Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
38
Favorecido:	03/02/2025
JARBAS	03/02/2025
BEZERRA CRUZ	0,00	0,00	3.000,00	Liquidada	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	24	3.000,00	0,00	5	001	12	020301	3.000,00	
		3.000,00	0,00				3.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
39	27/02/2025	27/02/2025	0,00	0,00	8.259,10	Liquidada	
Favorecido:	PEGASO COMBUSTIVEIS E NAVEGACAO LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	25	8.259,10	0,00	6	001	12	8.259,10	
		8.259,10	0,00				8.259,10	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
40	27/02/2025	27/02/2025	0,00	0,00	365,00	Liquidada	
Favorecido:	PEGASO COMBUSTIVEIS E NAVEGACAO LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	6	365,00	0,00	9004	001	12	365,00	
		365,00	0,00				365,00	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
41	24/02/2025	24/02/2025	0,00	0,00	7.125,00	Liquidada	
Favorecido:	R N C DE OLIVEIRA EIRELI	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	26	7.125,00	0,00	12	001	12	7.125,00	
		7.125,00	0,00				7.125,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
42	21/02/2025	21/02/2025	0,00	0,00	19.196,00	Liquidada	
Favorecido:	R N C DE OLIVEIRA EIRELI	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	27	19.196,00	0,00	12	001	12	19.196,00	
		19.196,00	0,00				19.196,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
43	27/02/2025	27/02/2025	0,00	0,00	8.754,00	Liquidada	
Favorecido:	I. BENJAMIM DA SILVA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	28	8.754,00	0,00	10		001	12	022709	8.754,00		
		8.754,00	0,00					
8.754,00		
					Anulado			Valor Pago		

Ordem	DtLan	DtPag		Desconto		Situação	
44	07/02/2025	07/02/2025	0,00	0,00	6.800,00	Liquidada	
Favorecido:	GK SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	29	6.800,00	0,00	10	001	12	020701	6.800,00	
		6.800,00	0,00				6.800,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
45	20/02/2025	20/02/2025	0,00	19.568,00	60.932,00	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - VEREADORES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	30	80.500,00	19.568,00	2	001	12	60.932,00	
		80.500,00	19.568,00				60.932,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
46	20/02/2025	20/02/2025	0,00	1.925,81	6.074,19	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - VEREADORES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	31	8.000,00	1.925,81	2	001	12	6.074,19	
		8.000,00	1.925,81				6.074,19	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
47	20/02/2025	20/02/2025	0,00	940,95	8.931,05	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	32	9.872,00	940,95	2	001	12	8.931,05	
		9.872,00	940,95				8.931,05	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
48	20/02/2025	20/02/2025	0,00	2.161,67	17.297,33	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	33	19.459,00	2.161,67	2	001	12	17.297,33	
		19.459,00	2.161,67				17.297,33	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
49	26/02/2025	26/02/2025	0,00	0,00	2.500,00	Liquidada	
Favorecido:	MESAQUE SALAZAR FERREIRA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	35	2.500,00	0,00	5	001	12	049503	2.500,00	
	2.500,00	0,00				2.500,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

50	26/02/2025

26/02/2025

0,00

0,00

1.500,00

Liquidada

Favorecido:

VALCINEY TAVARES DA SILVA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	36	1.500,00	0,00	5	001	12	027283	1.500,00	
		1.500,00	0,00				1.500,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
51	26/02/2025	26/02/2025	0,00	0,00	1.500,00	Liquidada	
Favorecido:	RAIMUNDO SILVA DOS REIS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	37	1.500,00	0,00	5	001	12	028541	1.500,00	
		1.500,00	0,00				1.500,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
52	26/02/2025	26/02/2025	0,00	0,00	1.500,00	Liquidada	
Favorecido:	ERIELSO DA SILVA ALENCAR	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	38	1.500,00	0,00	5	001	12	034915	1.500,00	
		1.500,00	0,00				1.500,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
53	26/02/2025	26/02/2025	0,00	0,00	1.500,00	Liquidada	
Favorecido:	ADANILO ALVES DE FREITAS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	39	1.500,00	0,00	5	001	12	043814	1.500,00	
		1.500,00	0,00				1.500,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
54	26/02/2025	26/02/2025	0,00	0,00	1.500,00	Liquidada	
Favorecido:	ERIEL PEREIRA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	40	1.500,00	0,00	5	001	12	049509	1.500,00	
		1.500,00	0,00				1.500,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
55	26/02/2025	26/02/2025	0,00	0,00	1.500,00	Liquidada	
Favorecido:	SEBASTIÃO PEREIRA AMANCIO FILHO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	41	1.500,00	0,00	5	001	12	030176	1.500,00	
		1.500,00	0,00				1.500,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
56	26/02/2025	26/02/2025	0,00	0,00	1.500,00	Liquidada	

Favorecido:

MANOEL ANDRÉ FERNANDES DE OLIVEIRA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	42	1.500,00	0,00	5	001	12	21857	1.500,00	
		1.500,00	0,00				1.500,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
57	27/02/2025	27/02/2025	0,00	0,00	11.505,00	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
ES	1	11.505,00	0,00	3	001	12	022708	11.505,00	
		11.505,00	0,00				11.505,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
58	27/02/2025	27/02/2025	0,00	0,00	3.813,03	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
ES	1	3.813,03	0,00	3	001	12	022708	3.813,03	
		3.813,03	0,00				3.813,03	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
59	27/02/2025	27/02/2025	0,00	0,00	10.247,42	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	7	10.247,42	0,00	9001	001	12	022708	10.247,42		
		10.247,42	0,00					10.247,42		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
60	27/02/2025	27/02/2025	0,00	0,00	2.545,87	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	8	2.545,87	0,00	9002	001	12	2.545,87	
		2.545,87	0,00				2.545,87	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
61	11/02/2025	11/02/2025	0,00	39,93	3.290,70	Liquidada	
Favorecido:	AMAZONAS ENERGIA S.A	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
ES	2	3.330,63	39,93	10	001	12	21101	3.290,70	
		3.330,63	39,93				3.290,70	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
62	03/02/2025	03/02/2025	0,00	0,00	12,00	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	12,00	0,00	10	001	12	12,00		
		12,00	0,00				
12,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
63	07/02/2025	07/02/2025	0,00	0,00	12,00	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	12,00	0,00	10	001	12	12,00		
		12,00	0,00				
12,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
64	11/02/2025	11/02/2025	0,00	0,00	260,85	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	260,85	0,00	10	001	12	260,85		
		260,85	0,00				
260,85		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
65	20/02/2025	20/02/2025	0,00	0,00	12,69	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	12,69	0,00	10	001	12	12,69		
		12,69	0,00				
12,69		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
66	25/02/2025	25/02/2025	0,00	0,00	6,50	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	6,50	0,00	10	001	12	6,50		
		6,50	0,00				
6,50		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
68	27/02/2025	27/02/2025	0,00	0,00	114,21	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	114,21	0,00	10	001	12	114,21		
		114,21	0,00				
114,21		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
69	27/02/2025	27/02/2025	0,00	0,00	4.811,00	Liquidada	
Favorecido:	RECORD ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

GL	5	4.811,00	0,00	10	001	12	022703	4.811,00		
		4.811,00	0,00					4.811,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
70	27/02/2025	27/02/2025	0,00	0,00	6.000,00	Liquidada	
Favorecido:	RAIMUNDO MORAES DE ASSIS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	6	6.000,00	0,00	8	001	12	022706	6.000,00		
		6.000,00	0,00				
6.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
71	27/02/2025	27/02/2025	0,00	0,00	1.346,00	Liquidada	
Favorecido:	A L R LAURIA - ME	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	8	1.346,00	0,00	10	001	12	022704	1.346,00		
		1.346,00	0,00				
1.346,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
72	27/02/2025	27/02/2025	0,00	0,00	660,00	Liquidada	
Favorecido:	ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	9	660,00	0,00	10	001	12	022707	660,00		
		660,00	0,00				
660,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
73	27/02/2025	27/02/2025	0,00	0,00	3.500,00	Liquidada	
Favorecido:	MARCIO LISBOA VARGAS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	10	3.500,00	0,00	10	001	12	022705	3.500,00		
		3.500,00	0,00				
3.500,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
74	27/02/2025	27/02/2025	0,00	0,00	6.802,00	Liquidada	
Favorecido:	GEIZA OLIVEIRA DA SILVA 02471903223	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	18	6.802,00	0,00	10	001	12	022702	6.802,00		
		6.802,00	0,00				
6.802,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
75	20/02/2025	20/02/2025	0,00	0,00	11.796,58	Liquidada	
Favorecido:	MUNICIPIO DE MARAA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	9	11.796,58	0,00	9003		001	12	022001	11.796,58	
		11.796,58	0,00						11.796,58	
Ordem		DtLan	DtPag			Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
76		27/02/2025	27/02/2025			0,00		0,00	11.803,14	Liquidada	
Favorecido:	MUNICIPIO DE MARAA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	10	11.803,14	0,00	9003	001	12	022701	11.803,14	
		11.803,14	0,00					11.803,14	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
77	03/02/2025	03/02/2025	0,00	0,00	235,00	Liquidada	
Favorecido:	SOLUTI - SOLUÇOES EM NEGOCIOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	11	235,00	0,00	9004	001	12	020302	235,00	
		235,00	0,00					235,00	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
78	03/02/2025	03/02/2025	0,00	0,00	160,00	Liquidada	
Favorecido:	SOLUTI - SOLUÇOES EM NEGOCIOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	12	160,00	0,00	9004	001	12	20303	160,00	
		160,00	0,00					160,00	

Descontos	Bruto	Líquido

Total Geral

24.636,36

263.304,02

238.667,66