Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2	18/03/2025	18/03/2025	0,00	0,00	4,00	Liquidada	
Favorecido:	PEGASO COMBUSTIVEIS E NAVEGACAO LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	11	4,00	0,00	6	001	12	4,00		
		4,00	0,00				
4,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
79	31/03/2025	31/03/2025	0,00	0,00	8.754,00	Liquidada	
Favorecido:	I. BENJAMIM DA SILVA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	43	8.754,00	0,00	10	001	12	033101	8.754,00		
		8.754,00	0,00				
8.754,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
80	14/03/2025	14/03/2025	0,00	0,00	15.760,00	Liquidada	
Favorecido:	GK SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	44	15.760,00	0,00	10	001	12	031401	15.760,00		
		15.760,00	0,00				
15.760,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
81	31/03/2025	31/03/2025	0,00	0,00	9.550,00	Liquidada	
Favorecido:	GK SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	45	9.550,00	0,00	10	001	12	033102	9.550,00		
		9.550,00	0,00				
9.550,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
84	06/03/2025	06/03/2025	0,00	0,00	3.000,00	Liquidada	
Favorecido:	MESAQUE SALAZAR FERREIRA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	47	3.000,00	0,00	5	001	12	3.000,00		
		3.000,00	0,00				
3.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
85	06/03/2025	06/03/2025	0,00	0,00	2.000,00	Liquidada	
Favorecido:	FRANCIRLEY BRITO BENCHIMOL

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	48

2.000,00	0,00	5
2.000,00	0,00

001	12	2.000,00
2.000,00

Anulado	Valor Pago

Ordem	DtLan	DtPag		Desconto		Situação	
86	06/03/2025	06/03/2025	0,00	0,00	2.100,00	Liquidada	
Favorecido:	IZAEL DE SOUZA GAMA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	49	2.100,00	0,00	5	001	12	2.100,00	
		2.100,00	0,00				2.100,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
87
Favorecido:	06/03/2025
JARBAS	06/03/2025
BEZERRA CRUZ	0,00	0,00	1.500,00	Liquidada	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	50	1.500,00	0,00	5	001	12	1.500,00	
		1.500,00	0,00				1.500,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
88	12/03/2025	12/03/2025	0,00	0,00	3.000,00	Liquidada	
Favorecido:	ADANILO ALVES DE FREITAS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	51	3.000,00	0,00	5	001	12	3.000,00	
		3.000,00	0,00				3.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
89	13/03/2025	13/03/2025	0,00	0,00	3.000,00	Liquidada	
Favorecido:	RAIMUNDO SILVA DOS REIS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	52	3.000,00	0,00	5	001	12	3.000,00	
		3.000,00	0,00				3.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
90	13/03/2025	13/03/2025	0,00	0,00	3.000,00	Liquidada	
Favorecido:	VALCINEY TAVARES DA SILVA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	53	3.000,00	0,00	5	001	12	3.000,00	
		3.000,00	0,00				3.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
91	13/03/2025	13/03/2025	0,00	0,00	2.000,00	Liquidada	
Favorecido:	MANOEL ANDRÉ FERNANDES DE OLIVEIRA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	54	2.000,00	0,00	5	001	12	2.000,00	
	2.000,00	0,00				2.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

92	13/03/2025

13/03/2025

0,00

0,00

2.000,00

Liquidada

Favorecido:

ERIEL PEREIRA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	55	2.000,00	0,00	5	001	12	2.000,00	
		2.000,00	0,00				2.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
93	13/03/2025	13/03/2025	0,00	0,00	1.500,00	Liquidada	
Favorecido:	LUZENILSON DE OLIVEIRA ROBERTO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	56	1.500,00	0,00	5	001	12	1.500,00	
		1.500,00	0,00				1.500,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
94	12/03/2025	12/03/2025	0,00	0,00	3.000,00	Liquidada	
Favorecido:	SHERLANE VIEIRA da SILVA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	57	3.000,00	0,00	5	001	12	3.000,00	
		3.000,00	0,00				3.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
95	20/03/2025	20/03/2025	0,00	37.016,25	43.483,75	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - VEREADORES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	58	80.500,00	37.016,25	2	001	12	43.483,75	
		80.500,00	37.016,25				43.483,75	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
96	20/03/2025	20/03/2025	0,00	1.925,81	6.074,19	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - VEREADORES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	59	8.000,00	1.925,81	2	001	12	6.074,19	
		8.000,00	1.925,81				6.074,19	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
97	20/03/2025	20/03/2025	0,00	940,95	8.931,05	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	60	9.872,00	940,95	2	001	12	8.931,05	
		9.872,00	940,95				8.931,05	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
98	20/03/2025	20/03/2025	0,00	0,00	506,00	Liquidada	

Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	61	506,00	0,00	2	001	12	506,00		
		506,00	0,00				
506,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
99	20/03/2025	20/03/2025	0,00	2.161,67	17.297,33	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	62	19.459,00	2.161,67	2	001	12	17.297,33		
		19.459,00	2.161,67				
17.297,33		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
100	28/03/2025	28/03/2025	0,00	0,00	4.013,26	Liquidada	
Favorecido:	J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	63	4.013,26	0,00	6	001	12	032807	4.013,26		
		4.013,26	0,00				
4.013,26		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
101	28/03/2025	28/03/2025	0,00	0,00	50,00	Liquidada	
Favorecido:	J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	64	50,00	0,00	6	001	12	032807	50,00		
		50,00	0,00				
50,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
102	28/03/2025	28/03/2025	0,00	0,00	1.462,92	Liquidada	
Favorecido:	J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	65	1.462,92	0,00	6	001	12	032807	1.462,92		
		1.462,92	0,00				
1.462,92		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
103	28/03/2025	28/03/2025	0,00	0,00	4.325,23	Liquidada	
Favorecido:	J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	66	4.325,23	0,00	6	001	12	032807	4.325,23		
		4.325,23	0,00				
4.325,23		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
104	28/03/2025	28/03/2025	0,00	0,00	980,00	Liquidada	
Favorecido:	J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	67	980,00	0,00	12	001	12	032807	980,00		
		980,00	0,00				
980,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
105	28/03/2025	28/03/2025	0,00	0,00	8.473,00	Liquidada	
Favorecido:	J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	68	8.473,00	0,00	6	001	12	032808	8.473,00		
		8.473,00	0,00				
8.473,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
106	19/03/2025	19/03/2025	0,00	0,00	750,00	Liquidada	
Favorecido:	MESAQUE SALAZAR FERREIRA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	69	750,00	0,00	5	001	12	750,00		
		750,00	0,00				
750,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
107	31/03/2025	31/03/2025	0,00	0,00	3.000,00	Liquidada	
Favorecido:	SEBASTIÃO PEREIRA AMANCIO FILHO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	70	3.000,00	0,00	5	001	12	3.000,00		
		3.000,00	0,00				
3.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
108	31/03/2025	31/03/2025	0,00	0,00	3.000,00	Liquidada	
Favorecido:	GEYSEL SILVA OLIVEIRA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	71	3.000,00	0,00	5	001	12	3.000,00		
		3.000,00	0,00				
3.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
109	31/03/2025	31/03/2025	0,00	0,00	3.000,00	Liquidada	
Favorecido:	SHERLANE VIEIRA da SILVA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	72	3.000,00	0,00	5	001	12	3.000,00		
		3.000,00	0,00				
3.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
110	28/03/2025	28/03/2025	0,00	25,62	2.109,71	Liquidada	
Favorecido:	AMAZONAS ENERGIA S.A	

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

ES	2	2.135,33	25,62	10	001	12	32809	2.109,71	
		2.135,33	25,62					2.109,71	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
111	06/03/2025	06/03/2025	0,00	0,00	12,69	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	12,69	0,00	10	001	12	12,69		
		12,69	0,00				
12,69		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
112	11/03/2025	11/03/2025	0,00	0,00	261,26	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	261,26	0,00	10	001	12	261,26		
		261,26	0,00				
261,26		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
113	13/03/2025	13/03/2025	0,00	0,00	12,69	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	12,69	0,00	10	001	12	12,69		
		12,69	0,00				
12,69		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
114	14/03/2025	14/03/2025	0,00	0,00	12,69	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	12,69	0,00	10	001	12	12,69		
		12,69	0,00				
12,69		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
115	18/03/2025	18/03/2025	0,00	0,00	12,69	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	12,69	0,00	10	001	12	12,69		
		12,69	0,00				
12,69		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
116	21/03/2025	21/03/2025	0,00	0,00	12,69	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL	

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

ES	3		12,69	0,00	10		001	12		12,69	
			12,69	0,00						12,69	
Ordem		DtLan	DtPag			Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
117		25/03/2025	25/03/2025			0,00		0,00	6,50	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	6,50	0,00	10	001	12	6,50		
		6,50	0,00				
6,50		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
118	28/03/2025	28/03/2025	0,00	0,00	101,52	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	101,52	0,00	10	001	12	101,52		
		101,52	0,00				
101,52		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
119	31/03/2025	31/03/2025	0,00	0,00	25,38	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	25,38	0,00	10	001	12	25,38		
		25,38	0,00				
25,38		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
120	28/03/2025	28/03/2025	0,00	0,00	4.811,00	Liquidada	
Favorecido:	RECORD ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	5	4.811,00	0,00	10	001	12	032802	4.811,00		
		4.811,00	0,00				
4.811,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
121	28/03/2025	28/03/2025	0,00	0,00	6.000,00	Liquidada	
Favorecido:	RAIMUNDO MORAES DE ASSIS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	6	6.000,00	0,00	8	001	12	032801	6.000,00		
		6.000,00	0,00				
6.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
122	13/03/2025	13/03/2025	0,00	18,06	2.481,94	Liquidada	
Favorecido:	JOAO EFREN MARQUES DE FREITAS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
GL	7	2.500,00	18,06	9	001	12	031301	2.481,94	

2.500,00	18,06	2.481,94

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

123

28/03/2025

28/03/2025

0,00

0,00

1.346,00

Liquidada

Favorecido:

A L R LAURIA - ME

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	8	1.346,00	0,00	10	001	12	032804	1.346,00	
		1.346,00	0,00				1.346,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
124	28/03/2025	28/03/2025	0,00	0,00	660,00	Liquidada	
Favorecido:	ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	9	660,00	0,00	10	001	12	032803	660,00		
		660,00	0,00				
660,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
125	28/03/2025	28/03/2025	0,00	0,00	3.500,00	Liquidada	
Favorecido:	MARCIO LISBOA VARGAS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	10	3.500,00	0,00	10	001	12	032805	3.500,00		
		3.500,00	0,00				
3.500,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
126	28/03/2025	28/03/2025	0,00	0,00	6.802,00	Liquidada	
Favorecido:	GEIZA OLIVEIRA DA SILVA 02471903223	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	18	6.802,00	0,00	10	001	12	032806	6.802,00		
		6.802,00	0,00				
6.802,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
127	20/03/2025	20/03/2025	0,00	0,00	17.448,25	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	13	17.448,25	0,00	9008	001	12	17.448,25	
		17.448,25	0,00				17.448,25	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
128	21/03/2025	21/03/2025	0,00	0,00	25,62	Liquidada	
Favorecido:	MUNICIPIO DE MARAA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	14	25,62	0,00	9003	001	12	032101	25,62	
		25,62	0,00					25,62	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
129	13/03/2025	13/03/2025	0,00	0,00	8.820,00	Liquidada	
Favorecido:	L C CORDEIRO LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	15	8.820,00	0,00	9004	001	12		8.820,00	
		8.820,00	0,00					8.820,00	

Descontos	Bruto	Líquido

Total Geral

42.088,36

262.065,72

219.977,36