Câmara Municipal de Maraã 03606367/0001-41 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 1 PAGAS ENTRE 01/03/2025 E 31/03/2025 Página 1 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2 18/03/2025 18/03/2025 0,00 0,00 4,00 Liquidada Favorecido: PEGASO COMBUSTIVEIS E NAVEGACAO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 11 4,00 0,00 6 4,00 0,00 001 12 4,00 4,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 79 31/03/2025 31/03/2025 0,00 0,00 8.754,00 Liquidada Favorecido: I. BENJAMIM DA SILVA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 43 8.754,00 0,00 10 8.754,00 0,00 001 12 033101 8.754,00 8.754,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 80 14/03/2025 14/03/2025 0,00 0,00 15.760,00 Liquidada Favorecido: GK SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 44 15.760,00 0,00 10 15.760,00 0,00 001 12 031401 15.760,00 15.760,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 81 31/03/2025 31/03/2025 0,00 0,00 9.550,00 Liquidada Favorecido: GK SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 45 9.550,00 0,00 10 9.550,00 0,00 001 12 033102 9.550,00 9.550,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 84 06/03/2025 06/03/2025 0,00 0,00 3.000,00 Liquidada Favorecido: MESAQUE SALAZAR FERREIRA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 47 3.000,00 0,00 5 3.000,00 0,00 001 12 3.000,00 3.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 85 06/03/2025 06/03/2025 0,00 0,00 2.000,00 Liquidada Favorecido: FRANCIRLEY BRITO BENCHIMOL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 48 2.000,00 0,00 5 2.000,00 0,00 001 12 2.000,00 2.000,00 Anulado Valor Pago Câmara Municipal de Maraã 03606367/0001-41 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 2 PAGAS ENTRE 01/03/2025 E 31/03/2025 Página 2 Ordem DtLan DtPag Desconto Situação 86 06/03/2025 06/03/2025 0,00 0,00 2.100,00 Liquidada Favorecido: IZAEL DE SOUZA GAMA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 49 2.100,00 0,00 5 2.100,00 0,00 001 12 2.100,00 2.100,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 87 06/03/2025 06/03/2025 0,00 0,00 1.500,00 Liquidada Favorecido: JARBAS BEZERRA CRUZ Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 50 1.500,00 0,00 5 1.500,00 0,00 001 12 1.500,00 1.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 88 12/03/2025 12/03/2025 0,00 0,00 3.000,00 Liquidada Favorecido: ADANILO ALVES DE FREITAS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 51 3.000,00 0,00 5 3.000,00 0,00 001 12 3.000,00 3.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 89 13/03/2025 13/03/2025 0,00 0,00 3.000,00 Liquidada Favorecido: RAIMUNDO SILVA DOS REIS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 52 3.000,00 0,00 5 3.000,00 0,00 001 12 3.000,00 3.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 90 13/03/2025 13/03/2025 0,00 0,00 3.000,00 Liquidada Favorecido: VALCINEY TAVARES DA SILVA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 53 3.000,00 0,00 5 3.000,00 0,00 001 12 3.000,00 3.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 91 13/03/2025 13/03/2025 0,00 0,00 2.000,00 Liquidada Favorecido: MANOEL ANDRÉ FERNANDES DE OLIVEIRA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 54 2.000,00 0,00 5 2.000,00 0,00 001 12 2.000,00 2.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação Câmara Municipal de Maraã 03606367/0001-41 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 3 PAGAS ENTRE 01/03/2025 E 31/03/2025 Página 3 92 13/03/2025 13/03/2025 0,00 0,00 2.000,00 Liquidada Favorecido: ERIEL PEREIRA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 55 2.000,00 0,00 5 2.000,00 0,00 001 12 2.000,00 2.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 93 13/03/2025 13/03/2025 0,00 0,00 1.500,00 Liquidada Favorecido: LUZENILSON DE OLIVEIRA ROBERTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 56 1.500,00 0,00 5 1.500,00 0,00 001 12 1.500,00 1.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 94 12/03/2025 12/03/2025 0,00 0,00 3.000,00 Liquidada Favorecido: SHERLANE VIEIRA da SILVA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 57 3.000,00 0,00 5 3.000,00 0,00 001 12 3.000,00 3.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 95 20/03/2025 20/03/2025 0,00 37.016,25 43.483,75 Liquidada Favorecido: FOPAG - VEREADORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 58 80.500,00 37.016,25 2 80.500,00 37.016,25 001 12 43.483,75 43.483,75 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 96 20/03/2025 20/03/2025 0,00 1.925,81 6.074,19 Liquidada Favorecido: FOPAG - VEREADORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 59 8.000,00 1.925,81 2 8.000,00 1.925,81 001 12 6.074,19 6.074,19 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 97 20/03/2025 20/03/2025 0,00 940,95 8.931,05 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 60 9.872,00 940,95 2 9.872,00 940,95 001 12 8.931,05 8.931,05 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 98 20/03/2025 20/03/2025 0,00 0,00 506,00 Liquidada Câmara Municipal de Maraã 03606367/0001-41 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 4 PAGAS ENTRE 01/03/2025 E 31/03/2025 Página 4 Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 61 506,00 0,00 2 506,00 0,00 001 12 506,00 506,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 99 20/03/2025 20/03/2025 0,00 2.161,67 17.297,33 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 62 19.459,00 2.161,67 2 19.459,00 2.161,67 001 12 17.297,33 17.297,33 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 100 28/03/2025 28/03/2025 0,00 0,00 4.013,26 Liquidada Favorecido: J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 63 4.013,26 0,00 6 4.013,26 0,00 001 12 032807 4.013,26 4.013,26 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 101 28/03/2025 28/03/2025 0,00 0,00 50,00 Liquidada Favorecido: J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 64 50,00 0,00 6 50,00 0,00 001 12 032807 50,00 50,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 102 28/03/2025 28/03/2025 0,00 0,00 1.462,92 Liquidada Favorecido: J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 65 1.462,92 0,00 6 1.462,92 0,00 001 12 032807 1.462,92 1.462,92 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 103 28/03/2025 28/03/2025 0,00 0,00 4.325,23 Liquidada Favorecido: J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 66 4.325,23 0,00 6 4.325,23 0,00 001 12 032807 4.325,23 4.325,23 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 104 28/03/2025 28/03/2025 0,00 0,00 980,00 Liquidada Favorecido: J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA Câmara Municipal de Maraã 03606367/0001-41 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 5 PAGAS ENTRE 01/03/2025 E 31/03/2025 Página 5 Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 67 980,00 0,00 12 980,00 0,00 001 12 032807 980,00 980,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 105 28/03/2025 28/03/2025 0,00 0,00 8.473,00 Liquidada Favorecido: J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 68 8.473,00 0,00 6 8.473,00 0,00 001 12 032808 8.473,00 8.473,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 106 19/03/2025 19/03/2025 0,00 0,00 750,00 Liquidada Favorecido: MESAQUE SALAZAR FERREIRA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 69 750,00 0,00 5 750,00 0,00 001 12 750,00 750,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 107 31/03/2025 31/03/2025 0,00 0,00 3.000,00 Liquidada Favorecido: SEBASTIÃO PEREIRA AMANCIO FILHO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 70 3.000,00 0,00 5 3.000,00 0,00 001 12 3.000,00 3.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 108 31/03/2025 31/03/2025 0,00 0,00 3.000,00 Liquidada Favorecido: GEYSEL SILVA OLIVEIRA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 71 3.000,00 0,00 5 3.000,00 0,00 001 12 3.000,00 3.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 109 31/03/2025 31/03/2025 0,00 0,00 3.000,00 Liquidada Favorecido: SHERLANE VIEIRA da SILVA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 72 3.000,00 0,00 5 3.000,00 0,00 001 12 3.000,00 3.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 110 28/03/2025 28/03/2025 0,00 25,62 2.109,71 Liquidada Favorecido: AMAZONAS ENERGIA S.A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor Câmara Municipal de Maraã 03606367/0001-41 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 6 PAGAS ENTRE 01/03/2025 E 31/03/2025 Página 6 ES 2 2.135,33 25,62 10 2.135,33 25,62 001 12 32809 2.109,71 2.109,71 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 111 06/03/2025 06/03/2025 0,00 0,00 12,69 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 12,69 0,00 10 12,69 0,00 001 12 12,69 12,69 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 112 11/03/2025 11/03/2025 0,00 0,00 261,26 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 261,26 0,00 10 261,26 0,00 001 12 261,26 261,26 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 113 13/03/2025 13/03/2025 0,00 0,00 12,69 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 12,69 0,00 10 12,69 0,00 001 12 12,69 12,69 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 114 14/03/2025 14/03/2025 0,00 0,00 12,69 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 12,69 0,00 10 12,69 0,00 001 12 12,69 12,69 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 115 18/03/2025 18/03/2025 0,00 0,00 12,69 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 12,69 0,00 10 12,69 0,00 001 12 12,69 12,69 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 116 21/03/2025 21/03/2025 0,00 0,00 12,69 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor Câmara Municipal de Maraã 03606367/0001-41 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 7 PAGAS ENTRE 01/03/2025 E 31/03/2025 Página 7 ES 3 12,69 0,00 10 12,69 0,00 001 12 12,69 12,69 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 117 25/03/2025 25/03/2025 0,00 0,00 6,50 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 6,50 0,00 10 6,50 0,00 001 12 6,50 6,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 118 28/03/2025 28/03/2025 0,00 0,00 101,52 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 101,52 0,00 10 101,52 0,00 001 12 101,52 101,52 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 119 31/03/2025 31/03/2025 0,00 0,00 25,38 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 25,38 0,00 10 25,38 0,00 001 12 25,38 25,38 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 120 28/03/2025 28/03/2025 0,00 0,00 4.811,00 Liquidada Favorecido: RECORD ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 5 4.811,00 0,00 10 4.811,00 0,00 001 12 032802 4.811,00 4.811,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 121 28/03/2025 28/03/2025 0,00 0,00 6.000,00 Liquidada Favorecido: RAIMUNDO MORAES DE ASSIS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 6 6.000,00 0,00 8 6.000,00 0,00 001 12 032801 6.000,00 6.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 122 13/03/2025 13/03/2025 0,00 18,06 2.481,94 Liquidada Favorecido: JOAO EFREN MARQUES DE FREITAS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 7 2.500,00 18,06 9 001 12 031301 2.481,94 Câmara Municipal de Maraã 03606367/0001-41 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 8 PAGAS ENTRE 01/03/2025 E 31/03/2025 Página 8 2.500,00 18,06 2.481,94 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 123 28/03/2025 28/03/2025 0,00 0,00 1.346,00 Liquidada Favorecido: A L R LAURIA - ME Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 8 1.346,00 0,00 10 1.346,00 0,00 001 12 032804 1.346,00 1.346,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 124 28/03/2025 28/03/2025 0,00 0,00 660,00 Liquidada Favorecido: ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 9 660,00 0,00 10 660,00 0,00 001 12 032803 660,00 660,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 125 28/03/2025 28/03/2025 0,00 0,00 3.500,00 Liquidada Favorecido: MARCIO LISBOA VARGAS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 10 3.500,00 0,00 10 3.500,00 0,00 001 12 032805 3.500,00 3.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 126 28/03/2025 28/03/2025 0,00 0,00 6.802,00 Liquidada Favorecido: GEIZA OLIVEIRA DA SILVA 02471903223 Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 18 6.802,00 0,00 10 6.802,00 0,00 001 12 032806 6.802,00 6.802,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 127 20/03/2025 20/03/2025 0,00 0,00 17.448,25 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 13 17.448,25 0,00 17.448,25 0,00 9008 001 12 17.448,25 17.448,25 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 128 21/03/2025 21/03/2025 0,00 0,00 25,62 Liquidada Favorecido: MUNICIPIO DE MARAA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 14 25,62 0,00 25,62 0,00 9003 001 12 032101 25,62 25,62 Câmara Municipal de Maraã 03606367/0001-41 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 9 PAGAS ENTRE 01/03/2025 E 31/03/2025 Página 9 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 129 13/03/2025 13/03/2025 0,00 0,00 8.820,00 Liquidada Favorecido: L C CORDEIRO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 15 8.820,00 0,00 8.820,00 0,00 9004 001 12 8.820,00 8.820,00 Descontos Bruto Líquido Total Geral 42.088,36 262.065,72 219.977,36