BALANCETE-ISOLADO
Câmara Municipal de Maraã (UG:2)
Março

Página 1

C O N T A	E	N	T.	T	I T U L	O	S	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
100000000	02	ATIVO	-	1.504.377,36	661.607,26	602.267,42	1.563.717,20	

110000000	02	ATIVO CIRCULANTE		-	340.424,36	661.607,26	590.453,54	411.578,08		
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		-	31.661,74	643.026,55	581.111,45	93.576,84		
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		-	31.661,74	643.026,55	581.111,45	93.576,84		
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		-	31.661,74	643.026,55	581.111,45	93.576,84		
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P	F	1.056,76 D	470.507,53	470.507,53	1.056,76	D	
111115000  (2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P  F	30.604,98 D	172.519,02	110.603,92	92.520,08	D	
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	308.762,62	0,00	0,00	308.762,62		
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	-	308.762,62	0,00	0,00	308.762,62		
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	-	308.762,62	0,00	0,00	308.762,62		
113810600  (6) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO	P  F	308.762,62 D	0,00	0,00	308.762,62	D	

		

		

USO GERAL

CURTO PRAZO

CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO

PRAZO
115000000	02	ESTOQUES		-	0,00	18.580,71	9.342,09	9.238,62		
115600000	02	ALMOXARIFADO		-	0,00	18.580,71	9.342,09	9.238,62		
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	18.580,71	9.342,09	9.238,62		
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	9.071,43	4.554,86	4.516,57	D	
115610200	02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	9.509,28	4.787,23	4.722,05	D	
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE		-	1.163.953,00	0,00	11.813,88	1.152.139,12		
123000000	02	IMOBILIZADO		-	1.163.953,00	0,00	11.813,88	1.152.139,12		
123100000	02	BENS MOVEIS		-	1.123.168,00	0,00	0,00	1.123.168,00		
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	1.123.168,00	0,00	0,00	1.123.168,00		
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E		-	101.234,00	0,00	0,00	101.234,00		
		FERRAMENTAS								
123110102	02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	1.303,00 D	0,00	0,00	1.303,00	D	
123110121	02	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	1.980,00 D	0,00	0,00	1.980,00	D	
123110199	02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	P	P	97.951,00 D	0,00	0,00	97.951,00	D	
		FERRAMENTAS								
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA		-	177.032,50	0,00	0,00	177.032,50		
123110201	02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	177.032,50 D	0,00	0,00	177.032,50	D	
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-	314.292,00	0,00	0,00	314.292,00		
123110301	02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	52.981,00 D	0,00	0,00	52.981,00	D	
123110302	02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	850,00 D	0,00	0,00	850,00	D	
123110303	02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	260.461,00 D	0,00	0,00	260.461,00	D	
123110400	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE		-	56.330,00	0,00	0,00	56.330,00		
		COMUNICAÇÃO								
123110405	02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	56.330,00 D	0,00	0,00	56.330,00	D	
123110500	02	VEÍCULOS		-	467.950,00	0,00	0,00	467.950,00		
123110501	02	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	87.000,00 D	0,00	0,00	87.000,00	D	
123110506	02	EMBARCAÇÕES	P	P	380.950,00 D	0,00	0,00	380.950,00	D	
123119900	02	DEMAIS BENS MÓVEIS		-	6.329,50	0,00	0,00	6.329,50		
123119999	02	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	6.329,50 D	0,00	0,00	6.329,50	D	
123200000	02	BENS IMÓVEIS		-	718.558,44	0,00	0,00	718.558,44		
123210000	02	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	718.558,44	0,00	0,00	718.558,44		
123210100	02	BENS DE USO ESPECIAL		-	718.558,44	0,00	0,00	718.558,44		
123210198	02	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	718.558,44 D	0,00	0,00	718.558,44	D	
123800000	02	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO		-	(677.773,44)	0,00	11.813,88	(689.587,32)		
		ACUMULADAS								
123810000	02	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO		-	(677.773,44)	0,00	11.813,88	(689.587,32)		
		ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO								
123810100	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-	(584.019,40)	0,00	9.658,22	(593.677,62)		
123810101	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS,	P	P	(62.250,53) C	0,00	1.244,95	(63.495,48)	C	
		APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS								
123810102	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE	P	P	(76.680,73) C	0,00	2.067,54	(78.748,27)	C	
		INFORMÁTICA								
123810103	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E	P	P	(98.781,08) C	0,00	2.600,02	(101.381,10)	C	
		UTENSÍLIOS								
123810104	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS	P	P	(34.036,05) C	0,00	460,70	(34.496,75)	C	
		CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO								
123810105	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(307.341,28) C	0,00	3.271,78	(310.613,06)	C	
123810199	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS	P	P	(4.929,73) C	0,00	13,23	(4.942,96)	C	
		MÓVEIS								
123810200	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		-	(93.754,04)	0,00	2.155,66	(95.909,70)		
123810201	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	P	(93.754,04) C	0,00	2.155,66	(95.909,70)	C	
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		-	(1.455.552,56)	298.432,30	341.994,22	(1.499.114,48)	
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE		-	(80.334,22)	298.432,30	341.994,22	(123.896,14)	
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,		-	(7.333,50)	150.012,72	150.012,72	(7.333,50)	
		PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A						

BALANCETE-ISOLADO
Câmara Municipal de Maraã (UG:2)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Março

Página 2

	CURTO PRAZO		
211100000	02	PESSOAL A PAGAR		-	(7.333,50)	128.216,00	128.216,00	(7.333,50)		
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-	(7.333,50)	128.216,00	128.216,00	(7.333,50)		
211110100	02	PESSOAL A PAGAR		-	(7.333,50)	128.216,00	128.216,00	(7.333,50)		
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	F	(4.646,66) C	128.216,00	128.216,00	(4.646,66)	C	
211110102	02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(2.686,84) C	0,00	0,00	(2.686,84)	C	
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-	0,00	21.796,72	21.796,72	0,00		
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS -		-	0,00	21.796,72	21.796,72	0,00		
		UNIÃO								
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		-	0,00	21.796,72	21.796,72	0,00		
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	P	F	0,00 C	21.796,72	21.796,72	0,00	C	
		REMUNERAÇÕES								
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO		-	(3.578,00)	92.443,01	124.443,01	(35.578,00)		
		PRAZO								
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS		-	(3.578,00)	92.443,01	124.443,01	(35.578,00)		
		A CURTO PRAZO								
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS		-	(3.578,00)	92.443,01	124.443,01	(35.578,00)		
		A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO								
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS		-	(3.578,00)	92.443,01	124.443,01	(35.578,00)		
213110101	(16)02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(3.578,00) C	92.443,01	124.443,01	(35.578,00)	C	
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS		-	(69.422,72)	55.976,57	67.538,49	(80.984,64)		
		OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO								
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS		-	(69.422,72)	37.776,57	49.338,49	(80.984,64)		
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		-	(69.422,72)	37.776,57	49.338,49	(80.984,64)		
218810100	02	CONSIGNAÇÕES		-	(69.422,72)	37.776,57	49.338,49	(80.984,64)		
218810102	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(26.608,03) C	13.649,75	13.649,75	(26.608,03)	C	
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(34.946,78) C	43,66	11.162,20	(46.065,32)	C	
218810115	02	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(3.805,79) C	24.083,16	24.083,16	(3.805,79)	C	
218810199	02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(4.062,12) C	0,00	443,38	(4.505,50)	C	
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-	0,00	18.200,00	18.200,00	0,00		
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -		-	0,00	18.200,00	18.200,00	0,00		
		CONSOLIDAÇÃO								
218910200	(11)02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	18.200,00	18.200,00	0,00	C	
218919800	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
230000000	02	PATRIMÔNIO LIQUIDO		-	(1.375.218,34)	0,00	0,00	(1.375.218,34)		
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS		-	(1.375.218,34)	0,00	0,00	(1.375.218,34)		
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-	(1.375.218,34)	0,00	0,00	(1.375.218,34)		
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -		-	12.185.759,44	0,00	0,00	12.185.759,44		
		CONSOLIDAÇÃO								
237110100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237110200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P	-	12.185.759,44 X	0,00	0,00	12.185.759,44	X	
		ANTERIORES								
237110300	02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -		-	(14.741.111,68)	0,00	0,00	(14.741.111,68)		
		INTRA OFSS								
237120100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237120200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P	-	(14.741.111,68) X	0,00	0,00	(14.741.111,68)	X	
		ANTERIORES								
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -		-	1.180.133,90	0,00	0,00	1.180.133,90		
		INTER OFSS - UNIÃO								
237130100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237130200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P	-	1.180.133,90 X	0,00	0,00	1.180.133,90	X	
		ANTERIORES								
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		-	449.179,76	295.230,58	0,00	744.410,34		
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS		-	290.365,88	150.012,72	0,00	440.378,60		
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		-	253.416,54	128.216,00	0,00	381.632,54		
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -		-	253.416,54	128.216,00	0,00	381.632,54		
		ABRANGIDOS PELO RGPS								
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -		-	253.416,54	128.216,00	0,00	381.632,54		
		ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO								
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		-	253.416,54	128.216,00	0,00	381.632,54		
		CIVIL - RGPS								
311210101	02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	76.416,54 D	39.716,00	0,00	116.132,54	D	
311210131	02	SUBSÍDIOS	P	-	177.000,00 D	88.500,00	0,00	265.500,00	D	
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS		-	36.949,34	21.796,72	0,00	58.746,06		
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		-	36.949,34	21.796,72	0,00	58.746,06		
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -		-	36.949,34	21.796,72	0,00	58.746,06		
		UNIÃO								
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	36.949,34 D	21.796,72	0,00	58.746,06	D	
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		-	156.254,95	145.217,86	0,00	301.472,81		
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		-	0,00	9.341,68	0,00	9.341,68	
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL		-	0,00	9.341,68	0,00	9.341,68	

	BALANCETE-ISOLADO
Câmara Municipal de Maraã (UG:2)		
		Março			Página	3	
C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C	
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.341,68	0,00	9.341,68		
331110600	02	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P  -	0,00 D	4.787,23	0,00	4.787,23	D	
331112200	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	P  -	0,00 D
HIGIENIZAÇÃO	4.554,45	0,00	4.554,45	D	
332000000	02	SERVIÇOS	-	132.979,63	124.062,30	0,00	257.041,93		
332100000	02	DIÁRIAS	-	24.500,00	18.200,00	0,00	42.700,00		
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	24.500,00	18.200,00	0,00	42.700,00		
332110100	02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P  -	24.500,00 D	18.200,00	0,00	42.700,00	D	
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	17.000,00	8.500,00	0,00	25.500,00		
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	17.000,00	8.500,00	0,00	25.500,00		
332210100	02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P  -	12.000,00 D	6.000,00	0,00	18.000,00	D	
332212100	02	LOCAÇÕES	P  -	5.000,00 D	2.500,00	0,00	7.500,00	D	
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	91.479,63	97.362,30	0,00	188.841,93		
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	91.479,63	97.362,30	0,00	188.841,93		
332310500	02	PUBLICIDADE	P  -	1.320,00 D	2.160,00	0,00	3.480,00	D	
332310600	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P  -	26.218,75 D	66.000,00	0,00	92.218,75	D	
332313200	02	SERVIÇOS BANCARIOS	P  -	896,94 D	440,57	0,00	1.337,51	D	
332314600	02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P  -	3.481,00 D	0,00	0,00	3.481,00	D	
332315100	02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P  -	19.948,00 D	9.974,00	0,00	29.922,00	D	
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P  -	39.614,94 D	18.787,73	0,00	58.402,67	D	
333000000	02	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	23.275,32	11.813,88	0,00	35.089,20		
333100000	02	DEPRECIAÇÃO	-	23.275,32	11.813,88	0,00	35.089,20		
333110000	02	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	23.275,32	11.813,88	0,00	35.089,20		
333110100	02	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	23.275,32	11.813,88	0,00	35.089,20		
333110101	02	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P  -	18.964,00 D	9.658,22	0,00	28.622,22	D	
333110102	02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P  -	4.311,32 D	2.155,66	0,00	6.466,98	D	
340000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	2.558,93
FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.558,93		
349000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-	2.558,93
DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.558,93		
349900000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-	2.558,93
DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.558,93		
349910000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS  P  -	2.558,93 D
FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.558,93	D	
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(498.004,56)	0,00	311.008,50	(809.013,06)		
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(498.004,56)	0,00	311.008,50	(809.013,06)		
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(498.004,56)	0,00	311.008,50	(809.013,06)		
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A	-	(498.004,56)
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	311.008,50	(809.013,06)		
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A	-	(498.004,56)
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	311.008,50	(809.013,06)		
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P  -	(498.004,56) C	0,00	311.008,50	(809.013,06)	C	
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO	-	4.370.376,69
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	162.650,69	0,41	4.533.026,97		
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	4.359.465,19	162.650,69	0,41	4.522.115,47		
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	4.359.465,19	162.650,69	0,41	4.522.115,47		
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00		
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00		
522110100	(4) 02	CREDITO INICIAL	O  -	3.200.000,00 D	0,00	0,00	3.200.000,00	D	
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	18.386,00	0,00	0,00	18.386,00		
522120100	(4) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O  -	18.386,00 D	0,00	0,00	18.386,00	D	
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
522130300	(4) 02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O  -	18.386,00 D	0,00	0,00	18.386,00	D	
522139900	(4) 02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O  -	(18.386,00) X	0,00	0,00	(18.386,00)	X	
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE	-	(18.386,00)
DOTAÇÃO	0,00	0,00	(18.386,00)		
522190400	(4) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O  -	(18.386,00) C	0,00	0,00	(18.386,00)	C	
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA	-	1.159.465,19
ORÇAMENTÁRIA	162.650,69	0,41	1.322.115,47		
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.159.465,19	162.650,69	0,41	1.322.115,47		
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE	-	1.159.465,19
EMPENHO	162.650,69	0,41	1.322.115,47		
522920101	(7) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O  -	1.159.465,19 D	162.650,69	0,00	1.322.115,88	D	
522920103	(7) 02	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O  -	0,00 C	0,00	0,41	(0,41)	C	
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	10.911,50	0,00	0,00	10.911,50		
532000000	02	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	10.911,50	0,00	0,00	10.911,50		
532100000	(12)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O  -	4.831,68 D	0,00	0,00	4.831,68	D	
532200000	(12)02	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O  -	6.079,82 D	0,00	0,00	6.079,82	D	
532700000	(12)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O  -	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-	(4.370.376,69)
E ORÇAMENTO	1.269.274,43	1.431.924,71	(4.533.026,97)		

BALANCETE-ISOLADO
Câmara Municipal de Maraã (UG:2)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Março

Página 4

620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		-	(4.359.465,19)	1.269.274,43	1.431.924,71	(4.522.115,47)		
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA		-	(4.359.465,19)	1.269.274,43	1.431.924,71	(4.522.115,47)		
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		-	(3.200.000,00)	715.962,56	715.962,56	(3.200.000,00)		
622110000	(4) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(2.040.534,81) C	162.650,69	0,41	(1.877.884,53)	C	
622130000	02	CREDITO UTILIZADO		-	(1.159.465,19)	553.311,87	715.962,15	(1.322.115,47)		
622130100	(4) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(690.840,75) C	292.656,14	162.651,10	(560.835,71)	C	
622130300	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00 C	260.655,73	292.655,73	(32.000,00)	C	
622130400	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(468.624,44) C	0,00	260.655,32	(729.279,76)	C	
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	(1.159.465,19)	553.311,87	715.962,15	(1.322.115,47)		
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO		-	(1.159.465,19)	553.311,87	715.962,15	(1.322.115,47)		
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		-	(1.159.465,19)	553.311,87	715.962,15	(1.322.115,47)		
622920101	(7) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(690.840,75) C	292.656,14	162.651,10	(560.835,71)	C	
622920103	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	260.655,73	292.655,73	(32.000,00)	C	
622920104	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(468.624,44) C	0,00	260.655,32	(729.279,76)	C	
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	(10.911,50)	0,00	0,00	(10.911,50)		
632000000	02	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		-	(10.911,50)	0,00	0,00	(10.911,50)		
632100000	(12)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(10.911,50) C	0,00	0,00	(10.911,50)	C	
632700000	(12)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES		-	1.331.784,74	643.026,55	282.679,56	1.692.131,73		
710000000	02	ATOS POTENCIAIS		-	430.952,00	0,00	0,00	430.952,00		
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	430.952,00	0,00	0,00	430.952,00		
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	430.952,00	0,00	0,00	430.952,00		
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		-	430.952,00	0,00	0,00	430.952,00		
712310200	(13)02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	430.952,00 D	0,00	0,00	430.952,00	D	
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	900.832,74	643.026,55	282.679,56	1.261.179,73		
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	900.832,74	643.026,55	282.679,56	1.261.179,73		
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	900.832,74	643.026,55	282.679,56	1.261.179,73		
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	499.860,02 D	593.688,06	282.679,56	810.868,52	D	
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	400.972,72 D	49.338,49	0,00	450.311,21	D	
800000000	02	CONTROLES CREDORES		-	(1.331.784,74)	1.334.362,01	1.694.709,00	(1.692.131,73)		
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		-	(430.952,00)	37.288,00	37.288,00	(430.952,00)		
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	(430.952,00)	37.288,00	37.288,00	(430.952,00)		
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	(430.952,00)	37.288,00	37.288,00	(430.952,00)		
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		-	(430.952,00)	37.288,00	37.288,00	(430.952,00)		
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS		-	(430.952,00)	37.288,00	37.288,00	(430.952,00)		
812310201	(13)02	A EXECUTAR	C	-	(368.130,00) C	37.288,00	0,00	(330.842,00)	C	
812310202	(13)02	EXECUTADOS	C	-	(62.822,00) C	0,00	37.288,00	(100.110,00)	C	
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	(900.832,74)	1.297.074,01	1.657.421,00	(1.261.179,73)		
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	(900.832,74)	1.297.074,01	1.657.421,00	(1.261.179,73)		
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	(900.832,74)	1.297.074,01	1.657.421,00	(1.261.179,73)		
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		-	430.750,61	705.985,57	854.343,79	282.392,39		
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	430.750,61 X	705.985,57	854.343,79	282.392,39	X	
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		-	(690.840,75)	292.656,14	162.651,10	(560.835,71)		
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(690.840,75) C	292.656,14	162.651,10	(560.835,71)	C	
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA		-	(80.334,22)	298.432,30	341.994,22	(123.896,14)		
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(10.911,50) C	260.655,73	292.655,73	(42.911,50)	C	
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(69.422,72) C	37.776,57	49.338,49	(80.984,64)	C	
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		-	(560.408,38)	0,00	298.431,89	(858.840,27)		
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(468.624,44) C	0,00	260.655,32	(729.279,76)	C	
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(91.783,94) C	0,00	37.776,57	(129.560,51)	C	
										
0,00	4.664.583,82	4.664.583,82	0,00	

 	 	

MESAQUE SALAZAR FERREIRA
PRESIDENTE 000.916.142-28

IZAEL DE SOUZA GAMA TESOUREIRO 850.200.952-49

SÁVIA COSTA DE OLIVEIRA
CONTADORA CRC/AM 009773/O-3