Câmara Municipal de Maraã 03606367/0001-41 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 1 PAGAS ENTRE 01/02/2025 E 28/02/2025 Página 1 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 38 03/02/2025 03/02/2025 0,00 0,00 3.000,00 Liquidada Favorecido: JARBAS BEZERRA CRUZ Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 24 3.000,00 0,00 5 3.000,00 0,00 001 12 020301 3.000,00 3.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 39 27/02/2025 27/02/2025 0,00 0,00 8.259,10 Liquidada Favorecido: PEGASO COMBUSTIVEIS E NAVEGACAO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 25 8.259,10 0,00 6 8.259,10 0,00 001 12 8.259,10 8.259,10 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 40 27/02/2025 27/02/2025 0,00 0,00 365,00 Liquidada Favorecido: PEGASO COMBUSTIVEIS E NAVEGACAO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 6 365,00 0,00 365,00 0,00 9004 001 12 365,00 365,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 41 24/02/2025 24/02/2025 0,00 0,00 7.125,00 Liquidada Favorecido: R N C DE OLIVEIRA EIRELI Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 26 7.125,00 0,00 12 7.125,00 0,00 001 12 7.125,00 7.125,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 42 21/02/2025 21/02/2025 0,00 0,00 19.196,00 Liquidada Favorecido: R N C DE OLIVEIRA EIRELI Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 27 19.196,00 0,00 12 19.196,00 0,00 001 12 19.196,00 19.196,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 43 27/02/2025 27/02/2025 0,00 0,00 8.754,00 Liquidada Favorecido: I. BENJAMIM DA SILVA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 28 8.754,00 0,00 10 8.754,00 0,00 001 12 022709 8.754,00 8.754,00 Anulado Valor Pago Câmara Municipal de Maraã 03606367/0001-41 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 2 PAGAS ENTRE 01/02/2025 E 28/02/2025 Página 2 Ordem DtLan DtPag Desconto Situação 44 07/02/2025 07/02/2025 0,00 0,00 6.800,00 Liquidada Favorecido: GK SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 29 6.800,00 0,00 10 6.800,00 0,00 001 12 020701 6.800,00 6.800,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 45 20/02/2025 20/02/2025 0,00 19.568,00 60.932,00 Liquidada Favorecido: FOPAG - VEREADORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 30 80.500,00 19.568,00 2 80.500,00 19.568,00 001 12 60.932,00 60.932,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 46 20/02/2025 20/02/2025 0,00 1.925,81 6.074,19 Liquidada Favorecido: FOPAG - VEREADORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 31 8.000,00 1.925,81 2 8.000,00 1.925,81 001 12 6.074,19 6.074,19 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 47 20/02/2025 20/02/2025 0,00 940,95 8.931,05 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 32 9.872,00 940,95 2 9.872,00 940,95 001 12 8.931,05 8.931,05 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 48 20/02/2025 20/02/2025 0,00 2.161,67 17.297,33 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 33 19.459,00 2.161,67 2 19.459,00 2.161,67 001 12 17.297,33 17.297,33 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 49 26/02/2025 26/02/2025 0,00 0,00 2.500,00 Liquidada Favorecido: MESAQUE SALAZAR FERREIRA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 35 2.500,00 0,00 5 2.500,00 0,00 001 12 049503 2.500,00 2.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação Câmara Municipal de Maraã 03606367/0001-41 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 3 PAGAS ENTRE 01/02/2025 E 28/02/2025 Página 3 50 26/02/2025 26/02/2025 0,00 0,00 1.500,00 Liquidada Favorecido: VALCINEY TAVARES DA SILVA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 36 1.500,00 0,00 5 1.500,00 0,00 001 12 027283 1.500,00 1.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 51 26/02/2025 26/02/2025 0,00 0,00 1.500,00 Liquidada Favorecido: RAIMUNDO SILVA DOS REIS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 37 1.500,00 0,00 5 1.500,00 0,00 001 12 028541 1.500,00 1.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 52 26/02/2025 26/02/2025 0,00 0,00 1.500,00 Liquidada Favorecido: ERIELSO DA SILVA ALENCAR Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 38 1.500,00 0,00 5 1.500,00 0,00 001 12 034915 1.500,00 1.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 53 26/02/2025 26/02/2025 0,00 0,00 1.500,00 Liquidada Favorecido: ADANILO ALVES DE FREITAS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 39 1.500,00 0,00 5 1.500,00 0,00 001 12 043814 1.500,00 1.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 54 26/02/2025 26/02/2025 0,00 0,00 1.500,00 Liquidada Favorecido: ERIEL PEREIRA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 40 1.500,00 0,00 5 1.500,00 0,00 001 12 049509 1.500,00 1.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 55 26/02/2025 26/02/2025 0,00 0,00 1.500,00 Liquidada Favorecido: SEBASTIÃO PEREIRA AMANCIO FILHO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 41 1.500,00 0,00 5 1.500,00 0,00 001 12 030176 1.500,00 1.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 56 26/02/2025 26/02/2025 0,00 0,00 1.500,00 Liquidada Câmara Municipal de Maraã 03606367/0001-41 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 4 PAGAS ENTRE 01/02/2025 E 28/02/2025 Página 4 Favorecido: MANOEL ANDRÉ FERNANDES DE OLIVEIRA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 42 1.500,00 0,00 5 1.500,00 0,00 001 12 21857 1.500,00 1.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 57 27/02/2025 27/02/2025 0,00 0,00 11.505,00 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 1 11.505,00 0,00 3 11.505,00 0,00 001 12 022708 11.505,00 11.505,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 58 27/02/2025 27/02/2025 0,00 0,00 3.813,03 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 1 3.813,03 0,00 3 3.813,03 0,00 001 12 022708 3.813,03 3.813,03 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 59 27/02/2025 27/02/2025 0,00 0,00 10.247,42 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 7 10.247,42 0,00 10.247,42 0,00 9001 001 12 022708 10.247,42 10.247,42 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 60 27/02/2025 27/02/2025 0,00 0,00 2.545,87 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 8 2.545,87 0,00 2.545,87 0,00 9002 001 12 2.545,87 2.545,87 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 61 11/02/2025 11/02/2025 0,00 39,93 3.290,70 Liquidada Favorecido: AMAZONAS ENERGIA S.A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 3.330,63 39,93 10 3.330,63 39,93 001 12 21101 3.290,70 3.290,70 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 62 03/02/2025 03/02/2025 0,00 0,00 12,00 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL Câmara Municipal de Maraã 03606367/0001-41 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 5 PAGAS ENTRE 01/02/2025 E 28/02/2025 Página 5 Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 12,00 0,00 10 12,00 0,00 001 12 12,00 12,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 63 07/02/2025 07/02/2025 0,00 0,00 12,00 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 12,00 0,00 10 12,00 0,00 001 12 12,00 12,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 64 11/02/2025 11/02/2025 0,00 0,00 260,85 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 260,85 0,00 10 260,85 0,00 001 12 260,85 260,85 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 65 20/02/2025 20/02/2025 0,00 0,00 12,69 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 12,69 0,00 10 12,69 0,00 001 12 12,69 12,69 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 66 25/02/2025 25/02/2025 0,00 0,00 6,50 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 6,50 0,00 10 6,50 0,00 001 12 6,50 6,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 68 27/02/2025 27/02/2025 0,00 0,00 114,21 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 114,21 0,00 10 114,21 0,00 001 12 114,21 114,21 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 69 27/02/2025 27/02/2025 0,00 0,00 4.811,00 Liquidada Favorecido: RECORD ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor Câmara Municipal de Maraã 03606367/0001-41 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 6 PAGAS ENTRE 01/02/2025 E 28/02/2025 Página 6 GL 5 4.811,00 0,00 10 4.811,00 0,00 001 12 022703 4.811,00 4.811,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 70 27/02/2025 27/02/2025 0,00 0,00 6.000,00 Liquidada Favorecido: RAIMUNDO MORAES DE ASSIS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 6 6.000,00 0,00 8 6.000,00 0,00 001 12 022706 6.000,00 6.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 71 27/02/2025 27/02/2025 0,00 0,00 1.346,00 Liquidada Favorecido: A L R LAURIA - ME Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 8 1.346,00 0,00 10 1.346,00 0,00 001 12 022704 1.346,00 1.346,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 72 27/02/2025 27/02/2025 0,00 0,00 660,00 Liquidada Favorecido: ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 9 660,00 0,00 10 660,00 0,00 001 12 022707 660,00 660,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 73 27/02/2025 27/02/2025 0,00 0,00 3.500,00 Liquidada Favorecido: MARCIO LISBOA VARGAS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 10 3.500,00 0,00 10 3.500,00 0,00 001 12 022705 3.500,00 3.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 74 27/02/2025 27/02/2025 0,00 0,00 6.802,00 Liquidada Favorecido: GEIZA OLIVEIRA DA SILVA 02471903223 Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 18 6.802,00 0,00 10 6.802,00 0,00 001 12 022702 6.802,00 6.802,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 75 20/02/2025 20/02/2025 0,00 0,00 11.796,58 Liquidada Favorecido: MUNICIPIO DE MARAA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor Câmara Municipal de Maraã 03606367/0001-41 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 7 PAGAS ENTRE 01/02/2025 E 28/02/2025 Página 7 EX 9 11.796,58 0,00 11.796,58 0,00 9003 001 12 022001 11.796,58 11.796,58 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 76 27/02/2025 27/02/2025 0,00 0,00 11.803,14 Liquidada Favorecido: MUNICIPIO DE MARAA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 10 11.803,14 0,00 11.803,14 0,00 9003 001 12 022701 11.803,14 11.803,14 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 77 03/02/2025 03/02/2025 0,00 0,00 235,00 Liquidada Favorecido: SOLUTI - SOLUÇOES EM NEGOCIOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 11 235,00 0,00 235,00 0,00 9004 001 12 020302 235,00 235,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 78 03/02/2025 03/02/2025 0,00 0,00 160,00 Liquidada Favorecido: SOLUTI - SOLUÇOES EM NEGOCIOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 12 160,00 0,00 160,00 0,00 9004 001 12 20303 160,00 160,00 Descontos Bruto Líquido Total Geral 24.636,36 263.304,02 238.667,66