Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
88	04/03/2024	04/03/2024	0,00	0,00	5.000,00	Liquidada	
Favorecido:	VALCINEY TAVARES DA SILVA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	46	5.000,00	0,00	5	001	12	036214	5.000,00	
		5.000,00	0,00				5.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
89	04/03/2024	04/03/2024	0,00	0,00	2.500,00	Liquidada	
Favorecido:	HUGO MORAES CAVALCANTE	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	47	2.500,00	0,00	5	001	12	036214	2.500,00	
		2.500,00	0,00				2.500,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
90
Favorecido:	04/03/2024
JARBAS	04/03/2024
BEZERRA CRUZ	0,00	0,00	1.500,00	Liquidada	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	48	1.500,00	0,00	5	001	12	030402	1.500,00	
		1.500,00	0,00				1.500,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
91	05/03/2024	05/03/2024	0,00	0,00	5.000,00	Liquidada	
Favorecido:	MANOEL ANDRÉ FERNANDES DE OLIVEIRA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	49	5.000,00	0,00	5	001	12	036214	5.000,00	
		5.000,00	0,00				5.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
92	05/03/2024	05/03/2024	0,00	0,00	5.000,00	Liquidada	
Favorecido:	MESAQUE SALAZAR FERREIRA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	50	5.000,00	0,00	5	001	12	036214	5.000,00	
		5.000,00	0,00				5.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
93	05/03/2024	05/03/2024	0,00	0,00	4.000,00	Liquidada	
Favorecido:	LUZENILSON DE OLIVEIRA ROBERTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	51	4.000,00	0,00	5	001	12	036214	4.000,00		
	4.000,00	0,00					4.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
94	05/03/2024	05/03/2024	0,00	0,00	2.000,00	Liquidada	
Favorecido:	FRANCIRLEY BRITO BENCHIMOL	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	52	2.000,00	0,00	5	001	12	036214	2.000,00	
		2.000,00	0,00				2.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
95	05/03/2024	05/03/2024	0,00	0,00	3.000,00	Liquidada	
Favorecido:	IZAEL DE SOUZA GAMA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	53	3.000,00	0,00	5	001	12	036214	3.000,00	
		3.000,00	0,00				3.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
96	11/03/2024	11/03/2024	0,00	0,00	4.500,00	Liquidada	
Favorecido:	RAIMUNDO SILVA DOS REIS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	54	4.500,00	0,00	5	001	12	036214	4.500,00	
		4.500,00	0,00				4.500,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
97
Favorecido:	11/03/2024
JARBAS	11/03/2024
BEZERRA CRUZ	0,00	0,00	2.100,00	Liquidada	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	55	2.100,00	0,00	5	001	12	031101	2.100,00	
		2.100,00	0,00				2.100,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
98	14/03/2024	14/03/2024	0,00	33,87	2.788,75	Liquidada	
Favorecido:	AMAZONAS ENERGIA S.A	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	56	2.822,62	33,87	10	001	12	2.788,75	
	2.822,62	33,87				2.788,75	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

99	20/03/2024

20/03/2024

0,00

15.278,43

55.871,57

Liquidada

Favorecido:

FOPAG - VEREADORES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	57	71.150,00	15.278,43	2	001	12	55.871,57	
		71.150,00	15.278,43				55.871,57	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
100	20/03/2024	20/03/2024	0,00	529,50	6.530,50	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	58	7.060,00	529,50	2	001	12	6.530,50	
		7.060,00	529,50				6.530,50	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
101	20/03/2024	20/03/2024	0,00	0,00	62,04	Liquidada	
Favorecido:	SALARIO FAMILIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	8	62,04	0,00	9005	001	12	62,04	
		62,04	0,00				62,04	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
102	20/03/2024	20/03/2024	0,00	1.441,03	13.167,97	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	59	14.609,00	1.441,03	2	001	12	13.167,97	
		14.609,00	1.441,03				13.167,97	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
103	27/03/2024	27/03/2024	0,00	0,00	1.500,00	Liquidada	
Favorecido:	ADANILO ALVES DE FREITAS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	60	1.500,00	0,00	5	001	12	036214	1.500,00	
		1.500,00	0,00				1.500,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
104	27/03/2024	27/03/2024	0,00	0,00	1.500,00	Liquidada	
Favorecido:	HUGO MORAES CAVALCANTE	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	61	1.500,00	0,00	5	001	12	036214	1.500,00	

1.500,00	0,00	1.500,00	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
105	27/03/2024	27/03/2024	0,00	0,00	1.500,00	Liquidada	
Favorecido:	RALCINEY CORRÊA DA SILVA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	62	1.500,00	0,00	5	001	12	036214	1.500,00	
		1.500,00	0,00				1.500,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
106	27/03/2024	27/03/2024	0,00	0,00	4.000,00	Liquidada	
Favorecido:	RAIMUNDO GEOVASSIO DE OLIVEIRA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	63	4.000,00	0,00	5	001	12	036214	4.000,00	
		4.000,00	0,00				4.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
107	27/03/2024	27/03/2024	0,00	0,00	750,00	Liquidada	
Favorecido:	MESAQUE SALAZAR FERREIRA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	64	750,00	0,00	5	001	12	036214	750,00		
		750,00	0,00				
750,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
108	28/03/2024	28/03/2024	0,00	0,00	7.967,91	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	9	7.967,91	0,00	9001	001	12	7.967,91	
		7.967,91	0,00				7.967,91	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
109	28/03/2024	28/03/2024	0,00	62,04	1.724,16	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	10	1.786,20	62,04	9002	001	12	1.724,16	
		1.786,20	62,04				1.724,16	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
110	28/03/2024	28/03/2024	0,00	0,00	6.403,50	Liquidada	

Favorecido:

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
ES	1	6.403,50	0,00	3	001	12	6.403,50	
		6.403,50	0,00				6.403,50	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
111	28/03/2024	28/03/2024	0,00	0,00	1.950,21	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
ES	1	1.950,21	0,00	3	001	12	1.950,21	
		1.950,21	0,00				1.950,21	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
112	20/03/2024	20/03/2024	0,00	38,76	3.192,72	Liquidada	
Favorecido:	AMAZONAS ENERGIA S.A	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
ES	2	3.231,48	38,76	9	001	12	32001	3.192,72	
		3.231,48	38,76				3.192,72	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
113	04/03/2024	04/03/2024	0,00	0,00	12,00	Liquidada	
Favorecido:	Banco do Brasil	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	12,00	0,00	9	001	12	022767	12,00		
		12,00	0,00				
12,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
114	04/03/2024	04/03/2024	0,00	0,00	12,00	Liquidada	
Favorecido:	Banco do Brasil	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	12,00	0,00	9	001	12	022768	12,00		
		12,00	0,00				
12,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
115	08/03/2024	08/03/2024	0,00	0,00	12,00	Liquidada	
Favorecido:	Banco do Brasil	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	12,00	0,00	9	001	12	005317	12,00		
		12,00	0,00				
12,00		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
116	11/03/2024	11/03/2024	0,00	0,00	237,77	Liquidada	
Favorecido:	Banco do Brasil	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	237,77	0,00	9	001	12	042219	237,77		
		237,77	0,00				
237,77		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
117	21/03/2024	21/03/2024	0,00	0,00	30,50	Liquidada	
Favorecido:	Banco do Brasil	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	30,50	0,00	9	001	12	162214	30,50		
		30,50	0,00				
30,50		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
118	27/03/2024	27/03/2024	0,00	0,00	12,00	Liquidada	
Favorecido:	Banco do Brasil	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	12,00	0,00	9	001	12	004572	12,00		
		12,00	0,00				
12,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
119	27/03/2024	27/03/2024	0,00	0,00	12,00	Liquidada	
Favorecido:	Banco do Brasil	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	12,00	0,00	9	001	12	004573	12,00		
		12,00	0,00				
12,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
120	27/03/2024	27/03/2024	0,00	0,00	12,00	Liquidada	
Favorecido:	Banco do Brasil	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	12,00	0,00	9	001	12	004574	12,00		
		12,00	0,00				
12,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
121	27/03/2024	27/03/2024	0,00	0,00	12,00	Liquidada	
Favorecido:	Banco do Brasil	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	12,00	0,00	9	001	12	004575	12,00		
		12,00	0,00				
12,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
122	28/03/2024	28/03/2024	0,00	0,00	12,00	Liquidada	
Favorecido:	Banco do Brasil	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	12,00	0,00	9	001	12	266524	12,00		
		12,00	0,00				
12,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
123	28/03/2024	28/03/2024	0,00	0,00	12,00	Liquidada	
Favorecido:	Banco do Brasil	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	12,00	0,00	9	001	12	266525	12,00		
		12,00	0,00				
12,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
124	28/03/2024	28/03/2024	0,00	0,00	12,00	Liquidada	
Favorecido:	Banco do Brasil	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	12,00	0,00	9	001	12	266526	12,00		
		12,00	0,00				
12,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
125	27/03/2024	27/03/2024	0,00	0,00	4.630,00	Liquidada	
Favorecido:	RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA - EPP	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	5	4.630,00	0,00	9	001	12	032701	4.630,00		
		4.630,00	0,00				
4.630,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
126	21/03/2024	21/03/2024	0,00	0,00	6.000,00	Liquidada	
Favorecido:	RAIMUNDO MORAES DE ASSIS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	6	6.000,00	0,00	8	001	12	032101	6.000,00		
		6.000,00	0,00				
6.000,00		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
127	28/03/2024	28/03/2024	0,00	0,00	1.284,73	Liquidada	
Favorecido:	A L R LAURIA - ME	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	7	1.284,73	0,00	9	001	12	032803	1.284,73	
		1.284,73	0,00				1.284,73	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
128	27/03/2024	27/03/2024	0,00	0,00	660,00	Liquidada	
Favorecido:	ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	8	660,00	0,00	9	001	12	032704	660,00		
		660,00	0,00				
660,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
129	27/03/2024	27/03/2024	0,00	0,00	6.282,93	Liquidada	
Favorecido:	GEIZA OLIVEIRA DA SILVA 02471903223	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	9	6.282,93	0,00	9	001	12	032703	6.282,93		
		6.282,93	0,00				
6.282,93		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
130	21/03/2024	21/03/2024	0,00	0,00	3.500,00	Liquidada	
Favorecido:	MARCIO LISBOA VARGAS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	11	3.500,00	0,00	8	001	12	032102	3.500,00		
		3.500,00	0,00				
3.500,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
131	04/03/2024	04/03/2024	0,00	0,00	4.750,00	Liquidada	
Favorecido:	JOAO EFREN MARQUES DE FREITAS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	12	4.750,00	0,00	12	001	12	4.750,00		
		4.750,00	0,00				
4.750,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
132	27/03/2024	27/03/2024	0,00	0,00	17.460,00	Liquidada	
Favorecido:	L C CORDEIRO LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

GL	19	17.460,00	0,00	7	001	12	036214	17.460,00		
		17.460,00	0,00					17.460,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
133	28/03/2024	28/03/2024	0,00	0,00	12.569,40	Liquidada	
Favorecido:	PEGASO COMBUSTIVEIS E NAVEGACAO LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
GL	20	12.569,40	0,00	6	001	12	032801	12.569,40	
		12.569,40	0,00					12.569,40	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
134	28/03/2024	28/03/2024	0,00	0,00	3.900,00	Liquidada	
Favorecido:	I. BENJAMIM DA SILVA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
GL	30	3.900,00	0,00	9	001	12	032802	3.900,00	
		3.900,00	0,00					3.900,00	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
135	27/03/2024	27/03/2024	0,00	0,00	3.500,00	Liquidada	
Favorecido:	MARCIO LISBOA VARGAS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	11	3.500,00	0,00	9004	001	12	032702	3.500,00	
		3.500,00	0,00					3.500,00	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
136	08/03/2024	08/03/2024	0,00	0,00	23.750,00	Liquidada	
Favorecido:	J H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	12	23.750,00	0,00	9004	001	12	30801	23.750,00	
		23.750,00	0,00					23.750,00	

Descontos	Bruto	Líquido

Total Geral

17.383,63

249.568,29

232.184,66