BALANCETE-ISOLADO
Câmara Municipal de Maraã (UG:2)
Fevereiro

Página 1

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

100000000	02	ATIVO		-	1.509.549,85	491.078,13	496.250,62	1.504.377,36		
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE		-	333.782,97	491.078,13	484.436,74	340.424,36		
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		-	25.020,35	488.078,13	481.436,74	31.661,74		
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		-	25.020,35	488.078,13	481.436,74	31.661,74		
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		-	25.020,35	488.078,13	481.436,74	31.661,74		
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P	F	1.056,76 D	391.167,35	391.167,35	1.056,76	D	
111115000  (2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P  F	23.963,59 D	96.910,78	90.269,39	30.604,98	D	
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	308.762,62	3.000,00	3.000,00	308.762,62		
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	-	308.762,62	3.000,00	3.000,00	308.762,62		
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	-	308.762,62	3.000,00	3.000,00	308.762,62		
113810600  (6) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO	P  F	308.762,62 D	3.000,00	3.000,00	308.762,62	D	

		

		

USO GERAL

CURTO PRAZO

CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO

PRAZO
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE		-	1.175.766,88	0,00	11.813,88	1.163.953,00		
123000000	02	IMOBILIZADO		-	1.175.766,88	0,00	11.813,88	1.163.953,00		
123100000	02	BENS MOVEIS		-	1.123.168,00	0,00	0,00	1.123.168,00		
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	1.123.168,00	0,00	0,00	1.123.168,00		
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E		-	101.234,00	0,00	0,00	101.234,00		
		FERRAMENTAS								
123110102	02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	1.303,00 D	0,00	0,00	1.303,00	D	
123110121	02	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	1.980,00 D	0,00	0,00	1.980,00	D	
123110199	02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	P	P	97.951,00 D	0,00	0,00	97.951,00	D	
		FERRAMENTAS								
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA		-	177.032,50	0,00	0,00	177.032,50		
123110201	02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	177.032,50 D	0,00	0,00	177.032,50	D	
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-	314.292,00	0,00	0,00	314.292,00		
123110301	02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	52.981,00 D	0,00	0,00	52.981,00	D	
123110302	02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	850,00 D	0,00	0,00	850,00	D	
123110303	02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	260.461,00 D	0,00	0,00	260.461,00	D	
123110400	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE		-	56.330,00	0,00	0,00	56.330,00		
		COMUNICAÇÃO								
123110405	02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	56.330,00 D	0,00	0,00	56.330,00	D	
123110500	02	VEÍCULOS		-	467.950,00	0,00	0,00	467.950,00		
123110501	02	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	87.000,00 D	0,00	0,00	87.000,00	D	
123110506	02	EMBARCAÇÕES	P	P	380.950,00 D	0,00	0,00	380.950,00	D	
123119900	02	DEMAIS BENS MÓVEIS		-	6.329,50	0,00	0,00	6.329,50		
123119999	02	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	6.329,50 D	0,00	0,00	6.329,50	D	
123200000	02	BENS IMÓVEIS		-	718.558,44	0,00	0,00	718.558,44		
123210000	02	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	718.558,44	0,00	0,00	718.558,44		
123210100	02	BENS DE USO ESPECIAL		-	718.558,44	0,00	0,00	718.558,44		
123210198	02	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	718.558,44 D	0,00	0,00	718.558,44	D	
123800000	02	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO		-	(665.959,56)	0,00	11.813,88	(677.773,44)		
		ACUMULADAS								
123810000	02	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO		-	(665.959,56)	0,00	11.813,88	(677.773,44)		
		ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO								
123810100	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-	(574.361,18)	0,00	9.658,22	(584.019,40)		
123810101	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS,	P	P	(61.005,58) C	0,00	1.244,95	(62.250,53)	C	
		APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS								
123810102	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE	P	P	(74.613,19) C	0,00	2.067,54	(76.680,73)	C	
		INFORMÁTICA								
123810103	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E	P	P	(96.181,06) C	0,00	2.600,02	(98.781,08)	C	
		UTENSÍLIOS								
123810104	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS	P	P	(33.575,35) C	0,00	460,70	(34.036,05)	C	
		CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO								
123810105	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(304.069,50) C	0,00	3.271,78	(307.341,28)	C	
123810199	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS	P	P	(4.916,50) C	0,00	13,23	(4.929,73)	C	
		MÓVEIS								
123810200	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		-	(91.598,38)	0,00	2.155,66	(93.754,04)		
123810201	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	P	(91.598,38) C	0,00	2.155,66	(93.754,04)	C	
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		-	(1.454.992,13)	291.477,60	292.038,03	(1.455.552,56)		
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE		-	(79.773,79)	291.477,60	292.038,03	(80.334,22)		
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,		-	(7.333,50)	149.500,08	149.500,08	(7.333,50)		
		PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A								
		CURTO PRAZO								
211100000	02	PESSOAL A PAGAR		-	(7.333,50)	128.216,00	128.216,00	(7.333,50)		
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-	(7.333,50)	128.216,00	128.216,00	(7.333,50)		
211110100	02	PESSOAL A PAGAR		-	(7.333,50)	128.216,00	128.216,00	(7.333,50)		
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	F	(4.646,66) C	128.216,00	128.216,00	(4.646,66)	C	

BALANCETE-ISOLADO
Câmara Municipal de Maraã (UG:2)

C O N T A	E	N	T.	T	I	T U L O S	GR/ISF		SALDO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
211110102	02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(2.686,84) C	0,00	0,00	(2.686,84) C	

Fevereiro

Página 2

211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-	0,00	21.284,08	21.284,08	0,00		
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		-	0,00	21.284,08	21.284,08	0,00		
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		-	0,00	21.284,08	21.284,08	0,00		
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	21.284,08	21.284,08	0,00	C	
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		-	(3.578,00)	70.421,24	70.421,24	(3.578,00)		
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		-	(3.578,00)	70.421,24	70.421,24	(3.578,00)		
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	(3.578,00)	70.421,24	70.421,24	(3.578,00)		
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS		-	(3.578,00)	70.421,24	70.421,24	(3.578,00)		
213110101	(16)02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(3.578,00) C	70.421,24	70.421,24	(3.578,00)	C	
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-	(68.862,29)	71.556,28	72.116,71	(69.422,72)		
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS		-	(68.862,29)	48.556,28	49.116,71	(69.422,72)		
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		-	(68.862,29)	48.556,28	49.116,71	(69.422,72)		
218810100	02	CONSIGNAÇÕES		-	(68.862,29)	48.556,28	49.116,71	(69.422,72)		
218810102	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(26.264,11) C	13.305,83	13.649,75	(26.608,03)	C	
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(34.951,30) C	11.167,29	11.162,77	(34.946,78)	C	
218810115	02	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(3.805,79) C	24.083,16	24.083,16	(3.805,79)	C	
218810199	02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(3.841,09) C	0,00	221,03	(4.062,12)	C	
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00		
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00		
218910200	(11)02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	23.000,00	23.000,00	0,00	C	
218919800	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
230000000	02	PATRIMÔNIO LIQUIDO		-	(1.375.218,34)	0,00	0,00	(1.375.218,34)		
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS		-	(1.375.218,34)	0,00	0,00	(1.375.218,34)		
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-	(1.375.218,34)	0,00	0,00	(1.375.218,34)		
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		-	12.185.759,44	0,00	0,00	12.185.759,44		
237110100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237110200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	12.185.759,44 X	0,00	0,00	12.185.759,44	X	
237110300	02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		-	(14.741.111,68)	0,00	0,00	(14.741.111,68)		
237120100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237120200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	(14.741.111,68) X	0,00	0,00	(14.741.111,68)	X	
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		-	1.180.133,90	0,00	0,00	1.180.133,90		
237130100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237130200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	1.180.133,90 X	0,00	0,00	1.180.133,90	X	
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		-	194.444,56	254.735,20	0,00	449.179,76		
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS		-	140.865,80	149.500,08	0,00	290.365,88		
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		-	125.200,54	128.216,00	0,00	253.416,54		
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		-	125.200,54	128.216,00	0,00	253.416,54		
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		-	125.200,54	128.216,00	0,00	253.416,54		
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		-	125.200,54	128.216,00	0,00	253.416,54		
311210101	02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	36.700,54 D	39.716,00	0,00	76.416,54	D	
311210131	02	SUBSÍDIOS	P	-	88.500,00 D	88.500,00	0,00	177.000,00	D	
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS		-	15.665,26	21.284,08	0,00	36.949,34		
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		-	15.665,26	21.284,08	0,00	36.949,34		
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		-	15.665,26	21.284,08	0,00	36.949,34		
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	15.665,26 D	21.284,08	0,00	36.949,34	D	
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		-	51.019,83	105.235,12	0,00	156.254,95		
332000000	02	SERVIÇOS		-	39.558,39	93.421,24	0,00	132.979,63		
332100000	02	DIÁRIAS		-	1.500,00	23.000,00	0,00	24.500,00		
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		-	1.500,00	23.000,00	0,00	24.500,00		
332110100	02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	1.500,00 D	23.000,00	0,00	24.500,00	D	
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		-	8.500,00	8.500,00	0,00	17.000,00		
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		-	8.500,00	8.500,00	0,00	17.000,00		
332210100	02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	6.000,00 D	6.000,00	0,00	12.000,00	D	

BALANCETE-ISOLADO
Câmara Municipal de Maraã (UG:2)

C O N T A	E	N	T.	T	I	T U L O S	GR/ISF		SALDO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
332212100	02	LOCAÇÕES	P	-	2.500,00 D	2.500,00	0,00	5.000,00 D	

Fevereiro

Página 3

332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		-	29.558,39	61.921,24	0,00	91.479,63		
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		-	29.558,39	61.921,24	0,00	91.479,63		
332310500	02	PUBLICIDADE	P	-	660,00 D	660,00	0,00	1.320,00	D	
332310600	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	0,00 D	26.218,75	0,00	26.218,75	D	
332313200	02	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	424,39 D	472,55	0,00	896,94	D	
332314600	02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	0,00 D	3.481,00	0,00	3.481,00	D	
332315100	02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	9.974,00 D	9.974,00	0,00	19.948,00	D	
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	18.500,00 D	21.114,94	0,00	39.614,94	D	
333000000	02	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		-	11.461,44	11.813,88	0,00	23.275,32		
333100000	02	DEPRECIAÇÃO		-	11.461,44	11.813,88	0,00	23.275,32		
333110000	02	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		-	11.461,44	11.813,88	0,00	23.275,32		
333110100	02	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		-	11.461,44	11.813,88	0,00	23.275,32		
333110101	02	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	9.305,78 D	9.658,22	0,00	18.964,00	D	
333110102	02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P	-	2.155,66 D	2.155,66	0,00	4.311,32	D	
340000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		-	2.558,93	0,00	0,00	2.558,93		
349000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		-	2.558,93	0,00	0,00	2.558,93		
349900000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		-	2.558,93	0,00	0,00	2.558,93		
349910000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	2.558,93 D	0,00	0,00	2.558,93	D	
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		-	(249.002,28)	0,00	249.002,28	(498.004,56)		
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		-	(249.002,28)	0,00	249.002,28	(498.004,56)		
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		-	(249.002,28)	0,00	249.002,28	(498.004,56)		
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-	(249.002,28)	0,00	249.002,28	(498.004,56)		
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		-	(249.002,28)	0,00	249.002,28	(498.004,56)		
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P	-	(249.002,28) C	0,00	249.002,28	(498.004,56)	C	
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-	4.017.060,23	353.316,46	0,00	4.370.376,69		
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO		-	4.006.148,73	353.316,46	0,00	4.359.465,19		
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA		-	4.006.148,73	353.316,46	0,00	4.359.465,19		
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00		
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL		-	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00		
522110100	(4) 02	CREDITO INICIAL	O	-	3.200.000,00 D	0,00	0,00	3.200.000,00	D	
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		-	18.386,00	0,00	0,00	18.386,00		
522120100	(4) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	-	18.386,00 D	0,00	0,00	18.386,00	D	
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		-	0,00	0,00	0,00	0,00		
522130300	(4) 02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	-	18.386,00 D	0,00	0,00	18.386,00	D	
522139900	(4) 02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(18.386,00) X	0,00	0,00	(18.386,00)	X	
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		-	(18.386,00)	0,00	0,00	(18.386,00)		
522190400	(4) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	-	(18.386,00) C	0,00	0,00	(18.386,00)	C	
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	806.148,73	353.316,46	0,00	1.159.465,19		
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO		-	806.148,73	353.316,46	0,00	1.159.465,19		
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		-	806.148,73	353.316,46	0,00	1.159.465,19		
522920101	(7) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	806.148,73 D	353.316,46	0,00	1.159.465,19	D	
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	10.911,50	0,00	0,00	10.911,50		
532000000	02	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		-	10.911,50	0,00	0,00	10.911,50		
532100000	(12)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	4.831,68 D	0,00	0,00	4.831,68	D	
532200000	(12)02	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	6.079,82 D	0,00	0,00	6.079,82	D	
532700000	(12)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-	(4.017.060,23)	1.325.001,74	1.678.318,20	(4.370.376,69)		
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		-	(4.006.148,73)	1.325.001,74	1.678.318,20	(4.359.465,19)		
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA		-	(4.006.148,73)	1.325.001,74	1.678.318,20	(4.359.465,19)		
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		-	(3.200.000,00)	839.159,10	839.159,10	(3.200.000,00)		
622110000	(4) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(2.393.851,27) C	353.316,46	0,00	(2.040.534,81)	C	
622130000	02	CREDITO UTILIZADO		-	(806.148,73)	485.842,64	839.159,10	(1.159.465,19)		
622130100	(4) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(580.445,61) C	242.921,32	353.316,46	(690.840,75)	C	
622130300	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00 C	242.921,32	242.921,32	0,00	C	
622130400	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(225.703,12) C	0,00	242.921,32	(468.624,44)	C	
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	(806.148,73)	485.842,64	839.159,10	(1.159.465,19)		
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO		-	(806.148,73)	485.842,64	839.159,10	(1.159.465,19)		
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		-	(806.148,73)	485.842,64	839.159,10	(1.159.465,19)		

BALANCETE-ISOLADO
Câmara Municipal de Maraã (UG:2)

C O N T A	E N T.	T	I	T U L O S	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
622920101	(7) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(580.445,61) C	242.921,32	353.316,46	(690.840,75) C	

Fevereiro

Página 4

622920103	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	242.921,32	242.921,32	0,00	C	
622920104	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(225.703,12) C	0,00	242.921,32	(468.624,44)	C	
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	(10.911,50)	0,00	0,00	(10.911,50)		
632000000	02	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		-	(10.911,50)	0,00	0,00	(10.911,50)		
632100000	(12)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(10.911,50) C	0,00	0,00	(10.911,50)	C	
632700000	(12)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES		-	928.617,75	596.126,13	192.959,14	1.331.784,74		
710000000	02	ATOS POTENCIAIS		-	325.904,00	105.048,00	0,00	430.952,00		
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	325.904,00	105.048,00	0,00	430.952,00		
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	325.904,00	105.048,00	0,00	430.952,00		
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		-	325.904,00	105.048,00	0,00	430.952,00		
712310200	(13)02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	325.904,00 D	105.048,00	0,00	430.952,00	D	
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	602.713,75	491.078,13	192.959,14	900.832,74		
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	602.713,75	491.078,13	192.959,14	900.832,74		
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	602.713,75	491.078,13	192.959,14	900.832,74		
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	250.857,74 D	438.961,42	189.959,14	499.860,02	D	
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	351.856,01 D	52.116,71	3.000,00	400.972,72	D	
800000000	02	CONTROLES CREDORES		-	(928.617,75)	1.359.383,84	1.762.550,83	(1.331.784,74)		
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		-	(325.904,00)	35.788,00	140.836,00	(430.952,00)		
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	(325.904,00)	35.788,00	140.836,00	(430.952,00)		
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	(325.904,00)	35.788,00	140.836,00	(430.952,00)		
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		-	(325.904,00)	35.788,00	140.836,00	(430.952,00)		
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS		-	(325.904,00)	35.788,00	140.836,00	(430.952,00)		
812310201	(13)02	A EXECUTAR	C	-	(298.870,00) C	35.788,00	105.048,00	(368.130,00)	C	
812310202	(13)02	EXECUTADOS	C	-	(27.034,00) C	0,00	35.788,00	(62.822,00)	C	
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	(602.713,75)	1.323.595,84	1.621.714,83	(900.832,74)		
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	(602.713,75)	1.323.595,84	1.621.714,83	(900.832,74)		
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	(602.713,75)	1.323.595,84	1.621.714,83	(900.832,74)		
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		-	326.436,43	789.196,92	684.882,74	430.750,61		
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	326.436,43 X	789.196,92	684.882,74	430.750,61	X	
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		-	(580.445,61)	242.921,32	353.316,46	(690.840,75)		
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(580.445,61) C	242.921,32	353.316,46	(690.840,75)	C	
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA		-	(79.773,79)	291.477,60	292.038,03	(80.334,22)		
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(10.911,50) C	242.921,32	242.921,32	(10.911,50)	C	
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(68.862,29) C	48.556,28	49.116,71	(69.422,72)	C	
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		-	(268.930,78)	0,00	291.477,60	(560.408,38)		
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(225.703,12) C	0,00	242.921,32	(468.624,44)	C	
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(43.227,66) C	0,00	48.556,28	(91.783,94)	C	
0,00	4.671.119,10	4.671.119,10	0,00	

 	 	

MESAQUE SALAZAR FERREIRA
PRESIDENTE 000.916.142-28

IZAEL DE SOUZA GAMA TESOUREIRO 850.200.952-49

SÁVIA COSTA DE OLIVEIRA
CONTADORA CRC/AM 009773/O-3