.000,00	0,00	5
3.000,00	0,00

001	12	3.000,00
3.000,00

Anulado	Valor Pago

Ordem	DtLan	DtPag		Desconto		Situação	
134	01/04/2025	01/04/2025	0,00	0,00	3.000,00	Liquidada	
Favorecido:	ADANILO ALVES DE FREITAS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	77	3.000,00	0,00	5	001	12	3.000,00	
		3.000,00	0,00				3.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
135	01/04/2025	01/04/2025	0,00	0,00	3.000,00	Liquidada	
Favorecido:	LUZENILSON DE OLIVEIRA ROBERTO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	78	3.000,00	0,00	5	001	12	3.000,00	
		3.000,00	0,00				3.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
136	01/04/2025	01/04/2025	0,00	0,00	3.000,00	Liquidada	
Favorecido:	ERIEL PEREIRA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	79	3.000,00	0,00	5	001	12	3.000,00	
		3.000,00	0,00				3.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
137
Favorecido:	01/04/2025
JARBAS	01/04/2025
BEZERRA CRUZ	0,00	0,00	3.000,00	Liquidada	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	80	3.000,00	0,00	5	001	12	40101	3.000,00	
		3.000,00	0,00				3.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
138	01/04/2025	01/04/2025	0,00	0,00	1.500,00	Liquidada	
Favorecido:	RAIMUNDO SILVA DOS REIS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	81	1.500,00	0,00	5	001	12	1.500,00	
		1.500,00	0,00				1.500,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
139	01/04/2025	01/04/2025	0,00	0,00	1.500,00	Liquidada	
Favorecido:	IZAEL DE SOUZA GAMA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	82	1.500,00	0,00	5	001	12	1.500,00	
	1.500,00	0,00				1.500,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

140

01/04/2025

01/04/2025

0,00

0,00

5.000,00

Liquidada

Favorecido:

MESAQUE SALAZAR FERREIRA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	83	5.000,00	0,00	5	001	12	5.000,00	
		5.000,00	0,00				5.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
141	02/04/2025	02/04/2025	0,00	0,00	3.500,00	Liquidada	
Favorecido:	VALCINEI CORREA DA SILVA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	84	3.500,00	0,00	5	001	12	3.500,00	
		3.500,00	0,00				3.500,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
142	30/04/2025	30/04/2025	0,00	0,00	29,20	Liquidada	
Favorecido:	J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	85	29,20	0,00	6	001	12	043005	29,20		
		29,20	0,00				
29,20		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
143	30/04/2025	30/04/2025	0,00	0,00	15.922,53	Liquidada	
Favorecido:	J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	86	15.922,53	0,00	6	001	12	15.922,53		
		15.922,53	0,00				
15.922,53		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
144	30/04/2025	30/04/2025	0,00	0,00	4.328,90	Liquidada	
Favorecido:	J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	87	4.328,90	0,00	6	001	12	4.328,90		
		4.328,90	0,00				
4.328,90		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
145	30/04/2025	30/04/2025	0,00	0,00	2.584,42	Liquidada	
Favorecido:	J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	88	2.584,42	0,00	6	001	12	2.584,42		
		2.584,42	0,00				
2.584,42		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
146	17/04/2025	17/04/2025	0,00	40.358,67	48.141,33	Liquidada	

Favorecido:

FOPAG - VEREADORES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	89	88.500,00	40.358,67	2	001	12	48.141,33	
		88.500,00	40.358,67				48.141,33	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
147	17/04/2025	17/04/2025	0,00	1.833,59	8.038,41	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	90	9.872,00	1.833,59	2	001	12	8.038,41	
		9.872,00	1.833,59				8.038,41	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
148	17/04/2025	17/04/2025	0,00	2.161,67	17.297,33	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	91	19.459,00	2.161,67	2	001	12	17.297,33	
		19.459,00	2.161,67				17.297,33	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
149	17/04/2025	17/04/2025	0,00	0,00	11.505,00	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
ES	1	11.505,00	0,00	3	001	12	11.505,00	
		11.505,00	0,00				11.505,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
150	17/04/2025	17/04/2025	0,00	0,00	3.813,03	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
ES	1	3.813,03	0,00	3	001	12	3.813,03	
		3.813,03	0,00				3.813,03	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
151	17/04/2025	17/04/2025	0,00	0,00	10.247,42	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	16	10.247,42	0,00	9001	001	12	10.247,42	
		10.247,42	0,00				10.247,42	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
152	17/04/2025	17/04/2025	0,00	0,00	2.545,87	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	17	2.545,87	0,00	9002	001	12	2.545,87	
		2.545,87	0,00				2.545,87	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
153	17/04/2025	17/04/2025	0,00	33,94	2.794,88	Liquidada	
Favorecido:	AMAZONAS ENERGIA S.A	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
ES	2	2.828,82	33,94	10	001	12	2.794,88	
		2.828,82	33,94				2.794,88	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
154	01/04/2025	01/04/2025	0,00	0,00	12,69	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	12,69	0,00	10	001	12	12,69		
		12,69	0,00				
12,69		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
155	11/04/2025	11/04/2025	0,00	0,00	227,38	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	227,38	0,00	10	001	12	227,38		
		227,38	0,00				
227,38		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
156	17/04/2025	17/04/2025	0,00	0,00	12,69	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	12,69	0,00	10	001	12	12,69		
		12,69	0,00				
12,69		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
157	23/04/2025	23/04/2025	0,00	0,00	25,38	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	25,38	0,00	10	001	12	25,38		
		25,38	0,00				
25,38		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
158	24/04/2025	24/04/2025	0,00	0,00	25,38	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL	

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

ES	3	25,38	0,00	10	001	12	25,38	
		25,38	0,00				25,38	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
159	25/04/2025	25/04/2025	0,00	0,00	6,50	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	6,50	0,00	10	001	12	6,50		
		6,50	0,00				
6,50		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
160	28/04/2025	28/04/2025	0,00	0,00	25,38	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	25,38	0,00	10	001	12	25,38		
		25,38	0,00				
25,38		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
161	30/04/2025	30/04/2025	0,00	0,00	88,83	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	88,83	0,00	10	001	12	88,83		
		88,83	0,00				
88,83		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
162	30/04/2025	30/04/2025	0,00	0,00	4.811,00	Liquidada	
Favorecido:	RECORD ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	5	4.811,00	0,00	10	001	12	43002	4.811,00		
		4.811,00	0,00				
4.811,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
163	30/04/2025	30/04/2025	0,00	0,00	6.000,00	Liquidada	
Favorecido:	RAIMUNDO MORAES DE ASSIS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	6	6.000,00	0,00	8	001	12	43003	6.000,00		
		6.000,00	0,00				
6.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
164	24/04/2025	24/04/2025	0,00	18,06	2.481,94	Liquidada	
Favorecido:	JOAO EFREN MARQUES DE FREITAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

GL	7	2.500,00	18,06	9		001	12		2.481,94	
		2.500,00	18,06						2.481,94	
Ordem		DtLan	DtPag			Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
165		30/04/2025	30/04/2025			0,00		0,00	1.346,00	Liquidada	
Favorecido:	A L R LAURIA - ME	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	8	1.346,00	0,00	10	001	12	043004	1.346,00		
		1.346,00	0,00				
1.346,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
166	30/04/2025	30/04/2025	0,00	0,00	660,00	Liquidada	
Favorecido:	ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	9	660,00	0,00	10	001	12	660,00		
		660,00	0,00				
660,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
167	23/04/2025	23/04/2025	0,00	0,00	3.500,00	Liquidada	
Favorecido:	MARCIO LISBOA VARGAS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	10	3.500,00	0,00	10	001	12	3.500,00		
		3.500,00	0,00				
3.500,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
168	23/04/2025	23/04/2025	0,00	0,00	6.802,00	Liquidada	
Favorecido:	GEIZA OLIVEIRA DA SILVA 02471903223	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	18	6.802,00	0,00	10	001	12	6.802,00		
		6.802,00	0,00				
6.802,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
169	24/04/2025	24/04/2025	0,00	0,00	18,06	Liquidada	
Favorecido:	MUNICIPIO DE MARAA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	18	18,06	0,00	9003	001	12	042401	18,06		
		18,06	0,00					18,06		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
170	17/04/2025	17/04/2025	0,00	0,00	11.803,14	Liquidada	
Favorecido:	MUNICIPIO DE MARAA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	19

11.803,14	0,00

9003	001	12	11.803,14

11.803,14	0,00	11.803,14	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
171	30/04/2025	30/04/2025	0,00	0,00	1.683,00	Liquidada	
Favorecido:	MUNICIPIO DE MARAA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	20	1.683,00	0,00	9012	001	12	043007	1.683,00	
		1.683,00	0,00					1.683,00	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
172	23/04/2025	23/04/2025	0,00	0,00	19.757,50	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	21	19.757,50	0,00	9008	001	12		19.757,50	
		19.757,50	0,00					19.757,50	

Descontos	Bruto	Líquido

Total Geral

44.405,93

303.344,67

258.938,74