Câmara Municipal de Maraã 03606367/0001-41 Exercício: 2024 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 1 PAGAS ENTRE 01/02/2024 E 29/02/2024 Página 1 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 24 07/02/2024 07/02/2024 0,00 37,14 3.058,48 Liquidada Favorecido: AMAZONAS ENERGIA S.A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 28 3.095,62 37,14 10 3.095,62 37,14 001 12 20701 3.058,48 3.058,48 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 25 05/02/2024 05/02/2024 0,00 0,00 164,50 Liquidada Favorecido: SOLUTI - SOLUÇOES EM NEGOCIOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 29 164,50 0,00 9 164,50 0,00 001 12 164,50 164,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 26 05/02/2024 05/02/2024 0,00 0,00 2.100,00 Liquidada Favorecido: IZAEL DE SOUZA GAMA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 31 2.100,00 0,00 5 2.100,00 0,00 001 12 052267 2.100,00 2.100,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 27 05/02/2024 05/02/2024 0,00 0,00 1.500,00 Liquidada Favorecido: JARBAS BEZERRA CRUZ Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 32 1.500,00 0,00 5 1.500,00 0,00 001 12 020502 1.500,00 1.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 28 06/02/2024 06/02/2024 0,00 0,00 2.000,00 Liquidada Favorecido: MESAQUE SALAZAR FERREIRA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 33 2.000,00 0,00 5 2.000,00 0,00 001 12 049503 2.000,00 2.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 29 20/02/2024 20/02/2024 0,00 15.399,87 55.750,13 Liquidada Favorecido: FOPAG - VEREADORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor Câmara Municipal de Maraã 03606367/0001-41 Exercício: 2024 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 2 PAGAS ENTRE 01/02/2024 E 29/02/2024 Página 2 OR 34 71.150,00 15.399,87 2 71.150,00 15.399,87 001 12 55.750,13 55.750,13 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 30 20/02/2024 20/02/2024 0,00 1.463,11 13.145,89 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 35 14.609,00 1.463,11 2 14.609,00 1.463,11 001 12 13.145,89 13.145,89 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 31 20/02/2024 20/02/2024 0,00 529,50 6.530,50 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 36 7.060,00 529,50 2 7.060,00 529,50 001 12 6.530,50 6.530,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 32 20/02/2024 20/02/2024 0,00 0,00 62,04 Liquidada Favorecido: SALARIO FAMILIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 2 62,04 0,00 62,04 0,00 9005 001 12 62,04 62,04 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 33 16/02/2024 16/02/2024 0,00 0,00 4.500,00 Liquidada Favorecido: ADANILO ALVES DE FREITAS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 37 4.500,00 0,00 5 4.500,00 0,00 001 12 043814 4.500,00 4.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 34 16/02/2024 16/02/2024 0,00 0,00 3.500,00 Liquidada Favorecido: HUGO MORAES CAVALCANTE Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 38 3.500,00 0,00 5 3.500,00 0,00 001 12 049252 3.500,00 3.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação Câmara Municipal de Maraã 03606367/0001-41 Exercício: 2024 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 3 PAGAS ENTRE 01/02/2024 E 29/02/2024 Página 3 35 16/02/2024 16/02/2024 0,00 0,00 4.000,00 Liquidada Favorecido: RALCINEY CORRÊA DA SILVA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 39 4.000,00 0,00 5 4.000,00 0,00 001 12 4.000,00 4.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 36 16/02/2024 16/02/2024 0,00 0,00 4.000,00 Liquidada Favorecido: RAIMUNDO GEOVASSIO DE OLIVEIRA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 40 4.000,00 0,00 5 4.000,00 0,00 001 12 049276 4.000,00 4.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 37 16/02/2024 16/02/2024 0,00 0,00 4.500,00 Liquidada Favorecido: ERIEL PEREIRA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 41 4.500,00 0,00 5 4.500,00 0,00 001 12 036214 4.500,00 4.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 38 21/02/2024 21/02/2024 0,00 0,00 2.100,00 Liquidada Favorecido: MESAQUE SALAZAR FERREIRA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 42 2.100,00 0,00 5 2.100,00 0,00 001 12 2.100,00 2.100,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 39 23/02/2024 23/02/2024 0,00 0,00 300,00 Liquidada Favorecido: MESAQUE SALAZAR FERREIRA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 42 300,00 0,00 5 300,00 0,00 001 12 300,00 300,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 40 22/02/2024 22/02/2024 0,00 0,00 1.500,00 Liquidada Favorecido: MANOEL ANDRÉ FERNANDES DE OLIVEIRA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 43 1.500,00 0,00 5 001 12 021857 1.500,00 Câmara Municipal de Maraã 03606367/0001-41 Exercício: 2024 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 4 PAGAS ENTRE 01/02/2024 E 29/02/2024 Página 4 1.500,00 0,00 1.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 41 23/02/2024 23/02/2024 0,00 0,00 1.500,00 Liquidada Favorecido: JARBAS BEZERRA CRUZ Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 44 1.500,00 0,00 5 1.500,00 0,00 001 12 022301 1.500,00 1.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 42 26/02/2024 26/02/2024 0,00 0,00 2.500,00 Liquidada Favorecido: SHERLANE VIEIRA da SILVA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 45 2.500,00 0,00 5 2.500,00 0,00 001 12 2.500,00 2.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 43 08/02/2024 08/02/2024 0,00 0,00 7.967,91 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 3 7.967,91 0,00 7.967,91 0,00 9001 001 12 7.967,91 7.967,91 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 44 08/02/2024 08/02/2024 0,00 0,00 14.941,50 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 1 14.941,50 0,00 3 14.941,50 0,00 001 12 14.941,50 14.941,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 45 23/02/2024 23/02/2024 0,00 0,00 5.692,00 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 1 5.692,00 0,00 3 5.692,00 0,00 001 12 5.692,00 5.692,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 46 23/02/2024 23/02/2024 0,00 0,00 2.661,71 Liquidada Câmara Municipal de Maraã 03606367/0001-41 Exercício: 2024 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 5 PAGAS ENTRE 01/02/2024 E 29/02/2024 Página 5 Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 1 2.661,71 0,00 3 2.661,71 0,00 001 12 2.661,71 2.661,71 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 47 23/02/2024 23/02/2024 0,00 0,00 7.967,91 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 4 7.967,91 0,00 7.967,91 0,00 9001 001 12 7.967,91 7.967,91 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 48 23/02/2024 23/02/2024 0,00 62,04 1.724,16 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 5 1.786,20 62,04 1.786,20 62,04 9002 001 12 1.724,16 1.724,16 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 49 20/02/2024 20/02/2024 0,00 30,19 2.486,10 Liquidada Favorecido: AMAZONAS ENERGIA S.A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 2.516,29 30,19 9 2.516,29 30,19 001 12 22001 2.486,10 2.486,10 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 50 05/02/2024 05/02/2024 0,00 0,00 12,00 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 12,00 0,00 9 12,00 0,00 001 12 12,00 12,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 51 07/02/2024 07/02/2024 0,00 0,00 48,00 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 48,00 0,00 9 48,00 0,00 001 12 48,00 48,00 Câmara Municipal de Maraã 03606367/0001-41 Exercício: 2024 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 6 PAGAS ENTRE 01/02/2024 E 29/02/2024 Página 6 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 52 14/02/2024 14/02/2024 0,00 0,00 225,77 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 225,77 0,00 9 225,77 0,00 001 12 225,77 225,77 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 53 21/02/2024 21/02/2024 0,00 0,00 12,00 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 12,00 0,00 9 12,00 0,00 001 12 12,00 12,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 54 23/02/2024 23/02/2024 0,00 0,00 48,00 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 48,00 0,00 9 48,00 0,00 001 12 48,00 48,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 56 27/02/2024 27/02/2024 0,00 0,00 84,00 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 84,00 0,00 9 84,00 0,00 001 12 84,00 84,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 57 28/02/2024 28/02/2024 0,00 0,00 24,00 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 24,00 0,00 9 24,00 0,00 001 12 24,00 24,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 58 29/02/2024 29/02/2024 0,00 0,00 24,00 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil Câmara Municipal de Maraã 03606367/0001-41 Exercício: 2024 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 7 PAGAS ENTRE 01/02/2024 E 29/02/2024 Página 7 Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 24,00 0,00 9 24,00 0,00 001 12 24,00 24,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 59 08/02/2024 08/02/2024 0,00 0,00 74,95 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 4 74,95 0,00 9 74,95 0,00 237 11 74,95 74,95 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 60 23/02/2024 23/02/2024 0,00 0,00 4.630,00 Liquidada Favorecido: RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA - EPP Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 5 4.630,00 0,00 9 4.630,00 0,00 001 12 022303 4.630,00 4.630,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 61 23/02/2024 23/02/2024 0,00 0,00 6.000,00 Liquidada Favorecido: RAIMUNDO MORAES DE ASSIS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 6 6.000,00 0,00 8 6.000,00 0,00 001 12 022302 6.000,00 6.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 63 27/02/2024 27/02/2024 0,00 0,00 1.284,33 Liquidada Favorecido: A L R LAURIA - ME Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 7 1.284,33 0,00 9 1.284,33 0,00 001 12 1.284,33 1.284,33 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 64 23/02/2024 23/02/2024 0,00 0,00 660,00 Liquidada Favorecido: ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 8 660,00 0,00 9 660,00 0,00 001 12 022304 660,00 660,00 Câmara Municipal de Maraã 03606367/0001-41 Exercício: 2024 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 8 PAGAS ENTRE 01/02/2024 E 29/02/2024 Página 8 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 65 27/02/2024 27/02/2024 0,00 0,00 6.282,93 Liquidada Favorecido: GEIZA OLIVEIRA DA SILVA 02471903223 Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 9 6.282,93 0,00 9 6.282,93 0,00 001 12 022707 6.282,93 6.282,93 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 66 21/02/2024 21/02/2024 0,00 0,00 3.500,00 Liquidada Favorecido: MARCIO LISBOA VARGAS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 11 3.500,00 0,00 8 3.500,00 0,00 001 12 022101 3.500,00 3.500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 67 07/02/2024 07/02/2024 0,00 0,00 9.664,23 Liquidada Favorecido: DELTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, SERVICOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 13 9.664,23 0,00 6 9.664,23 0,00 001 12 9.664,23 9.664,23 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 68 27/02/2024 27/02/2024 0,00 0,00 5.011,91 Liquidada Favorecido: DELTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, SERVICOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 13 5.011,91 0,00 6 5.011,91 0,00 001 12 022701 5.011,91 5.011,91 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 69 27/02/2024 27/02/2024 0,00 0,00 3.099,34 Liquidada Favorecido: DELTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, SERVICOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 14 3.099,34 0,00 6 3.099,34 0,00 001 12 022703 3.099,34 3.099,34 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 70 07/02/2024 07/02/2024 0,00 0,00 382,22 Liquidada Favorecido: DELTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, SERVICOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor Câmara Municipal de Maraã 03606367/0001-41 Exercício: 2024 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 9 PAGAS ENTRE 01/02/2024 E 29/02/2024 Página 9 GL 16 382,22 0,00 6 382,22 0,00 001 12 020704 382,22 382,22 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 71 07/02/2024 07/02/2024 0,00 0,00 2.326,13 Liquidada Favorecido: DELTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, SERVICOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 17 2.326,13 0,00 6 2.326,13 0,00 001 12 2.326,13 2.326,13 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 72 27/02/2024 27/02/2024 0,00 0,00 823,84 Liquidada Favorecido: DELTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, SERVICOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 16 823,84 0,00 6 823,84 0,00 001 12 022702 823,84 823,84 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 74 07/02/2024 07/02/2024 0,00 0,00 763,18 Liquidada Favorecido: DELTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, SERVICOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 18 763,18 0,00 6 763,18 0,00 001 12 020702 763,18 763,18 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 75 27/02/2024 27/02/2024 0,00 0,00 1.511,20 Liquidada Favorecido: DELTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, SERVICOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 18 1.511,20 0,00 6 1.511,20 0,00 001 12 022704 1.511,20 1.511,20 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 76 28/02/2024 28/02/2024 0,00 0,00 13.580,00 Liquidada Favorecido: L C CORDEIRO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 19 13.580,00 0,00 7 13.580,00 0,00 001 12 036214 13.580,00 13.580,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação Câmara Municipal de Maraã 03606367/0001-41 Exercício: 2024 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 10 PAGAS ENTRE 01/02/2024 E 29/02/2024 Página 10 77 29/02/2024 29/02/2024 0,00 0,00 7.760,00 Liquidada Favorecido: L C CORDEIRO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 19 7.760,00 0,00 7 7.760,00 0,00 001 12 036214 7.760,00 7.760,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 79 29/02/2024 29/02/2024 0,00 0,00 12.846,60 Liquidada Favorecido: PEGASO COMBUSTIVEIS E NAVEGACAO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 20 12.846,60 0,00 6 12.846,60 0,00 001 12 022902 12.846,60 12.846,60 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 80 28/02/2024 28/02/2024 0,00 0,00 3.705,00 Liquidada Favorecido: I. BENJAMIM DA SILVA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 30 3.705,00 0,00 9 3.705,00 0,00 001 12 022802 3.705,00 3.705,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 81 28/02/2024 28/02/2024 0,00 0,00 7.494,85 Liquidada Favorecido: MUNICIPIO DE MARAA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 6 7.494,85 0,00 7.494,85 0,00 9003 001 12 7.494,85 7.494,85 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 82 26/02/2024 26/02/2024 0,00 0,00 6,50 Liquidada Favorecido: Banco do Brasil Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 6,50 0,00 9 6,50 0,00 001 12 6,50 6,50 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 83 27/02/2024 27/02/2024 0,00 0,00 130,80 Liquidada Favorecido: DELTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, SERVICOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 15 130,80 0,00 6 001 12 130,80 Câmara Municipal de Maraã 03606367/0001-41 Exercício: 2024 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 11 PAGAS ENTRE 01/02/2024 E 29/02/2024 Página 11 130,80 0,00 130,80 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 84 08/02/2024 08/02/2024 0,00 0,00 4.550,49 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 1 4.550,49 0,00 3 4.550,49 0,00 001 12 4.550,49 4.550,49 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 85 08/02/2024 08/02/2024 0,00 62,04 1.724,16 Liquidada Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 7 1.786,20 62,04 1.786,20 62,04 9002 001 12 1.724,16 1.724,16 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 86 27/02/2024 27/02/2024 0,00 0,00 2.741,34 Liquidada Favorecido: DELTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, SERVICOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 17 2.741,34 0,00 6 2.741,34 0,00 001 12 2.741,34 2.741,34 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 87 29/02/2024 29/02/2024 0,00 0,00 9.381,20 Liquidada Favorecido: PEGASO COMBUSTIVEIS E NAVEGACAO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 20 9.381,20 0,00 6 9.381,20 0,00 001 12 22901 9.381,20 9.381,20 Descontos Bruto Líquido Total Geral 17.583,89 284.149,69 266.565,80