BALANCETE-ISOLADO
Câmara Municipal de Maraã (UG:2)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Janeiro

Página 1

100000000	02	ATIVO		-	1.455.126,40	506.157,24	451.733,79	1.509.549,85		
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE		-	310.618,08	463.437,24	440.272,35	333.782,97		
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		-	1.855,46	463.437,24	440.272,35	25.020,35		
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA		-	1.855,46	463.437,24	440.272,35	25.020,35		
		NACIONAL								
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA		-	1.855,46	463.437,24	440.272,35	25.020,35		
		NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO								
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P	F	1.056,76 D	366.091,88	366.091,88	1.056,76	D	
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA -	P	F	798,70 D	97.345,36	74.180,47	23.963,59	D	
		USO GERAL								
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		-	308.762,62	0,00	0,00	308.762,62		
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A		-	308.762,62	0,00	0,00	308.762,62		
		CURTO PRAZO								
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A		-	308.762,62	0,00	0,00	308.762,62		
		CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO								
113810600	(6) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO	P	F	308.762,62 D	0,00	0,00	308.762,62	D	
		PRAZO								
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE		-	1.144.508,32	42.720,00	11.461,44	1.175.766,88		
123000000	02	IMOBILIZADO		-	1.144.508,32	42.720,00	11.461,44	1.175.766,88		
123100000	02	BENS MOVEIS		-	1.080.448,00	42.720,00	0,00	1.123.168,00		
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	1.080.448,00	42.720,00	0,00	1.123.168,00		
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E		-	101.234,00	0,00	0,00	101.234,00		
		FERRAMENTAS								
123110102	02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	1.303,00 D	0,00	0,00	1.303,00	D	
123110121	02	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	1.980,00 D	0,00	0,00	1.980,00	D	
123110199	02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	P	P	97.951,00 D	0,00	0,00	97.951,00	D	
		FERRAMENTAS								
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA		-	177.032,50	0,00	0,00	177.032,50		
123110201	02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	177.032,50 D	0,00	0,00	177.032,50	D	
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-	271.572,00	42.720,00	0,00	314.292,00		
123110301	02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	52.981,00 D	0,00	0,00	52.981,00	D	
123110302	02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	850,00 D	0,00	0,00	850,00	D	
123110303	02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	217.741,00 D	42.720,00	0,00	260.461,00	D	
123110400	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE		-	56.330,00	0,00	0,00	56.330,00		
		COMUNICAÇÃO								
123110405	02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	56.330,00 D	0,00	0,00	56.330,00	D	
123110500	02	VEÍCULOS		-	467.950,00	0,00	0,00	467.950,00		
123110501	02	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	87.000,00 D	0,00	0,00	87.000,00	D	
123110506	02	EMBARCAÇÕES	P	P	380.950,00 D	0,00	0,00	380.950,00	D	
123119900	02	DEMAIS BENS MÓVEIS		-	6.329,50	0,00	0,00	6.329,50		
123119999	02	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	6.329,50 D	0,00	0,00	6.329,50	D	
123200000	02	BENS IMÓVEIS		-	718.558,44	0,00	0,00	718.558,44		
123210000	02	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	718.558,44	0,00	0,00	718.558,44		
123210100	02	BENS DE USO ESPECIAL		-	718.558,44	0,00	0,00	718.558,44		
123210198	02	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	718.558,44 D	0,00	0,00	718.558,44	D	
123800000	02	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO		-	(654.498,12)	0,00	11.461,44	(665.959,56)		
		ACUMULADAS								
123810000	02	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO		-	(654.498,12)	0,00	11.461,44	(665.959,56)		
		ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO								
123810100	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-	(565.055,40)	0,00	9.305,78	(574.361,18)		
123810101	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS,	P	P	(59.760,63) C	0,00	1.244,95	(61.005,58)	C	
		APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS								
123810102	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE	P	P	(72.545,65) C	0,00	2.067,54	(74.613,19)	C	
		INFORMÁTICA								
123810103	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E	P	P	(93.933,48) C	0,00	2.247,58	(96.181,06)	C	
		UTENSÍLIOS								
123810104	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS	P	P	(33.114,65) C	0,00	460,70	(33.575,35)	C	
		CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO								
123810105	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(300.797,72) C	0,00	3.271,78	(304.069,50)	C	
123810199	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS	P	P	(4.903,27) C	0,00	13,23	(4.916,50)	C	
		MÓVEIS								
123810200	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		-	(89.442,72)	0,00	2.155,66	(91.598,38)		
123810201	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	P	(89.442,72) C	0,00	2.155,66	(91.598,38)	C	
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		-	(1.455.126,40)	6.366.158,16	6.366.023,89	(1.454.992,13)		
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE		-	(79.908,06)	268.930,78	268.796,51	(79.773,79)		
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,		-	(7.333,50)	140.865,80	140.865,80	(7.333,50)		
		PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A								
		CURTO PRAZO								
211100000	02	PESSOAL A PAGAR		-	(7.333,50)	125.200,54	125.200,54	(7.333,50)		
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-	(7.333,50)	125.200,54	125.200,54	(7.333,50)		
211110100	02	PESSOAL A PAGAR		-	(7.333,50)	125.200,54	125.200,54	(7.333,50)		
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	F	(4.646,66) C	125.200,54	125.200,54	(4.646,66)	C	

BALANCETE-ISOLADO
Câmara Municipal de Maraã (UG:2)

C O N T A	E	N	T.	T	I	T U L O S	GR/ISF		SALDO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
211110102	02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(2.686,84) C	0,00	0,00	(2.686,84) C	

Janeiro

Página 2

211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-	0,00	15.665,26	15.665,26	0,00		
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		-	0,00	15.665,26	15.665,26	0,00		
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		-	0,00	15.665,26	15.665,26	0,00		
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	15.665,26	15.665,26	0,00	C	
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		-	(3.578,00)	80.778,39	80.778,39	(3.578,00)		
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		-	(3.578,00)	80.778,39	80.778,39	(3.578,00)		
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	(3.578,00)	80.778,39	80.778,39	(3.578,00)		
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS		-	(3.578,00)	80.778,39	80.778,39	(3.578,00)		
213110101	(16)02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(3.578,00) C	80.778,39	80.778,39	(3.578,00)	C	
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-	(68.996,56)	47.286,59	47.152,32	(68.862,29)		
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS		-	(68.996,56)	43.227,66	43.093,39	(68.862,29)		
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		-	(68.996,56)	43.227,66	43.093,39	(68.862,29)		
218810100	02	CONSIGNAÇÕES		-	(68.996,56)	43.227,66	43.093,39	(68.862,29)		
218810102	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(26.014,45) C	13.056,17	13.305,83	(26.264,11)	C	
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(35.519,49) C	11.735,48	11.167,29	(34.951,30)	C	
218810115	02	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(3.805,79) C	18.436,01	18.436,01	(3.805,79)	C	
218810199	02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(3.656,83) C	0,00	184,26	(3.841,09)	C	
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-	0,00	4.058,93	4.058,93	0,00		
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	4.058,93	4.058,93	0,00		
218910200	(11)02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.500,00	1.500,00	0,00	C	
218919800	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	F	0,00 C	2.558,93	2.558,93	0,00	C	
230000000	02	PATRIMÔNIO LIQUIDO		-	(1.375.218,34)	6.097.227,38	6.097.227,38	(1.375.218,34)		
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS		-	(1.375.218,34)	6.097.227,38	6.097.227,38	(1.375.218,34)		
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-	(1.375.218,34)	6.097.227,38	6.097.227,38	(1.375.218,34)		
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		-	12.185.759,44	2.940.175,90	2.940.175,90	12.185.759,44		
237110100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	2.939.443,13 X	0,00	2.939.443,13	0,00	X	
237110200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	9.247.049,08 X	2.939.443,13	732,77	12.185.759,44	X	
237110300	02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	(732,77) X	732,77	0,00	0,00	X	
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		-	(14.741.111,68)	2.988.027,36	2.988.027,36	(14.741.111,68)		
237120100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	(2.988.027,36) X	2.988.027,36	0,00	0,00	X	
237120200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	(11.753.084,32) X	0,00	2.988.027,36	(14.741.111,68)	X	
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		-	1.180.133,90	169.024,12	169.024,12	1.180.133,90		
237130100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	169.024,12 X	0,00	169.024,12	0,00	X	
237130200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	1.011.109,78 X	169.024,12	0,00	1.180.133,90	X	
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		-	0,00	194.444,56	0,00	194.444,56		
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS		-	0,00	140.865,80	0,00	140.865,80		
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		-	0,00	125.200,54	0,00	125.200,54		
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		-	0,00	125.200,54	0,00	125.200,54		
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	125.200,54	0,00	125.200,54		
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		-	0,00	125.200,54	0,00	125.200,54		
311210101	02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	0,00 D	36.700,54	0,00	36.700,54	D	
311210131	02	SUBSÍDIOS	P	-	0,00 D	88.500,00	0,00	88.500,00	D	
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS		-	0,00	15.665,26	0,00	15.665,26		
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		-	0,00	15.665,26	0,00	15.665,26		
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		-	0,00	15.665,26	0,00	15.665,26		
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	15.665,26	0,00	15.665,26	D	
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		-	0,00	51.019,83	0,00	51.019,83		
332000000	02	SERVIÇOS		-	0,00	39.558,39	0,00	39.558,39		
332100000	02	DIÁRIAS		-	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00		
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00		
332110100	02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00	D	
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		-	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00		
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00		
332210100	02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	0,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00	D	

BALANCETE-ISOLADO
Câmara Municipal de Maraã (UG:2)

C O N T A	E	N	T.	T	I	T U L O S	GR/ISF		SALDO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
332212100	02	LOCAÇÕES	P	-	0,00 D	2.500,00	0,00	2.500,00 D	

Janeiro

Página 3

332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		-	0,00	29.558,39	0,00	29.558,39		
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	29.558,39	0,00	29.558,39		
332310500	02	PUBLICIDADE	P	-	0,00 D	660,00	0,00	660,00	D	
332313200	02	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	0,00 D	424,39	0,00	424,39	D	
332315100	02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	9.974,00	0,00	9.974,00	D	
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	0,00 D	18.500,00	0,00	18.500,00	D	
333000000	02	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		-	0,00	11.461,44	0,00	11.461,44		
333100000	02	DEPRECIAÇÃO		-	0,00	11.461,44	0,00	11.461,44		
333110000	02	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	11.461,44	0,00	11.461,44		
333110100	02	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		-	0,00	11.461,44	0,00	11.461,44		
333110101	02	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	0,00 D	9.305,78	0,00	9.305,78	D	
333110102	02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P	-	0,00 D	2.155,66	0,00	2.155,66	D	
340000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		-	0,00	2.558,93	0,00	2.558,93		
349000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		-	0,00	2.558,93	0,00	2.558,93		
349900000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		-	0,00	2.558,93	0,00	2.558,93		
349910000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	2.558,93	0,00	2.558,93	D	
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		-	0,00	0,00	249.002,28	(249.002,28)		
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		-	0,00	0,00	249.002,28	(249.002,28)		
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		-	0,00	0,00	249.002,28	(249.002,28)		
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-	0,00	0,00	249.002,28	(249.002,28)		
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		-	0,00	0,00	249.002,28	(249.002,28)		
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P	-	0,00 C	0,00	249.002,28	(249.002,28)	C	
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-	10.911,50	4.047.752,41	41.603,68	4.017.060,23		
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO		-	0,00	4.042.920,73	36.772,00	4.006.148,73		
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA		-	0,00	4.042.920,73	36.772,00	4.006.148,73		
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-	0,00	3.236.772,00	36.772,00	3.200.000,00		
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL		-	0,00	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00		
522110100	(4) 02	CREDITO INICIAL	O	-	0,00 D	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	D	
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		-	0,00	18.386,00	0,00	18.386,00		
522120100	(4) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	-	0,00 D	18.386,00	0,00	18.386,00	D	
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		-	0,00	18.386,00	18.386,00	0,00		
522130300	(4) 02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	-	0,00 D	18.386,00	0,00	18.386,00	D	
522139900	(4) 02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	-	0,00 X	0,00	18.386,00	(18.386,00)	X	
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		-	0,00	0,00	18.386,00	(18.386,00)		
522190400	(4) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	-	0,00 C	0,00	18.386,00	(18.386,00)	C	
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	0,00	806.148,73	0,00	806.148,73		
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO		-	0,00	806.148,73	0,00	806.148,73		
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		-	0,00	806.148,73	0,00	806.148,73		
522920101	(7) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	806.148,73	0,00	806.148,73	D	
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	10.911,50	4.831,68	4.831,68	10.911,50		
532000000	02	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		-	10.911,50	4.831,68	4.831,68	10.911,50		
532100000	(12)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	4.831,68	0,00	4.831,68	D	
532200000	(12)02	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	6.079,82 D	0,00	0,00	6.079,82	D	
532700000	(12)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	4.831,68 D	0,00	4.831,68	0,00	D	
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-	(10.911,50)	1.732.178,89	5.738.327,62	(4.017.060,23)		
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		-	0,00	1.727.347,21	5.733.495,94	(4.006.148,73)		
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA		-	0,00	1.727.347,21	5.733.495,94	(4.006.148,73)		
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		-	0,00	1.275.940,97	4.475.940,97	(3.200.000,00)		
622110000	(4) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00 C	824.534,73	3.218.386,00	(2.393.851,27)	C	
622130000	02	CREDITO UTILIZADO		-	0,00	451.406,24	1.257.554,97	(806.148,73)		
622130100	(4) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	225.703,12	806.148,73	(580.445,61)	C	
622130300	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00 C	225.703,12	225.703,12	0,00	C	
622130400	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	0,00 C	0,00	225.703,12	(225.703,12)	C	
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	0,00	451.406,24	1.257.554,97	(806.148,73)		
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO		-	0,00	451.406,24	1.257.554,97	(806.148,73)		
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		-	0,00	451.406,24	1.257.554,97	(806.148,73)		
622920101	(7) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	225.703,12	806.148,73	(580.445,61)	C	
622920103	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	225.703,12	225.703,12	0,00	C	

BALANCETE-ISOLADO
Câmara Municipal de Maraã (UG:2)

C O N T A	E N T.	T	I	T U L O S	GR/ISF		SALDO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
622920104	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	225.703,12	(225.703,12) C	

Janeiro

Página 4

630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	(10.911,50)	4.831,68	4.831,68	(10.911,50)		
632000000	02	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		-	(10.911,50)	4.831,68	4.831,68	(10.911,50)		
632100000	(12)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(6.079,82) C	0,00	4.831,68	(10.911,50)	C	
632700000	(12)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(4.831,68) C	4.831,68	0,00	0,00	C	
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES		-	372.870,08	727.089,24	171.341,57	928.617,75		
710000000	02	ATOS POTENCIAIS		-	62.252,00	263.652,00	0,00	325.904,00		
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	62.252,00	263.652,00	0,00	325.904,00		
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	62.252,00	263.652,00	0,00	325.904,00		
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		-	62.252,00	263.652,00	0,00	325.904,00		
712310200	(13)02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	62.252,00 D	263.652,00	0,00	325.904,00	D	
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	310.618,08	463.437,24	171.341,57	602.713,75		
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	310.618,08	463.437,24	171.341,57	602.713,75		
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	310.618,08	463.437,24	171.341,57	602.713,75		
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	1.855,46 D	420.343,85	171.341,57	250.857,74	D	
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	308.762,62 D	43.093,39	0,00	351.856,01	D	
800000000	02	CONTROLES CREDORES		-	(372.870,08)	1.724.861,32	2.280.608,99	(928.617,75)		
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		-	(62.252,00)	27.034,00	290.686,00	(325.904,00)		
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	(62.252,00)	27.034,00	290.686,00	(325.904,00)		
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	(62.252,00)	27.034,00	290.686,00	(325.904,00)		
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		-	(62.252,00)	27.034,00	290.686,00	(325.904,00)		
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS		-	(62.252,00)	27.034,00	290.686,00	(325.904,00)		
812310201	(13)02	A EXECUTAR	C	-	(62.252,00) C	27.034,00	263.652,00	(298.870,00)	C	
812310202	(13)02	EXECUTADOS	C	-	0,00 C	0,00	27.034,00	(27.034,00)	C	
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	(310.618,08)	1.697.827,32	1.989.922,99	(602.713,75)		
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	(310.618,08)	1.697.827,32	1.989.922,99	(602.713,75)		
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	(310.618,08)	1.697.827,32	1.989.922,99	(602.713,75)		
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		-	(230.710,02)	1.203.193,42	646.046,97	326.436,43		
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(230.710,02) X	1.203.193,42	646.046,97	326.436,43	X	
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		-	0,00	225.703,12	806.148,73	(580.445,61)		
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	0,00 C	225.703,12	806.148,73	(580.445,61)	C	
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA		-	(79.908,06)	268.930,78	268.796,51	(79.773,79)		
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(10.911,50) C	225.703,12	225.703,12	(10.911,50)	C	
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(68.996,56) C	43.227,66	43.093,39	(68.862,29)	C	
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		-	0,00	0,00	268.930,78	(268.930,78)		
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	0,00 C	0,00	225.703,12	(225.703,12)	C	
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	0,00 C	0,00	43.227,66	(43.227,66)	C	
					0,00	15.298.641,82	15.298.641,82	0,00		

 	 	

MESAQUE SALAZAR FERREIRA
PRESIDENTE 000.916.142-28

IZAEL DE SOUZA GAMA TESOUREIRO 850.200.952-49

SÁVIA COSTA DE OLIVEIRA
CONTADORA CRC/AM 009773/O-3