Câmara Municipal de Maraã 03606367/0001-41 Exercício: 2024 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Page 1 PAGAS ENTRE 01/07/2024 E 31/07/2024 Page 1 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 288 01/07/2024 01/07/2024 0,00 0,00 2.100,00 Liquidada Favorecido: JARBAS BEZERRA CRUZ Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 123 2.100,00 0,00 5 2.100,00 0,00 001 12 070104 2.100,00 2.100,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 289 01/07/2024 01/07/2024 0,00 0,00 6.403,50 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 1 6.403,50 0,00 3 6.403,50 0,00 001 12 070102 6.403,50 6.403,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 290 01/07/2024 01/07/2024 0,00 0,00 2.601,63 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 1 2.601,63 0,00 3 2.601,63 0,00 001 12 070102 2.601,63 2.601,63 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 291 01/07/2024 01/07/2024 0,00 0,00 7.967,91 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 23 7.967,91 0,00 7.967,91 0,00 9001 001 12 070102 7.967,91 7.967,91 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 292 01/07/2024 01/07/2024 0,00 0,00 2.552,50 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 24 2.552,50 0,00 2.552,50 0,00 9002 001 12 070102 2.552,50 2.552,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 293 01/07/2024 01/07/2024 0,00 0,00 35,16 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor Câmara Municipal de Maraã 03606367/0001-41 Exercício: 2024 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Page 2 PAGAS ENTRE 01/07/2024 E 31/07/2024 Page 2 ES 3 35,16 0,00 9 35,16 0,00 001 12 35,16 35,16 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 294 01/07/2024 01/07/2024 0,00 0,00 17.294,15 Liquidada Favorecido: PEGASO COMBUSTIVEIS E NAVEGACAO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 20 17.294,15 0,00 6 17.294,15 0,00 001 12 070101 17.294,15 17.294,15 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 295 01/07/2024 01/07/2024 0,00 0,00 7.876,60 Liquidada Favorecido: MUNICIPIO DE MARAA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 28 7.876,60 0,00 7.876,60 0,00 9003 001 12 070103 7.876,60 7.876,60 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 296 02/07/2024 02/07/2024 0,00 0,00 1.500,00 Liquidada Favorecido: MESAQUE SALAZAR FERREIRA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 125 1.500,00 0,00 5 1.500,00 0,00 001 12 049503 1.500,00 1.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 297 04/07/2024 04/07/2024 0,00 0,00 1.500,00 Liquidada Favorecido: IZAEL DE SOUZA GAMA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 126 1.500,00 0,00 5 1.500,00 0,00 001 12 052267 1.500,00 1.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 298 04/07/2024 04/07/2024 0,00 0,00 23,44 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 23,44 0,00 9 23,44 0,00 001 12 23,44 23,44 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação Câmara Municipal de Maraã 03606367/0001-41 Exercício: 2024 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Page 3 PAGAS ENTRE 01/07/2024 E 31/07/2024 Page 3 299 04/07/2024 04/07/2024 0,00 18,06 2.481,94 Liquidada Favorecido: JOAO EFREN MARQUES DE FREITAS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 12 2.500,00 18,06 12 2.500,00 18,06 001 12 070402 2.481,94 2.481,94 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 300 04/07/2024 04/07/2024 0,00 0,00 18,06 Liquidada Favorecido: MUNICIPIO DE MARAA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 30 18,06 0,00 18,06 0,00 9003 001 12 18,06 18,06 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 301 11/07/2024 11/07/2024 0,00 0,00 275,51 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 275,51 0,00 9 275,51 0,00 001 12 275,51 275,51 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 302 12/07/2024 12/07/2024 0,00 0,00 11,72 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 11,72 0,00 9 11,72 0,00 001 12 11,72 11,72 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 303 12/07/2024 12/07/2024 0,00 0,00 17.000,00 Liquidada Favorecido: J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 65 17.000,00 0,00 9 17.000,00 0,00 001 12 071201 17.000,00 17.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 304 18/07/2024 18/07/2024 0,00 31,87 2.625,22 Liquidada Favorecido: AMAZONAS ENERGIA S.A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 2.657,09 31,87 9 001 12 071802 2.625,22 Câmara Municipal de Maraã 03606367/0001-41 Exercício: 2024 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Page 4 PAGAS ENTRE 01/07/2024 E 31/07/2024 Page 4 2.657,09 31,87 2.625,22 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 305 18/07/2024 18/07/2024 0,00 0,00 11,72 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 11,72 0,00 9 11,72 0,00 001 12 11,72 11,72 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 306 18/07/2024 18/07/2024 0,00 0,00 20.650,15 Liquidada Favorecido: PEGASO COMBUSTIVEIS E NAVEGACAO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 20 20.650,15 0,00 6 20.650,15 0,00 001 12 071801 20.650,15 20.650,15 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 307 19/07/2024 19/07/2024 0,00 15.278,43 55.871,57 Liquidada Favorecido: FOPAG - VEREADORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 127 71.150,00 15.278,43 2 71.150,00 15.278,43 001 12 55.871,57 55.871,57 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 308 19/07/2024 19/07/2024 0,00 2.204,83 17.254,17 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 128 19.459,00 2.204,83 2 19.459,00 2.204,83 001 12 17.254,17 17.254,17 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 309 19/07/2024 19/07/2024 0,00 913,75 8.534,25 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 129 9.448,00 913,75 2 9.448,00 913,75 001 12 8.534,25 8.534,25 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 310 23/07/2024 23/07/2024 0,00 0,00 2.000,00 Liquidada Câmara Municipal de Maraã 03606367/0001-41 Exercício: 2024 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Page 5 PAGAS ENTRE 01/07/2024 E 31/07/2024 Page 5 Favorecido: MESAQUE SALAZAR FERREIRA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 130 2.000,00 0,00 5 2.000,00 0,00 001 12 049503 2.000,00 2.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 311 24/07/2024 24/07/2024 0,00 0,00 24,02 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 24,02 0,00 9 24,02 0,00 001 12 24,02 24,02 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 312 24/07/2024 24/07/2024 0,00 0,00 6.000,00 Liquidada Favorecido: RAIMUNDO MORAES DE ASSIS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 6 6.000,00 0,00 8 6.000,00 0,00 001 12 072401 6.000,00 6.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 313 24/07/2024 24/07/2024 0,00 0,00 3.500,00 Liquidada Favorecido: MARCIO LISBOA VARGAS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 11 3.500,00 0,00 8 3.500,00 0,00 001 12 072402 3.500,00 3.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 314 25/07/2024 25/07/2024 0,00 0,00 6,50 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 6,50 0,00 9 6,50 0,00 001 12 6,50 6,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 315 29/07/2024 29/07/2024 0,00 0,00 8.353,71 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 1 8.353,71 0,00 3 8.353,71 0,00 001 12 8.353,71 8.353,71 Câmara Municipal de Maraã 03606367/0001-41 Exercício: 2024 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Page 6 PAGAS ENTRE 01/07/2024 E 31/07/2024 Page 6 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 316 29/07/2024 29/07/2024 0,00 0,00 11.138,28 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 25 11.138,28 0,00 11.138,28 0,00 9013 001 12 11.138,28 11.138,28 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 317 29/07/2024 29/07/2024 0,00 0,00 48,04 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 48,04 0,00 9 48,04 0,00 001 12 48,04 48,04 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 318 29/07/2024 29/07/2024 0,00 0,00 6.413,39 Liquidada Favorecido: DELTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, SERVICOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 13 6.413,39 0,00 6 6.413,39 0,00 001 12 072902 6.413,39 6.413,39 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 319 29/07/2024 29/07/2024 0,00 0,00 1.037,95 Liquidada Favorecido: DELTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, SERVICOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 16 1.037,95 0,00 6 1.037,95 0,00 001 12 072901 1.037,95 1.037,95 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 320 29/07/2024 29/07/2024 0,00 0,00 3.257,57 Liquidada Favorecido: DELTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, SERVICOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 17 3.257,57 0,00 6 3.257,57 0,00 001 12 072901 3.257,57 3.257,57 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 321 29/07/2024 29/07/2024 0,00 0,00 3.900,00 Liquidada Favorecido: I. BENJAMIM DA SILVA Câmara Municipal de Maraã 03606367/0001-41 Exercício: 2024 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Page 7 PAGAS ENTRE 01/07/2024 E 31/07/2024 Page 7 Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 30 3.900,00 0,00 9 3.900,00 0,00 001 12 072903 3.900,00 3.900,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 322 30/07/2024 30/07/2024 0,00 6.403,50 0,00 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 1 6.403,50 6.403,50 3 6.403,50 6.403,50 237 11 0,00 0,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 323 30/07/2024 30/07/2024 0,00 2.601,63 0,00 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 1 2.601,63 2.601,63 3 2.601,63 2.601,63 001 12 0,00 0,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 324 30/07/2024 30/07/2024 0,00 2.133,15 5.834,76 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 26 7.967,91 2.133,15 7.967,91 2.133,15 9001 001 12 5.834,76 5.834,76 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 325 30/07/2024 30/07/2024 0,00 0,00 2.552,50 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 27 2.552,50 0,00 2.552,50 0,00 9002 001 12 2.552,50 2.552,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 326 30/07/2024 30/07/2024 0,00 0,00 60,05 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 60,05 0,00 9 60,05 0,00 001 12 60,05 60,05 Câmara Municipal de Maraã 03606367/0001-41 Exercício: 2024 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Page 8 PAGAS ENTRE 01/07/2024 E 31/07/2024 Page 8 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 327 30/07/2024 30/07/2024 0,00 0,00 4.811,00 Liquidada Favorecido: RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA - EPP Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 83 4.811,00 0,00 9 4.811,00 0,00 001 12 073003 4.811,00 4.811,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 328 30/07/2024 30/07/2024 0,00 0,00 1.284,73 Liquidada Favorecido: A L R LAURIA - ME Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 7 1.284,73 0,00 9 1.284,73 0,00 001 12 073004 1.284,73 1.284,73 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 329 30/07/2024 30/07/2024 0,00 0,00 660,00 Liquidada Favorecido: ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 8 660,00 0,00 9 660,00 0,00 001 12 073005 660,00 660,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 330 30/07/2024 30/07/2024 0,00 0,00 6.282,93 Liquidada Favorecido: GEIZA OLIVEIRA DA SILVA 02471903223 Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 9 6.282,93 0,00 9 6.282,93 0,00 001 12 073006 6.282,93 6.282,93 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 331 30/07/2024 30/07/2024 0,00 0,00 378,36 Liquidada Favorecido: DELTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, SERVICOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 18 378,36 0,00 6 378,36 0,00 001 12 072904 378,36 378,36 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 332 30/07/2024 30/07/2024 0,00 0,00 7.876,60 Liquidada Favorecido: MUNICIPIO DE MARAA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor Câmara Municipal de Maraã 03606367/0001-41 Exercício: 2024 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Page 9 PAGAS ENTRE 01/07/2024 E 31/07/2024 Page 9 EX 29 7.876,60 0,00 7.876,60 0,00 9003 001 12 73001 7.876,60 7.876,60 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 333 18/07/2024 18/07/2024 0,00 0,00 14.540,00 Liquidada Favorecido: L C CORDEIRO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 124 14.540,00 0,00 7 14.540,00 0,00 001 12 049468 14.540,00 14.540,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 334 29/07/2024 29/07/2024 0,00 0,00 -6.403,50 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 1 -6.403,50 0,00 3 -6.403,50 0,00 001 12 070102 -6.403,50 -6.403,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 335 29/07/2024 29/07/2024 0,00 0,00 -2.601,63 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 1 -2.601,63 0,00 3 -2.601,63 0,00 001 12 070102 -2.601,63 -2.601,63 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 336 01/07/2024 01/07/2024 0,00 0,00 6.403,50 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 1 6.403,50 0,00 3 6.403,50 0,00 001 12 070102 6.403,50 6.403,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 337 01/07/2024 01/07/2024 0,00 0,00 2.601,63 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 1 2.601,63 0,00 3 2.601,63 0,00 001 12 070102 2.601,63 2.601,63 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação Câmara Municipal de Maraã 03606367/0001-41 Exercício: 2024 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Page 10 PAGAS ENTRE 01/07/2024 E 31/07/2024 Page 10 338 29/07/2024 29/07/2024 0,00 0,00 -14.941,50 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 1 -14.941,50 0,00 3 -14.941,50 0,00 001 12 -14.941,50 -14.941,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 339 29/07/2024 29/07/2024 0,00 0,00 -4.550,49 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 1 -4.550,49 0,00 3 -4.550,49 0,00 001 12 -4.550,49 -4.550,49 Descontos Bruto Líquido Total Geral 29.585,22 274.642,82 245.057,60