BALANCETE-ISOLADO
Câmara Municipal de Maraã (UG:2)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Julho

Página 1

100000000	02	ATIVO		-	1.511.121,87	461.976,42	479.061,78	1.494.036,51		
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE		-	308.930,58	461.976,42	464.105,50	306.801,50		
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		-	8.659,31	445.425,24	449.532,50	4.552,05		
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA		-	8.659,31	445.425,24	449.532,50	4.552,05		
		NACIONAL								
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA		-	8.659,31	445.425,24	449.532,50	4.552,05		
		NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO								
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P	F	1.056,76 D	371.753,27	371.753,27	1.056,76	D	
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA -	P	F	7.602,55 D	73.671,97	77.779,23	3.495,29	D	
		USO GERAL								
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		-	269.172,09	0,00	0,00	269.172,09		
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A		-	269.172,09	0,00	0,00	269.172,09		
		CURTO PRAZO								
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A		-	269.172,09	0,00	0,00	269.172,09		
		CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO								
113810600	(6) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO	P	F	269.172,09 D	0,00	0,00	269.172,09	D	
		PRAZO								
115000000	02	ESTOQUES		-	31.099,18	16.551,18	14.573,00	33.077,36		
115600000	02	ALMOXARIFADO		-	31.099,18	16.551,18	14.573,00	33.077,36		
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		-	31.099,18	16.551,18	14.573,00	33.077,36		
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	17.444,64 D	8.155,68	9.313,96	16.286,36	D	
115610200	02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	12.586,00 D	8.395,50	4.190,50	16.791,00	D	
115610700	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	1.068,54 D	0,00	1.068,54	0,00	D	
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE		-	1.202.191,29	0,00	14.956,28	1.187.235,01		
123000000	02	IMOBILIZADO		-	1.202.191,29	0,00	14.956,28	1.187.235,01		
123100000	02	BENS MOVEIS		-	1.060.448,00	0,00	0,00	1.060.448,00		
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	1.060.448,00	0,00	0,00	1.060.448,00		
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E		-	101.234,00	0,00	0,00	101.234,00		
		FERRAMENTAS								
123110102	02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	1.303,00 D	0,00	0,00	1.303,00	D	
123110121	02	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	1.980,00 D	0,00	0,00	1.980,00	D	
123110199	02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	P	P	97.951,00 D	0,00	0,00	97.951,00	D	
		FERRAMENTAS								
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA		-	166.212,50	0,00	0,00	166.212,50		
123110201	02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	166.212,50 D	0,00	0,00	166.212,50	D	
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-	262.392,00	0,00	0,00	262.392,00		
123110301	02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	52.981,00 D	0,00	0,00	52.981,00	D	
123110302	02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	850,00 D	0,00	0,00	850,00	D	
123110303	02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	208.561,00 D	0,00	0,00	208.561,00	D	
123110400	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE		-	56.330,00	0,00	0,00	56.330,00		
		COMUNICAÇÃO								
123110405	02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	56.330,00 D	0,00	0,00	56.330,00	D	
123110500	02	VEÍCULOS		-	467.950,00	0,00	0,00	467.950,00		
123110501	02	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	87.000,00 D	0,00	0,00	87.000,00	D	
123110506	02	EMBARCAÇÕES	P	P	380.950,00 D	0,00	0,00	380.950,00	D	
123119900	02	DEMAIS BENS MÓVEIS		-	6.329,50	0,00	0,00	6.329,50		
123119999	02	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	6.329,50 D	0,00	0,00	6.329,50	D	
123200000	02	BENS IMÓVEIS		-	718.558,44	0,00	0,00	718.558,44		
123210000	02	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	718.558,44	0,00	0,00	718.558,44		
123210100	02	BENS DE USO ESPECIAL		-	718.558,44	0,00	0,00	718.558,44		
123210198	02	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	718.558,44 D	0,00	0,00	718.558,44	D	
123800000	02	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO		-	(576.815,15)	0,00	14.956,28	(591.771,43)		
		ACUMULADAS								
123810000	02	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO		-	(576.815,15)	0,00	14.956,28	(591.771,43)		
		ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO								
123810100	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-	(500.306,39)	0,00	12.800,62	(513.107,01)		
123810101	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS,	P	P	(52.290,93) C	0,00	1.244,95	(53.535,88)	C	
		APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS								
123810102	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE	P	P	(60.681,09) C	0,00	2.051,86	(62.732,95)	C	
		INFORMÁTICA								
123810103	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E	P	P	(80.851,40) C	0,00	2.188,43	(83.039,83)	C	
		UTENSÍLIOS								
123810104	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS	P	P	(30.214,96) C	0,00	596,19	(30.811,15)	C	
		CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO								
123810105	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(271.647,04) C	0,00	6.629,28	(278.276,32)	C	
123810199	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS	P	P	(4.620,97) C	0,00	89,91	(4.710,88)	C	
		MÓVEIS								
123810200	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		-	(76.508,76)	0,00	2.155,66	(78.664,42)		
123810201	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	P	(76.508,76) C	0,00	2.155,66	(78.664,42)	C	
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		-	(1.589.617,22)	298.346,28	268.575,72	(1.559.846,66)	
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE		-	(94.691,76)	298.346,28	268.575,72	(64.921,20)	
		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,		-	(5.134,59)	133.149,03	133.149,03	(5.134,59)	

BALANCETE-ISOLADO
Câmara Municipal de Maraã (UG:2)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Julho

Página 2

211000000	02	PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		
211100000	02	PESSOAL A PAGAR		-	(5.134,59)	117.831,00	117.831,00	(5.134,59)		
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-	(5.134,59)	117.831,00	117.831,00	(5.134,59)		
211110100	02	PESSOAL A PAGAR		-	(5.134,59)	117.831,00	117.831,00	(5.134,59)		
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	F	(1.280,82) C	117.831,00	117.831,00	(1.280,82)	C	
211110102	02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(3.853,77) C	0,00	0,00	(3.853,77)	C	
211110103	02	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-	0,00	15.318,03	15.318,03	0,00		
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		-	0,00	15.318,03	15.318,03	0,00		
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		-	0,00	15.318,03	15.318,03	0,00		
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	15.318,03	15.318,03	0,00	C	
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		-	(33.613,30)	114.225,25	84.189,95	(3.578,00)		
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		-	(33.613,30)	114.225,25	84.189,95	(3.578,00)		
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	(33.613,30)	114.225,25	84.189,95	(3.578,00)		
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS		-	(33.613,30)	114.225,25	84.189,95	(3.578,00)		
213110101	(16)02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(33.613,30) C	114.225,25	84.189,95	(3.578,00)	C	
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-	(55.943,87)	50.972,00	51.236,74	(56.208,61)		
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS		-	(55.943,87)	44.972,00	45.236,74	(56.208,61)		
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		-	(55.943,87)	44.972,00	45.236,74	(56.208,61)		
218810100	02	CONSIGNAÇÕES		-	(55.943,87)	44.972,00	45.236,74	(56.208,61)		
218810102	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(12.793,29) C	12.793,29	12.793,29	(12.793,29)	C	
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(37.136,41) C	11.609,51	11.609,27	(37.136,17)	C	
218810108	02	ISS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
218810115	02	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(3.805,79) C	20.569,20	20.569,20	(3.805,79)	C	
218810199	02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(2.208,38) C	0,00	264,98	(2.473,36)	C	
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00		
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00		
218910100	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		-	0,00	0,00	0,00	0,00		
218910101	(11)02	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
218910200	(11)02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	6.000,00	6.000,00	0,00	C	
230000000	02	PATRIMÔNIO LIQUIDO		-	(1.494.925,46)	0,00	0,00	(1.494.925,46)		
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS		-	(1.494.925,46)	0,00	0,00	(1.494.925,46)		
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-	(1.494.925,46)	0,00	0,00	(1.494.925,46)		
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		-	9.247.049,08	0,00	0,00	9.247.049,08		
237110100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237110200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	9.247.049,08 X	0,00	0,00	9.247.049,08	X	
237110300	02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		-	(11.753.084,32)	0,00	0,00	(11.753.084,32)		
237120100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237120200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	(11.753.084,32) X	0,00	0,00	(11.753.084,32)	X	
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		-	1.011.109,78	0,00	0,00	1.011.109,78		
237130100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237130200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	1.011.109,78 X	0,00	0,00	1.011.109,78	X	
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		-	1.572.509,03	236.317,08	0,00	1.808.826,11		
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS		-	816.191,36	133.149,03	0,00	949.340,39		
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		-	727.442,21	117.831,00	0,00	845.273,21		
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		-	727.442,21	117.831,00	0,00	845.273,21		
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		-	727.442,21	117.831,00	0,00	845.273,21		
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		-	727.442,21	117.831,00	0,00	845.273,21		
311210101	02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	175.751,04 D	29.331,00	0,00	205.082,04	D	
311210122	02	13. SALARIO	P	-	14.665,50 D	0,00	0,00	14.665,50	D	
311210123	02	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P	-	1.844,00 D	0,00	0,00	1.844,00	D	
311210124	02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	4.181,67 D	0,00	0,00	4.181,67	D	
311210131	02	SUBSÍDIOS	P	-	531.000,00 D	88.500,00	0,00	619.500,00	D	
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS		-	76.600,58	15.318,03	0,00	91.918,61		
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		-	76.600,58	15.318,03	0,00	91.918,61		

BALANCETE-ISOLADO
Câmara Municipal de Maraã (UG:2)

C O N T A	E	N	T.	T	I T U L O S	GR/ISF		SALDO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	76.600,58	15.318,03	0,00	91.918,61	

Julho

Página 3

312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	76.600,58 D	15.318,03	0,00	91.918,61	D	
319000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		-	12.148,57	0,00	0,00	12.148,57		
319100000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		-	12.148,57	0,00	0,00	12.148,57		
319110000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	12.148,57 D	0,00	0,00	12.148,57	D	
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		-	756.317,67	103.168,05	0,00	859.485,72		
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		-	122.059,09	14.573,00	0,00	136.632,09		
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL		-	122.059,09	14.573,00	0,00	136.632,09		
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		-	122.059,09	14.573,00	0,00	136.632,09		
331110100	02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	72.582,25 D	0,00	0,00	72.582,25	D	
331110600	02	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P	-	15.146,50 D	4.190,50	0,00	19.337,00	D	
331111600	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	5.627,14 D	1.068,54	0,00	6.695,68	D	
331112000	02	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P	-	50,00 D	25,00	0,00	75,00	D	
331112100	02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	5.821,02 D	2.377,23	0,00	8.198,25	D	
331112200	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	-	22.832,18 D	6.911,73	0,00	29.743,91	D	
332000000	02	SERVIÇOS		-	544.073,34	73.638,77	0,00	617.712,11		
332100000	02	DIÁRIAS		-	139.350,00	6.000,00	0,00	145.350,00		
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		-	139.350,00	6.000,00	0,00	145.350,00		
332110100	02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	139.350,00 D	6.000,00	0,00	145.350,00	D	
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		-	12.500,00	2.500,00	0,00	15.000,00		
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		-	12.500,00	2.500,00	0,00	15.000,00		
332212100	02	LOCAÇÕES	P	-	12.500,00 D	2.500,00	0,00	15.000,00	D	
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		-	392.223,34	65.138,77	0,00	457.362,11		
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		-	392.223,34	65.138,77	0,00	457.362,11		
332310100	02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	36.000,00 D	6.000,00	0,00	42.000,00	D	
332310500	02	PUBLICIDADE	P	-	33.222,00 D	2.160,00	0,00	35.382,00	D	
332310600	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	41.730,00 D	31.000,00	0,00	72.730,00	D	
332311000	02	LOCAÇÕES	P	-	9.216,00 D	0,00	0,00	9.216,00	D	
332313200	02	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	2.739,54 D	517,77	0,00	3.257,31	D	
332315100	02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	58.446,00 D	9.905,00	0,00	68.351,00	D	
332315600	02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	59.780,00 D	0,00	0,00	59.780,00	D	
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	151.089,80 D	15.556,00	0,00	166.645,80	D	
333000000	02	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		-	90.185,24	14.956,28	0,00	105.141,52		
333100000	02	DEPRECIAÇÃO		-	90.185,24	14.956,28	0,00	105.141,52		
333110000	02	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		-	90.185,24	14.956,28	0,00	105.141,52		
333110100	02	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		-	90.185,24	14.956,28	0,00	105.141,52		
333110101	02	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	77.251,28 D	12.800,62	0,00	90.051,90	D	
333110102	02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P	-	12.933,96 D	2.155,66	0,00	15.089,62	D	
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		-	(1.494.013,68)	0,00	249.002,28	(1.743.015,96)		
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		-	(1.494.013,68)	0,00	249.002,28	(1.743.015,96)		
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		-	(1.494.013,68)	0,00	249.002,28	(1.743.015,96)		
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-	(1.494.013,68)	0,00	249.002,28	(1.743.015,96)		
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		-	(1.494.013,68)	0,00	249.002,28	(1.743.015,96)		
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P	-	(1.494.013,68) C	0,00	249.002,28	(1.743.015,96)	C	
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-	4.784.687,64	248.136,18	79.500,00	4.953.323,82		
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO		-	4.777.875,05	248.136,18	79.500,00	4.946.511,23		
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA		-	4.777.875,05	248.136,18	79.500,00	4.946.511,23		
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-	2.915.600,00	79.500,00	79.500,00	2.915.600,00		
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL		-	2.915.600,00	0,00	0,00	2.915.600,00		
522110100	(4) 02	CREDITO INICIAL	O	-	2.915.600,00 D	0,00	0,00	2.915.600,00	D	
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		-	199.146,00	39.750,00	0,00	238.896,00		
522120100	(4) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	-	199.146,00 D	39.750,00	0,00	238.896,00	D	
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		-	0,00	39.750,00	39.750,00	0,00		
522130300	(4) 02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	-	199.146,00 D	39.750,00	0,00	238.896,00	D	
522139900	(4) 02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(199.146,00) X	0,00	39.750,00	(238.896,00)	X	
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		-	(199.146,00)	0,00	39.750,00	(238.896,00)		
522190400	(4) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	-	(199.146,00) C	0,00	39.750,00	(238.896,00)	C	
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA		-	1.862.275,05	168.636,18	0,00	2.030.911,23		
ORÇAMENTÁRIA

522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.862.275,05	168.636,18	0,00	2.030.911,23

EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE

BALANCETE-ISOLADO
Câmara Municipal de Maraã (UG:2)
Julho

Página 4

522920100	02	EMPENHO		-	1.862.275,05	168.636,18	0,00	2.030.911,23		
522920101	(7) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	1.862.275,05 D	168.636,18	0,00	2.030.911,23	D	
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	6.812,59	0,00	0,00	6.812,59		
532000000	02	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		-	6.812,59	0,00	0,00	6.812,59		
532100000	(12)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	2.350,00 D	0,00	0,00	2.350,00	D	
532200000	(12)02	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	4.462,59 D	0,00	0,00	4.462,59	D	
532700000	(12)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-	(4.784.687,64)	1.161.812,70	1.330.448,88	(4.953.323,82)		
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		-	(4.777.875,05)	1.161.812,70	1.330.448,88	(4.946.511,23)		
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA		-	(4.777.875,05)	1.161.812,70	1.330.448,88	(4.946.511,23)		
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		-	(2.915.600,00)	685.099,44	685.099,44	(2.915.600,00)		
622110000	(4) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(1.053.324,95) C	208.386,18	39.750,00	(884.688,77)	C	
622130000	02	CREDITO UTILIZADO		-	(1.862.275,05)	476.713,26	645.349,44	(2.030.911,23)		
622130100	(4) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(321.551,08) C	223.338,98	168.636,18	(266.848,28)	C	
622130300	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(31.935,30) C	253.374,28	223.338,98	(1.900,00)	C	
622130400	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(1.508.788,67) C	0,00	253.374,28	(1.762.162,95)	C	
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	(1.862.275,05)	476.713,26	645.349,44	(2.030.911,23)		
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO		-	(1.862.275,05)	476.713,26	645.349,44	(2.030.911,23)		
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		-	(1.862.275,05)	476.713,26	645.349,44	(2.030.911,23)		
622920101	(7) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(321.551,08) C	223.338,98	168.636,18	(266.848,28)	C	
622920103	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(31.935,30) C	253.374,28	223.338,98	(1.900,00)	C	
622920104	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(1.508.788,67) C	0,00	253.374,28	(1.762.162,95)	C	
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	(6.812,59)	0,00	0,00	(6.812,59)		
632000000	02	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		-	(6.812,59)	0,00	0,00	(6.812,59)		
632100000	(12)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(6.812,59) C	0,00	0,00	(6.812,59)	C	
632700000	(12)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES		-	2.379.301,34	445.425,24	151.186,22	2.673.540,36		
710000000	02	ATOS POTENCIAIS		-	392.912,00	0,00	0,00	392.912,00		
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	392.912,00	0,00	0,00	392.912,00		
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	392.912,00	0,00	0,00	392.912,00		
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		-	392.912,00	0,00	0,00	392.912,00		
712310200	(13)02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	383.696,00 D	0,00	0,00	383.696,00	D	
712310300	(13)02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	-	9.216,00 D	0,00	0,00	9.216,00	D	
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	1.986.389,34	445.425,24	151.186,22	2.280.628,36		
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	1.986.389,34	445.425,24	151.186,22	2.280.628,36		
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	1.986.389,34	445.425,24	151.186,22	2.280.628,36		
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	1.262.928,05 D	400.188,50	151.186,22	1.511.930,33	D	
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	723.461,29 D	45.236,74	0,00	768.698,03	D	
800000000	02	CONTROLES CREDORES		-	(2.379.301,34)	1.122.248,94	1.416.487,96	(2.673.540,36)		
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		-	(392.912,00)	27.367,00	27.367,00	(392.912,00)		
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	(392.912,00)	27.367,00	27.367,00	(392.912,00)		
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	(392.912,00)	27.367,00	27.367,00	(392.912,00)		
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		-	(392.912,00)	27.367,00	27.367,00	(392.912,00)		
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS		-	(383.696,00)	27.367,00	27.367,00	(383.696,00)		
812310201	(13)02	A EXECUTAR	C	-	(228.978,00) C	27.367,00	0,00	(201.611,00)	C	
812310202	(13)02	EXECUTADOS	C	-	(154.718,00) C	0,00	27.367,00	(182.085,00)	C	
812310300	02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		-	(9.216,00)	0,00	0,00	(9.216,00)		
812310301	(13)02	A EXECUTAR	C	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
812310302	(13)02	EXECUTADOS	C	-	(9.216,00) C	0,00	0,00	(9.216,00)	C	
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	(1.986.389,34)	1.094.881,94	1.389.120,96	(2.280.628,36)		
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	(1.986.389,34)	1.094.881,94	1.389.120,96	(2.280.628,36)		
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	(1.986.389,34)	1.094.881,94	1.389.120,96	(2.280.628,36)		
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		-	138.411,44	573.196,68	653.562,78	58.045,34		
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	138.411,44 X	573.196,68	653.562,78	58.045,34	X	
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-	(321.551,08)	223.338,98	168.636,18	(266.848,28)		
821120100  (1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C	-	(321.551,08) C	223.338,98	168.636,18	(266.848,28)	C	
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-	(94.691,76)	298.346,28	268.575,72	(64.921,20)		

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

		

RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO

RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E

COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

	ENTRADAS COMPENSA		
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(38.747,89) C	253.374,28	223.338,98	(8.712,59)	C	
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(55.943,87) C	44.972,00	45.236,74	(56.208,61)	C	
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		-	(1.708.557,94)	0,00	298.346,28	(2.006.904,22)		
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(1.508.788,67) C	0,00	253.374,28	(1.762.162,95)	C	

BALANCETE-ISOLADO
Câmara Municipal de Maraã (UG:2)
Julho

Página 5

C O N T A	E N T.	T		T U L O S	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(199.769,27) C	0,00	44.972,00	(244.741,27) C	
0,00	3.974.262,84	3.974.262,84	0,00

 	 	

MESAQUE SALAZAR FERREIRA
PRESIDENTE 000.916.142-28

IZAEL DE SOUZA GAMA TESOUREIRO 850.200.952-49

SÁVIA COSTA DE OLIVEIRA
CONTADORA CRC: 009773/O-3/AM