Câmara Municipal de Maraã 03606367/0001-41 Exercício: 2024 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Page 1 PAGAS ENTRE 01/08/2024 E 31/08/2024 Page 1 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 340 30/08/2024 30/08/2024 0,00 0,00 26.000,00 Liquidada Favorecido: J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 131 26.000,00 0,00 9 26.000,00 0,00 001 12 083003 26.000,00 26.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 341 22/08/2024 22/08/2024 0,00 0,00 6.880,00 Liquidada Favorecido: OCEAN CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 132 6.880,00 0,00 11 6.880,00 0,00 001 12 82203 6.880,00 6.880,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 342 22/08/2024 22/08/2024 0,00 0,00 5.590,00 Liquidada Favorecido: OCEAN CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 133 5.590,00 0,00 11 5.590,00 0,00 001 12 082203 5.590,00 5.590,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 343 22/08/2024 22/08/2024 0,00 0,00 8.800,00 Liquidada Favorecido: OCEAN CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 134 8.800,00 0,00 11 8.800,00 0,00 001 12 82203 8.800,00 8.800,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 344 22/08/2024 22/08/2024 0,00 0,00 3.600,00 Liquidada Favorecido: OCEAN CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 135 3.600,00 0,00 11 3.600,00 0,00 001 12 082203 3.600,00 3.600,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 345 01/08/2024 01/08/2024 0,00 0,00 2.000,00 Liquidada Favorecido: FRANCIRLEY BRITO BENCHIMOL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor Câmara Municipal de Maraã 03606367/0001-41 Exercício: 2024 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Page 2 PAGAS ENTRE 01/08/2024 E 31/08/2024 Page 2 OR 136 2.000,00 0,00 5 2.000,00 0,00 001 12 2.000,00 2.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 346 01/08/2024 01/08/2024 0,00 0,00 3.000,00 Liquidada Favorecido: IZAEL DE SOUZA GAMA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 137 3.000,00 0,00 5 3.000,00 0,00 001 12 3.000,00 3.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 347 01/08/2024 01/08/2024 0,00 0,00 2.100,00 Liquidada Favorecido: JARBAS BEZERRA CRUZ Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 138 2.100,00 0,00 5 2.100,00 0,00 001 12 080101 2.100,00 2.100,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 348 07/08/2024 07/08/2024 0,00 0,00 4.500,00 Liquidada Favorecido: RAIMUNDO SILVA DOS REIS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 139 4.500,00 0,00 5 4.500,00 0,00 001 12 4.500,00 4.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 349 07/08/2024 07/08/2024 0,00 0,00 4.000,00 Liquidada Favorecido: ADANILO ALVES DE FREITAS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 140 4.000,00 0,00 5 4.000,00 0,00 001 12 4.000,00 4.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 350 07/08/2024 07/08/2024 0,00 0,00 4.000,00 Liquidada Favorecido: ERIEL PEREIRA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 141 4.000,00 0,00 5 4.000,00 0,00 001 12 4.000,00 4.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação Câmara Municipal de Maraã 03606367/0001-41 Exercício: 2024 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Page 3 PAGAS ENTRE 01/08/2024 E 31/08/2024 Page 3 351 07/08/2024 07/08/2024 0,00 0,00 4.000,00 Liquidada Favorecido: LUZENILSON DE OLIVEIRA ROBERTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 142 4.000,00 0,00 5 4.000,00 0,00 001 12 4.000,00 4.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 352 07/08/2024 07/08/2024 0,00 0,00 3.000,00 Liquidada Favorecido: MESAQUE SALAZAR FERREIRA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 143 3.000,00 0,00 5 3.000,00 0,00 001 12 3.000,00 3.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 353 09/08/2024 09/08/2024 0,00 0,00 1.000,00 Liquidada Favorecido: RALCINEY CORRÊA DA SILVA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 144 1.000,00 0,00 5 1.000,00 0,00 001 12 1.000,00 1.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 354 15/08/2024 15/08/2024 0,00 0,00 2.500,00 Liquidada Favorecido: HUGO MORAES CAVALCANTE Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 145 2.500,00 0,00 5 2.500,00 0,00 001 12 2.500,00 2.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 355 20/08/2024 20/08/2024 0,00 15.278,43 55.871,57 Liquidada Favorecido: FOPAG - VEREADORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 146 71.150,00 15.278,43 2 71.150,00 15.278,43 001 12 55.871,57 55.871,57 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 356 20/08/2024 20/08/2024 0,00 913,75 8.534,25 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 147 9.448,00 913,75 2 001 12 8.534,25 Câmara Municipal de Maraã 03606367/0001-41 Exercício: 2024 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Page 4 PAGAS ENTRE 01/08/2024 E 31/08/2024 Page 4 9.448,00 913,75 8.534,25 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 357 20/08/2024 20/08/2024 0,00 2.204,83 17.254,17 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 148 19.459,00 2.204,83 2 19.459,00 2.204,83 001 12 17.254,17 17.254,17 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 358 16/08/2024 16/08/2024 0,00 0,00 2.100,00 Liquidada Favorecido: JARBAS BEZERRA CRUZ Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 149 2.100,00 0,00 5 2.100,00 0,00 001 12 081601 2.100,00 2.100,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 359 28/08/2024 28/08/2024 0,00 0,00 1.500,00 Liquidada Favorecido: SHERLANE VIEIRA da SILVA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 150 1.500,00 0,00 5 1.500,00 0,00 001 12 1.500,00 1.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 360 28/08/2024 28/08/2024 0,00 0,00 3.000,00 Liquidada Favorecido: MESAQUE SALAZAR FERREIRA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 151 3.000,00 0,00 5 3.000,00 0,00 001 12 3.000,00 3.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 361 30/08/2024 30/08/2024 0,00 0,00 1.700,00 Liquidada Favorecido: ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 152 1.700,00 0,00 9 1.700,00 0,00 001 12 83001 1.700,00 1.700,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 362 28/08/2024 28/08/2024 0,00 0,00 6.403,50 Liquidada Câmara Municipal de Maraã 03606367/0001-41 Exercício: 2024 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Page 5 PAGAS ENTRE 01/08/2024 E 31/08/2024 Page 5 Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 1 6.403,50 0,00 3 6.403,50 0,00 001 12 082806 6.403,50 6.403,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 363 28/08/2024 28/08/2024 0,00 0,00 2.601,63 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 1 2.601,63 0,00 3 2.601,63 0,00 001 12 082806 2.601,63 2.601,63 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 364 28/08/2024 28/08/2024 0,00 0,00 7.967,91 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 31 7.967,91 0,00 7.967,91 0,00 9001 001 12 082806 7.967,91 7.967,91 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 365 28/08/2024 28/08/2024 0,00 0,00 2.552,50 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 32 2.552,50 0,00 2.552,50 0,00 9002 001 12 082806 2.552,50 2.552,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 366 19/08/2024 19/08/2024 0,00 31,32 2.567,45 Liquidada Favorecido: AMAZONAS ENERGIA S.A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 2.598,77 31,32 9 2.598,77 31,32 001 12 081901 2.567,45 2.567,45 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 367 01/08/2024 01/08/2024 0,00 0,00 12,01 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 12,01 0,00 9 12,01 0,00 001 12 12,01 12,01 Câmara Municipal de Maraã 03606367/0001-41 Exercício: 2024 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Page 6 PAGAS ENTRE 01/08/2024 E 31/08/2024 Page 6 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 368 02/08/2024 02/08/2024 0,00 0,00 24,02 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 24,02 0,00 9 24,02 0,00 001 12 24,02 24,02 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 369 08/08/2024 08/08/2024 0,00 0,00 12,01 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 12,01 0,00 9 12,01 0,00 001 12 12,01 12,01 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 370 12/08/2024 12/08/2024 0,00 0,00 238,11 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 238,11 0,00 9 238,11 0,00 001 12 238,11 238,11 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 371 16/08/2024 16/08/2024 0,00 0,00 12,01 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 12,01 0,00 9 12,01 0,00 001 12 12,01 12,01 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 372 22/08/2024 22/08/2024 0,00 0,00 36,03 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 36,03 0,00 9 36,03 0,00 001 12 36,03 36,03 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 373 26/08/2024 26/08/2024 0,00 0,00 6,50 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil Câmara Municipal de Maraã 03606367/0001-41 Exercício: 2024 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Page 7 PAGAS ENTRE 01/08/2024 E 31/08/2024 Page 7 Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 6,50 0,00 9 6,50 0,00 001 12 6,50 6,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 374 28/08/2024 28/08/2024 0,00 0,00 72,06 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 72,06 0,00 9 72,06 0,00 001 12 72,06 72,06 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 375 29/08/2024 29/08/2024 0,00 0,00 36,03 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 36,03 0,00 9 36,03 0,00 001 12 36,03 36,03 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 376 30/08/2024 30/08/2024 0,00 0,00 24,02 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 24,02 0,00 9 24,02 0,00 001 12 24,02 24,02 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 377 28/08/2024 28/08/2024 0,00 0,00 4.811,00 Liquidada Favorecido: RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA - EPP Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 83 4.811,00 0,00 9 4.811,00 0,00 001 12 082804 4.811,00 4.811,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 378 28/08/2024 28/08/2024 0,00 0,00 1.284,73 Liquidada Favorecido: A L R LAURIA - ME Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 7 1.284,73 0,00 9 1.284,73 0,00 001 12 082802 1.284,73 1.284,73 Câmara Municipal de Maraã 03606367/0001-41 Exercício: 2024 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Page 8 PAGAS ENTRE 01/08/2024 E 31/08/2024 Page 8 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 379 28/08/2024 28/08/2024 0,00 0,00 660,00 Liquidada Favorecido: ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 8 660,00 0,00 9 660,00 0,00 001 12 082803 660,00 660,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 380 28/08/2024 28/08/2024 0,00 0,00 6.282,93 Liquidada Favorecido: GEIZA OLIVEIRA DA SILVA 02471903223 Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 9 6.282,93 0,00 9 6.282,93 0,00 001 12 082801 6.282,93 6.282,93 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 381 22/08/2024 22/08/2024 0,00 0,00 6.000,00 Liquidada Favorecido: RAIMUNDO MORAES DE ASSIS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 6 6.000,00 0,00 8 6.000,00 0,00 001 12 082201 6.000,00 6.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 382 22/08/2024 22/08/2024 0,00 0,00 3.500,00 Liquidada Favorecido: MARCIO LISBOA VARGAS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 11 3.500,00 0,00 8 3.500,00 0,00 001 12 3.500,00 3.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 383 02/08/2024 02/08/2024 0,00 18,06 2.481,94 Liquidada Favorecido: JOAO EFREN MARQUES DE FREITAS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 12 2.500,00 18,06 12 2.500,00 18,06 001 12 080202 2.481,94 2.481,94 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 384 29/08/2024 29/08/2024 0,00 0,00 8.967,00 Liquidada Favorecido: DELTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, SERVICOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor Câmara Municipal de Maraã 03606367/0001-41 Exercício: 2024 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Page 9 PAGAS ENTRE 01/08/2024 E 31/08/2024 Page 9 GL 13 8.967,00 0,00 6 8.967,00 0,00 001 12 082901 8.967,00 8.967,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 385 29/08/2024 29/08/2024 0,00 0,00 5.334,14 Liquidada Favorecido: DELTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, SERVICOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 14 5.334,14 0,00 6 5.334,14 0,00 001 12 082902 5.334,14 5.334,14 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 386 30/08/2024 30/08/2024 0,00 0,00 2.131,91 Liquidada Favorecido: DELTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, SERVICOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 16 2.131,91 0,00 6 2.131,91 0,00 001 12 083002 2.131,91 2.131,91 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 387 30/08/2024 30/08/2024 0,00 0,00 5.818,82 Liquidada Favorecido: DELTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, SERVICOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 17 5.818,82 0,00 6 5.818,82 0,00 001 12 083002 5.818,82 5.818,82 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 388 29/08/2024 29/08/2024 0,00 0,00 378,36 Liquidada Favorecido: DELTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, SERVICOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 18 378,36 0,00 6 378,36 0,00 001 12 082903 378,36 378,36 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 389 08/08/2024 08/08/2024 0,00 0,00 21.798,40 Liquidada Favorecido: PEGASO COMBUSTIVEIS E NAVEGACAO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 20 21.798,40 0,00 6 21.798,40 0,00 001 12 080801 21.798,40 21.798,40 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação Câmara Municipal de Maraã 03606367/0001-41 Exercício: 2024 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Page 10 PAGAS ENTRE 01/08/2024 E 31/08/2024 Page 10 390 28/08/2024 28/08/2024 0,00 0,00 3.900,00 Liquidada Favorecido: I. BENJAMIM DA SILVA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 30 3.900,00 0,00 9 3.900,00 0,00 001 12 082805 3.900,00 3.900,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 391 02/08/2024 02/08/2024 0,00 0,00 18,06 Liquidada Favorecido: MUNICIPIO DE MARAA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 33 18,06 0,00 18,06 0,00 9003 001 12 0802201 18,06 18,06 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 392 28/08/2024 28/08/2024 0,00 0,00 7.876,60 Liquidada Favorecido: MUNICIPIO DE MARAA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 34 7.876,60 0,00 7.876,60 0,00 9003 001 12 082807 7.876,60 7.876,60 Descontos Bruto Líquido Total Geral 18.446,39 293.186,06 274.739,67