BALANCETE-ISOLADO
Câmara Municipal de Maraã (UG:2)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Janeiro

Página 1

100000000	02	ATIVO		-	1.529.449,23	533.558,99	537.360,34	1.525.647,88		
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE		-	264.373,70	533.558,99	522.464,79	275.467,90		
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		-	5.059,88	527.324,99	516.230,79	16.154,08		
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA		-	5.059,88	527.324,99	516.230,79	16.154,08		
		NACIONAL								
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA		-	5.059,88	527.324,99	516.230,79	16.154,08		
		NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO								
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P	F	5.059,88 D	385.801,98	389.805,10	1.056,76	D	
111115000	() 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA -	P	F	0,00 D	141.523,01	126.425,69	15.097,32	D	
		USO GERAL								
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		-	259.313,82	200,00	200,00	259.313,82		
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A		-	259.313,82	200,00	200,00	259.313,82		
		CURTO PRAZO								
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A		-	259.313,82	200,00	200,00	259.313,82		
		CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO								
113810600	A  02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO	P	F	259.313,82 D	200,00	200,00	259.313,82	D	
		PRAZO								
115000000	02	ESTOQUES		-	0,00	6.034,00	6.034,00	0,00		
115600000	02	ALMOXARIFADO		-	0,00	6.034,00	6.034,00	0,00		
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	6.034,00	6.034,00	0,00		
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	6.034,00	6.034,00	0,00	D	
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE		-	1.265.075,53	0,00	14.895,55	1.250.179,98		
123000000	02	IMOBILIZADO		-	1.265.075,53	0,00	14.895,55	1.250.179,98		
123100000	02	BENS MOVEIS		-	1.033.147,00	0,00	0,00	1.033.147,00		
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	1.033.147,00	0,00	0,00	1.033.147,00		
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E		-	101.234,00	0,00	0,00	101.234,00		
		FERRAMENTAS								
123110102	02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	1.303,00 D	0,00	0,00	1.303,00	D	
123110121	02	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	1.980,00 D	0,00	0,00	1.980,00	D	
123110199	02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	P	P	97.951,00 D	0,00	0,00	97.951,00	D	
		FERRAMENTAS								
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA		-	147.016,50	0,00	0,00	147.016,50		
123110201	02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	147.016,50 D	0,00	0,00	147.016,50	D	
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-	254.287,00	0,00	0,00	254.287,00		
123110301	02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	45.856,00 D	0,00	0,00	45.856,00	D	
123110302	02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	850,00 D	0,00	0,00	850,00	D	
123110303	02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	207.581,00 D	0,00	0,00	207.581,00	D	
123110400	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE		-	56.330,00	0,00	0,00	56.330,00		
		COMUNICAÇÃO								
123110405	02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	56.330,00 D	0,00	0,00	56.330,00	D	
123110500	02	VEÍCULOS		-	467.950,00	0,00	0,00	467.950,00		
123110501	02	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	87.000,00 D	0,00	0,00	87.000,00	D	
123110506	02	EMBARCAÇÕES	P	P	380.950,00 D	0,00	0,00	380.950,00	D	
123119900	02	DEMAIS BENS MÓVEIS		-	6.329,50	0,00	0,00	6.329,50		
123119999	02	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	6.329,50 D	0,00	0,00	6.329,50	D	
123200000	02	BENS IMÓVEIS		-	718.558,44	0,00	0,00	718.558,44		
123210000	02	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	718.558,44	0,00	0,00	718.558,44		
123210100	02	BENS DE USO ESPECIAL		-	718.558,44	0,00	0,00	718.558,44		
123210198	02	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	718.558,44 D	0,00	0,00	718.558,44	D	
123800000	02	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO		-	(486.629,91)	0,00	14.895,55	(501.525,46)		
		ACUMULADAS								
123810000	02	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO		-	(486.629,91)	0,00	14.895,55	(501.525,46)		
		ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO								
123810100	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-	(423.055,11)	0,00	12.739,89	(435.795,00)		
123810101	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS,	P	P	(43.946,39) C	0,00	1.390,69	(45.337,08)	C	
		APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS								
123810102	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE	P	P	(48.657,85) C	0,00	1.907,90	(50.565,75)	C	
		INFORMÁTICA								
123810103	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E	P	P	(67.852,68) C	0,00	2.127,17	(69.979,85)	C	
		UTENSÍLIOS								
123810104	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS	P	P	(26.642,92) C	0,00	595,34	(27.238,26)	C	
		CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO								
123810105	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(231.871,36) C	0,00	6.629,28	(238.500,64)	C	
123810199	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS	P	P	(4.083,91) C	0,00	89,51	(4.173,42)	C	
		MÓVEIS								
123810200	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		-	(63.574,80)	0,00	2.155,66	(65.730,46)		
123810201	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	P	(63.574,80) C	0,00	2.155,66	(65.730,46)	C	
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		-	(1.529.449,23)	6.308.337,83	6.320.410,85	(1.541.522,25)	
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE		-	(34.523,77)	248.354,53	260.427,55	(46.596,79)	
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,		-	(3.234,59)	132.924,50	132.924,50	(3.234,59)	
		PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A						
		CURTO PRAZO						

BALANCETE-ISOLADO
Câmara Municipal de Maraã (UG:2)

C O N T A	E	N	T.	T	I T U L O S	GR/ISF		SALDO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(3.234,59)	117.596,04	117.596,04	(3.234,59)	

Janeiro

Página 2

211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-	(3.234,59)	117.596,04	117.596,04	(3.234,59)		
211110100	02	PESSOAL A PAGAR		-	(3.234,59)	117.596,04	117.596,04	(3.234,59)		
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	F	(1.280,82) C	117.596,04	117.596,04	(1.280,82)	C	
211110102	02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(1.953,77) C	0,00	0,00	(1.953,77)	C	
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-	0,00	15.328,46	15.328,46	0,00		
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		-	0,00	15.328,46	15.328,46	0,00		
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		-	0,00	15.328,46	15.328,46	0,00		
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	15.328,46	15.328,46	0,00	C	
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		-	(3.578,00)	79.470,60	79.474,60	(3.582,00)		
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		-	(3.578,00)	79.470,60	79.474,60	(3.582,00)		
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	(3.578,00)	79.470,60	79.474,60	(3.582,00)		
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS		-	(3.578,00)	79.470,60	79.474,60	(3.582,00)		
213110101	(16)02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(3.578,00) C	79.470,60	79.474,60	(3.582,00)	C	
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-	(27.711,18)	35.959,43	48.028,45	(39.780,20)		
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS		-	(27.711,18)	12.810,86	24.879,88	(39.780,20)		
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		-	(27.711,18)	12.810,86	24.879,88	(39.780,20)		
218810100	02	CONSIGNAÇÕES		-	(27.711,18)	12.810,86	24.879,88	(39.780,20)		
218810102	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	0,00 C	12.792,80	12.792,80	0,00	C	
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(25.004,60) C	18,06	11.814,64	(36.801,18)	C	
218810108	02	ISS	P	F	(1.685,00) C	0,00	0,00	(1.685,00)	C	
218810199	02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(1.021,58) C	0,00	272,44	(1.294,02)	C	
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-	0,00	23.148,57	23.148,57	0,00		
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	23.148,57	23.148,57	0,00		
218910100	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		-	0,00	12.148,57	12.148,57	0,00		
218910101	(11)02	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P	F	0,00 C	12.148,57	12.148,57	0,00	C	
218910200	(11)02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	11.000,00	11.000,00	0,00	C	
230000000	02	PATRIMÔNIO LIQUIDO		-	(1.494.925,46)	6.059.983,30	6.059.983,30	(1.494.925,46)		
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS		-	(1.494.925,46)	6.059.983,30	6.059.983,30	(1.494.925,46)		
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-	(1.494.925,46)	6.059.983,30	6.059.983,30	(1.494.925,46)		
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		-	9.247.049,08	3.146.124,44	3.146.124,44	9.247.049,08		
237110100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	3.146.078,47 X	0,00	3.146.078,47	0,00	X	
237110200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	6.100.924,64 X	3.146.124,44	0,00	9.247.049,08	X	
237110300	02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	45,97 X	0,00	45,97	0,00	X	
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		-	(11.753.084,32)	2.804.816,28	2.804.816,28	(11.753.084,32)		
237120100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	(2.804.816,28) X	2.804.816,28	0,00	0,00	X	
237120200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	(8.948.268,04) X	0,00	2.804.816,28	(11.753.084,32)	X	
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		-	1.011.109,78	109.042,58	109.042,58	1.011.109,78		
237130100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	109.042,58 X	0,00	109.042,58	0,00	X	
237130200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	902.067,20 X	109.042,58	0,00	1.011.109,78	X	
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		-	0,00	250.443,22	0,00	250.443,22		
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS		-	0,00	145.073,07	0,00	145.073,07		
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		-	0,00	117.596,04	0,00	117.596,04		
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		-	0,00	117.596,04	0,00	117.596,04		
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	117.596,04	0,00	117.596,04		
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		-	0,00	117.596,04	0,00	117.596,04		
311210101	02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	0,00 D	29.096,04	0,00	29.096,04	D	
311210131	02	SUBSÍDIOS	P	-	0,00 D	88.500,00	0,00	88.500,00	D	
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS		-	0,00	15.328,46	0,00	15.328,46		
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		-	0,00	15.328,46	0,00	15.328,46		
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		-	0,00	15.328,46	0,00	15.328,46		
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	15.328,46	0,00	15.328,46	D	
319000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		-	0,00	12.148,57	0,00	12.148,57		
319100000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		-	0,00	12.148,57	0,00	12.148,57		

BALANCETE-ISOLADO
Câmara Municipal de Maraã (UG:2)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Janeiro

Página 3

319110000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS -	P	-	0,00 D	12.148,57	0,00	12.148,57	D	
		CONSOLIDAÇÃO								
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE		-	0,00	105.370,15	0,00	105.370,15		
		CAPITAL FIXO								
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		-	0,00	6.034,00	0,00	6.034,00		
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL		-	0,00	6.034,00	0,00	6.034,00		
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	6.034,00	0,00	6.034,00		
331110100	02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00 D	6.034,00	0,00	6.034,00	D	
332000000	02	SERVIÇOS		-	0,00	84.440,60	0,00	84.440,60		
332100000	02	DIÁRIAS		-	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00		
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00		
332110100	02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	11.000,00	0,00	11.000,00	D	
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		-	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00		
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00		
332212100	02	LOCAÇÕES	P	-	0,00 D	2.500,00	0,00	2.500,00	D	
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		-	0,00	70.940,60	0,00	70.940,60		
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	70.940,60	0,00	70.940,60		
332310100	02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	0,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00	D	
332310500	02	PUBLICIDADE	P	-	0,00 D	660,00	0,00	660,00	D	
332313200	02	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	0,00 D	441,60	0,00	441,60	D	
332315100	02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	9.657,00	0,00	9.657,00	D	
332315600	02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	0,00 D	5.880,00	0,00	5.880,00	D	
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	0,00 D	48.302,00	0,00	48.302,00	D	
333000000	02	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		-	0,00	14.895,55	0,00	14.895,55		
333100000	02	DEPRECIAÇÃO		-	0,00	14.895,55	0,00	14.895,55		
333110000	02	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	14.895,55	0,00	14.895,55		
333110100	02	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		-	0,00	14.895,55	0,00	14.895,55		
333110101	02	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	0,00 D	12.739,89	0,00	12.739,89	D	
333110102	02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P	-	0,00 D	2.155,66	0,00	2.155,66	D	
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		-	0,00	0,00	234.568,85	(234.568,85)		
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		-	0,00	0,00	234.568,85	(234.568,85)		
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		-	0,00	0,00	234.568,85	(234.568,85)		
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A		-	0,00	0,00	234.568,85	(234.568,85)		
		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA								
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A		-	0,00	0,00	234.568,85	(234.568,85)		
		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS								
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P	-	0,00 C	0,00	234.568,85	(234.568,85)	C	
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO		-	6.812,59	3.749.048,61	138.350,00	3.617.511,20		
		PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO								
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO		-	0,00	3.746.698,61	136.000,00	3.610.698,61		
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA		-	0,00	3.746.698,61	136.000,00	3.610.698,61		
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-	0,00	3.051.600,00	136.000,00	2.915.600,00		
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL		-	0,00	2.915.600,00	0,00	2.915.600,00		
522110100	(4) 02	CREDITO INICIAL	O	-	0,00 D	2.915.600,00	0,00	2.915.600,00	D	
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		-	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00		
522120100	(4) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	-	0,00 D	68.000,00	0,00	68.000,00	D	
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		-	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00		
522130300	(4) 02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	-	0,00 D	68.000,00	0,00	68.000,00	D	
522139900	(4) 02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	-	0,00 X	0,00	68.000,00	(68.000,00)	X	
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE		-	0,00	0,00	68.000,00	(68.000,00)		
		DOTAÇÃO								
522190400	(4) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	-	0,00 C	0,00	68.000,00	(68.000,00)	C	
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	0,00	695.098,61	0,00	695.098,61		
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO		-	0,00	695.098,61	0,00	695.098,61		
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE		-	0,00	695.098,61	0,00	695.098,61		
		EMPENHO								
522920101	(7) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	695.098,61	0,00	695.098,61	D	
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	6.812,59	2.350,00	2.350,00	6.812,59		
532000000	02	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		-	6.812,59	2.350,00	2.350,00	6.812,59		
532100000	(12)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	2.350,00	0,00	2.350,00	D	
532200000	(12)02	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	4.462,59 D	0,00	0,00	4.462,59	D	
532700000	(12)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	2.350,00 D	0,00	2.350,00	0,00	D	
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO		-	(6.812,59)	1.707.631,29	5.318.329,90	(3.617.511,20)		
		E ORÇAMENTO								
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		-	0,00	1.705.281,29	5.315.979,90	(3.610.698,61)		
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA		-	0,00	1.705.281,29	5.315.979,90	(3.610.698,61)		
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		-	0,00	1.234.189,95	4.149.789,95	(2.915.600,00)		
622110000	(4) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00 C	763.098,61	2.983.600,00	(2.220.501,39)	C	
622130000	02	CREDITO UTILIZADO		-	0,00	471.091,34	1.166.189,95	(695.098,61)		

BALANCETE-ISOLADO
Câmara Municipal de Maraã (UG:2)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Janeiro

Página 4

622130100	(4) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	235.547,67	695.098,61	(459.550,94)	C	
622130300	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00 C	235.543,67	235.547,67	(4,00)	C	
622130400	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	0,00 C	0,00	235.543,67	(235.543,67)	C	
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	0,00	471.091,34	1.166.189,95	(695.098,61)		
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO		-	0,00	471.091,34	1.166.189,95	(695.098,61)		
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		-	0,00	471.091,34	1.166.189,95	(695.098,61)		
622920101	(7) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	235.547,67	695.098,61	(459.550,94)	C	
622920103	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	235.543,67	235.547,67	(4,00)	C	
622920104	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	235.543,67	(235.543,67)	C	
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	(6.812,59)	2.350,00	2.350,00	(6.812,59)		
632000000	02	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		-	(6.812,59)	2.350,00	2.350,00	(6.812,59)		
632100000	(12)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(4.462,59) C	0,00	2.350,00	(6.812,59)	C	
632700000	(12)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(2.350,00) C	2.350,00	0,00	0,00	C	
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES		-	283.617,70	777.220,99	268.076,26	792.762,43		
710000000	02	ATOS POTENCIAIS		-	19.244,00	249.696,00	0,00	268.940,00		
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	19.244,00	249.696,00	0,00	268.940,00		
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	19.244,00	249.696,00	0,00	268.940,00		
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		-	19.244,00	249.696,00	0,00	268.940,00		
712310200	(13)02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	19.244,00 D	249.696,00	0,00	268.940,00	D	
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	264.373,70	527.524,99	268.076,26	523.822,43		
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	264.373,70	527.524,99	268.076,26	523.822,43		
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	264.373,70	527.524,99	268.076,26	523.822,43		
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	(221.227,36) D	502.445,11	267.876,26	13.341,49	D	
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	485.601,06 D	25.079,88	200,00	510.480,94	D	
800000000	02	CONTROLES CREDORES		-	(283.617,70)	1.708.239,74	2.217.384,47	(792.762,43)		
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		-	(19.244,00)	25.619,00	275.315,00	(268.940,00)		
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	(19.244,00)	25.619,00	275.315,00	(268.940,00)		
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	(19.244,00)	25.619,00	275.315,00	(268.940,00)		
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		-	(19.244,00)	25.619,00	275.315,00	(268.940,00)		
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS		-	(19.244,00)	25.619,00	275.315,00	(268.940,00)		
812310201	(13)02	A EXECUTAR	C	-	(19.244,00) C	25.619,00	249.696,00	(243.321,00)	C	
812310202	(13)02	EXECUTADOS	C	-	0,00 C	0,00	25.619,00	(25.619,00)	C	
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	(264.373,70)	1.682.620,74	1.942.069,47	(523.822,43)		
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	(264.373,70)	1.682.620,74	1.942.069,47	(523.822,43)		
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	(264.373,70)	1.682.620,74	1.942.069,47	(523.822,43)		
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		-	(229.849,93)	1.198.718,54	738.188,78	230.679,83		
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(229.849,93) X	1.198.718,54	738.188,78	230.679,83	X	
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		-	0,00	235.547,67	695.098,61	(459.550,94)		
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	0,00 C	235.547,67	695.098,61	(459.550,94)	C	
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA		-	(34.523,77)	248.354,53	260.427,55	(46.596,79)		
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(6.812,59) C	235.543,67	235.547,67	(6.816,59)	C	
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(27.711,18) C	12.810,86	24.879,88	(39.780,20)	C	
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		-	0,00	0,00	248.354,53	(248.354,53)		
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	0,00 C	0,00	235.543,67	(235.543,67)	C	
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	0,00 C	0,00	12.810,86	(12.810,86)	C	
					0,00	15.034.480,67	15.034.480,67	0,00		

 	 	

MESAQUE SALAZAR FERREIRA
PRESIDENTE 000.916.142-28

IZAEL DE SOUZA GAMA TESOUREIRO 850.200.952-49

SÁVIA COSTA DE OLIVEIRA
CONTADORA CRC: 009773/O-3/AM