BALANCETE-ISOLADO
Câmara Municipal de Maraã (UG:2)
Abril

Página 1

C O N T A	E	N	T.	T	I T U L	O	S	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
100000000	02	ATIVO	-	1.563.717,20	816.432,09	855.995,20	1.524.154,09	

110000000	02	ATIVO CIRCULANTE		-	411.578,08	816.432,09	844.181,32	383.828,85		
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		-	93.576,84	802.197,40	831.057,41	64.716,83		
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		-	93.576,84	802.197,40	831.057,41	64.716,83		
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		-	93.576,84	802.197,40	831.057,41	64.716,83		
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P	F	1.056,76 D	574.798,97	574.798,97	1.056,76	D	
111115000  (2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P  F	92.520,08 D	227.398,43	256.258,44	63.660,07	D	
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	308.762,62	0,00	0,00	308.762,62		
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	-	308.762,62	0,00	0,00	308.762,62		
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	-	308.762,62	0,00	0,00	308.762,62		
113810600  (6) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO	P  F	308.762,62 D	0,00	0,00	308.762,62	D	

		

		

USO GERAL

CURTO PRAZO

CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO

PRAZO
115000000	02	ESTOQUES		-	9.238,62	14.234,69	13.123,91	10.349,40		
115600000	02	ALMOXARIFADO		-	9.238,62	14.234,69	13.123,91	10.349,40		
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		-	9.238,62	14.234,69	13.123,91	10.349,40		
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	4.516,57 D	6.733,37	5.096,61	6.153,33	D	
115610200	02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	4.722,05 D	7.501,32	8.027,30	4.196,07	D	
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE		-	1.152.139,12	0,00	11.813,88	1.140.325,24		
123000000	02	IMOBILIZADO		-	1.152.139,12	0,00	11.813,88	1.140.325,24		
123100000	02	BENS MOVEIS		-	1.123.168,00	0,00	0,00	1.123.168,00		
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	1.123.168,00	0,00	0,00	1.123.168,00		
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E		-	101.234,00	0,00	0,00	101.234,00		
		FERRAMENTAS								
123110102	02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	1.303,00 D	0,00	0,00	1.303,00	D	
123110121	02	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	1.980,00 D	0,00	0,00	1.980,00	D	
123110199	02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	P	P	97.951,00 D	0,00	0,00	97.951,00	D	
		FERRAMENTAS								
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA		-	177.032,50	0,00	0,00	177.032,50		
123110201	02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	177.032,50 D	0,00	0,00	177.032,50	D	
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-	314.292,00	0,00	0,00	314.292,00		
123110301	02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	52.981,00 D	0,00	0,00	52.981,00	D	
123110302	02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	850,00 D	0,00	0,00	850,00	D	
123110303	02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	260.461,00 D	0,00	0,00	260.461,00	D	
123110400	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE		-	56.330,00	0,00	0,00	56.330,00		
		COMUNICAÇÃO								
123110405	02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	56.330,00 D	0,00	0,00	56.330,00	D	
123110500	02	VEÍCULOS		-	467.950,00	0,00	0,00	467.950,00		
123110501	02	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	87.000,00 D	0,00	0,00	87.000,00	D	
123110506	02	EMBARCAÇÕES	P	P	380.950,00 D	0,00	0,00	380.950,00	D	
123119900	02	DEMAIS BENS MÓVEIS		-	6.329,50	0,00	0,00	6.329,50		
123119999	02	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	6.329,50 D	0,00	0,00	6.329,50	D	
123200000	02	BENS IMÓVEIS		-	718.558,44	0,00	0,00	718.558,44		
123210000	02	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	718.558,44	0,00	0,00	718.558,44		
123210100	02	BENS DE USO ESPECIAL		-	718.558,44	0,00	0,00	718.558,44		
123210198	02	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	718.558,44 D	0,00	0,00	718.558,44	D	
123800000	02	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO		-	(689.587,32)	0,00	11.813,88	(701.401,20)		
		ACUMULADAS								
123810000	02	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO		-	(689.587,32)	0,00	11.813,88	(701.401,20)		
		ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO								
123810100	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-	(593.677,62)	0,00	9.658,22	(603.335,84)		
123810101	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS,	P	P	(63.495,48) C	0,00	1.244,95	(64.740,43)	C	
		APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS								
123810102	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE	P	P	(78.748,27) C	0,00	2.067,54	(80.815,81)	C	
		INFORMÁTICA								
123810103	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E	P	P	(101.381,10) C	0,00	2.600,02	(103.981,12)	C	
		UTENSÍLIOS								
123810104	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS	P	P	(34.496,75) C	0,00	460,70	(34.957,45)	C	
		CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO								
123810105	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(310.613,06) C	0,00	3.271,78	(313.884,84)	C	
123810199	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS	P	P	(4.942,96) C	0,00	13,23	(4.956,19)	C	
		MÓVEIS								
123810200	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		-	(95.909,70)	0,00	2.155,66	(98.065,36)		
123810201	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	P	(95.909,70) C	0,00	2.155,66	(98.065,36)	C	
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		-	(1.499.114,48)	348.141,03	305.762,98	(1.456.736,43)	
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE		-	(123.896,14)	348.141,03	305.762,98	(81.518,09)	
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,		-	(7.333,50)	150.012,72	150.012,72	(7.333,50)	
		PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A						

BALANCETE-ISOLADO
Câmara Municipal de Maraã (UG:2)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Abril

Página 2

	CURTO PRAZO		
211100000	02	PESSOAL A PAGAR		-	(7.333,50)	128.216,00	128.216,00	(7.333,50)		
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-	(7.333,50)	128.216,00	128.216,00	(7.333,50)		
211110100	02	PESSOAL A PAGAR		-	(7.333,50)	128.216,00	128.216,00	(7.333,50)		
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	F	(4.646,66) C	128.216,00	128.216,00	(4.646,66)	C	
211110102	02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(2.686,84) C	0,00	0,00	(2.686,84)	C	
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-	0,00	21.796,72	21.796,72	0,00		
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS -		-	0,00	21.796,72	21.796,72	0,00		
		UNIÃO								
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		-	0,00	21.796,72	21.796,72	0,00		
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	P	F	0,00 C	21.796,72	21.796,72	0,00	C	
		REMUNERAÇÕES								
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO		-	(35.578,00)	91.690,26	59.690,26	(3.578,00)		
		PRAZO								
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS		-	(35.578,00)	91.690,26	59.690,26	(3.578,00)		
		A CURTO PRAZO								
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS		-	(35.578,00)	91.690,26	59.690,26	(3.578,00)		
		A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO								
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS		-	(35.578,00)	91.690,26	59.690,26	(3.578,00)		
213110101	(16)02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(35.578,00) C	91.690,26	59.690,26	(3.578,00)	C	
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS		-	(80.984,64)	106.438,05	96.060,00	(70.606,59)		
		OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO								
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS		-	(80.984,64)	59.988,05	49.610,00	(70.606,59)		
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		-	(80.984,64)	59.988,05	49.610,00	(70.606,59)		
218810100	02	CONSIGNAÇÕES		-	(80.984,64)	59.988,05	49.610,00	(70.606,59)		
218810102	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(26.608,03) C	13.649,75	13.649,75	(26.608,03)	C	
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(46.065,32) C	22.255,14	11.136,60	(34.946,78)	C	
218810115	02	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(3.805,79) C	24.083,16	24.083,16	(3.805,79)	C	
218810199	02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(4.505,50) C	0,00	740,49	(5.245,99)	C	
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-	0,00	46.450,00	46.450,00	0,00		
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -		-	0,00	46.450,00	46.450,00	0,00		
		CONSOLIDAÇÃO								
218910200	(11)02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	46.450,00	46.450,00	0,00	C	
218919800	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
230000000	02	PATRIMÔNIO LIQUIDO		-	(1.375.218,34)	0,00	0,00	(1.375.218,34)		
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS		-	(1.375.218,34)	0,00	0,00	(1.375.218,34)		
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-	(1.375.218,34)	0,00	0,00	(1.375.218,34)		
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -		-	12.185.759,44	0,00	0,00	12.185.759,44		
		CONSOLIDAÇÃO								
237110100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237110200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P	-	12.185.759,44 X	0,00	0,00	12.185.759,44	X	
		ANTERIORES								
237110300	02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -		-	(14.741.111,68)	0,00	0,00	(14.741.111,68)		
		INTRA OFSS								
237120100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237120200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P	-	(14.741.111,68) X	0,00	0,00	(14.741.111,68)	X	
		ANTERIORES								
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -		-	1.180.133,90	0,00	0,00	1.180.133,90		
		INTER OFSS - UNIÃO								
237130100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237130200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P	-	1.180.133,90 X	0,00	0,00	1.180.133,90	X	
		ANTERIORES								
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		-	744.410,34	266.856,08	0,00	1.011.266,42		
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS		-	440.378,60	150.012,72	0,00	590.391,32		
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		-	381.632,54	128.216,00	0,00	509.848,54		
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -		-	381.632,54	128.216,00	0,00	509.848,54		
		ABRANGIDOS PELO RGPS								
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -		-	381.632,54	128.216,00	0,00	509.848,54		
		ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO								
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		-	381.632,54	128.216,00	0,00	509.848,54		
		CIVIL - RGPS								
311210101	02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	116.132,54 D	39.716,00	0,00	155.848,54	D	
311210131	02	SUBSÍDIOS	P	-	265.500,00 D	88.500,00	0,00	354.000,00	D	
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS		-	58.746,06	21.796,72	0,00	80.542,78		
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		-	58.746,06	21.796,72	0,00	80.542,78		
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -		-	58.746,06	21.796,72	0,00	80.542,78		
		UNIÃO								
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	58.746,06 D	21.796,72	0,00	80.542,78	D	
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		-	301.472,81	116.843,36	0,00	418.316,17		
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		-	9.341,68	13.123,91	0,00	22.465,59	
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL		-	9.341,68	13.123,91	0,00	22.465,59	

BALANCETE-ISOLADO
Câmara Municipal de Maraã (UG:2)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Abril

Página 3

331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		-	9.341,68	13.123,91	0,00	22.465,59		
331110600	02	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P	-	4.787,23 D	8.027,30	0,00	12.814,53	D	
331112000	02	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P	-	0,00 D	64,95	0,00	64,95	D	
331112100	02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	0,00 D	515,08	0,00	515,08	D	
331112200	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	-	4.554,45 D	4.516,58	0,00	9.071,03	D	
332000000	02	SERVIÇOS		-	257.041,93	91.905,57	0,00	348.947,50		
332100000	02	DIÁRIAS		-	42.700,00	46.450,00	0,00	89.150,00		
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		-	42.700,00	46.450,00	0,00	89.150,00		
332110100	02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	42.700,00 D	46.450,00	0,00	89.150,00	D	
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		-	25.500,00	8.500,00	0,00	34.000,00		
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		-	25.500,00	8.500,00	0,00	34.000,00		
332210100	02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	18.000,00 D	6.000,00	0,00	24.000,00	D	
332212100	02	LOCAÇÕES	P	-	7.500,00 D	2.500,00	0,00	10.000,00	D	
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		-	188.841,93	36.955,57	0,00	225.797,50		
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		-	188.841,93	36.955,57	0,00	225.797,50		
332310500	02	PUBLICIDADE	P	-	3.480,00 D	2.160,00	0,00	5.640,00	D	
332310600	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	92.218,75 D	7.687,00	0,00	99.905,75	D	
332313200	02	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	1.337,51 D	480,57	0,00	1.818,08	D	
332314600	02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	3.481,00 D	0,00	0,00	3.481,00	D	
332315100	02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	29.922,00 D	9.974,00	0,00	39.896,00	D	
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	58.402,67 D	16.654,00	0,00	75.056,67	D	
333000000	02	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		-	35.089,20	11.813,88	0,00	46.903,08		
333100000	02	DEPRECIAÇÃO		-	35.089,20	11.813,88	0,00	46.903,08		
333110000	02	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		-	35.089,20	11.813,88	0,00	46.903,08		
333110100	02	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		-	35.089,20	11.813,88	0,00	46.903,08		
333110101	02	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	28.622,22 D	9.658,22	0,00	38.280,44	D	
333110102	02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P	-	6.466,98 D	2.155,66	0,00	8.622,64	D	
340000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		-	2.558,93	0,00	0,00	2.558,93		
349000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		-	2.558,93	0,00	0,00	2.558,93		
349900000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		-	2.558,93	0,00	0,00	2.558,93		
349910000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	2.558,93 D	0,00	0,00	2.558,93	D	
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		-	(809.013,06)	0,00	269.671,02	(1.078.684,08)		
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		-	(809.013,06)	0,00	269.671,02	(1.078.684,08)		
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		-	(809.013,06)	0,00	269.671,02	(1.078.684,08)		
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-	(809.013,06)	0,00	269.671,02	(1.078.684,08)		
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		-	(809.013,06)	0,00	269.671,02	(1.078.684,08)		
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P	-	(809.013,06) C	0,00	269.671,02	(1.078.684,08)	C	
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-	4.533.026,97	300.635,17	76.000,01	4.757.662,13		
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO		-	4.522.115,47	300.635,17	76.000,01	4.746.750,63		
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA		-	4.522.115,47	300.635,17	76.000,01	4.746.750,63		
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-	3.200.000,00	76.000,00	76.000,00	3.200.000,00		
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL		-	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00		
522110100	(4) 02	CREDITO INICIAL	O	-	3.200.000,00 D	0,00	0,00	3.200.000,00	D	
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		-	18.386,00	38.000,00	0,00	56.386,00		
522120100	(4) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	-	18.386,00 D	38.000,00	0,00	56.386,00	D	
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		-	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00		
522130300	(4) 02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	-	18.386,00 D	38.000,00	0,00	56.386,00	D	
522139900	(4) 02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(18.386,00) X	0,00	38.000,00	(56.386,00)	X	
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		-	(18.386,00)	0,00	38.000,00	(56.386,00)		
522190400	(4) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	-	(18.386,00) C	0,00	38.000,00	(56.386,00)	C	
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	1.322.115,47	224.635,17	0,01	1.546.750,63		
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO		-	1.322.115,47	224.635,17	0,01	1.546.750,63		
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		-	1.322.115,47	224.635,17	0,01	1.546.750,63		
522920101	(7) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	1.322.115,88 D	224.635,17	0,00	1.546.751,05	D	
522920103	(7) 02	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	-	(0,41) C	0,00	0,01	(0,42)	C	
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	10.911,50	0,00	0,00	10.911,50		
532000000	02	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		-	10.911,50	0,00	0,00	10.911,50		
532100000	(12)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	4.831,68 D	0,00	0,00	4.831,68	D	
532200000	(12)02	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	6.079,82 D	0,00	0,00	6.079,82	D	
		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO								

BALANCETE-ISOLADO
Câmara Municipal de Maraã (UG:2)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Abril

Página 4

532700000	(12)02		O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-	(4.533.026,97)	1.351.247,11	1.575.882,27	(4.757.662,13)		
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		-	(4.522.115,47)	1.351.247,11	1.575.882,27	(4.746.750,63)		
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA		-	(4.522.115,47)	1.351.247,11	1.575.882,27	(4.746.750,63)		
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		-	(3.200.000,00)	806.941,14	806.941,14	(3.200.000,00)		
622110000	(4) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(1.877.884,53) C	262.635,17	38.000,01	(1.653.249,37)	C	
622130000	02	CREDITO UTILIZADO		-	(1.322.115,47)	544.305,97	768.941,13	(1.546.750,63)		
622130100	(4) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(560.835,71) C	256.152,99	224.635,17	(529.317,89)	C	
622130300	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(32.000,00) C	288.152,98	256.152,98	0,00	C	
622130400	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(729.279,76) C	0,00	288.152,98	(1.017.432,74)	C	
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	(1.322.115,47)	544.305,97	768.941,13	(1.546.750,63)		
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO		-	(1.322.115,47)	544.305,97	768.941,13	(1.546.750,63)		
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		-	(1.322.115,47)	544.305,97	768.941,13	(1.546.750,63)		
622920101	(7) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(560.835,71) C	256.152,99	224.635,17	(529.317,89)	C	
622920103	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(32.000,00) C	288.152,98	256.152,98	0,00	C	
622920104	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(729.279,76) C	0,00	288.152,98	(1.017.432,74)	C	
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	(10.911,50)	0,00	0,00	(10.911,50)		
632000000	02	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		-	(10.911,50)	0,00	0,00	(10.911,50)		
632100000	(12)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(10.911,50) C	0,00	0,00	(10.911,50)	C	
632700000	(12)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES		-	1.692.131,73	865.620,64	482.916,38	2.074.835,99		
710000000	02	ATOS POTENCIAIS		-	430.952,00	63.423,24	0,00	494.375,24		
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	430.952,00	63.423,24	0,00	494.375,24		
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	430.952,00	63.423,24	0,00	494.375,24		
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		-	430.952,00	63.423,24	0,00	494.375,24		
712310200	(13)02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	430.952,00 D	63.423,24	0,00	494.375,24	D	
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	1.261.179,73	802.197,40	482.916,38	1.580.460,75		
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	1.261.179,73	802.197,40	482.916,38	1.580.460,75		
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	1.261.179,73	802.197,40	482.916,38	1.580.460,75		
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	810.868,52 D	752.587,40	482.916,38	1.080.539,54	D	
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	450.311,21 D	49.610,00	0,00	499.921,21	D	
800000000	02	CONTROLES CREDORES		-	(1.692.131,73)	1.637.286,55	2.019.990,81	(2.074.835,99)		
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		-	(430.952,00)	37.288,00	100.711,24	(494.375,24)		
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	(430.952,00)	37.288,00	100.711,24	(494.375,24)		
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	(430.952,00)	37.288,00	100.711,24	(494.375,24)		
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		-	(430.952,00)	37.288,00	100.711,24	(494.375,24)		
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS		-	(430.952,00)	37.288,00	100.711,24	(494.375,24)		
812310201	(13)02	A EXECUTAR	C	-	(330.842,00) C	37.288,00	63.423,24	(356.977,24)	C	
812310202	(13)02	EXECUTADOS	C	-	(100.110,00) C	0,00	37.288,00	(137.398,00)	C	
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	(1.261.179,73)	1.599.998,55	1.919.279,57	(1.580.460,75)		
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	(1.261.179,73)	1.599.998,55	1.919.279,57	(1.580.460,75)		
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	(1.261.179,73)	1.599.998,55	1.919.279,57	(1.580.460,75)		
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		-	282.392,39	995.704,53	1.040.740,39	237.356,53		
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	282.392,39 X	995.704,53	1.040.740,39	237.356,53	X	
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		-	(560.835,71)	256.152,99	224.635,17	(529.317,89)		
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(560.835,71) C	256.152,99	224.635,17	(529.317,89)	C	
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA		-	(123.896,14)	348.141,03	305.762,98	(81.518,09)		
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(42.911,50) C	288.152,98	256.152,98	(10.911,50)	C	
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(80.984,64) C	59.988,05	49.610,00	(70.606,59)	C	
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		-	(858.840,27)	0,00	348.141,03	(1.206.981,30)		
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(729.279,76) C	0,00	288.152,98	(1.017.432,74)	C	
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(129.560,51) C	0,00	59.988,05	(189.548,56)	C	
										
0,00	5.586.218,67	5.586.218,67	0,00	

 	 	

MESAQUE SALAZAR FERREIRA
PRESIDENTE 000.916.142-28

IZAEL DE SOUZA GAMA TESOUREIRO 850.200.952-49

SÁVIA COSTA DE OLIVEIRA
CONTADORA CRC/AM 009773/O-3