Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
24	07/02/2024	07/02/2024	0,00	37,14	3.058,48	Liquidada	
Favorecido:	AMAZONAS ENERGIA S.A	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	28	3.095,62	37,14	10	001	12	20701	3.058,48	
		3.095,62	37,14				3.058,48	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
25	05/02/2024	05/02/2024	0,00	0,00	164,50	Liquidada	
Favorecido:	SOLUTI - SOLUÇOES EM NEGOCIOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	29	164,50	0,00	9	001	12	164,50		
		164,50	0,00				
164,50		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
26	05/02/2024	05/02/2024	0,00	0,00	2.100,00	Liquidada	
Favorecido:	IZAEL DE SOUZA GAMA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	31	2.100,00	0,00	5	001	12	052267	2.100,00		
		2.100,00	0,00				
2.100,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
27
Favorecido:	05/02/2024
JARBAS	05/02/2024
BEZERRA CRUZ	0,00	0,00	1.500,00	Liquidada	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	32	1.500,00	0,00	5	001	12	020502	1.500,00		
		1.500,00	0,00				
1.500,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
28	06/02/2024	06/02/2024	0,00	0,00	2.000,00	Liquidada	
Favorecido:	MESAQUE SALAZAR FERREIRA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	33	2.000,00	0,00	5	001	12	049503	2.000,00		
		2.000,00	0,00				
2.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
29	20/02/2024	20/02/2024	0,00	15.399,87	55.750,13	Liquidada	
Favorecido:	FOPAG - VEREADORES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	34	71.150,00	15.399,87	2	001	12	55.750,13	
	71.150,00	15.399,87				55.750,13	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
30	20/02/2024	20/02/2024	0,00	1.463,11	13.145,89	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	35	14.609,00	1.463,11	2	001	12	13.145,89	
		14.609,00	1.463,11				13.145,89	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
31	20/02/2024	20/02/2024	0,00	529,50	6.530,50	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	36	7.060,00	529,50	2	001	12	6.530,50	
		7.060,00	529,50				6.530,50	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
32	20/02/2024	20/02/2024	0,00	0,00	62,04	Liquidada	
Favorecido:	SALARIO FAMILIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	2	62,04	0,00	9005	001	12	62,04	
		62,04	0,00				62,04	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
33	16/02/2024	16/02/2024	0,00	0,00	4.500,00	Liquidada	
Favorecido:	ADANILO ALVES DE FREITAS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	37	4.500,00	0,00	5	001	12	043814	4.500,00	
		4.500,00	0,00				4.500,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
34	16/02/2024	16/02/2024	0,00	0,00	3.500,00	Liquidada	
Favorecido:	HUGO MORAES CAVALCANTE	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	38	3.500,00	0,00	5	001	12	049252	3.500,00	
	3.500,00	0,00				3.500,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

35	16/02/2024

16/02/2024

0,00

0,00

4.000,00

Liquidada

Favorecido:

RALCINEY CORRÊA DA SILVA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	39	4.000,00	0,00	5	001	12	4.000,00	
		4.000,00	0,00				4.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
36	16/02/2024	16/02/2024	0,00	0,00	4.000,00	Liquidada	
Favorecido:	RAIMUNDO GEOVASSIO DE OLIVEIRA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	40	4.000,00	0,00	5	001	12	049276	4.000,00	
		4.000,00	0,00				4.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
37	16/02/2024	16/02/2024	0,00	0,00	4.500,00	Liquidada	
Favorecido:	ERIEL PEREIRA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	41	4.500,00	0,00	5	001	12	036214	4.500,00	
		4.500,00	0,00				4.500,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
38	21/02/2024	21/02/2024	0,00	0,00	2.100,00	Liquidada	
Favorecido:	MESAQUE SALAZAR FERREIRA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	42	2.100,00	0,00	5	001	12	2.100,00	
		2.100,00	0,00				2.100,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
39	23/02/2024	23/02/2024	0,00	0,00	300,00	Liquidada	
Favorecido:	MESAQUE SALAZAR FERREIRA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	42	300,00	0,00	5	001	12	300,00		
		300,00	0,00				
300,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
40	22/02/2024	22/02/2024	0,00	0,00	1.500,00	Liquidada	
Favorecido:	MANOEL ANDRÉ FERNANDES DE OLIVEIRA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	43	1.500,00	0,00	5	001	12	021857	1.500,00	

1.500,00	0,00	1.500,00	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
41
Favorecido:	23/02/2024
JARBAS	23/02/2024
BEZERRA CRUZ	0,00	0,00	1.500,00	Liquidada	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	44	1.500,00	0,00	5	001	12	022301	1.500,00	
		1.500,00	0,00				1.500,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
42	26/02/2024	26/02/2024	0,00	0,00	2.500,00	Liquidada	
Favorecido:	SHERLANE VIEIRA da SILVA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	45	2.500,00	0,00	5	001	12	2.500,00	
		2.500,00	0,00				2.500,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
43	08/02/2024	08/02/2024	0,00	0,00	7.967,91	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	3	7.967,91	0,00	9001	001	12	7.967,91	
		7.967,91	0,00				7.967,91	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
44	08/02/2024	08/02/2024	0,00	0,00	14.941,50	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
ES	1	14.941,50	0,00	3	001	12	14.941,50	
		14.941,50	0,00				14.941,50	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
45	23/02/2024	23/02/2024	0,00	0,00	5.692,00	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
ES	1	5.692,00	0,00	3	001	12	5.692,00	
		5.692,00	0,00				5.692,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
46	23/02/2024	23/02/2024	0,00	0,00	2.661,71	Liquidada	

Favorecido:

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
ES	1	2.661,71	0,00	3	001	12	2.661,71	
		2.661,71	0,00				2.661,71	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
47	23/02/2024	23/02/2024	0,00	0,00	7.967,91	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	4	7.967,91	0,00	9001	001	12	7.967,91	
		7.967,91	0,00				7.967,91	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
48	23/02/2024	23/02/2024	0,00	62,04	1.724,16	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	5	1.786,20	62,04	9002	001	12	1.724,16	
		1.786,20	62,04				1.724,16	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
49	20/02/2024	20/02/2024	0,00	30,19	2.486,10	Liquidada	
Favorecido:	AMAZONAS ENERGIA S.A	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
ES	2	2.516,29	30,19	9	001	12	22001	2.486,10	
		2.516,29	30,19				2.486,10	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
50	05/02/2024	05/02/2024	0,00	0,00	12,00	Liquidada	
Favorecido:	Banco do Brasil	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	12,00	0,00	9	001	12	12,00		
		12,00	0,00				
12,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
51	07/02/2024	07/02/2024	0,00	0,00	48,00	Liquidada	
Favorecido:	Banco do Brasil	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	48,00	0,00	9	001	12	48,00		
		48,00	0,00				
48,00		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
52	14/02/2024	14/02/2024	0,00	0,00	225,77	Liquidada	
Favorecido:	Banco do Brasil	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	225,77	0,00	9	001	12	225,77		
		225,77	0,00				
225,77		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
53	21/02/2024	21/02/2024	0,00	0,00	12,00	Liquidada	
Favorecido:	Banco do Brasil	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	12,00	0,00	9	001	12	12,00		
		12,00	0,00				
12,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
54	23/02/2024	23/02/2024	0,00	0,00	48,00	Liquidada	
Favorecido:	Banco do Brasil	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	48,00	0,00	9	001	12	48,00		
		48,00	0,00				
48,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
56	27/02/2024	27/02/2024	0,00	0,00	84,00	Liquidada	
Favorecido:	Banco do Brasil	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	84,00	0,00	9	001	12	84,00		
		84,00	0,00				
84,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
57	28/02/2024	28/02/2024	0,00	0,00	24,00	Liquidada	
Favorecido:	Banco do Brasil	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	24,00	0,00	9	001	12	24,00		
		24,00	0,00				
24,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
58	29/02/2024	29/02/2024	0,00	0,00	24,00	Liquidada	
Favorecido:	Banco do Brasil	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	24,00	0,00	9	001	12	24,00		
		24,00	0,00				
24,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
59	08/02/2024	08/02/2024	0,00	0,00	74,95	Liquidada	
Favorecido:	BANCO BRADESCO S.A.	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	4	74,95	0,00	9	237	11	74,95		
		74,95	0,00				
74,95		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
60	23/02/2024	23/02/2024	0,00	0,00	4.630,00	Liquidada	
Favorecido:	RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA - EPP	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	5	4.630,00	0,00	9	001	12	022303	4.630,00		
		4.630,00	0,00				
4.630,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
61	23/02/2024	23/02/2024	0,00	0,00	6.000,00	Liquidada	
Favorecido:	RAIMUNDO MORAES DE ASSIS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	6	6.000,00	0,00	8	001	12	022302	6.000,00		
		6.000,00	0,00				
6.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
63	27/02/2024	27/02/2024	0,00	0,00	1.284,33	Liquidada	
Favorecido:	A L R LAURIA - ME	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	7	1.284,33	0,00	9	001	12	1.284,33		
		1.284,33	0,00				
1.284,33		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
64	23/02/2024	23/02/2024	0,00	0,00	660,00	Liquidada	
Favorecido:	ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	8	660,00	0,00	9	001	12	022304	660,00		
		660,00	0,00				
660,00		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
65	27/02/2024	27/02/2024	0,00	0,00	6.282,93	Liquidada	
Favorecido:	GEIZA OLIVEIRA DA SILVA 02471903223	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	9	6.282,93	0,00	9	001	12	022707	6.282,93	
		6.282,93	0,00				6.282,93	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
66	21/02/2024	21/02/2024	0,00	0,00	3.500,00	Liquidada	
Favorecido:	MARCIO LISBOA VARGAS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	11	3.500,00	0,00	8	001	12	022101	3.500,00	
		3.500,00	0,00				3.500,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
67	07/02/2024	07/02/2024	0,00	0,00	9.664,23	Liquidada	
Favorecido:	DELTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, SERVICOS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	13	9.664,23	0,00	6	001	12	9.664,23	
		9.664,23	0,00				9.664,23	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
68	27/02/2024	27/02/2024	0,00	0,00	5.011,91	Liquidada	
Favorecido:	DELTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, SERVICOS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	13	5.011,91	0,00	6	001	12	022701	5.011,91	
		5.011,91	0,00				5.011,91	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
69	27/02/2024	27/02/2024	0,00	0,00	3.099,34	Liquidada	
Favorecido:	DELTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, SERVICOS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	14	3.099,34	0,00	6	001	12	022703	3.099,34	
		3.099,34	0,00				3.099,34	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
70	07/02/2024	07/02/2024	0,00	0,00	382,22	Liquidada	
Favorecido:	DELTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, SERVICOS

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

GL	16	382,22	0,00	6	001	12	020704	382,22		
		382,22	0,00					382,22		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
71	07/02/2024	07/02/2024	0,00	0,00	2.326,13	Liquidada	
Favorecido:	DELTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, SERVICOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	17	2.326,13	0,00	6	001	12	2.326,13		
		2.326,13	0,00				
2.326,13		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
72	27/02/2024	27/02/2024	0,00	0,00	823,84	Liquidada	
Favorecido:	DELTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, SERVICOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	16	823,84	0,00	6	001	12	022702	823,84		
		823,84	0,00				
823,84		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
74	07/02/2024	07/02/2024	0,00	0,00	763,18	Liquidada	
Favorecido:	DELTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, SERVICOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	18	763,18	0,00	6	001	12	020702	763,18		
		763,18	0,00				
763,18		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
75	27/02/2024	27/02/2024	0,00	0,00	1.511,20	Liquidada	
Favorecido:	DELTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, SERVICOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	18	1.511,20	0,00	6	001	12	022704	1.511,20		
		1.511,20	0,00				
1.511,20		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
76	28/02/2024	28/02/2024	0,00	0,00	13.580,00	Liquidada	
Favorecido:	L C CORDEIRO LTDA
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
GL	19	13.580,00	0,00	7	001	12	036214	13.580,00		
		13.580,00	0,00					13.580,00		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

77	29/02/2024

29/02/2024

0,00

0,00

7.760,00

Liquidada

Favorecido:

L C CORDEIRO LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	19	7.760,00	0,00	7	001	12	036214	7.760,00	
		7.760,00	0,00				7.760,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
79	29/02/2024	29/02/2024	0,00	0,00	12.846,60	Liquidada	
Favorecido:	PEGASO COMBUSTIVEIS E NAVEGACAO LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	20	12.846,60	0,00	6	001	12	022902	12.846,60	
		12.846,60	0,00				12.846,60	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
80	28/02/2024	28/02/2024	0,00	0,00	3.705,00	Liquidada	
Favorecido:	I. BENJAMIM DA SILVA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	30	3.705,00	0,00	9	001	12	022802	3.705,00	
		3.705,00	0,00				3.705,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
81	28/02/2024	28/02/2024	0,00	0,00	7.494,85	Liquidada	
Favorecido:	MUNICIPIO DE MARAA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	6	7.494,85	0,00	9003	001	12	7.494,85	
		7.494,85	0,00				7.494,85	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
82	26/02/2024	26/02/2024	0,00	0,00	6,50	Liquidada	
Favorecido:	Banco do Brasil	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	3	6,50	0,00	9	001	12	6,50		
		6,50	0,00				
6,50		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
83	27/02/2024	27/02/2024	0,00	0,00	130,80	Liquidada	
Favorecido:	DELTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, SERVICOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
GL	15	130,80	0,00	6	001	12	130,80	

130,80	0,00	130,80	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
84	08/02/2024	08/02/2024	0,00	0,00	4.550,49	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	1	4.550,49	0,00	3	001	12		4.550,49	
		4.550,49	0,00					4.550,49	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
85	08/02/2024	08/02/2024	0,00	62,04	1.724,16	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	7	1.786,20	62,04	9002	001	12		1.724,16	
		1.786,20	62,04					1.724,16	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
86	27/02/2024	27/02/2024	0,00	0,00	2.741,34	Liquidada	
Favorecido:	DELTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, SERVICOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
GL	17	2.741,34	0,00	6	001	12		2.741,34	
		2.741,34	0,00					2.741,34	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
87	29/02/2024	29/02/2024	0,00	0,00	9.381,20	Liquidada	
Favorecido:	PEGASO COMBUSTIVEIS E NAVEGACAO LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
GL	20	9.381,20	0,00	6	001	12	22901	9.381,20	
		9.381,20	0,00					9.381,20	

Descontos	Bruto	Líquido

Total Geral

17.583,89

284.149,69

266.565,80