Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
137
Favorecido:	02/04/2024
JARBAS	02/04/2024
BEZERRA CRUZ	0,00	0,00	1.500,00	Liquidada	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	66	1.500,00	0,00	5	001	12	040205	1.500,00	
		1.500,00	0,00				1.500,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
138	04/04/2024	04/04/2024	0,00	0,00	4.000,00	Liquidada	
Favorecido:	ADANILO ALVES DE FREITAS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	67	4.000,00	0,00	5	001	12	214	4.000,00	
		4.000,00	0,00				4.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
139	04/04/2024	04/04/2024	0,00	0,00	4.500,00	Liquidada	
Favorecido:	MESAQUE SALAZAR FERREIRA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	68	4.500,00	0,00	5	001	12	214	4.500,00	
		4.500,00	0,00				4.500,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
140	04/04/2024	04/04/2024	0,00	0,00	4.500,00	Liquidada	
Favorecido:	ERIEL PEREIRA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	69	4.500,00	0,00	5	001	12	214	4.500,00	
		4.500,00	0,00				4.500,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
141	04/04/2024	04/04/2024	0,00	0,00	1.500,00	Liquidada	
Favorecido:	IZAEL DE SOUZA GAMA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	70	1.500,00	0,00	5	001	12	214	1.500,00	
		1.500,00	0,00				1.500,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
142	04/04/2024	04/04/2024	0,00	0,00	4.000,00	Liquidada	
Favorecido:	RALCINEY CORRÊA DA SILVA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	71	4.000,00	0,00	5	001	12	214	4.000,00	
	4.000,00	0,00					4.000,00	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
143
Favorecido:	10/04/2024
JARBAS	10/04/2024
BEZERRA CRUZ	0,00	0,00	1.500,00	Liquidada	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	72	1.500,00	0,00	5	001	12	041001	1.500,00	
		1.500,00	0,00				1.500,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
144	12/04/2024	12/04/2024	0,00	0,00	900,00	Liquidada	
Favorecido:	MANOEL ANDRÉ FERNANDES DE OLIVEIRA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	73	900,00	0,00	5	001	12	214	900,00		
		900,00	0,00				
900,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
145	12/04/2024	12/04/2024	0,00	0,00	1.200,00	Liquidada	
Favorecido:	FRANCIRLEY BRITO BENCHIMOL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	74	1.200,00	0,00	5	001	12	214	1.200,00		
		1.200,00	0,00				
1.200,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
146	19/04/2024	19/04/2024	0,00	15.278,43	55.871,57	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - VEREADORES	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	75	71.150,00	15.278,43	2	001	12	55.871,57		
		71.150,00	15.278,43				
55.871,57		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
147	19/04/2024	19/04/2024	0,00	913,75	8.534,25	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	76	9.448,00	913,75	2	001	12	8.534,25		
	9.448,00	913,75				
8.534,25		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

148

19/04/2024

19/04/2024

0,00

2.204,83

17.254,17

Liquidada

Favorecido:

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	77	19.459,00	2.204,83	2	001	12	17.254,17	
		19.459,00	2.204,83				17.254,17	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
149	17/04/2024	17/04/2024	0,00	0,00	2.500,00	Liquidada	
Favorecido:	HUGO MORAES CAVALCANTE	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	78	2.500,00	0,00	5	001	12	214	2.500,00	
		2.500,00	0,00				2.500,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
150	17/04/2024	17/04/2024	0,00	0,00	2.000,00	Liquidada	
Favorecido:	LUZENILSON DE OLIVEIRA ROBERTO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	79	2.000,00	0,00	5	001	12	214	2.000,00	
		2.000,00	0,00				2.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
151	18/04/2024	18/04/2024	0,00	0,00	750,00	Liquidada	
Favorecido:	MESAQUE SALAZAR FERREIRA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	80	750,00	0,00	5	001	12	214	750,00		
		750,00	0,00				
750,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
152	19/04/2024	19/04/2024	0,00	0,00	1.250,00	Liquidada	
Favorecido:	VALCINEY TAVARES DA SILVA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	81	1.250,00	0,00	5	001	12	214	1.250,00		
		1.250,00	0,00				
1.250,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
153	23/04/2024	23/04/2024	0,00	0,00	2.000,00	Liquidada	
Favorecido:	SHERLANE VIEIRA da SILVA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	82	2.000,00	0,00	5	001	12	214	2.000,00	

2.000,00	0,00	2.000,00	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
154	25/04/2024	25/04/2024	0,00	0,00	7.967,91	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	13	7.967,91	0,00	9001	001	12	042504	7.967,91		
		7.967,91	0,00					7.967,91		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
155	25/04/2024	25/04/2024	0,00	0,00	2.552,50	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	14	2.552,50	0,00	9002	001	12	042504	2.552,50		
		2.552,50	0,00					2.552,50		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
156	25/04/2024	25/04/2024	0,00	0,00	6.403,50	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	1	6.403,50	0,00	3	001	12	042504	6.403,50		
		6.403,50	0,00				
6.403,50		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
157	25/04/2024	25/04/2024	0,00	0,00	2.601,63	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	1	2.601,63	0,00	3	001	12	042504	2.601,63		
		2.601,63	0,00				
2.601,63		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
158	17/04/2024	17/04/2024	0,00	40,03	3.287,39	Liquidada	
Favorecido:	AMAZONAS ENERGIA S.A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	2	3.327,42	40,03	9	001	12	041701	3.287,39		
		3.327,42	40,03				
3.287,39		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
159	02/04/2024	02/04/2024	0,00	0,00	60,00	Liquidada	

Favorecido:	Banco do Brasil

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	60,00	0,00	9	001	12	60,00		
		60,00	0,00				
60,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
160	08/04/2024	08/04/2024	0,00	0,00	12,00	Liquidada	
Favorecido:	Banco do Brasil	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	12,00	0,00	9	001	12	12,00		
		12,00	0,00				
12,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
161	10/04/2024	10/04/2024	0,00	0,00	238,06	Liquidada	
Favorecido:	Banco do Brasil	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	238,06	0,00	9	001	12	238,06		
		238,06	0,00				
238,06		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
162	23/04/2024	23/04/2024	0,00	0,00	24,00	Liquidada	
Favorecido:	Banco do Brasil	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	24,00	0,00	9	001	12	24,00		
		24,00	0,00				
24,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
163	24/04/2024	24/04/2024	0,00	0,00	24,00	Liquidada	
Favorecido:	Banco do Brasil	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	24,00	0,00	9	001	12	24,00		
		24,00	0,00				
24,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
164	25/04/2024	25/04/2024	0,00	0,00	54,50	Liquidada	
Favorecido:	Banco do Brasil	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	54,50	0,00	9	001	12	54,50		
		54,50	0,00				
54,50		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
165	26/04/2024	26/04/2024	0,00	0,00	48,00	Liquidada	
Favorecido:	Banco do Brasil	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	48,00	0,00	9	001	12	48,00		
		48,00	0,00				
48,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
166	29/04/2024	29/04/2024	0,00	0,00	12,00	Liquidada	
Favorecido:	Banco do Brasil	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	12,00	0,00	9	001	12	12,00		
		12,00	0,00				
12,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
167	30/04/2024	30/04/2024	0,00	0,00	12,00	Liquidada	
Favorecido:	Banco do Brasil	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	12,00	0,00	9	001	12	12,00		
		12,00	0,00				
12,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
168	25/04/2024	25/04/2024	0,00	0,00	4.630,00	Liquidada	
Favorecido:	RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA - EPP	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	5	4.630,00	0,00	9	001	12	042501	4.630,00		
		4.630,00	0,00				
4.630,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
169	23/04/2024	23/04/2024	0,00	0,00	6.000,00	Liquidada	
Favorecido:	RAIMUNDO MORAES DE ASSIS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	6	6.000,00	0,00	8	001	12	042302	6.000,00		
		6.000,00	0,00				
6.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
170	25/04/2024	25/04/2024	0,00	0,00	1.284,73	Liquidada	
Favorecido:	A L R LAURIA - ME

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	7	1.284,73	0,00	9	001	12	042	1.284,73	
		1.284,73	0,00				1.284,73	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
171	25/04/2024	25/04/2024	0,00	0,00	660,00	Liquidada	
Favorecido:	ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	8	660,00	0,00	9	001	12	042502	660,00		
		660,00	0,00				
660,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
172	24/04/2024	24/04/2024	0,00	0,00	6.282,93	Liquidada	
Favorecido:	GEIZA OLIVEIRA DA SILVA 02471903223	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	9	6.282,93	0,00	9	001	12	042402	6.282,93		
		6.282,93	0,00				
6.282,93		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
173	23/04/2024	23/04/2024	0,00	0,00	3.500,00	Liquidada	
Favorecido:	MARCIO LISBOA VARGAS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	11	3.500,00	0,00	8	001	12	042301	3.500,00		
		3.500,00	0,00				
3.500,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
174	08/04/2024	08/04/2024	0,00	0,00	2.500,00	Liquidada	
Favorecido:	JOAO EFREN MARQUES DE FREITAS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	12	2.500,00	0,00	12	001	12	040801	2.500,00		
		2.500,00	0,00				
2.500,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
175	02/04/2024	02/04/2024	0,00	0,00	5.011,91	Liquidada	
Favorecido:	DELTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, SERVICOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	13	5.011,91	0,00	6	001	12	040203	5.011,91		
		5.011,91	0,00				
5.011,91		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
176	02/04/2024	02/04/2024	0,00	0,00	3.416,06	Liquidada	
Favorecido:	DELTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, SERVICOS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	14	3.416,06	0,00	6	001	12	040202	3.416,06	
		3.416,06	0,00				3.416,06	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
177	02/04/2024	02/04/2024	0,00	0,00	130,80	Liquidada	
Favorecido:	DELTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, SERVICOS

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	15	130,80	0,00	9004	001	12	040202	130,80		
		130,80	0,00					130,80		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
178	02/04/2024	02/04/2024	0,00	0,00	823,84	Liquidada	
Favorecido:	DELTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, SERVICOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	16	823,84	0,00	6	001	12	040201	823,84		
		823,84	0,00				
823,84		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
179	02/04/2024	02/04/2024	0,00	0,00	3.295,21	Liquidada	
Favorecido:	DELTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, SERVICOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	17	3.295,21	0,00	6	001	12	0402201	3.295,21		
		3.295,21	0,00				
3.295,21		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
180	02/04/2024	02/04/2024	0,00	0,00	527,40	Liquidada	
Favorecido:	DELTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, SERVICOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	18	527,40	0,00	6	001	12	040204	527,40		
		527,40	0,00				
527,40		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
181	29/04/2024	29/04/2024	0,00	0,00	9.958,30	Liquidada	
Favorecido:	DELTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, SERVICOS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

GL	13	9.958,30	0,00	6	001	12	042901	9.958,30		
		9.958,30	0,00					9.958,30		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
182	26/04/2024	26/04/2024	0,00	0,00	3.577,86	Liquidada	
Favorecido:	DELTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, SERVICOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	14	3.577,86	0,00	6	001	12	042602	3.577,86		
		3.577,86	0,00				
3.577,86		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
183	26/04/2024	26/04/2024	0,00	0,00	130,80	Liquidada	
Favorecido:	DELTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, SERVICOS
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	16	130,80	0,00	9004	001	12	042602	130,80		
		130,80	0,00					130,80		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
184	26/04/2024	26/04/2024	0,00	0,00	1.479,57	Liquidada	
Favorecido:	DELTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, SERVICOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	16	1.479,57	0,00	6	001	12	042604	1.479,57		
		1.479,57	0,00				
1.479,57		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
185	26/04/2024	26/04/2024	0,00	0,00	5.045,17	Liquidada	
Favorecido:	DELTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, SERVICOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	17	5.045,17	0,00	6	001	12	042604	5.045,17		
		5.045,17	0,00				
5.045,17		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
186	26/04/2024	26/04/2024	0,00	0,00	1.261,20	Liquidada	
Favorecido:	DELTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, SERVICOS
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
GL	18	1.261,20	0,00	6	001	12	042603	1.261,20		
		1.261,20	0,00					1.261,20		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

187

24/04/2024

24/04/2024

0,00

0,00

16.400,00

Liquidada

Favorecido:

L C CORDEIRO LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	19	16.400,00	0,00	7	001	12	214	16.400,00	
		16.400,00	0,00				16.400,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
188	24/04/2024	24/04/2024	0,00	0,00	2.020,00	Liquidada	
Favorecido:	L C CORDEIRO LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	17	2.020,00	0,00	9004	001	12	214	2.020,00	
		2.020,00	0,00					2.020,00	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
189	24/04/2024	24/04/2024	0,00	0,00	12.737,20	Liquidada	
Favorecido:	PEGASO COMBUSTIVEIS E NAVEGACAO LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	20	12.737,20	0,00	6	001	12	042401	12.737,20	
		12.737,20	0,00				12.737,20	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
190	26/04/2024	26/04/2024	0,00	0,00	3.900,00	Liquidada	
Favorecido:	I. BENJAMIM DA SILVA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	30	3.900,00	0,00	9	001	12	042601	3.900,00	
		3.900,00	0,00				3.900,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
191	25/04/2024	25/04/2024	0,00	0,00	7.876,60	Liquidada	
Favorecido:	MUNICIPIO DE MARAA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	18	7.876,60	0,00	9003	001	12	042503	7.876,60		
		7.876,60	0,00					7.876,60		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
192	30/04/2024	30/04/2024	0,00	0,00	17.000,00	Liquidada	
Favorecido:	J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
GL	65	17.000,00	0,00	9	001	12	043001	17.000,00	

17.000,00	0,00	17.000,00

Descontos	Bruto	Líquido

Total Geral

18.437,04

274.944,10

256.507,06