ESTADO DO AMAZONAS FUNDO DE PREV SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANACAPURU Balancete de Verificação - 2024 Betha Sistemas Exercício de 2024 Outubro Página: 1/13 Máscara 1 1.1 1.1.1 1.1.1.1 1.1.1.1.1 1.1.1.1.1.06 1.1.1.1.1.06.01 Subsist. C. Sup. Fin. Descrição ATIVO ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ CONTA ÚNICA RPPS BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS Saldo Anterior 7.981.505,96D 7.345.040,62D 108.609,94D 108.609,94D 108.609,94D 108.609,94D 986,41D Débitos 4.254.465,15 4.254.465,15 4.130.222,58 4.130.222,58 4.130.222,58 4.130.222,58 2.882.770,25 Créditos 4.377.961,78 4.377.961,78 4.103.561,78 4.103.561,78 4.103.561,78 4.103.561,78 2.748.540,46 Saldo Atual 7.858.009,33D 7.221.543,99D 135.270,74D 135.270,74D 135.270,74D 135.270,74D 135.216,20D 1.1.1.1.1.06.01.01 (50847) P F 11 - CEF - 50-1 1.1.1.1.1.06.01.03 (50849) P F 13 - BRA - 17046-1 1.1.1.1.1.06.04 BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 1.1.1.1.1.06.04.01 (55375) P F 14 - BRADESCO 17048-8 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 1.1.3 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 1.1.3.6 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO 1.1.3.6.1 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLID 1.1.3.6.1.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - 1.1.3.6.1.01.01 (40569) P P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E P 1.1.3.6.2 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFS 1.1.3.6.2.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - 1.1.3.6.2.01.01 (48160) P P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL 1.1.3.8 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 1.1.3.8.1 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL 1.1.3.8.1.06 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 1.1.3.8.1.06.01 (50861) P F VALOR A REGULARIZAR 1.1.3.8.1.06.02 (50862) P F SUPRIMENTOS 1.1.3.8.1.06.03 (50863) P F RESPONSABILIDADE PESSOAL MULTAS E JUROS 1.1.3.8.1.06.04 (50864) P F DEBITOS INDEVIDOS 2016 1.1.3.8.1.06.05 (59737) P F RESPONS. FINANCEIRA - ARNALDO COSTA CAMPOS 1.1.4 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO 1.1.4.4 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RP 1.1.4.4.1 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO 1.1.4.4.1.01 ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO 1.1.4.4.1.01.05 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA 1.1.4.4.1.01.05.02 (59699) P F 211- A50 - 1 CEF FI BRASIL IRF-M1 TP RF 1.1.4.4.1.01.05.03 (59700) P F 212 - A24727 - 8 BB 1.1.4.4.1.04 TITULOS E VALORES NAO SUJEITOS AO ENQUADRAMENTO - RPPS - FU 1.1.4.4.1.04.01 FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 1.1.4.4.1.04.01.01 (59701) P F BANRISUL 60030040-5 BERLIN 030 FUNDO DE INV. MULTIMERCADO 1.1.4.4.1.30 APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS 1.1.4.4.1.30.01 (59736) P F 214 - Aplic 17048 Brad FI RF Maxi Poder Públiso 1.1.4.4.1.99 OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS 1.1.4.4.1.99.01 (59697) P F 211- CEF 32.466-0 POUPANÇA FONTE: 43,71D 942,70D 107.623,53D 107.623,53D 4.875.463,20D 2.664.739,68D 1.498.722,34D 1.498.722,34D 1.498.722,34D 1.166.017,34D 1.166.017,34D 1.166.017,34D 2.210.723,52D 2.210.723,52D 2.210.723,52D 53.174,07D 29.682,00D 811,32D 2.081.856,13D 45.200,00D 2.337.891,94D 2.337.891,94D 2.337.891,94D 1.337.416,96D 1.337.416,96D 1.322.666,82D 14.750,14D 374.816,71D 374.816,71D 374.816,71D 567.395,46D 567.395,46D 58.262,81D 58.262,81D 1.687.717,92 1.553.488,13 1.195.052,33 1.195.052,33 1.247.452,33 1.355.021,32 1.247.452,33 1.355.021,32 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 115.742,57 274.400,00 115.742,57 274.400,00 115.742,57 274.400,00 10.222,40 222.000,00 10.222,40 222.000,00 10.111,21 222.000,00 111,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105.189,97 52.400,00 105.189,97 52.400,00 330,20 0,00 330,20 0,00 134.273,50D 942,70D 54,54D 54,54D 4.879.463,20D 2.664.739,68D 1.498.722,34D 1.498.722,34D 1.498.722,34D 1.166.017,34D 1.166.017,34D 1.166.017,34D 2.214.723,52D 2.214.723,52D 2.214.723,52D 53.174,07D 29.682,00D 811,32D 2.081.856,13D 49.200,00D 2.179.234,51D 2.179.234,51D 2.179.234,51D 1.125.639,36D 1.125.639,36D 1.110.778,03D 14.861,33D 374.816,71D 374.816,71D 374.816,71D 620.185,43D 620.185,43D 58.593,01D 58.593,01D ESTADO DO AMAZONAS FUNDO DE PREV SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANACAPURU Balancete de Verificação - 2024 Betha Sistemas Exercício de 2024 Outubro Página: 2/13 Máscara 1.1.5 1.1.5.6 1.1.5.6.1 Subsist. C. Sup. Fin. Descrição ESTOQUES ALMOXARIFADO ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO Saldo Anterior 23.075,54D 23.075,54D 23.075,54D Débitos 4.500,00 4.500,00 4.500,00 Créditos 0,00 0,00 0,00 Saldo Atual 27.575,54D 27.575,54D 27.575,54D 1.1.5.6.1.01 (40712) P P MATERIAL DE CONSUMO 1.1.5.6.1.02 (40713) P P GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 1.1.5.6.1.07 (40718) P P MATERIAL DE EXPEDIENTE 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE 1.2.3 IMOBILIZADO 1.2.3.1 BENS MOVEIS 1.2.3.1.1 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 1.2.3.1.1.01 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 1.2.3.1.1.01.08 (41125) P P MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS 1.2.3.1.1.01.21 (41138) P P EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS 1.2.3.1.1.01.99 (41139) P P OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 1.2.3.1.1.02 BENS DE INFORMÁTICA 1.2.3.1.1.02.01 (41141) P P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1.2.3.1.1.02.02 (41142) P P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 1.2.3.1.1.03 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 1.2.3.1.1.03.01 (41145) P P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 1.2.3.1.1.03.02 (41146) P P MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO 1.2.3.1.1.03.03 (41147) P P MOBILIÁRIO EM GERAL 1.2.3.1.1.99 DEMAIS BENS MÓVEIS 1.2.3.1.1.99.99 (41179) P P OUTROS BENS MÓVEIS 1.2.3.2 BENS IMÓVEIS 1.2.3.2.1 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 1.2.3.2.1.01 BENS DE USO ESPECIAL 1.2.3.2.1.01.98 (41205) P P OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 7.775,83D 10.801,30D 4.498,41D 636.465,34D 636.465,34D 222.360,97D 222.360,97D 15.576,53D 1.190,00D 2.600,00D 11.786,53D 31.807,60D 28.379,70D 3.427,90D 139.506,84D 7.398,00D 840,00D 131.268,84D 35.470,00D 35.470,00D 414.104,37D 414.104,37D 414.104,37D 414.104,37D 0,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.775,83D 15.301,30D 4.498,41D 636.465,34D 636.465,34D 222.360,97D 222.360,97D 15.576,53D 1.190,00D 2.600,00D 11.786,53D 31.807,60D 28.379,70D 3.427,90D 139.506,84D 7.398,00D 840,00D 131.268,84D 35.470,00D 35.470,00D 414.104,37D 414.104,37D 414.104,37D 414.104,37D FONTE: ESTADO DO AMAZONAS FUNDO DE PREV SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANACAPURU Balancete de Verificação - 2024 Betha Sistemas Exercício de 2024 Outubro Página: 3/13 Máscara 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.1.1.1 2.1.1.1.1.01 2.1.1.1.1.01.01 2.1.1.2 2.1.1.2.1 2.1.1.2.1.01 2.1.1.4 2.1.1.4.3 2.1.1.4.3.01 2.1.1.4.3.01.02 Subsist. C. Sup. Fin. Descrição PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO PASSIVO CIRCULANTE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA PESSOAL A PAGAR PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO PESSOAL A PAGAR SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO Saldo Anterior 9.226.929,43C 2.009.798,84C 10.012,98C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,39C 0,39C 0,39C 10.012,59C 10.012,59C 2.172,18C 2.172,18C Débitos 1.997.236,18 1.997.236,18 1.762.081,02 53.487,84 53.487,84 53.487,84 53.487,84 1.708.593,18 1.708.593,18 1.708.593,18 0,00 0,00 0,00 0,00 Créditos 2.156.328,93 2.156.328,93 1.762.081,02 53.487,84 53.487,84 53.487,84 53.487,84 1.708.593,18 1.708.593,18 1.708.593,18 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo Atual 9.386.022,18C 2.168.891,59C 10.012,98C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,39C 0,39C 0,39C 10.012,59C 10.012,59C 2.172,18C 2.172,18C 2.1.1.4.3.01.02.00.00.000002 (59723) P F SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 2.1.1.4.3.98 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS 2.1.1.4.3.98.00.00.00.000002 (55351) P F SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 2.1.3 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 2.1.3.1 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 2.1.3.1.1 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO 2.1.3.1.1.01 FORNECEDORES NACIONAIS 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 2.1.3.1.1.03 CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS 2.1.3.1.1.03.99 DEMAIS CONTAS A PAGAR 2.1.3.1.1.03.99.02 (41575) P F DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.1.8 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 2.1.8.8 VALORES RESTITUÍVEIS 2.1.8.8.1 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 2.1.8.8.1.01 CONSIGNACOES 2.1.8.8.1.01.02 INSS 2.1.8.8.1.01.02.01 (50865) P F INSS/SERVIDOR 2.1.8.8.1.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 2.1.8.8.1.01.04.01 (50867) P F IRRF 2.1.8.8.1.01.10 PENSAO ALIMENTICIA 2.1.8.8.1.01.10.01 (50869) P F PENSÃO ALIMENTÍCIA 2.1.8.8.1.01.11 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA 2.1.8.8.1.01.11.01 (50870) P F USODONTO 2.1.8.8.1.01.13 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 2.1.8.8.1.01.13.01 (50871) P F SIMPROSAM 2.1.8.8.1.01.13.02 (50872) P F SINDUCAM 2.172,18C 7.840,41C 7.840,41C 28.886,58C 28.886,58C 28.886,58C 0,05C 0,05C 28.886,53C 28.886,53C 28.886,53C 1.970.899,28C 1.970.627,82C 1.970.627,82C 1.970.204,45C 50.930,73C 50.930,73C 1.391.935,67C 1.391.935,67C 0,00 0,00 0,01C 0,01C 217,35C 0,00 76,15C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.677,68 14.027,68 12.677,68 14.027,68 12.677,68 14.027,68 12.677,68 14.027,68 12.677,68 14.027,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 222.477,48 380.220,23 222.477,48 380.220,23 222.477,48 380.220,23 222.477,48 380.220,23 0,00 4.140,83 0,00 4.140,83 0,00 138.716,91 0,00 138.716,91 1.465,45 1.465,45 1.465,45 1.465,45 0,00 0,00 0,00 0,00 10.876,08 18.344,32 69,31 69,31 10.806,77 18.275,01 2.172,18C 7.840,41C 7.840,41C 30.236,58C 30.236,58C 30.236,58C 1.350,05C 1.350,05C 28.886,53C 28.886,53C 28.886,53C 2.128.642,03C 2.128.370,57C 2.128.370,57C 2.127.947,20C 55.071,56C 55.071,56C 1.530.652,58C 1.530.652,58C 0,00 0,00 0,01C 0,01C 7.685,59C 0,00 7.544,39C FONTE: ESTADO DO AMAZONAS FUNDO DE PREV SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANACAPURU Balancete de Verificação - 2024 Betha Sistemas Exercício de 2024 Outubro Página: 4/13 Máscara Subsist. C. Sup. Fin. Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual 2.1.8.8.1.01.13.03 (50873) P F CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2.1.8.8.1.01.13.04 (50874) P F SESP 2.1.8.8.1.01.15 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 2.1.8.8.1.01.15.01 (50875) P F EMPRESTIMO BRADESCO 2.1.8.8.1.01.15.02 (50876) P F EMPRESTIMO CEF 2.1.8.8.1.01.15.04 (50878) P F BANCO MÁXIMA 2.1.8.8.1.01.15.05 (50879) P F BANCO SANTANDER 2.1.8.8.1.01.15.06 (50890) P F FUPRES - CARTÃO 2.1.8.8.1.01.15.07 (59738) P F SICOOB AMAZÔNIA 2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATARIOS 2.1.8.8.1.01.99.01 (50880) P F CARTÃO AVANCARD 2.1.8.8.1.01.99.02 (50881) P F TRIBUTOS FEDERAIS 2.1.8.8.1.04 DEPOSITOS NAO JUDICIAIS 2.1.8.8.1.04.99 OUTROS DEPOSITOS 2.1.8.8.1.04.99.01 (50882) P F CRÉDITOS INDEVIDOS 2.1.8.9 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 2.1.8.9.1 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 2.1.8.9.1.01 INDENIZACOES E RESTITUICOES 2.1.8.9.1.01.01 (41823) P F INDENIZAÇÕES A SERVIDORES 2.2 PASSIVO NAO-CIRCULANTE 2.2.1 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA 2.2.1.4 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 2.2.1.4.3 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO 2.2.1.4.3.01 INSS A PAGAR 2.2.1.4.3.01.01 INSS - DÉBITO PARCELADO 2.2.1.4.3.01.01.00.00.000001 (59725) P P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 2.2.4 OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO 2.2.4.1 OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO 2.2.4.1.3 OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U 2.2.4.1.3.02 (42049) P P TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS 2.2.7 PROVISÕES A LONGO PRAZO 2.2.7.2 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO 2.2.7.2.1 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS 2.2.7.2.1.03 PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS 2.2.7.2.1.03.01 (48868) P P PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - INTR 2.2.7.2.1.03.03 (42094) P P (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRI 2.2.7.2.1.04 PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER 2.2.7.2.1.04.01 (48870) P P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO 2.2.7.2.1.04.02 (42100) P P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP 2.2.7.2.1.04.03 (48871) P P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP 2.2.7.2.1.04.99 (48872) P P (-) OUTRAS DEDUÇÕES FONTE: 61,20C 80,00C 347.055,39C 127.921,92C 26.106,84C 156.985,67C 4.949,45C 29.611,12C 1.480,39C 180.065,30C 179.880,80C 184,50C 423,37C 423,37C 423,37C 271,46C 271,46C 271,46C 271,46C 398.368.105,45C 30.312,71C 30.312,71C 30.312,71C 30.312,71C 30.312,71C 30.312,71C 33.975,11C 33.975,11C 33.975,11C 33.975,11C 398.303.817,63C 398.303.817,63C 398.303.817,63C 177.942.198,02C 178.598.293,61C 656.095,59D 220.361.619,61C 356.000.437,65C 15.569.348,56D 16.264.276,75D 103.805.192,73D 0,00 0,00 0,00 0,00 201.653,21 207.666,29 127.921,92 126.929,20 24.892,92 30.307,85 14.411,45 13.803,94 4.247,41 5.125,79 28.699,12 30.019,12 1.480,39 1.480,39 8.482,74 9.886,43 8.482,74 9.886,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,20C 80,00C 353.068,47C 126.929,20C 31.521,77C 156.378,16C 5.827,83C 30.931,12C 1.480,39C 181.468,99C 181.284,49C 184,50C 423,37C 423,37C 423,37C 271,46C 271,46C 271,46C 271,46C 398.368.105,45C 30.312,71C 30.312,71C 30.312,71C 30.312,71C 30.312,71C 30.312,71C 33.975,11C 33.975,11C 33.975,11C 33.975,11C 398.303.817,63C 398.303.817,63C 398.303.817,63C 177.942.198,02C 178.598.293,61C 656.095,59D 220.361.619,61C 356.000.437,65C 15.569.348,56D 16.264.276,75D 103.805.192,73D ESTADO DO AMAZONAS FUNDO DE PREV SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANACAPURU Balancete de Verificação - 2024 Betha Sistemas Exercício de 2024 Outubro Página: 5/13 Máscara 2.3 2.3.7 2.3.7.1 2.3.7.1.1 Subsist. C. Sup. Fin. Descrição PATRIMÔNIO LIQUIDO RESULTADOS ACUMULADOS SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO Saldo Anterior 391.150.974,86D 391.150.974,86D 391.150.974,86D 415.329.715,51D Débitos 0,00 0,00 0,00 0,00 Créditos 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo Atual 391.150.974,86D 391.150.974,86D 391.150.974,86D 415.329.715,51D 2.3.7.1.1.02 (42329) P P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.3.7.1.2 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS 2.3.7.1.2.02 (42334) P P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.3.7.1.3 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO 2.3.7.1.3.02 (42339) P P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES 415.329.715,51D 24.527.364,70C 24.527.364,70C 348.624,05D 348.624,05D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 415.329.715,51D 24.527.364,70C 24.527.364,70C 348.624,05D 348.624,05D FONTE: ESTADO DO AMAZONAS FUNDO DE PREV SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANACAPURU Balancete de Verificação - 2024 Betha Sistemas Exercício de 2024 Outubro Página: 6/13 Máscara 3 3.1 3.1.1 3.1.1.1 3.1.1.1.1 3.1.1.1.1.01 3.1.1.1.1.01.01 (42407) 3.1.1.1.1.01.18 (42423) 3.1.1.2 3.1.1.2.1 3.1.1.2.1.01 3.1.1.2.1.01.01 (42461) 3.1.1.2.1.01.16 (42476) 3.1.1.2.1.01.24 (42484) 3.1.2 3.1.2.2 3.1.2.2.1 3.1.2.2.1.01 (42582) 3.1.2.2.3 3.1.2.2.3.01 (42590) 3.1.9 3.1.9.1 3.1.9.1.1 (42647) 3.2 3.2.1 3.2.1.1 3.2.1.1.1 3.2.1.1.1.99 (42669) 3.2.2 3.2.2.1 3.2.2.1.1 3.2.2.1.1.01 (42690) 3.3 3.3.1 3.3.1.1 3.3.1.1.1 3.3.1.1.1.04 (42766) 3.3.1.1.1.07 (42770) 3.3.1.1.1.21 (42783) 3.3.1.1.1.22 (42784) 3.3.2 FONTE: Subsist. C. Sup. Fin. P P P P P P P P P P P P P P Descrição VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA PESSOAL E ENCARGOS REMUNERAÇÃO A PESSOAL REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS VENCIMENTOS E SALÁRIOS GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS VENCIMENTOS E SALARIOS GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL ENCARGOS PATRONAIS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARG INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS APOSENTADORIAS E REFORMAS APOSENTADORIAS - RPPS APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO OUTRAS APOSENTADORIAS PENSÕES PENSÕES - RPPS PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO PROVENTOS DE PENSÕES USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO USO DE MATERIAL DE CONSUMO CONSUMO DE MATERIAL CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS GENEROS ALIMENTACAO MATERIAL DE COPA E COZINHA MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO SERVIÇOS Saldo Anterior 15.706.281,87D 666.070,94D 470.675,28D 94.249,77D 94.249,77D 94.249,77D 85.958,17D 8.291,60D 376.425,51D 376.425,51D 376.425,51D 319.274,85D 51.630,00D 5.520,66D 138.647,36D 138.647,36D 34.657,07D 34.657,07D 103.990,29D 103.990,29D 56.748,30D 56.748,30D 56.748,30D 14.861.893,89D 13.365.643,37D 13.365.643,37D 13.365.643,37D 13.365.643,37D 1.496.250,52D 1.496.250,52D 1.496.250,52D 1.496.250,52D 173.728,82D 5.970,61D 5.970,61D 5.970,61D 639,96D 2.878,60D 721,89D 1.730,16D 167.758,21D Débitos 1.771.608,70 53.487,84 53.487,84 14.973,84 14.973,84 14.973,84 13.560,50 1.413,34 38.514,00 38.514,00 38.514,00 32.284,00 6.230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.708.593,18 1.464.052,72 1.464.052,72 1.464.052,72 1.464.052,72 244.540,46 244.540,46 244.540,46 244.540,46 9.527,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.527,68 Créditos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo Atual 17.477.890,57D 719.558,78D 524.163,12D 109.223,61D 109.223,61D 109.223,61D 99.518,67D 9.704,94D 414.939,51D 414.939,51D 414.939,51D 351.558,85D 57.860,00D 5.520,66D 138.647,36D 138.647,36D 34.657,07D 34.657,07D 103.990,29D 103.990,29D 56.748,30D 56.748,30D 56.748,30D 16.570.487,07D 14.829.696,09D 14.829.696,09D 14.829.696,09D 14.829.696,09D 1.740.790,98D 1.740.790,98D 1.740.790,98D 1.740.790,98D 183.256,50D 5.970,61D 5.970,61D 5.970,61D 639,96D 2.878,60D 721,89D 1.730,16D 177.285,89D ESTADO DO AMAZONAS FUNDO DE PREV SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANACAPURU Balancete de Verificação - 2024 Betha Sistemas Exercício de 2024 Outubro Página: 7/13 Máscara 3.3.2.1 3.3.2.1.1 3.3.2.1.1.01 (42838) Subsist. C. Sup. Fin. P Descrição DIÁRIAS DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO DIARIAS PESSOAL CIVIL Saldo Anterior 19.937,03D 19.937,03D 19.937,03D Débitos 0,00 0,00 0,00 Créditos 0,00 0,00 0,00 Saldo Atual 19.937,03D 19.937,03D 19.937,03D 3.3.2.3 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 3.3.2.3.1 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 3.3.2.3.1.05 (42887) P PUBLICIDADE 3.3.2.3.1.06 (42888) P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 3.3.2.3.1.08 (42890) P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. 3.3.2.3.1.10 (42892) P LOCAÇÕES 3.3.2.3.1.30 (42912) P SELEÇÃO E TREINAMENTO 3.3.2.3.1.32 (42914) P SERVIÇOS BANCARIOS 3.3.2.3.1.51 (42930) P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS 3.3.2.3.1.54 (42932) P LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA 3.3.2.3.1.99 (42935) P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 3.4 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 3.4.1 JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS 3.4.1.1 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA 3.4.1.1.3 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - 3.4.1.1.3.01 (42959) P JUROS DA DIVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - UNIÃO 3.4.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS 3.4.9.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 3.4.9.9.1 (43084) P OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONS 3.7 TRIBUTÁRIAS 3.7.2 CONTRIBUIÇÕES 3.7.2.1 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 3.7.2.1.3 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO 3.7.2.1.3.02 (43505) P PIS/PASEP 147.821,18D 147.821,18D 4.365,00D 7.400,00D 9.157,66D 22.098,00D 4.950,00D 1.962,79D 59.000,00D 24.000,00D 14.887,73D 4.200,53D 3.653,05D 3.653,05D 3.653,05D 3.653,05D 547,48D 547,48D 547,48D 387,69D 387,69D 387,69D 387,69D 387,69D 9.527,68 0,00 9.527,68 0,00 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.350,00 0,00 0,00 0,00 147,68 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 1.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157.348,86D 157.348,86D 4.945,00D 7.400,00D 9.157,66D 23.448,00D 4.950,00D 2.110,47D 65.000,00D 24.000,00D 16.337,73D 4.200,53D 3.653,05D 3.653,05D 3.653,05D 3.653,05D 547,48D 547,48D 547,48D 387,69D 387,69D 387,69D 387,69D 387,69D FONTE: ESTADO DO AMAZONAS FUNDO DE PREV SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANACAPURU Balancete de Verificação - 2024 Betha Sistemas Exercício de 2024 Outubro Página: 8/13 Máscara 4 4.2 4.2.1 4.2.1.1 4.2.1.1.1 4.2.1.1.1.02 4.2.1.1.1.02.01 (43755) 4.2.1.1.1.02.02 (43756) 4.2.1.1.1.02.03 (43757) 4.2.1.1.2 4.2.1.1.2.01 4.2.1.1.2.01.01 (43768) 4.4 4.4.5 4.4.5.2 4.4.5.2.1 (44029) 4.5 4.5.1 4.5.1.3 4.5.1.3.2 4.5.1.3.2.02 4.5.1.3.2.02.99 (44073) 4.9 4.9.9 4.9.9.6 4.9.9.6.1 4.9.9.6.1.02 (44401) Subsist. C. Sup. Fin. P P P P P P P Descrição VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA CONTRIBUIÇÕES CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIR REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O OUTROS APORTES PARA O RPPS OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO RESTITUIÇÕES Saldo Anterior 14.460.858,40C 14.289.186,95C 14.289.186,95C 14.289.186,95C 6.541.344,32C 6.541.344,32C 6.445.556,91C 88.900,58C 6.886,83C 7.747.842,63C 7.747.842,63C 7.747.842,63C 111.379,61C 111.379,61C 111.379,61C 111.379,61C 60.000,00C 60.000,00C 60.000,00C 60.000,00C 60.000,00C 60.000,00C 291,84C 291,84C 291,84C 291,84C 291,84C Débitos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Créditos 1.489.019,32 1.473.786,75 1.473.786,75 1.473.786,75 721.525,26 721.525,26 713.456,43 7.449,16 619,67 752.261,49 752.261,49 752.261,49 15.232,57 15.232,57 15.232,57 15.232,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo Atual 15.949.877,72C 15.762.973,70C 15.762.973,70C 15.762.973,70C 7.262.869,58C 7.262.869,58C 7.159.013,34C 96.349,74C 7.506,50C 8.500.104,12C 8.500.104,12C 8.500.104,12C 126.612,18C 126.612,18C 126.612,18C 126.612,18C 60.000,00C 60.000,00C 60.000,00C 60.000,00C 60.000,00C 60.000,00C 291,84C 291,84C 291,84C 291,84C 291,84C FONTE: ESTADO DO AMAZONAS FUNDO DE PREV SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANACAPURU Balancete de Verificação - 2024 Betha Sistemas Exercício de 2024 Outubro Página: 9/13 Máscara 5 5.2 5.2.1 5.2.1.1 5.2.1.1.1 (44422) 5.2.2 5.2.2.1 5.2.2.1.1 5.2.2.1.1.01 (44442) 5.2.2.1.2 5.2.2.1.2.01 (44447) 5.2.2.1.3 5.2.2.1.3.02 (44458) 5.2.2.1.3.03 (44459) 5.2.2.1.3.99 (44465) 5.2.2.1.9 5.2.2.1.9.04 (44473) 5.2.2.9 5.2.2.9.2 5.2.2.9.2.01 5.2.2.9.2.01.01 (44503) 5.3 5.3.1 5.3.1.1 (44509) 5.3.2 5.3.2.1 (44515) 5.3.2.2 (44516) Subsist. C. Sup. Fin. O O O O O O O O O O O Descrição CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ORÇAMENTO APROVADO PREVISÃO DA RECEITA PREVISÃO INICIAL DA RECEITA PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA FIXAÇÃO DA DESPESA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOTAÇÃO INICIAL CREDITO INICIAL DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE EXCESSO DE ARRECADACAO ANULACAO DE DOTACAO VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHOS POR EMISSÃO EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO EMISSAO DE EMPENHOS INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS RP PROCESSADOS - INSCRITOS RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES Saldo Anterior 47.752.491,40D 47.695.162,80D 12.110.359,42D 12.110.359,42D 12.110.359,42D 35.584.803,38D 19.787.278,42D 12.110.359,42D 12.110.359,42D 10.815.599,00D 10.815.599,00D 0,00 7.676.919,00D 3.138.680,00D 10.815.599,00C 3.138.680,00C 3.138.680,00C 15.797.524,96D 15.797.524,96D 15.797.524,96D 15.797.524,96D 57.328,60D 26.820,61D 26.820,61D 30.507,99D 7.484,21D 23.023,78D Débitos 1.906.301,02 1.906.301,02 0,00 0,00 0,00 1.906.301,02 139.720,00 0,00 0,00 69.860,00 69.860,00 69.860,00 0,00 69.860,00 0,00 0,00 0,00 1.766.581,02 1.766.581,02 1.766.581,02 1.766.581,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Créditos 139.720,00 139.720,00 0,00 0,00 0,00 139.720,00 139.720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.860,00 0,00 0,00 69.860,00 69.860,00 69.860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo Atual 49.519.072,42D 49.461.743,82D 12.110.359,42D 12.110.359,42D 12.110.359,42D 37.351.384,40D 19.787.278,42D 12.110.359,42D 12.110.359,42D 10.885.459,00D 10.885.459,00D 0,00 7.676.919,00D 3.208.540,00D 10.885.459,00C 3.208.540,00C 3.208.540,00C 17.564.105,98D 17.564.105,98D 17.564.105,98D 17.564.105,98D 57.328,60D 26.820,61D 26.820,61D 30.507,99D 7.484,21D 23.023,78D FONTE: ESTADO DO AMAZONAS FUNDO DE PREV SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANACAPURU Balancete de Verificação - 2024 Betha Sistemas Exercício de 2024 Outubro Página: 10/13 Máscara 6 6.2 6.2.1 6.2.1.1 (44530) 6.2.1.2 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007639 (55820) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007643 (55824) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007647 (55828) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008275 (56456) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008993 (57174) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.009708 (57889) 6.2.2 6.2.2.1 6.2.2.1.1 (44541) 6.2.2.1.3 6.2.2.1.3.01 (44547) 6.2.2.1.3.02 (44548) 6.2.2.1.3.03 (44549) 6.2.2.1.3.04 (44550) 6.2.2.9 6.2.2.9.2 6.2.2.9.2.01 6.2.2.9.2.01.01 (44580) 6.2.2.9.2.01.02 (44581) 6.2.2.9.2.01.03 (44582) 6.2.2.9.2.01.04 (44583) 6.3 6.3.1 6.3.1.4 (44589) 6.3.2 6.3.2.1 (44599) 6.3.2.2 (44600) Subsist. C. Sup. Fin. O O O O O O O O O O O O O O O O O O O Descrição CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO EXECUÇÃO DA RECEITA RECEITA A REALIZAR RECEITA REALIZADA Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RP Outras Restituições - Principal Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS EXECUÇÃO DA DESPESA DISPONIBILIDADES DE CREDITO CREDITO DISPONÍVEL CREDITO UTILIZADO CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMISSAO DE EMPENHO EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO EMPENHOS A LIQUIDAR EMPENHOS EM LIQUIDACAO EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS RP NÃO PROCESSADOS PAGOS EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS RP PROCESSADOS A PAGAR RP PROCESSADOS PAGOS Saldo Anterior 47.752.491,40C 47.695.162,80C 12.110.359,42C 2.290.498,98D 14.400.858,40C 6.445.556,91C 88.900,58C 6.886,83C 111.379,61C 291,84C 7.747.842,63C 35.584.803,38C 19.787.278,42C 3.989.753,46C 15.797.524,96C 88.375,76C 10.012,59C 0,44C 15.699.136,17C 15.797.524,96C 15.797.524,96C 15.797.524,96C 88.375,76C 10.012,59C 0,44C 15.699.136,17C 57.328,60C 26.820,61C 26.820,61C 30.507,99C 29.157,99C 1.350,00C Débitos 10.427.195,14 10.427.195,14 1.489.019,32 1.489.019,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.938.175,82 5.387.308,42 1.836.441,02 3.550.867,40 1.776.108,70 0,00 1.774.758,70 0,00 3.550.867,40 3.550.867,40 3.550.867,40 1.776.108,70 0,00 1.774.758,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Créditos 12.193.776,16 12.193.776,16 1.489.019,32 0,00 1.489.019,32 713.456,43 7.449,16 619,67 15.232,57 0,00 752.261,49 10.704.756,84 5.387.308,42 69.860,00 5.317.448,42 1.766.581,02 0,00 1.776.108,70 1.774.758,70 5.317.448,42 5.317.448,42 5.317.448,42 1.766.581,02 0,00 1.776.108,70 1.774.758,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo Atual 49.519.072,42C 49.461.743,82C 12.110.359,42C 3.779.518,30D 15.889.877,72C 7.159.013,34C 96.349,74C 7.506,50C 126.612,18C 291,84C 8.500.104,12C 37.351.384,40C 19.787.278,42C 2.223.172,44C 17.564.105,98C 78.848,08C 10.012,59C 1.350,44C 17.473.894,87C 17.564.105,98C 17.564.105,98C 17.564.105,98C 78.848,08C 10.012,59C 1.350,44C 17.473.894,87C 57.328,60C 26.820,61C 26.820,61C 30.507,99C 29.157,99C 1.350,00C FONTE: ESTADO DO AMAZONAS FUNDO DE PREV SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANACAPURU Balancete de Verificação - 2024 Betha Sistemas Exercício de 2024 Outubro Página: 11/13 Máscara 7 7.1 7.1.2 7.1.2.3 7.1.2.3.1 7.1.2.3.1.02 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000005 (55364) 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000006 (55371) 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000007 (43437) 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000009 (59690) 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000010 (59704) 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000011 (59713) 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000012 (59733) 7.1.2.3.1.03 7.1.2.3.1.03.00.00.00.000001 (55361) 7.1.2.3.1.03.00.00.00.000002 (59687) 7.1.2.3.1.03.00.00.00.000003 (48291) 7.1.2.3.1.99 7.1.2.3.1.99.00.00.00.000001 (55358) 7.1.2.3.1.99.00.00.00.000002 (59730) 7.2 7.2.1 7.2.1.1 7.2.1.1.1 (44712) 7.2.1.1.2 (44713) 7.2.1.1.3 (44714) Subsist. C. Sup. Fin. C C C C C C C C C C C C C C C Descrição CONTROLES DEVEDORES ATOS POTENCIAIS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO CONTRATOS DE SERVIÇOS EDICLEY GOMES FRAZAO 92136400215 ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA EDICLEY GOMES FRAZAO 92136400215 ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA COPPINI & CIA LTDA RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA CONTRATOS DE ALUGUÉIS C L SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME C L SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME FIORILLI SOFTWARE LTDA OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS RECURSOS ORDINÁRIOS RECURSOS VINCULADOS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS Saldo Anterior 38.176.941,65D 287.465,29D 287.465,29D 287.465,29D 287.465,29D 161.440,00D 5.800,00D 3.150,00D 48.000,00D 17.400,00D 6.960,00D 8.130,00D 72.000,00D 23.418,00D 4.050,00D 16.200,00D 3.168,00D 102.607,29D 67.950,22D 34.657,07D 37.889.476,36D 37.889.476,36D 37.889.476,36D 35.912.544,42D 2.784.171,60C 4.761.103,54D Débitos 4.249.965,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.249.965,15 4.249.965,15 4.249.965,15 4.249.965,15 0,00 0,00 Créditos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo Atual 42.426.906,80D 287.465,29D 287.465,29D 287.465,29D 287.465,29D 161.440,00D 5.800,00D 3.150,00D 48.000,00D 17.400,00D 6.960,00D 8.130,00D 72.000,00D 23.418,00D 4.050,00D 16.200,00D 3.168,00D 102.607,29D 67.950,22D 34.657,07D 42.139.441,51D 42.139.441,51D 42.139.441,51D 40.162.509,57D 2.784.171,60C 4.761.103,54D FONTE: ESTADO DO AMAZONAS FUNDO DE PREV SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANACAPURU Balancete de Verificação - 2024 Betha Sistemas Exercício de 2024 Outubro Página: 12/13 Máscara 8 8.1 8.1.2 8.1.2.3 8.1.2.3.1 8.1.2.3.1.02 8.1.2.3.1.02.01 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000009 (59691) 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000010 (59703) 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000012 (59734) 8.1.2.3.1.02.02 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000005 (55366) 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000006 (55373) 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000007 (43438) 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000009 (59692) 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000010 (59705) 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000011 (59715) 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000012 (59735) 8.1.2.3.1.03 8.1.2.3.1.03.01 8.1.2.3.1.03.01.00.00.000002 (59688) 8.1.2.3.1.03.02 8.1.2.3.1.03.02.00.00.000001 (55363) 8.1.2.3.1.03.02.00.00.000002 (59689) 8.1.2.3.1.03.02.00.00.000003 (59702) 8.1.2.3.1.99 8.1.2.3.1.99.02 8.1.2.3.1.99.02.00.00.000001 (55359) 8.1.2.3.1.99.02.00.00.000002 (59731) 8.1.2.3.1.99.03 8.1.2.3.1.99.03.00.00.000001 (55360) 8.1.2.3.1.99.03.00.00.000002 (59732) 8.2 8.2.1 8.2.1.1 8.2.1.1.1 8.2.1.1.1.01 (45053) 8.2.1.1.2 8.2.1.1.2.01 (45056) 8.2.1.1.2.02 (45057) 8.2.1.1.3 FONTE: Subsist. C. Sup. Fin. C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C Descrição CONTROLES CREDORES EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO CONTRATOS DE SERVIÇOS A EXECUTAR EDICLEY GOMES FRAZAO 92136400215 ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA EXECUTADOS EDICLEY GOMES FRAZAO 92136400215 ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA EDICLEY GOMES FRAZAO 92136400215 ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA COPPINI & CIA LTDA RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA CONTRATOS DE ALUGUÉIS A EXECUTAR C L SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME EXECUTADOS C L SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME C L SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME FIORILLI SOFTWARE LTDA OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P Saldo Anterior 38.176.941,65C 287.465,29C 287.465,29C 287.465,29C 287.465,29C 161.440,00C 82.820,00C 11.600,00C 5.220,00C 66.000,00C 78.620,00C 5.800,00C 3.150,00C 48.000,00C 5.800,00C 1.740,00C 8.130,00C 6.000,00C 23.418,00C 9.450,00C 9.450,00C 13.968,00C 4.050,00C 6.750,00C 3.168,00C 102.607,29C 74.300,41C 41.815,52C 32.484,89C 28.306,88C 26.134,70C 2.172,18C 37.889.476,36C 37.889.476,36C 37.889.476,36C 2.559.050,80C 2.559.050,80C 98.388,35C 88.375,76C 10.012,59C 2.044.868,11C Débitos 8.314.320,56 9.380,00 9.380,00 9.380,00 9.380,00 8.030,00 8.030,00 1.450,00 580,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.304.940,56 8.304.940,56 8.304.940,56 4.531.595,68 4.531.595,68 1.776.108,70 1.776.108,70 0,00 1.997.236,18 Créditos 12.564.285,71 9.380,00 9.380,00 9.380,00 9.380,00 8.030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.030,00 0,00 0,00 0,00 1.450,00 580,00 0,00 6.000,00 1.350,00 0,00 0,00 1.350,00 0,00 1.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.554.905,71 12.554.905,71 12.554.905,71 4.254.033,98 4.254.033,98 1.766.581,02 1.766.581,02 0,00 2.156.328,93 Saldo Atual 42.426.906,80C 287.465,29C 287.465,29C 287.465,29C 287.465,29C 161.440,00C 74.790,00C 10.150,00C 4.640,00C 60.000,00C 86.650,00C 5.800,00C 3.150,00C 48.000,00C 7.250,00C 2.320,00C 8.130,00C 12.000,00C 23.418,00C 8.100,00C 8.100,00C 15.318,00C 4.050,00C 8.100,00C 3.168,00C 102.607,29C 74.300,41C 41.815,52C 32.484,89C 28.306,88C 26.134,70C 2.172,18C 42.139.441,51C 42.139.441,51C 42.139.441,51C 2.281.489,10C 2.281.489,10C 88.860,67C 78.848,08C 10.012,59C 2.203.960,86C ESTADO DO AMAZONAS FUNDO DE PREV SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANACAPURU Balancete de Verificação - 2024 Betha Sistemas Exercício de 2024 Outubro Página: 13/13 Máscara 8.2.1.1.3.01 (45059) 8.2.1.1.3.02 (45060) 8.2.1.1.4 8.2.1.1.4.01 (50720) 8.2.1.1.4.02 (50721) 8.2.1.1.4.04 (50723) 8.2.1.1.4.99 (50725) Subsist. C. Sup. Fin. C C C C C C Descrição COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DEMAIS UTILIZAÇÕES TOTAL: Saldo Anterior 74.240,29C 1.970.627,82C 33.187.169,10C 32.463.827,58C 596.400,23C 11,00C 126.930,29C 0,00 Débitos 1.774.758,70 222.477,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.921.091,90 Créditos 1.776.108,70 380.220,23 4.377.961,78 3.080.572,95 222.477,48 1.070.911,35 4.000,00 32.921.091,90 Saldo Atual 75.590,29C 2.128.370,57C 37.565.130,88C 35.544.400,53C 818.877,71C 1.070.922,35C 130.930,29C 0,00 Manacapuru, 10/07/2025 ARNALDO COSTA CAMPOS DIR. PRESIDENTE - CPF: 275.947.502-68 SANDRA VASCONCELOS RAMOS DIR.ADM.FIN. CPF: 714.821.722-91 ANDRIELLY TORRES BARROS CONTADORA - CRC/AM 015085/O-1 FONTE: