Câmara Municipal de Maraã Avenida 25 de Março, 197 – Centro 03606367/0001-41 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO Câmara Municipal de Maraã (UG:2) Março Página 1 C O N T A 100000000 110000000 111000000 111100000 111110000 111110200 E N T. 02 02 02 02 02 (2) 02 T I T U L O S ATIVO ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO CONTA ÚNICA GR/ISF - - - - - P F SALDO ANTERIOR 1.504.377,36 340.424,36 31.661,74 31.661,74 31.661,74 1.056,76 D DÉBITO 661.607,26 661.607,26 643.026,55 643.026,55 643.026,55 470.507,53 CRÉDITO 602.267,42 590.453,54 581.111,45 581.111,45 581.111,45 470.507,53 SALDO ATUAL D_C 1.563.717,20 411.578,08 93.576,84 93.576,84 93.576,84 1.056,76 D 111115000 113000000 113800000 113810000 (2) 02 02 02 02 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P F USO GERAL DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A - CURTO PRAZO OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A - CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 30.604,98 D 308.762,62 308.762,62 308.762,62 172.519,02 0,00 0,00 0,00 110.603,92 0,00 0,00 0,00 92.520,08 D 308.762,62 308.762,62 308.762,62 113810600 115000000 115600000 115610000 (6) 02 02 02 02 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO P F PRAZO ESTOQUES - ALMOXARIFADO - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO - 308.762,62 D 0,00 0,00 0,00 0,00 18.580,71 18.580,71 18.580,71 0,00 9.342,09 9.342,09 9.342,09 308.762,62 D 9.238,62 9.238,62 9.238,62 115610100 115610200 120000000 123000000 123100000 123110000 123110100 123110102 123110121 02 MATERIAL DE CONSUMO P P 02 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P P 02 ATIVO NÃO CIRCULANTE - 02 IMOBILIZADO - 02 BENS MOVEIS - 02 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO - 02 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E - FERRAMENTAS 02 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO P P 02 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS P P 0,00 D 0,00 D 1.163.953,00 1.163.953,00 1.123.168,00 1.123.168,00 101.234,00 1.303,00 D 1.980,00 D 9.071,43 9.509,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.554,86 4.787,23 11.813,88 11.813,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.516,57 D 4.722,05 D 1.152.139,12 1.152.139,12 1.123.168,00 1.123.168,00 101.234,00 1.303,00 D 1.980,00 D 123110199 02 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E P P FERRAMENTAS 97.951,00 D 0,00 0,00 97.951,00 D 123110200 123110201 123110300 123110301 123110302 123110303 123110400 123110405 123110500 123110501 123110506 123119900 123119999 123200000 123210000 123210100 123210198 123800000 123810000 123810100 02 BENS DE INFORMÁTICA - 02 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS P P 02 MÓVEIS E UTENSÍLIOS - 02 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS P P 02 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO P P 02 MOBILIÁRIO EM GERAL P P 02 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE - COMUNICAÇÃO 02 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO P P 02 VEÍCULOS - 02 VEÍCULOS EM GERAL P P 02 EMBARCAÇÕES P P 02 DEMAIS BENS MÓVEIS - 02 OUTROS BENS MÓVEIS P P 02 BENS IMÓVEIS - 02 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO - 02 BENS DE USO ESPECIAL - 02 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL P P 02 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO - ACUMULADAS 02 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO - ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO 02 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS - 177.032,50 177.032,50 D 314.292,00 52.981,00 D 850,00 D 260.461,00 D 56.330,00 56.330,00 D 467.950,00 87.000,00 D 380.950,00 D 6.329,50 6.329,50 D 718.558,44 718.558,44 718.558,44 718.558,44 D (677.773,44) (677.773,44) (584.019,40) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.813,88 11.813,88 9.658,22 177.032,50 177.032,50 D 314.292,00 52.981,00 D 850,00 D 260.461,00 D 56.330,00 56.330,00 D 467.950,00 87.000,00 D 380.950,00 D 6.329,50 6.329,50 D 718.558,44 718.558,44 718.558,44 718.558,44 D (689.587,32) (689.587,32) (593.677,62) 123810101 123810102 123810103 123810104 123810105 123810199 123810200 123810201 200000000 210000000 211000000 02 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, P P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 02 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE P P INFORMÁTICA 02 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E P P UTENSÍLIOS 02 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS P P CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 02 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS P P 02 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS P P MÓVEIS 02 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS - 02 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO P P ESPECIAL 02 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - 02 PASSIVO CIRCULANTE - 02 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, - PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A (62.250,53) C (76.680,73) C (98.781,08) C (34.036,05) C (307.341,28) C (4.929,73) C (93.754,04) (93.754,04) C (1.455.552,56) (80.334,22) (7.333,50) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 298.432,30 298.432,30 150.012,72 1.244,95 2.067,54 2.600,02 460,70 3.271,78 13,23 2.155,66 2.155,66 341.994,22 341.994,22 150.012,72 (63.495,48) C (78.748,27) C (101.381,10) C (34.496,75) C (310.613,06) C (4.942,96) C (95.909,70) (95.909,70) C (1.499.114,48) (123.896,14) (7.333,50) Câmara Municipal de Maraã Avenida 25 de Março, 197 – Centro 03606367/0001-41 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO Câmara Municipal de Maraã (UG:2) Março Página 2 C O N T A 211100000 211110000 211110100 E N T. 02 02 02 T I T U L O S CURTO PRAZO PESSOAL A PAGAR PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO PESSOAL A PAGAR GR/ISF - - - SALDO ANTERIOR (7.333,50) (7.333,50) (7.333,50) DÉBITO 128.216,00 128.216,00 128.216,00 CRÉDITO 128.216,00 128.216,00 128.216,00 SALDO ATUAL D_C (7.333,50) (7.333,50) (7.333,50) 211110101 211110102 211400000 211430000 211430100 211430101 213000000 213100000 213110000 213110100 02 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS P F 02 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO P F 02 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - 02 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - - UNIÃO 02 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR - 02 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E P F REMUNERAÇÕES 02 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO - PRAZO 02 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS - A CURTO PRAZO 02 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS - A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 02 FORNECEDORES NACIONAIS - (4.646,66) C (2.686,84) C 0,00 0,00 0,00 0,00 C (3.578,00) (3.578,00) (3.578,00) (3.578,00) 128.216,00 0,00 21.796,72 21.796,72 21.796,72 21.796,72 92.443,01 92.443,01 92.443,01 92.443,01 128.216,00 0,00 21.796,72 21.796,72 21.796,72 21.796,72 124.443,01 124.443,01 124.443,01 124.443,01 (4.646,66) C (2.686,84) C 0,00 0,00 0,00 0,00 C (35.578,00) (35.578,00) (35.578,00) (35.578,00) 213110101 218000000 218800000 218810000 218810100 (16)02 02 02 02 02 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO VALORES RESTITUÍVEIS VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO CONSIGNAÇÕES P F (3.578,00) C - (69.422,72) - (69.422,72) - (69.422,72) - (69.422,72) 92.443,01 55.976,57 37.776,57 37.776,57 37.776,57 124.443,01 67.538,49 49.338,49 49.338,49 49.338,49 (35.578,00) C (80.984,64) (80.984,64) (80.984,64) (80.984,64) 218810102 02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS P F (26.608,03) C 13.649,75 13.649,75 (26.608,03) C 218810104 02 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P F (34.946,78) C 43,66 11.162,20 (46.065,32) C 218810115 218810199 218900000 218910000 02 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS P F 02 OUTROS CONSIGNATARIOS P F 02 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - 02 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - - CONSOLIDAÇÃO (3.805,79) C (4.062,12) C 0,00 0,00 24.083,16 0,00 18.200,00 18.200,00 24.083,16 443,38 18.200,00 18.200,00 (3.805,79) C (4.505,50) C 0,00 0,00 218910200 (11)02 DIARIAS A PAGAR P F 0,00 C 18.200,00 18.200,00 0,00 C 218919800 230000000 237000000 237100000 237110000 237110100 237110200 237110300 237120000 237120100 237120200 237130000 237130100 237130200 300000000 310000000 311000000 311200000 311210000 311210100 02 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO P F 02 PATRIMÔNIO LIQUIDO - 02 RESULTADOS ACUMULADOS - 02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - 02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - - CONSOLIDAÇÃO 02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P - 02 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS P - ANTERIORES 02 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES P - 02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - - INTRA OFSS 02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P - 02 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS P - ANTERIORES 02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - - INTER OFSS - UNIÃO 02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P - 02 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS P - ANTERIORES 02 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA - 02 PESSOAL E ENCARGOS - 02 REMUNERAÇÃO A PESSOAL - 02 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - - ABRANGIDOS PELO RGPS 02 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO 02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - CIVIL - RGPS 0,00 C (1.375.218,34) (1.375.218,34) (1.375.218,34) 12.185.759,44 0,00 X 12.185.759,44 X 0,00 X (14.741.111,68) 0,00 X (14.741.111,68) X 1.180.133,90 0,00 X 1.180.133,90 X 449.179,76 290.365,88 253.416,54 253.416,54 253.416,54 253.416,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 295.230,58 150.012,72 128.216,00 128.216,00 128.216,00 128.216,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C (1.375.218,34) (1.375.218,34) (1.375.218,34) 12.185.759,44 0,00 X 12.185.759,44 X 0,00 X (14.741.111,68) 0,00 X (14.741.111,68) X 1.180.133,90 0,00 X 1.180.133,90 X 744.410,34 440.378,60 381.632,54 381.632,54 381.632,54 381.632,54 311210101 311210131 312000000 312200000 312230000 312230100 330000000 331000000 331100000 02 VENCIMENTOS E SALARIOS P - 02 SUBSÍDIOS P - 02 ENCARGOS PATRONAIS - 02 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - 02 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - - UNIÃO 02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS P - 02 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE - CAPITAL FIXO 02 USO DE MATERIAL DE CONSUMO - 02 CONSUMO DE MATERIAL - 76.416,54 D 177.000,00 D 36.949,34 36.949,34 36.949,34 36.949,34 D 156.254,95 0,00 0,00 39.716,00 88.500,00 21.796,72 21.796,72 21.796,72 21.796,72 145.217,86 9.341,68 9.341,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116.132,54 D 265.500,00 D 58.746,06 58.746,06 58.746,06 58.746,06 D 301.472,81 9.341,68 9.341,68 Câmara Municipal de Maraã Avenida 25 de Março, 197 – Centro 03606367/0001-41 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO Câmara Municipal de Maraã (UG:2) Março Página 3 C O N T A 331110000 E N T. 02 T I T U L O S CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO GR/ISF - SALDO ANTERIOR 0,00 DÉBITO 9.341,68 CRÉDITO 0,00 SALDO ATUAL D_C 9.341,68 331110600 331112200 332000000 332100000 332110000 332110100 332200000 332210000 332210100 332212100 332300000 332310000 332310500 332310600 332313200 332314600 332315100 332319900 333000000 333100000 333110000 333110100 333110101 333110102 340000000 349000000 349900000 349910000 400000000 450000000 451000000 451100000 451120000 02 GENEROS ALIMENTAÇÃO P - 02 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE P - HIGIENIZAÇÃO 02 SERVIÇOS - 02 DIÁRIAS - 02 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO - 02 DIARIAS PESSOAL CIVIL P - 02 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - 02 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO - 02 CONSULTORIA E ASSESSORIA P - 02 LOCAÇÕES P - 02 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - 02 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO - 02 PUBLICIDADE P - 02 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO P - 02 SERVIÇOS BANCARIOS P - 02 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS P - 02 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS P - 02 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ P - 02 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO - 02 DEPRECIAÇÃO - 02 DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO - 02 DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO - 02 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS P - 02 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS P - 02 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS 02 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS 02 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 02 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS P - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO 02 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - 02 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - 02 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - 02 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 02 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS 0,00 D 0,00 D 132.979,63 24.500,00 24.500,00 24.500,00 D 17.000,00 17.000,00 12.000,00 D 5.000,00 D 91.479,63 91.479,63 1.320,00 D 26.218,75 D 896,94 D 3.481,00 D 19.948,00 D 39.614,94 D 23.275,32 23.275,32 23.275,32 23.275,32 18.964,00 D 4.311,32 D 2.558,93 2.558,93 2.558,93 2.558,93 D (498.004,56) (498.004,56) (498.004,56) (498.004,56) (498.004,56) 4.787,23 4.554,45 124.062,30 18.200,00 18.200,00 18.200,00 8.500,00 8.500,00 6.000,00 2.500,00 97.362,30 97.362,30 2.160,00 66.000,00 440,57 0,00 9.974,00 18.787,73 11.813,88 11.813,88 11.813,88 11.813,88 9.658,22 2.155,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 311.008,50 311.008,50 311.008,50 311.008,50 311.008,50 4.787,23 D 4.554,45 D 257.041,93 42.700,00 42.700,00 42.700,00 D 25.500,00 25.500,00 18.000,00 D 7.500,00 D 188.841,93 188.841,93 3.480,00 D 92.218,75 D 1.337,51 D 3.481,00 D 29.922,00 D 58.402,67 D 35.089,20 35.089,20 35.089,20 35.089,20 28.622,22 D 6.466,98 D 2.558,93 2.558,93 2.558,93 2.558,93 D (809.013,06) (809.013,06) (809.013,06) (809.013,06) (809.013,06) 451120200 500000000 520000000 522000000 522100000 522110000 02 REPASSE RECEBIDO 02 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 02 ORÇAMENTO APROVADO 02 FIXAÇÃO DA DESPESA 02 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 02 DOTAÇÃO INICIAL P - (498.004,56) C - 4.370.376,69 - 4.359.465,19 - 4.359.465,19 - 3.200.000,00 - 3.200.000,00 0,00 162.650,69 162.650,69 162.650,69 0,00 0,00 311.008,50 0,41 0,41 0,41 0,00 0,00 (809.013,06) C 4.533.026,97 4.522.115,47 4.522.115,47 3.200.000,00 3.200.000,00 522110100 522120000 522120100 522130000 522130300 (4) 02 02 (4) 02 02 (4) 02 CREDITO INICIAL O - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR O - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO O - 3.200.000,00 D 18.386,00 18.386,00 D 0,00 18.386,00 D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.200.000,00 D 18.386,00 18.386,00 D 0,00 18.386,00 D 522139900 522190000 (4) 02 02 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE - DOTAÇÃO (18.386,00) X (18.386,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 (18.386,00) X (18.386,00) 522190400 522900000 522920000 522920100 (4) 02 02 02 02 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHOS POR EMISSÃO EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO O - (18.386,00) C - 1.159.465,19 - 1.159.465,19 - 1.159.465,19 0,00 162.650,69 162.650,69 162.650,69 0,00 0,41 0,41 0,41 (18.386,00) C 1.322.115,47 1.322.115,47 1.322.115,47 522920101 (7) 02 EMISSAO DE EMPENHOS O - 1.159.465,19 D 162.650,69 0,00 1.322.115,88 D 522920103 530000000 532000000 (7) 02 02 02 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS O - 0,00 C - 10.911,50 - 10.911,50 0,00 0,00 0,00 0,41 0,00 0,00 (0,41) C 10.911,50 10.911,50 532100000 532200000 532700000 600000000 (12)02 (12)02 (12)02 02 RP PROCESSADOS - INSCRITOS O - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES O - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO O - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO - E ORÇAMENTO 4.831,68 D 6.079,82 D 0,00 D (4.370.376,69) 0,00 0,00 0,00 1.269.274,43 0,00 0,00 0,00 1.431.924,71 4.831,68 D 6.079,82 D 0,00 D (4.533.026,97) Câmara Municipal de Maraã Avenida 25 de Março, 197 – Centro 03606367/0001-41 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO Câmara Municipal de Maraã (UG:2) Março Página 4 C O N T A 620000000 622000000 622100000 E N T. 02 02 02 T I T U L O S EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO EXECUÇÃO DA DESPESA DISPONIBILIDADES DE CREDITO GR/ISF - - - SALDO ANTERIOR (4.359.465,19) (4.359.465,19) (3.200.000,00) DÉBITO 1.269.274,43 1.269.274,43 715.962,56 CRÉDITO 1.431.924,71 1.431.924,71 715.962,56 SALDO ATUAL D_C (4.522.115,47) (4.522.115,47) (3.200.000,00) 622110000 622130000 622130100 622130300 622130400 622900000 622920000 622920100 622920101 622920103 622920104 630000000 632000000 632100000 632700000 700000000 710000000 712000000 712300000 712310000 (4) 02 02 (4) 02 (4) 02 (4) 02 02 02 02 (7) 02 (7) 02 (7) 02 02 02 (12)02 (12)02 02 02 02 02 02 CREDITO DISPONÍVEL O - CREDITO UTILIZADO - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR O - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR O - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO O - OUTROS CONTROLES DA DESPESA - ORÇAMENTÁRIA EMISSAO DE EMPENHO - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO - EMPENHOS A LIQUIDAR O - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR O - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS O - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS - RP PROCESSADOS A PAGAR O - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO O - CONTROLES DEVEDORES - ATOS POTENCIAIS - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO - (2.040.534,81) C (1.159.465,19) (690.840,75) C 0,00 C (468.624,44) C (1.159.465,19) (1.159.465,19) (1.159.465,19) (690.840,75) C 0,00 C (468.624,44) C (10.911,50) (10.911,50) (10.911,50) C 0,00 C 1.331.784,74 430.952,00 430.952,00 430.952,00 430.952,00 162.650,69 553.311,87 292.656,14 260.655,73 0,00 553.311,87 553.311,87 553.311,87 292.656,14 260.655,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 643.026,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,41 715.962,15 162.651,10 292.655,73 260.655,32 715.962,15 715.962,15 715.962,15 162.651,10 292.655,73 260.655,32 0,00 0,00 0,00 0,00 282.679,56 0,00 0,00 0,00 0,00 (1.877.884,53) C (1.322.115,47) (560.835,71) C (32.000,00) C (729.279,76) C (1.322.115,47) (1.322.115,47) (1.322.115,47) (560.835,71) C (32.000,00) C (729.279,76) C (10.911,50) (10.911,50) (10.911,50) C 0,00 C 1.692.131,73 430.952,00 430.952,00 430.952,00 430.952,00 712310200 720000000 721000000 721100000 721110000 721130000 800000000 810000000 812000000 812300000 812310000 812310200 (13)02 02 02 02 (1) 02 (1) 02 02 02 02 02 02 02 CONTRATOS DE SERVIÇOS C - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - RECURSOS ORDINÁRIOS C - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS C - CONTROLES CREDORES - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO - CONTRATOS DE SERVIÇOS - 430.952,00 D 900.832,74 900.832,74 900.832,74 499.860,02 D 400.972,72 D (1.331.784,74) (430.952,00) (430.952,00) (430.952,00) (430.952,00) (430.952,00) 0,00 643.026,55 643.026,55 643.026,55 593.688,06 49.338,49 1.334.362,01 37.288,00 37.288,00 37.288,00 37.288,00 37.288,00 0,00 282.679,56 282.679,56 282.679,56 282.679,56 0,00 1.694.709,00 37.288,00 37.288,00 37.288,00 37.288,00 37.288,00 430.952,00 D 1.261.179,73 1.261.179,73 1.261.179,73 810.868,52 D 450.311,21 D (1.692.131,73) (430.952,00) (430.952,00) (430.952,00) (430.952,00) (430.952,00) 812310201 812310202 820000000 821000000 821100000 821110000 821110100 821120000 821120100 821130000 821130100 (13)02 (13)02 02 02 02 02 (1) 02 02 (1) 02 02 (1) 02 A EXECUTAR C - EXECUTADOS C - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR - DESTINAÇÃO EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - RECURSOS RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO C - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C - COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C - (368.130,00) C (62.822,00) C (900.832,74) (900.832,74) (900.832,74) 430.750,61 430.750,61 X (690.840,75) (690.840,75) C (80.334,22) (10.911,50) C 37.288,00 0,00 1.297.074,01 1.297.074,01 1.297.074,01 705.985,57 705.985,57 292.656,14 292.656,14 298.432,30 260.655,73 0,00 37.288,00 1.657.421,00 1.657.421,00 1.657.421,00 854.343,79 854.343,79 162.651,10 162.651,10 341.994,22 292.655,73 (330.842,00) C (100.110,00) C (1.261.179,73) (1.261.179,73) (1.261.179,73) 282.392,39 282.392,39 X (560.835,71) (560.835,71) C (123.896,14) (42.911,50) C 821130200 821140000 (1) 02 02 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - RECURSOS UTILIZADA (69.422,72) C (560.408,38) 37.776,57 0,00 49.338,49 298.431,89 (80.984,64) C (858.840,27) 821140100 821140200 (1) 02 (1) 02 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C - (468.624,44) C (91.783,94) C 0,00 0,00 260.655,32 37.776,57 (729.279,76) C (129.560,51) C 0,00 4.664.583,82 4.664.583,82 0,00 MESAQUE SALAZAR FERREIRA PRESIDENTE 000.916.142-28 IZAEL DE SOUZA GAMA TESOUREIRO 850.200.952-49 SÁVIA COSTA DE OLIVEIRA CONTADORA CRC/AM 009773/O-3