BALANCETE-ISOLADO
Câmara Municipal de Maraã (UG:2)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Junho

Página 1

100000000	02	ATIVO		-	1.556.032,47	882.667,36	927.577,96	1.511.121,87		
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE		-	338.740,51	882.667,36	912.477,29	308.930,58		
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		-	36.486,07	824.091,06	851.917,82	8.659,31		
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA		-	36.486,07	824.091,06	851.917,82	8.659,31		
		NACIONAL								
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA		-	36.486,07	824.091,06	851.917,82	8.659,31		
		NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO								
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P	F	1.056,76 D	574.682,19	574.682,19	1.056,76	D	
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA -	P	F	35.429,31 D	249.408,87	277.235,63	7.602,55	D	
		USO GERAL								
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		-	268.986,57	3.185,52	3.000,00	269.172,09		
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A		-	268.986,57	3.185,52	3.000,00	269.172,09		
		CURTO PRAZO								
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A		-	268.986,57	3.185,52	3.000,00	269.172,09		
		CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO								
113810600	(6) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO	P	F	268.986,57 D	3.185,52	3.000,00	269.172,09	D	
		PRAZO								
115000000	02	ESTOQUES		-	33.267,87	55.390,78	57.559,47	31.099,18		
115600000	02	ALMOXARIFADO		-	33.267,87	55.390,78	57.559,47	31.099,18		
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		-	33.267,87	55.390,78	57.559,47	31.099,18		
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	19.721,45 D	46.995,28	49.272,09	17.444,64	D	
115610200	02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	10.864,00 D	8.395,50	6.673,50	12.586,00	D	
115610700	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	2.682,42 D	0,00	1.613,88	1.068,54	D	
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE		-	1.217.291,96	0,00	15.100,67	1.202.191,29		
123000000	02	IMOBILIZADO		-	1.217.291,96	0,00	15.100,67	1.202.191,29		
123100000	02	BENS MOVEIS		-	1.060.448,00	0,00	0,00	1.060.448,00		
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	1.060.448,00	0,00	0,00	1.060.448,00		
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E		-	101.234,00	0,00	0,00	101.234,00		
		FERRAMENTAS								
123110102	02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	1.303,00 D	0,00	0,00	1.303,00	D	
123110121	02	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	1.980,00 D	0,00	0,00	1.980,00	D	
123110199	02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	P	P	97.951,00 D	0,00	0,00	97.951,00	D	
		FERRAMENTAS								
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA		-	166.212,50	0,00	0,00	166.212,50		
123110201	02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	166.212,50 D	0,00	0,00	166.212,50	D	
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-	262.392,00	0,00	0,00	262.392,00		
123110301	02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	52.981,00 D	0,00	0,00	52.981,00	D	
123110302	02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	850,00 D	0,00	0,00	850,00	D	
123110303	02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	208.561,00 D	0,00	0,00	208.561,00	D	
123110400	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE		-	56.330,00	0,00	0,00	56.330,00		
		COMUNICAÇÃO								
123110405	02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	56.330,00 D	0,00	0,00	56.330,00	D	
123110500	02	VEÍCULOS		-	467.950,00	0,00	0,00	467.950,00		
123110501	02	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	87.000,00 D	0,00	0,00	87.000,00	D	
123110506	02	EMBARCAÇÕES	P	P	380.950,00 D	0,00	0,00	380.950,00	D	
123119900	02	DEMAIS BENS MÓVEIS		-	6.329,50	0,00	0,00	6.329,50		
123119999	02	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	6.329,50 D	0,00	0,00	6.329,50	D	
123200000	02	BENS IMÓVEIS		-	718.558,44	0,00	0,00	718.558,44		
123210000	02	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	718.558,44	0,00	0,00	718.558,44		
123210100	02	BENS DE USO ESPECIAL		-	718.558,44	0,00	0,00	718.558,44		
123210198	02	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	718.558,44 D	0,00	0,00	718.558,44	D	
123800000	02	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO		-	(561.714,48)	0,00	15.100,67	(576.815,15)		
		ACUMULADAS								
123810000	02	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO		-	(561.714,48)	0,00	15.100,67	(576.815,15)		
		ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO								
123810100	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-	(487.361,38)	0,00	12.945,01	(500.306,39)		
123810101	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS,	P	P	(50.899,84) C	0,00	1.391,09	(52.290,93)	C	
		APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS								
123810102	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE	P	P	(58.629,23) C	0,00	2.051,86	(60.681,09)	C	
		INFORMÁTICA								
123810103	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E	P	P	(78.663,47) C	0,00	2.187,93	(80.851,40)	C	
		UTENSÍLIOS								
123810104	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS	P	P	(29.619,62) C	0,00	595,34	(30.214,96)	C	
		CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO								
123810105	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(265.017,76) C	0,00	6.629,28	(271.647,04)	C	
123810199	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS	P	P	(4.531,46) C	0,00	89,51	(4.620,97)	C	
		MÓVEIS								
123810200	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		-	(74.353,10)	0,00	2.155,66	(76.508,76)		
123810201	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	P	(74.353,10) C	0,00	2.155,66	(76.508,76)	C	
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		-	(1.553.472,02)	322.494,39	358.639,59	(1.589.617,22)	
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE		-	(58.546,56)	322.494,39	358.639,59	(94.691,76)	
		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,		-	(3.234,59)	147.297,53	149.197,53	(5.134,59)	

BALANCETE-ISOLADO
Câmara Municipal de Maraã (UG:2)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Junho

Página 2

211000000	02	PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		
211100000	02	PESSOAL A PAGAR		-	(3.234,59)	131.979,50	133.879,50	(5.134,59)		
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-	(3.234,59)	131.979,50	133.879,50	(5.134,59)		
211110100	02	PESSOAL A PAGAR		-	(3.234,59)	131.979,50	133.879,50	(5.134,59)		
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	F	(1.280,82) C	117.831,00	117.831,00	(1.280,82)	C	
211110102	02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(1.953,77) C	12.765,50	14.665,50	(3.853,77)	C	
211110103	02	FÉRIAS	P	F	0,00 C	1.383,00	1.383,00	0,00	C	
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-	0,00	15.318,03	15.318,03	0,00		
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		-	0,00	15.318,03	15.318,03	0,00		
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		-	0,00	15.318,03	15.318,03	0,00		
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	15.318,03	15.318,03	0,00	C	
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		-	(3.578,00)	106.555,89	136.591,19	(33.613,30)		
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		-	(3.578,00)	106.555,89	136.591,19	(33.613,30)		
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	(3.578,00)	106.555,89	136.591,19	(33.613,30)		
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS		-	(3.578,00)	106.555,89	136.591,19	(33.613,30)		
213110101	(16)02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(3.578,00) C	106.555,89	136.591,19	(33.613,30)	C	
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-	(51.733,97)	68.640,97	72.850,87	(55.943,87)		
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS		-	(51.733,97)	41.640,97	45.850,87	(55.943,87)		
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		-	(51.733,97)	41.640,97	45.850,87	(55.943,87)		
218810100	02	CONSIGNAÇÕES		-	(51.733,97)	41.640,97	45.850,87	(55.943,87)		
218810102	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(12.793,29) C	12.793,29	12.793,29	(12.793,29)	C	
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(37.138,89) C	12.084,27	12.081,79	(37.136,41)	C	
218810108	02	ISS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
218810115	02	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	0,00 C	16.763,41	20.569,20	(3.805,79)	C	
218810199	02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(1.801,79) C	0,00	406,59	(2.208,38)	C	
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00		
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00		
218910100	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		-	0,00	0,00	0,00	0,00		
218910101	(11)02	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
218910200	(11)02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	27.000,00	27.000,00	0,00	C	
230000000	02	PATRIMÔNIO LIQUIDO		-	(1.494.925,46)	0,00	0,00	(1.494.925,46)		
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS		-	(1.494.925,46)	0,00	0,00	(1.494.925,46)		
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-	(1.494.925,46)	0,00	0,00	(1.494.925,46)		
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		-	9.247.049,08	0,00	0,00	9.247.049,08		
237110100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237110200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	9.247.049,08 X	0,00	0,00	9.247.049,08	X	
237110300	02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		-	(11.753.084,32)	0,00	0,00	(11.753.084,32)		
237120100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237120200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	(11.753.084,32) X	0,00	0,00	(11.753.084,32)	X	
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		-	1.011.109,78	0,00	0,00	1.011.109,78		
237130100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237130200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	1.011.109,78 X	0,00	0,00	1.011.109,78	X	
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		-	1.242.450,95	330.058,08	0,00	1.572.509,03		
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS		-	666.993,83	149.197,53	0,00	816.191,36		
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		-	593.562,71	133.879,50	0,00	727.442,21		
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		-	593.562,71	133.879,50	0,00	727.442,21		
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		-	593.562,71	133.879,50	0,00	727.442,21		
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		-	593.562,71	133.879,50	0,00	727.442,21		
311210101	02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	146.420,04 D	29.331,00	0,00	175.751,04	D	
311210122	02	13. SALARIO	P	-	0,00 D	14.665,50	0,00	14.665,50	D	
311210123	02	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P	-	1.844,00 D	0,00	0,00	1.844,00	D	
311210124	02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	2.798,67 D	1.383,00	0,00	4.181,67	D	
311210131	02	SUBSÍDIOS	P	-	442.500,00 D	88.500,00	0,00	531.000,00	D	
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS		-	61.282,55	15.318,03	0,00	76.600,58		
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		-	61.282,55	15.318,03	0,00	76.600,58		

BALANCETE-ISOLADO
Câmara Municipal de Maraã (UG:2)

C O N T A	E	N	T.	T	I T U L O S	GR/ISF		SALDO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	61.282,55	15.318,03	0,00	76.600,58	

Junho

Página 3

312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	61.282,55 D	15.318,03	0,00	76.600,58	D	
319000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		-	12.148,57	0,00	0,00	12.148,57		
319100000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		-	12.148,57	0,00	0,00	12.148,57		
319110000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	12.148,57 D	0,00	0,00	12.148,57	D	
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		-	575.457,12	180.860,55	0,00	756.317,67		
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		-	64.499,62	57.559,47	0,00	122.059,09		
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL		-	64.499,62	57.559,47	0,00	122.059,09		
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		-	64.499,62	57.559,47	0,00	122.059,09		
331110100	02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	33.742,65 D	38.839,60	0,00	72.582,25	D	
331110600	02	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P	-	8.473,00 D	6.673,50	0,00	15.146,50	D	
331111600	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	4.013,26 D	1.613,88	0,00	5.627,14	D	
331112000	02	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P	-	50,00 D	0,00	0,00	50,00	D	
331112100	02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	3.791,62 D	2.029,40	0,00	5.821,02	D	
331112200	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	-	14.429,09 D	8.403,09	0,00	22.832,18	D	
332000000	02	SERVIÇOS		-	435.872,93	108.200,41	0,00	544.073,34		
332100000	02	DIÁRIAS		-	112.350,00	27.000,00	0,00	139.350,00		
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		-	112.350,00	27.000,00	0,00	139.350,00		
332110100	02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	112.350,00 D	27.000,00	0,00	139.350,00	D	
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		-	10.000,00	2.500,00	0,00	12.500,00		
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		-	10.000,00	2.500,00	0,00	12.500,00		
332212100	02	LOCAÇÕES	P	-	10.000,00 D	2.500,00	0,00	12.500,00	D	
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		-	313.522,93	78.700,41	0,00	392.223,34		
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		-	313.522,93	78.700,41	0,00	392.223,34		
332310100	02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	30.000,00 D	6.000,00	0,00	36.000,00	D	
332310500	02	PUBLICIDADE	P	-	31.062,00 D	2.160,00	0,00	33.222,00	D	
332310600	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	39.230,00 D	2.500,00	0,00	41.730,00	D	
332311000	02	LOCAÇÕES	P	-	0,00 D	9.216,00	0,00	9.216,00	D	
332313200	02	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	2.275,00 D	464,54	0,00	2.739,54	D	
332315100	02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	48.537,00 D	9.909,00	0,00	58.446,00	D	
332315600	02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	29.400,00 D	30.380,00	0,00	59.780,00	D	
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	133.018,93 D	18.070,87	0,00	151.089,80	D	
333000000	02	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		-	75.084,57	15.100,67	0,00	90.185,24		
333100000	02	DEPRECIAÇÃO		-	75.084,57	15.100,67	0,00	90.185,24		
333110000	02	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		-	75.084,57	15.100,67	0,00	90.185,24		
333110100	02	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		-	75.084,57	15.100,67	0,00	90.185,24		
333110101	02	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	64.306,27 D	12.945,01	0,00	77.251,28	D	
333110102	02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P	-	10.778,30 D	2.155,66	0,00	12.933,96	D	
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		-	(1.245.011,40)	0,00	249.002,28	(1.494.013,68)		
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		-	(1.245.011,40)	0,00	249.002,28	(1.494.013,68)		
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		-	(1.245.011,40)	0,00	249.002,28	(1.494.013,68)		
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-	(1.245.011,40)	0,00	249.002,28	(1.494.013,68)		
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		-	(1.245.011,40)	0,00	249.002,28	(1.494.013,68)		
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P	-	(1.245.011,40) C	0,00	249.002,28	(1.494.013,68)	C	
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-	4.535.587,66	271.699,98	22.600,00	4.784.687,64		
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO		-	4.528.775,07	271.699,98	22.600,00	4.777.875,05		
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA		-	4.528.775,07	271.699,98	22.600,00	4.777.875,05		
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-	2.915.600,00	22.600,00	22.600,00	2.915.600,00		
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL		-	2.915.600,00	0,00	0,00	2.915.600,00		
522110100	(4) 02	CREDITO INICIAL	O	-	2.915.600,00 D	0,00	0,00	2.915.600,00	D	
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		-	187.846,00	11.300,00	0,00	199.146,00		
522120100	(4) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	-	187.846,00 D	11.300,00	0,00	199.146,00	D	
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		-	0,00	11.300,00	11.300,00	0,00		
522130300	(4) 02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	-	187.846,00 D	11.300,00	0,00	199.146,00	D	
522139900	(4) 02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(187.846,00) X	0,00	11.300,00	(199.146,00)	X	
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		-	(187.846,00)	0,00	11.300,00	(199.146,00)		
522190400	(4) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	-	(187.846,00) C	0,00	11.300,00	(199.146,00)	C	
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA		-	1.613.175,07	249.099,98	0,00	1.862.275,05		
ORÇAMENTÁRIA

522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.613.175,07	249.099,98	0,00	1.862.275,05

EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE

BALANCETE-ISOLADO
Câmara Municipal de Maraã (UG:2)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

S	O	-	1.613.175,07 D	249.099,98	0,00	1.862.275,05	D	
S A PAGAR	-	6.812,59	0,00	0,00	6.812,59	
CESSADOS	-	6.812,59	0,00	0,00	6.812,59		

Junho

Página 4

522920100	02	EMPENHO	-	1.613.175,07	249.099,98	0,00	1.862.275,05	
522920101	(7) 02	EMISSAO DE EMPENHO	
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTO	
532000000	02	INSCRIÇÃO DE RP PRO	
532100000	(12)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	2.350,00 D	0,00	0,00	2.350,00	D	
532200000	(12)02	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	4.462,59 D	0,00	0,00	4.462,59	D	
532700000	(12)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-	(4.535.587,66)	1.447.684,26	1.696.784,24	(4.784.687,64)		
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		-	(4.528.775,07)	1.447.684,26	1.696.784,24	(4.777.875,05)		
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA		-	(4.528.775,07)	1.447.684,26	1.696.784,24	(4.777.875,05)		
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		-	(2.915.600,00)	854.042,12	854.042,12	(2.915.600,00)		
622110000	(4) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(1.302.424,93) C	260.399,98	11.300,00	(1.053.324,95)	C	
622130000	02	CREDITO UTILIZADO		-	(1.613.175,07)	593.642,14	842.742,12	(1.862.275,05)		
622130100	(4) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(385.239,82) C	312.788,72	249.099,98	(321.551,08)	C	
622130300	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00 C	280.853,42	312.788,72	(31.935,30)	C	
622130400	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(1.227.935,25) C	0,00	280.853,42	(1.508.788,67)	C	
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	(1.613.175,07)	593.642,14	842.742,12	(1.862.275,05)		
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO		-	(1.613.175,07)	593.642,14	842.742,12	(1.862.275,05)		
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		-	(1.613.175,07)	593.642,14	842.742,12	(1.862.275,05)		
622920101	(7) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(385.239,82) C	312.788,72	249.099,98	(321.551,08)	C	
622920103	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	280.853,42	312.788,72	(31.935,30)	C	
622920104	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(1.227.935,25) C	0,00	280.853,42	(1.508.788,67)	C	
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	(6.812,59)	0,00	0,00	(6.812,59)		
632000000	02	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		-	(6.812,59)	0,00	0,00	(6.812,59)		
632100000	(12)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(6.812,59) C	0,00	0,00	(6.812,59)	C	
632700000	(12)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES		-	2.084.448,19	827.276,58	532.423,43	2.379.301,34		
710000000	02	ATOS POTENCIAIS		-	392.912,00	0,00	0,00	392.912,00		
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	392.912,00	0,00	0,00	392.912,00		
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	392.912,00	0,00	0,00	392.912,00		
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		-	392.912,00	0,00	0,00	392.912,00		
712310200	(13)02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	383.696,00 D	0,00	0,00	383.696,00	D	
712310300	(13)02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	-	9.216,00 D	0,00	0,00	9.216,00	D	
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	1.691.536,19	827.276,58	532.423,43	1.986.389,34		
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	1.691.536,19	827.276,58	532.423,43	1.986.389,34		
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	1.691.536,19	827.276,58	532.423,43	1.986.389,34		
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	1.014.111,29 D	778.240,19	529.423,43	1.262.928,05	D	
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	677.424,90 D	49.036,39	3.000,00	723.461,29	D	
800000000	02	CONTROLES CREDORES		-	(2.084.448,19)	1.734.246,94	2.029.100,09	(2.379.301,34)		
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		-	(392.912,00)	36.587,00	36.587,00	(392.912,00)		
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	(392.912,00)	36.587,00	36.587,00	(392.912,00)		
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	(392.912,00)	36.587,00	36.587,00	(392.912,00)		
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		-	(392.912,00)	36.587,00	36.587,00	(392.912,00)		
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS		-	(383.696,00)	27.371,00	27.371,00	(383.696,00)		
812310201	(13)02	A EXECUTAR	C	-	(256.349,00) C	27.371,00	0,00	(228.978,00)	C	
812310202	(13)02	EXECUTADOS	C	-	(127.347,00) C	0,00	27.371,00	(154.718,00)	C	

812310301	(13)02	A EXECUTAR	C	-	(9.216,00) C	9.216,00	0,00	0,00	C	
812310302	(13)02	EXECUTADOS	C	-	0,00 C	0,00	9.216,00	(9.216,00)	C	
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	(1.691.536,19)	1.697.659,94	1.992.513,09	(1.986.389,34)		
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	(1.691.536,19)	1.697.659,94	1.992.513,09	(1.986.389,34)		
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	(1.691.536,19)	1.697.659,94	1.992.513,09	(1.986.389,34)		
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		-	138.313,74	1.062.376,83	1.062.279,13	138.411,44		

DISPONIBILIDADE PO RECURSOS COMPROME

812310300

02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS

-

(9.216,00)

9.216,00

9.216,00

(9.216,00)

DISPONIBILIDADE PO RECURSOS COMPROME ENTRADAS COMPENSA

	
IS PARA O EXERCÍCIO	C	-	138.313,74 X	1.062.376,83	1.062.279,13	138.411,44	X	
R DESTINAÇÃO DE	-	(385.239,82)	312.788,72	249.099,98	(321.551,08)
TIDA POR EMPENHO	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS C  -	(385.239,82) C	312.788,72	249.099,98	(321.551,08) C
MPENHO - A LIQUIDAR	
R DESTINAÇÃO DE	-	(58.546,56)	322.494,39	358.639,59	(94.691,76)		
TIDA POR LIQUIDAÇÃO E	

821110100	(1) 02	
821120000	02	
821120100	(1) 02	
821130000	02	
821130100	(1) 02	
821130200	(1) 02	
821140000	02	

RECURSOS DISPONÍVE
DISPONIBILIDADE POR COMPROMETIDA POR E

UIDAÇÃO	C  -	(6.812,59) C	280.853,42	312.788,72	(38.747,89)	C	
TENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C  -	(51.733,97) C	41.640,97	45.850,87	(55.943,87)	C	

COMPROMETIDA POR LIQ COMPROMETIDA POR RE

R DESTINAÇÃO DE	-	(1.386.063,55)	0,00	322.494,39	(1.708.557,94)		
						
ÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C  -	(1.227.935,25) C	0,00	280.853,42	(1.508.788,67) C	

DISPONIBILIDADE PO RECURSOS UTILIZADA

821140100  (1) 02

UTILIZADA COM EXECU

BALANCETE-ISOLADO
Câmara Municipal de Maraã (UG:2)
Junho

Página 5

C O N T A	E N T.	T		T U L O S	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(158.128,30) C	0,00	41.640,97	(199.769,27) C	
0,00	5.816.127,59	5.816.127,59	0,00

 	 	

MESAQUE SALAZAR FERREIRA
PRESIDENTE 000.916.142-28

IZAEL DE SOUZA GAMA TESOUREIRO 850.200.952-49

SÁVIA COSTA DE OLIVEIRA
CONTADORA CRC: 009773/O-3/AM