Câmara Municipal de Maraã 03606367/0001-41 Exercício: 2024 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 1 PAGAS ENTRE 01/03/2024 E 31/03/2024 Página 1 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 88 04/03/2024 04/03/2024 0,00 0,00 5.000,00 Liquidada Favorecido: VALCINEY TAVARES DA SILVA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 46 5.000,00 0,00 5 5.000,00 0,00 001 12 036214 5.000,00 5.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 89 04/03/2024 04/03/2024 0,00 0,00 2.500,00 Liquidada Favorecido: HUGO MORAES CAVALCANTE Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 47 2.500,00 0,00 5 2.500,00 0,00 001 12 036214 2.500,00 2.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 90 04/03/2024 04/03/2024 0,00 0,00 1.500,00 Liquidada Favorecido: JARBAS BEZERRA CRUZ Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 48 1.500,00 0,00 5 1.500,00 0,00 001 12 030402 1.500,00 1.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 91 05/03/2024 05/03/2024 0,00 0,00 5.000,00 Liquidada Favorecido: MANOEL ANDRÉ FERNANDES DE OLIVEIRA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 49 5.000,00 0,00 5 5.000,00 0,00 001 12 036214 5.000,00 5.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 92 05/03/2024 05/03/2024 0,00 0,00 5.000,00 Liquidada Favorecido: MESAQUE SALAZAR FERREIRA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 50 5.000,00 0,00 5 5.000,00 0,00 001 12 036214 5.000,00 5.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 93 05/03/2024 05/03/2024 0,00 0,00 4.000,00 Liquidada Favorecido: LUZENILSON DE OLIVEIRA ROBERTO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor Câmara Municipal de Maraã 03606367/0001-41 Exercício: 2024 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 2 PAGAS ENTRE 01/03/2024 E 31/03/2024 Página 2 OR 51 4.000,00 0,00 5 4.000,00 0,00 001 12 036214 4.000,00 4.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 94 05/03/2024 05/03/2024 0,00 0,00 2.000,00 Liquidada Favorecido: FRANCIRLEY BRITO BENCHIMOL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 52 2.000,00 0,00 5 2.000,00 0,00 001 12 036214 2.000,00 2.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 95 05/03/2024 05/03/2024 0,00 0,00 3.000,00 Liquidada Favorecido: IZAEL DE SOUZA GAMA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 53 3.000,00 0,00 5 3.000,00 0,00 001 12 036214 3.000,00 3.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 96 11/03/2024 11/03/2024 0,00 0,00 4.500,00 Liquidada Favorecido: RAIMUNDO SILVA DOS REIS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 54 4.500,00 0,00 5 4.500,00 0,00 001 12 036214 4.500,00 4.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 97 11/03/2024 11/03/2024 0,00 0,00 2.100,00 Liquidada Favorecido: JARBAS BEZERRA CRUZ Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 55 2.100,00 0,00 5 2.100,00 0,00 001 12 031101 2.100,00 2.100,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 98 14/03/2024 14/03/2024 0,00 33,87 2.788,75 Liquidada Favorecido: AMAZONAS ENERGIA S.A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 56 2.822,62 33,87 10 2.822,62 33,87 001 12 2.788,75 2.788,75 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação Câmara Municipal de Maraã 03606367/0001-41 Exercício: 2024 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 3 PAGAS ENTRE 01/03/2024 E 31/03/2024 Página 3 99 20/03/2024 20/03/2024 0,00 15.278,43 55.871,57 Liquidada Favorecido: FOPAG - VEREADORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 57 71.150,00 15.278,43 2 71.150,00 15.278,43 001 12 55.871,57 55.871,57 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 100 20/03/2024 20/03/2024 0,00 529,50 6.530,50 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 58 7.060,00 529,50 2 7.060,00 529,50 001 12 6.530,50 6.530,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 101 20/03/2024 20/03/2024 0,00 0,00 62,04 Liquidada Favorecido: SALARIO FAMILIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 8 62,04 0,00 62,04 0,00 9005 001 12 62,04 62,04 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 102 20/03/2024 20/03/2024 0,00 1.441,03 13.167,97 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 59 14.609,00 1.441,03 2 14.609,00 1.441,03 001 12 13.167,97 13.167,97 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 103 27/03/2024 27/03/2024 0,00 0,00 1.500,00 Liquidada Favorecido: ADANILO ALVES DE FREITAS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 60 1.500,00 0,00 5 1.500,00 0,00 001 12 036214 1.500,00 1.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 104 27/03/2024 27/03/2024 0,00 0,00 1.500,00 Liquidada Favorecido: HUGO MORAES CAVALCANTE Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 61 1.500,00 0,00 5 001 12 036214 1.500,00 Câmara Municipal de Maraã 03606367/0001-41 Exercício: 2024 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 4 PAGAS ENTRE 01/03/2024 E 31/03/2024 Página 4 1.500,00 0,00 1.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 105 27/03/2024 27/03/2024 0,00 0,00 1.500,00 Liquidada Favorecido: RALCINEY CORRÊA DA SILVA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 62 1.500,00 0,00 5 1.500,00 0,00 001 12 036214 1.500,00 1.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 106 27/03/2024 27/03/2024 0,00 0,00 4.000,00 Liquidada Favorecido: RAIMUNDO GEOVASSIO DE OLIVEIRA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 63 4.000,00 0,00 5 4.000,00 0,00 001 12 036214 4.000,00 4.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 107 27/03/2024 27/03/2024 0,00 0,00 750,00 Liquidada Favorecido: MESAQUE SALAZAR FERREIRA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 64 750,00 0,00 5 750,00 0,00 001 12 036214 750,00 750,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 108 28/03/2024 28/03/2024 0,00 0,00 7.967,91 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 9 7.967,91 0,00 7.967,91 0,00 9001 001 12 7.967,91 7.967,91 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 109 28/03/2024 28/03/2024 0,00 62,04 1.724,16 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 10 1.786,20 62,04 1.786,20 62,04 9002 001 12 1.724,16 1.724,16 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 110 28/03/2024 28/03/2024 0,00 0,00 6.403,50 Liquidada Câmara Municipal de Maraã 03606367/0001-41 Exercício: 2024 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 5 PAGAS ENTRE 01/03/2024 E 31/03/2024 Página 5 Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 1 6.403,50 0,00 3 6.403,50 0,00 001 12 6.403,50 6.403,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 111 28/03/2024 28/03/2024 0,00 0,00 1.950,21 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 1 1.950,21 0,00 3 1.950,21 0,00 001 12 1.950,21 1.950,21 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 112 20/03/2024 20/03/2024 0,00 38,76 3.192,72 Liquidada Favorecido: AMAZONAS ENERGIA S.A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 3.231,48 38,76 9 3.231,48 38,76 001 12 32001 3.192,72 3.192,72 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 113 04/03/2024 04/03/2024 0,00 0,00 12,00 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 12,00 0,00 9 12,00 0,00 001 12 022767 12,00 12,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 114 04/03/2024 04/03/2024 0,00 0,00 12,00 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 12,00 0,00 9 12,00 0,00 001 12 022768 12,00 12,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 115 08/03/2024 08/03/2024 0,00 0,00 12,00 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 12,00 0,00 9 12,00 0,00 001 12 005317 12,00 12,00 Câmara Municipal de Maraã 03606367/0001-41 Exercício: 2024 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 6 PAGAS ENTRE 01/03/2024 E 31/03/2024 Página 6 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 116 11/03/2024 11/03/2024 0,00 0,00 237,77 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 237,77 0,00 9 237,77 0,00 001 12 042219 237,77 237,77 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 117 21/03/2024 21/03/2024 0,00 0,00 30,50 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 30,50 0,00 9 30,50 0,00 001 12 162214 30,50 30,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 118 27/03/2024 27/03/2024 0,00 0,00 12,00 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 12,00 0,00 9 12,00 0,00 001 12 004572 12,00 12,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 119 27/03/2024 27/03/2024 0,00 0,00 12,00 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 12,00 0,00 9 12,00 0,00 001 12 004573 12,00 12,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 120 27/03/2024 27/03/2024 0,00 0,00 12,00 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 12,00 0,00 9 12,00 0,00 001 12 004574 12,00 12,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 121 27/03/2024 27/03/2024 0,00 0,00 12,00 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil Câmara Municipal de Maraã 03606367/0001-41 Exercício: 2024 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 7 PAGAS ENTRE 01/03/2024 E 31/03/2024 Página 7 Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 12,00 0,00 9 12,00 0,00 001 12 004575 12,00 12,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 122 28/03/2024 28/03/2024 0,00 0,00 12,00 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 12,00 0,00 9 12,00 0,00 001 12 266524 12,00 12,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 123 28/03/2024 28/03/2024 0,00 0,00 12,00 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 12,00 0,00 9 12,00 0,00 001 12 266525 12,00 12,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 124 28/03/2024 28/03/2024 0,00 0,00 12,00 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 12,00 0,00 9 12,00 0,00 001 12 266526 12,00 12,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 125 27/03/2024 27/03/2024 0,00 0,00 4.630,00 Liquidada Favorecido: RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA - EPP Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 5 4.630,00 0,00 9 4.630,00 0,00 001 12 032701 4.630,00 4.630,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 126 21/03/2024 21/03/2024 0,00 0,00 6.000,00 Liquidada Favorecido: RAIMUNDO MORAES DE ASSIS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 6 6.000,00 0,00 8 6.000,00 0,00 001 12 032101 6.000,00 6.000,00 Câmara Municipal de Maraã 03606367/0001-41 Exercício: 2024 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 8 PAGAS ENTRE 01/03/2024 E 31/03/2024 Página 8 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 127 28/03/2024 28/03/2024 0,00 0,00 1.284,73 Liquidada Favorecido: A L R LAURIA - ME Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 7 1.284,73 0,00 9 1.284,73 0,00 001 12 032803 1.284,73 1.284,73 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 128 27/03/2024 27/03/2024 0,00 0,00 660,00 Liquidada Favorecido: ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 8 660,00 0,00 9 660,00 0,00 001 12 032704 660,00 660,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 129 27/03/2024 27/03/2024 0,00 0,00 6.282,93 Liquidada Favorecido: GEIZA OLIVEIRA DA SILVA 02471903223 Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 9 6.282,93 0,00 9 6.282,93 0,00 001 12 032703 6.282,93 6.282,93 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 130 21/03/2024 21/03/2024 0,00 0,00 3.500,00 Liquidada Favorecido: MARCIO LISBOA VARGAS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 11 3.500,00 0,00 8 3.500,00 0,00 001 12 032102 3.500,00 3.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 131 04/03/2024 04/03/2024 0,00 0,00 4.750,00 Liquidada Favorecido: JOAO EFREN MARQUES DE FREITAS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 12 4.750,00 0,00 12 4.750,00 0,00 001 12 4.750,00 4.750,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 132 27/03/2024 27/03/2024 0,00 0,00 17.460,00 Liquidada Favorecido: L C CORDEIRO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor Câmara Municipal de Maraã 03606367/0001-41 Exercício: 2024 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 9 PAGAS ENTRE 01/03/2024 E 31/03/2024 Página 9 GL 19 17.460,00 0,00 7 17.460,00 0,00 001 12 036214 17.460,00 17.460,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 133 28/03/2024 28/03/2024 0,00 0,00 12.569,40 Liquidada Favorecido: PEGASO COMBUSTIVEIS E NAVEGACAO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 20 12.569,40 0,00 6 12.569,40 0,00 001 12 032801 12.569,40 12.569,40 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 134 28/03/2024 28/03/2024 0,00 0,00 3.900,00 Liquidada Favorecido: I. BENJAMIM DA SILVA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 30 3.900,00 0,00 9 3.900,00 0,00 001 12 032802 3.900,00 3.900,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 135 27/03/2024 27/03/2024 0,00 0,00 3.500,00 Liquidada Favorecido: MARCIO LISBOA VARGAS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 11 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 9004 001 12 032702 3.500,00 3.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 136 08/03/2024 08/03/2024 0,00 0,00 23.750,00 Liquidada Favorecido: J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 12 23.750,00 0,00 23.750,00 0,00 9004 001 12 30801 23.750,00 23.750,00 Descontos Bruto Líquido Total Geral 17.383,63 249.568,29 232.184,66