ESTADO DO AMAZONAS FUNDO DE PREV SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANACAPURU Balancete de Verificação - 2024 Betha Sistemas Exercício de 2024 Agosto Página: 1/13 Máscara 1 1.1 1.1.1 1.1.1.1 1.1.1.1.1 1.1.1.1.1.06 1.1.1.1.1.06.01 Subsist. C. Sup. Fin. Descrição ATIVO ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ CONTA ÚNICA RPPS BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS Saldo Anterior 8.080.134,75D 7.443.669,41D 20.511,00D 20.511,00D 20.511,00D 20.511,00D 20.507,08D Débitos 4.345.069,71 4.345.069,71 3.553.493,13 3.553.493,13 3.553.493,13 3.553.493,13 3.407.293,13 Créditos 4.381.446,49 4.381.446,49 3.549.218,05 3.549.218,05 3.549.218,05 3.549.218,05 3.403.166,65 Saldo Atual 8.043.757,97D 7.407.292,63D 24.786,08D 24.786,08D 24.786,08D 24.786,08D 24.633,56D 1.1.1.1.1.06.01.01 (50847) P F 11 - CEF - 50-1 1.1.1.1.1.06.01.03 (50849) P F 13 - BRA - 17046-1 1.1.1.1.1.06.04 BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 1.1.1.1.1.06.04.01 (55375) P F 14 - BRADESCO 17048-8 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 1.1.3 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 1.1.3.6 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO 1.1.3.6.1 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLID 1.1.3.6.1.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - 1.1.3.6.1.01.01 (40569) P P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E P 1.1.3.6.2 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFS 1.1.3.6.2.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - 1.1.3.6.2.01.01 (48160) P P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL 1.1.3.8 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 1.1.3.8.1 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL 1.1.3.8.1.06 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 1.1.3.8.1.06.01 (50861) P F VALOR A REGULARIZAR 1.1.3.8.1.06.02 (50862) P F SUPRIMENTOS 1.1.3.8.1.06.03 (50863) P F RESPONSABILIDADE PESSOAL MULTAS E JUROS 1.1.3.8.1.06.04 (50864) P F DEBITOS INDEVIDOS 2016 1.1.3.8.1.06.05 (59737) P F RESPONS. FINANCEIRA - ARNALDO COSTA CAMPOS 1.1.4 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO 1.1.4.4 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RP 1.1.4.4.1 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO 1.1.4.4.1.01 ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO 1.1.4.4.1.01.05 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA 1.1.4.4.1.01.05.01 (59698) P F 211 - A50-1 CEF FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 1.1.4.4.1.01.05.02 (59699) P F 211- A50 - 1 CEF FI BRASIL IRF-M1 TP RF 1.1.4.4.1.01.05.03 (59700) P F 212 - A24727 - 8 BB 1.1.4.4.1.04 TITULOS E VALORES NAO SUJEITOS AO ENQUADRAMENTO - RPPS - FU 1.1.4.4.1.04.01 FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 1.1.4.4.1.04.01.01 (59701) P F BANRISUL 60030040-5 BERLIN 030 FUNDO DE INV. MULTIMERCADO 1.1.4.4.1.30 APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS 1.1.4.4.1.30.01 (59736) P F 214 - Aplic 17048 Brad FI RF Maxi Poder Públiso 1.1.4.4.1.99 OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS FONTE: 257,90D 20.249,18D 3,92D 3,92D 4.858.263,20D 2.664.739,68D 1.498.722,34D 1.498.722,34D 1.498.722,34D 1.166.017,34D 1.166.017,34D 1.166.017,34D 2.193.523,52D 2.193.523,52D 2.193.523,52D 53.174,07D 29.682,00D 811,32D 2.081.856,13D 28.000,00D 2.548.279,67D 2.548.279,67D 2.548.279,67D 1.369.781,69D 1.369.781,69D 0,03D 1.355.232,48D 14.549,18D 374.816,71D 374.816,71D 374.816,71D 746.081,90D 746.081,90D 57.599,37D 2.190.532,29 2.190.790,19 1.216.760,84 1.212.376,46 146.200,00 146.051,40 146.200,00 146.051,40 17.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.200,00 0,00 17.200,00 0,00 17.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.200,00 0,00 767.916,58 832.228,44 767.916,58 832.228,44 767.916,58 832.228,44 715.811,39 686.028,44 715.811,39 686.028,44 706.838,96 466.028,44 8.870,36 220.000,00 102,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.776,21 146.200,00 51.776,21 146.200,00 328,98 0,00 0,00 24.633,56D 152,52D 152,52D 4.875.463,20D 2.664.739,68D 1.498.722,34D 1.498.722,34D 1.498.722,34D 1.166.017,34D 1.166.017,34D 1.166.017,34D 2.210.723,52D 2.210.723,52D 2.210.723,52D 53.174,07D 29.682,00D 811,32D 2.081.856,13D 45.200,00D 2.483.967,81D 2.483.967,81D 2.483.967,81D 1.399.564,64D 1.399.564,64D 240.810,55D 1.144.102,84D 14.651,25D 374.816,71D 374.816,71D 374.816,71D 651.658,11D 651.658,11D 57.928,35D ESTADO DO AMAZONAS FUNDO DE PREV SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANACAPURU Balancete de Verificação - 2024 Betha Sistemas Exercício de 2024 Agosto Página: 2/13 Máscara Subsist. C. Sup. Fin. Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual 1.1.4.4.1.99.01 (59697) P F 211- CEF 32.466-0 POUPANÇA 1.1.5 ESTOQUES 1.1.5.6 ALMOXARIFADO 1.1.5.6.1 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO 1.1.5.6.1.01 (40712) P P MATERIAL DE CONSUMO 1.1.5.6.1.02 (40713) P P GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 1.1.5.6.1.07 (40718) P P MATERIAL DE EXPEDIENTE 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE 1.2.3 IMOBILIZADO 1.2.3.1 BENS MOVEIS 1.2.3.1.1 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 1.2.3.1.1.01 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 1.2.3.1.1.01.08 (41125) P P MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS 1.2.3.1.1.01.21 (41138) P P EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS 1.2.3.1.1.01.99 (41139) P P OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 1.2.3.1.1.02 BENS DE INFORMÁTICA 1.2.3.1.1.02.01 (41141) P P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1.2.3.1.1.02.02 (41142) P P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 1.2.3.1.1.03 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 1.2.3.1.1.03.01 (41145) P P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 1.2.3.1.1.03.02 (41146) P P MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO 1.2.3.1.1.03.03 (41147) P P MOBILIÁRIO EM GERAL 1.2.3.1.1.99 DEMAIS BENS MÓVEIS 1.2.3.1.1.99.99 (41179) P P OUTROS BENS MÓVEIS 1.2.3.2 BENS IMÓVEIS 1.2.3.2.1 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 1.2.3.2.1.01 BENS DE USO ESPECIAL 1.2.3.2.1.01.98 (41205) P P OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 57.599,37D 16.615,54D 16.615,54D 16.615,54D 7.775,83D 4.341,30D 4.498,41D 636.465,34D 636.465,34D 222.360,97D 222.360,97D 15.576,53D 1.190,00D 2.600,00D 11.786,53D 31.807,60D 28.379,70D 3.427,90D 139.506,84D 7.398,00D 840,00D 131.268,84D 35.470,00D 35.470,00D 414.104,37D 414.104,37D 414.104,37D 414.104,37D 328,98 0,00 6.460,00 0,00 6.460,00 0,00 6.460,00 0,00 0,00 0,00 6.460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.928,35D 23.075,54D 23.075,54D 23.075,54D 7.775,83D 10.801,30D 4.498,41D 636.465,34D 636.465,34D 222.360,97D 222.360,97D 15.576,53D 1.190,00D 2.600,00D 11.786,53D 31.807,60D 28.379,70D 3.427,90D 139.506,84D 7.398,00D 840,00D 131.268,84D 35.470,00D 35.470,00D 414.104,37D 414.104,37D 414.104,37D 414.104,37D FONTE: ESTADO DO AMAZONAS FUNDO DE PREV SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANACAPURU Balancete de Verificação - 2024 Betha Sistemas Exercício de 2024 Agosto Página: 3/13 Máscara 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.1.1.1 2.1.1.1.1.01 2.1.1.1.1.01.01 2.1.1.2 2.1.1.2.1 2.1.1.2.1.01 2.1.1.4 2.1.1.4.3 2.1.1.4.3.01 2.1.1.4.3.01.01 2.1.1.4.3.01.02 Subsist. C. Sup. Fin. Descrição PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO PASSIVO CIRCULANTE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA PESSOAL A PAGAR PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO PESSOAL A PAGAR SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO Saldo Anterior 8.942.965,10C 1.725.834,51C 16.688,04C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,39C 0,39C 0,39C 16.687,65C 16.687,65C 3.620,30C 0,00 3.620,30C Débitos 1.944.659,77 1.944.659,77 1.698.792,82 53.487,84 53.487,84 53.487,84 53.487,84 1.631.080,14 1.631.080,14 1.631.080,14 14.224,84 14.224,84 11.611,37 10.887,31 724,06 Créditos 2.093.712,35 2.093.712,35 1.700.966,03 53.487,84 53.487,84 53.487,84 53.487,84 1.636.590,88 1.636.590,88 1.636.590,88 10.887,31 10.887,31 10.887,31 10.887,31 0,00 Saldo Atual 9.092.017,68C 1.874.887,09C 18.861,25C 0,00 0,00 0,00 0,00 5.511,13C 5.511,13C 5.511,13C 13.350,12C 13.350,12C 2.896,24C 0,00 2.896,24C 2.1.1.4.3.01.02.00.00.000002 (59723) P F SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 2.1.1.4.3.98 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS 2.1.1.4.3.98.00.00.00.000002 (55351) P F SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 2.1.2 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO 2.1.2.5 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A 2.1.2.5.3 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 2.1.2.5.3.03 JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS 2.1.2.5.3.03.00.00.00.000001 (55346) P F SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 2.1.2.5.3.03.00.00.00.000003 (59718) P F SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 2.1.3 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 2.1.3.1 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 2.1.3.1.1 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO 2.1.3.1.1.01 FORNECEDORES NACIONAIS 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 2.1.3.1.1.03 CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS 2.1.3.1.1.03.99 DEMAIS CONTAS A PAGAR 2.1.3.1.1.03.99.02 (41575) P F DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.1.8 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 2.1.8.8 VALORES RESTITUÍVEIS 2.1.8.8.1 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 2.1.8.8.1.01 CONSIGNACOES 2.1.8.8.1.01.02 INSS 2.1.8.8.1.01.02.01 (50865) P F INSS/SERVIDOR 2.1.8.8.1.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 2.1.8.8.1.01.04.01 (50867) P F IRRF 2.1.8.8.1.01.10 PENSAO ALIMENTICIA FONTE: 3.620,30C 13.067,35C 13.067,35C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.886,58C 28.886,58C 28.886,58C 0,05C 0,05C 28.886,53C 28.886,53C 28.886,53C 1.680.259,89C 1.679.988,43C 1.679.988,43C 1.679.565,06C 52.748,43C 52.748,43C 1.104.906,28C 1.104.906,28C 0,00 724,06 0,00 2.613,47 0,00 2.613,47 0,00 428,55 428,55 428,55 428,55 428,55 428,55 428,55 428,55 421,30 421,30 7,25 7,25 20.674,70 20.674,70 20.674,70 20.674,70 20.674,70 20.674,70 20.674,70 20.674,70 20.674,70 20.674,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 224.763,70 371.643,07 224.763,70 371.643,07 224.763,70 371.643,07 224.763,70 371.643,07 5.049,68 4.140,83 5.049,68 4.140,83 0,00 148.891,93 0,00 148.891,93 1.465,45 1.465,45 2.896,24C 10.453,88C 10.453,88C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.886,58C 28.886,58C 28.886,58C 0,05C 0,05C 28.886,53C 28.886,53C 28.886,53C 1.827.139,26C 1.826.867,80C 1.826.867,80C 1.826.444,43C 51.839,58C 51.839,58C 1.253.798,21C 1.253.798,21C 0,00 ESTADO DO AMAZONAS FUNDO DE PREV SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANACAPURU Balancete de Verificação - 2024 Betha Sistemas Exercício de 2024 Agosto Página: 4/13 Máscara Subsist. C. Sup. Fin. Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual 2.1.8.8.1.01.10.01 (50869) P F PENSÃO ALIMENTÍCIA 2.1.8.8.1.01.11 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA 2.1.8.8.1.01.11.01 (50870) P F USODONTO 2.1.8.8.1.01.13 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 2.1.8.8.1.01.13.01 (50871) P F SIMPROSAM 2.1.8.8.1.01.13.02 (50872) P F SINDUCAM 2.1.8.8.1.01.13.03 (50873) P F CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2.1.8.8.1.01.13.04 (50874) P F SESP 2.1.8.8.1.01.15 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 2.1.8.8.1.01.15.01 (50875) P F EMPRESTIMO BRADESCO 2.1.8.8.1.01.15.02 (50876) P F EMPRESTIMO CEF 2.1.8.8.1.01.15.04 (50878) P F BANCO MÁXIMA 2.1.8.8.1.01.15.05 (50879) P F BANCO SANTANDER 2.1.8.8.1.01.15.06 (50890) P F FUPRES - CARTÃO 2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATARIOS 2.1.8.8.1.01.99.01 (50880) P F CARTÃO AVANCARD 2.1.8.8.1.01.99.02 (50881) P F TRIBUTOS FEDERAIS 2.1.8.8.1.04 DEPOSITOS NAO JUDICIAIS 2.1.8.8.1.04.99 OUTROS DEPOSITOS 2.1.8.8.1.04.99.01 (50882) P F CRÉDITOS INDEVIDOS 2.1.8.9 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 2.1.8.9.1 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 2.1.8.9.1.01 INDENIZACOES E RESTITUICOES 2.1.8.9.1.01.01 (41823) P F INDENIZAÇÕES A SERVIDORES 2.2 PASSIVO NAO-CIRCULANTE 2.2.1 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA 2.2.1.4 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 2.2.1.4.3 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO 2.2.1.4.3.01 INSS A PAGAR 2.2.1.4.3.01.01 INSS - DÉBITO PARCELADO 2.2.1.4.3.01.01.00.00.000001 (59725) P P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 2.2.4 OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO 2.2.4.1 OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO 2.2.4.1.3 OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U 2.2.4.1.3.02 (42049) P P TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS 2.2.7 PROVISÕES A LONGO PRAZO 2.2.7.2 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO 2.2.7.2.1 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS 2.2.7.2.1.03 PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS 2.2.7.2.1.03.01 (48868) P P PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - INTR 2.2.7.2.1.03.03 (42094) P P (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRI FONTE: 0,00 0,01C 0,01C 11.084,69C 69,31C 10.874,18C 61,20C 80,00C 331.026,92C 125.535,14C 25.041,86C 147.804,41C 3.554,14C 29.091,37C 179.798,73C 179.614,23C 184,50C 423,37C 423,37C 423,37C 271,46C 271,46C 271,46C 271,46C 398.368.105,45C 30.312,71C 30.312,71C 30.312,71C 30.312,71C 30.312,71C 30.312,71C 33.975,11C 33.975,11C 33.975,11C 33.975,11C 398.303.817,63C 398.303.817,63C 398.303.817,63C 177.942.198,02C 178.598.293,61C 656.095,59D 1.465,45 1.465,45 0,00 0,00 0,00 0,00 10.876,08 10.876,08 69,31 69,31 10.806,77 10.806,77 0,00 0,00 0,00 0,00 198.712,53 197.786,04 125.535,14 125.535,14 25.041,86 24.892,92 15.490,02 14.411,45 3.554,14 4.247,41 29.091,37 28.699,12 8.659,96 8.482,74 8.659,96 8.482,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01C 0,01C 11.084,69C 69,31C 10.874,18C 61,20C 80,00C 330.100,43C 125.535,14C 24.892,92C 146.725,84C 4.247,41C 28.699,12C 179.621,51C 179.437,01C 184,50C 423,37C 423,37C 423,37C 271,46C 271,46C 271,46C 271,46C 398.368.105,45C 30.312,71C 30.312,71C 30.312,71C 30.312,71C 30.312,71C 30.312,71C 33.975,11C 33.975,11C 33.975,11C 33.975,11C 398.303.817,63C 398.303.817,63C 398.303.817,63C 177.942.198,02C 178.598.293,61C 656.095,59D ESTADO DO AMAZONAS FUNDO DE PREV SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANACAPURU Balancete de Verificação - 2024 Betha Sistemas Exercício de 2024 Agosto Página: 5/13 Máscara 2.2.7.2.1.04 Subsist. C. Sup. Fin. Descrição PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER Saldo Anterior 220.361.619,61C Débitos 0,00 Créditos 0,00 Saldo Atual 220.361.619,61C 2.2.7.2.1.04.01 (48870) P P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO 2.2.7.2.1.04.02 (42100) P P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP 2.2.7.2.1.04.03 (48871) P P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP 2.2.7.2.1.04.99 (48872) P P (-) OUTRAS DEDUÇÕES 2.3 PATRIMÔNIO LIQUIDO 2.3.7 RESULTADOS ACUMULADOS 2.3.7.1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 2.3.7.1.1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO 2.3.7.1.1.02 (42329) P P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.3.7.1.2 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS 2.3.7.1.2.02 (42334) P P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.3.7.1.3 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO 2.3.7.1.3.02 (42339) P P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES 356.000.437,65C 15.569.348,56D 16.264.276,75D 103.805.192,73D 391.150.974,86D 391.150.974,86D 391.150.974,86D 415.329.715,51D 415.329.715,51D 24.527.364,70C 24.527.364,70C 348.624,05D 348.624,05D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 356.000.437,65C 15.569.348,56D 16.264.276,75D 103.805.192,73D 391.150.974,86D 391.150.974,86D 391.150.974,86D 415.329.715,51D 415.329.715,51D 24.527.364,70C 24.527.364,70C 348.624,05D 348.624,05D FONTE: ESTADO DO AMAZONAS FUNDO DE PREV SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANACAPURU Balancete de Verificação - 2024 Betha Sistemas Exercício de 2024 Agosto Página: 6/13 Máscara 3 3.1 3.1.1 3.1.1.1 3.1.1.1.1 3.1.1.1.1.01 3.1.1.1.1.01.01 (42407) 3.1.1.1.1.01.18 (42423) 3.1.1.2 3.1.1.2.1 3.1.1.2.1.01 3.1.1.2.1.01.01 (42461) 3.1.1.2.1.01.16 (42476) 3.1.1.2.1.01.24 (42484) 3.1.2 3.1.2.2 3.1.2.2.1 3.1.2.2.1.01 (42582) 3.1.2.2.3 3.1.2.2.3.01 (42590) 3.1.9 3.1.9.1 3.1.9.1.1 (42647) 3.2 3.2.1 3.2.1.1 3.2.1.1.1 3.2.1.1.1.99 (42669) 3.2.2 3.2.2.1 3.2.2.1.1 3.2.2.1.1.01 (42690) 3.3 3.3.1 3.3.1.1 3.3.1.1.1 3.3.1.1.1.04 (42766) 3.3.1.1.1.07 (42770) 3.3.1.1.1.21 (42783) 3.3.1.1.1.22 (42784) 3.3.2 FONTE: Subsist. C. Sup. Fin. P P P P P P P P P P P P P P Descrição VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA PESSOAL E ENCARGOS REMUNERAÇÃO A PESSOAL REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS VENCIMENTOS E SALÁRIOS GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS VENCIMENTOS E SALARIOS GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL ENCARGOS PATRONAIS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARG INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS APOSENTADORIAS E REFORMAS APOSENTADORIAS - RPPS APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO OUTRAS APOSENTADORIAS PENSÕES PENSÕES - RPPS PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO PROVENTOS DE PENSÕES USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO USO DE MATERIAL DE CONSUMO CONSUMO DE MATERIAL CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS GENEROS ALIMENTACAO MATERIAL DE COPA E COZINHA MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO SERVIÇOS Saldo Anterior 12.300.178,07D 537.001,68D 363.699,60D 64.302,09D 64.302,09D 64.302,09D 58.837,17D 5.464,92D 299.397,51D 299.397,51D 299.397,51D 254.706,85D 39.170,00D 5.520,66D 116.553,78D 116.553,78D 34.657,07D 34.657,07D 81.896,71D 81.896,71D 56.748,30D 56.748,30D 56.748,30D 11.635.989,28D 10.455.874,18D 10.455.874,18D 10.455.874,18D 10.455.874,18D 1.180.115,10D 1.180.115,10D 1.180.115,10D 1.180.115,10D 123.485,01D 5.970,61D 5.970,61D 5.970,61D 639,96D 2.878,60D 721,89D 1.730,16D 117.514,40D Débitos 1.715.609,28 64.375,15 53.487,84 14.973,84 14.973,84 14.973,84 13.560,50 1.413,34 38.514,00 38.514,00 38.514,00 32.284,00 6.230,00 0,00 10.887,31 10.887,31 0,00 0,00 10.887,31 10.887,31 0,00 0,00 0,00 1.636.590,88 1.472.949,74 1.472.949,74 1.472.949,74 1.472.949,74 163.641,14 163.641,14 163.641,14 163.641,14 14.214,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.214,70 Créditos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo Atual 14.015.787,35D 601.376,83D 417.187,44D 79.275,93D 79.275,93D 79.275,93D 72.397,67D 6.878,26D 337.911,51D 337.911,51D 337.911,51D 286.990,85D 45.400,00D 5.520,66D 127.441,09D 127.441,09D 34.657,07D 34.657,07D 92.784,02D 92.784,02D 56.748,30D 56.748,30D 56.748,30D 13.272.580,16D 11.928.823,92D 11.928.823,92D 11.928.823,92D 11.928.823,92D 1.343.756,24D 1.343.756,24D 1.343.756,24D 1.343.756,24D 137.699,71D 5.970,61D 5.970,61D 5.970,61D 639,96D 2.878,60D 721,89D 1.730,16D 131.729,10D ESTADO DO AMAZONAS FUNDO DE PREV SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANACAPURU Balancete de Verificação - 2024 Betha Sistemas Exercício de 2024 Agosto Página: 7/13 Máscara 3.3.2.1 3.3.2.1.1 3.3.2.1.1.01 (42838) Subsist. C. Sup. Fin. P Descrição DIÁRIAS DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO DIARIAS PESSOAL CIVIL Saldo Anterior 19.937,03D 19.937,03D 19.937,03D Débitos 0,00 0,00 0,00 Créditos 0,00 0,00 0,00 Saldo Atual 19.937,03D 19.937,03D 19.937,03D 3.3.2.3 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 3.3.2.3.1 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 3.3.2.3.1.05 (42887) P PUBLICIDADE 3.3.2.3.1.06 (42888) P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 3.3.2.3.1.08 (42890) P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. 3.3.2.3.1.10 (42892) P LOCAÇÕES 3.3.2.3.1.30 (42912) P SELEÇÃO E TREINAMENTO 3.3.2.3.1.32 (42914) P SERVIÇOS BANCARIOS 3.3.2.3.1.51 (42930) P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS 3.3.2.3.1.99 (42935) P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 3.4 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 3.4.1 JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS 3.4.1.1 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA 3.4.1.1.3 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - 3.4.1.1.3.01 (42959) P JUROS DA DIVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - UNIÃO 3.4.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS 3.4.9.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 3.4.9.9.1 (43084) P OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONS 3.7 TRIBUTÁRIAS 3.7.2 CONTRIBUIÇÕES 3.7.2.1 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 3.7.2.1.3 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO 3.7.2.1.3.02 (43505) P PIS/PASEP 97.577,37D 97.577,37D 3.205,00D 3.700,00D 5.761,64D 19.398,00D 4.950,00D 1.575,00D 47.000,00D 11.987,73D 3.314,41D 2.766,93D 2.766,93D 2.766,93D 2.766,93D 547,48D 547,48D 547,48D 387,69D 387,69D 387,69D 387,69D 387,69D 14.214,70 0,00 14.214,70 0,00 580,00 0,00 3.700,00 0,00 2.266,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 217,75 0,00 6.000,00 0,00 1.450,00 0,00 428,55 0,00 428,55 0,00 428,55 0,00 428,55 0,00 428,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111.792,07D 111.792,07D 3.785,00D 7.400,00D 8.028,59D 19.398,00D 4.950,00D 1.792,75D 53.000,00D 13.437,73D 3.742,96D 3.195,48D 3.195,48D 3.195,48D 3.195,48D 547,48D 547,48D 547,48D 387,69D 387,69D 387,69D 387,69D 387,69D FONTE: ESTADO DO AMAZONAS FUNDO DE PREV SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANACAPURU Balancete de Verificação - 2024 Betha Sistemas Exercício de 2024 Agosto Página: 8/13 Máscara 4 4.2 4.2.1 4.2.1.1 4.2.1.1.1 4.2.1.1.1.02 4.2.1.1.1.02.01 (43755) 4.2.1.1.1.02.02 (43756) 4.2.1.1.1.02.03 (43757) 4.2.1.1.2 4.2.1.1.2.01 4.2.1.1.2.01.01 (43768) 4.4 4.4.5 4.4.5.2 4.4.5.2.1 (44029) 4.5 4.5.1 4.5.1.3 4.5.1.3.2 4.5.1.3.2.02 4.5.1.3.2.02.99 (44073) 4.9 4.9.9 4.9.9.6 4.9.9.6.1 4.9.9.6.1.02 (44401) Subsist. C. Sup. Fin. P P P P P P P Descrição VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA CONTRIBUIÇÕES CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIR REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O OUTROS APORTES PARA O RPPS OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO RESTITUIÇÕES Saldo Anterior 11.437.347,72C 11.296.426,04C 11.296.426,04C 11.296.426,04C 5.082.040,85C 5.082.040,85C 5.004.867,19C 71.526,17C 5.647,49C 6.214.385,19C 6.214.385,19C 6.214.385,19C 80.918,53C 80.918,53C 80.918,53C 80.918,53C 60.000,00C 60.000,00C 60.000,00C 60.000,00C 60.000,00C 60.000,00C 3,15C 3,15C 3,15C 3,15C 3,15C Débitos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Créditos 1.530.179,92 1.514.825,68 1.514.825,68 1.514.825,68 736.487,53 736.487,53 726.165,70 9.702,16 619,67 778.338,15 778.338,15 778.338,15 15.354,24 15.354,24 15.354,24 15.354,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo Atual 12.967.527,64C 12.811.251,72C 12.811.251,72C 12.811.251,72C 5.818.528,38C 5.818.528,38C 5.731.032,89C 81.228,33C 6.267,16C 6.992.723,34C 6.992.723,34C 6.992.723,34C 96.272,77C 96.272,77C 96.272,77C 96.272,77C 60.000,00C 60.000,00C 60.000,00C 60.000,00C 60.000,00C 60.000,00C 3,15C 3,15C 3,15C 3,15C 3,15C FONTE: ESTADO DO AMAZONAS FUNDO DE PREV SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANACAPURU Balancete de Verificação - 2024 Betha Sistemas Exercício de 2024 Agosto Página: 9/13 Máscara 5 5.2 5.2.1 5.2.1.1 5.2.1.1.1 (44422) 5.2.2 5.2.2.1 5.2.2.1.1 5.2.2.1.1.01 (44442) 5.2.2.1.2 5.2.2.1.2.01 (44447) 5.2.2.1.3 5.2.2.1.3.02 (44458) 5.2.2.1.3.03 (44459) 5.2.2.1.3.99 (44465) 5.2.2.1.9 5.2.2.1.9.04 (44473) 5.2.2.9 5.2.2.9.2 5.2.2.9.2.01 5.2.2.9.2.01.01 (44503) 5.3 5.3.1 5.3.1.1 (44509) 5.3.2 5.3.2.1 (44515) 5.3.2.2 (44516) Subsist. C. Sup. Fin. O O O O O O O O O O O Descrição CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ORÇAMENTO APROVADO PREVISÃO DA RECEITA PREVISÃO INICIAL DA RECEITA PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA FIXAÇÃO DA DESPESA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOTAÇÃO INICIAL CREDITO INICIAL DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE EXCESSO DE ARRECADACAO ANULACAO DE DOTACAO VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHOS POR EMISSÃO EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO EMISSAO DE EMPENHOS INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS RP PROCESSADOS - INSCRITOS RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES Saldo Anterior 38.790.304,15D 38.732.975,55D 12.110.359,42D 12.110.359,42D 12.110.359,42D 26.622.616,13D 14.190.070,42D 12.110.359,42D 12.110.359,42D 4.796.671,00D 4.796.671,00D 0,00 2.079.711,00D 2.716.960,00D 4.796.671,00C 2.716.960,00C 2.716.960,00C 12.432.545,71D 12.432.545,71D 12.432.545,71D 12.432.545,71D 57.328,60D 26.820,61D 26.820,61D 30.507,99D 7.484,21D 23.023,78D Débitos 13.735.714,72 13.735.714,72 0,00 0,00 0,00 13.735.714,72 12.037.856,00 0,00 0,00 6.018.928,00 6.018.928,00 6.018.928,00 5.597.208,00 421.720,00 0,00 0,00 0,00 1.697.858,72 1.697.858,72 1.697.858,72 1.697.858,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Créditos 6.440.648,00 6.440.648,00 0,00 0,00 0,00 6.440.648,00 6.440.648,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.018.928,00 0,00 0,00 6.018.928,00 421.720,00 421.720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo Atual 46.085.370,87D 46.028.042,27D 12.110.359,42D 12.110.359,42D 12.110.359,42D 33.917.682,85D 19.787.278,42D 12.110.359,42D 12.110.359,42D 10.815.599,00D 10.815.599,00D 0,00 7.676.919,00D 3.138.680,00D 10.815.599,00C 3.138.680,00C 3.138.680,00C 14.130.404,43D 14.130.404,43D 14.130.404,43D 14.130.404,43D 57.328,60D 26.820,61D 26.820,61D 30.507,99D 7.484,21D 23.023,78D FONTE: ESTADO DO AMAZONAS FUNDO DE PREV SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANACAPURU Balancete de Verificação - 2024 Betha Sistemas Exercício de 2024 Agosto Página: 10/13 Máscara 6 6.2 6.2.1 6.2.1.1 (44530) 6.2.1.2 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007639 (55820) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007643 (55824) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007647 (55828) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008275 (56456) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008993 (57174) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.009708 (57889) 6.2.2 6.2.2.1 6.2.2.1.1 (44541) 6.2.2.1.3 6.2.2.1.3.01 (44547) 6.2.2.1.3.02 (44548) 6.2.2.1.3.03 (44549) 6.2.2.1.3.04 (44550) 6.2.2.9 6.2.2.9.2 6.2.2.9.2.01 6.2.2.9.2.01.01 (44580) 6.2.2.9.2.01.02 (44581) 6.2.2.9.2.01.03 (44582) 6.2.2.9.2.01.04 (44583) 6.3 6.3.1 6.3.1.4 (44589) 6.3.2 6.3.2.1 (44599) 6.3.2.2 (44600) Subsist. C. Sup. Fin. O O O O O O O O O O O O O O O O O O O Descrição CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO EXECUÇÃO DA RECEITA RECEITA A REALIZAR RECEITA REALIZADA Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RP Outras Restituições - Principal Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS EXECUÇÃO DA DESPESA DISPONIBILIDADES DE CREDITO CREDITO DISPONÍVEL CREDITO UTILIZADO CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMISSAO DE EMPENHO EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO EMPENHOS A LIQUIDAR EMPENHOS EM LIQUIDACAO EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS RP NÃO PROCESSADOS PAGOS EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS RP PROCESSADOS A PAGAR RP PROCESSADOS PAGOS Saldo Anterior 38.790.304,15C 38.732.975,55C 12.110.359,42C 733.011,70C 11.377.347,72C 5.004.867,19C 71.526,17C 5.647,49C 80.918,53C 3,15C 6.214.385,19C 26.622.616,13C 14.190.070,42C 1.757.524,71C 12.432.545,71C 135.960,31C 16.687,65C 0,44C 12.279.897,31C 12.432.545,71C 12.432.545,71C 12.432.545,71C 135.960,31C 16.687,65C 0,44C 12.279.897,31C 57.328,60C 26.820,61C 26.820,61C 30.507,99C 29.157,99C 1.350,00C Débitos 10.540.364,40 10.540.364,40 1.530.179,92 1.530.179,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.010.184,48 5.564.881,60 2.119.578,72 3.445.302,88 1.722.069,28 3.337,53 1.719.896,07 0,00 3.445.302,88 3.445.302,88 3.445.302,88 1.722.069,28 3.337,53 1.719.896,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Créditos 17.835.431,12 17.835.431,12 1.530.179,92 0,00 1.530.179,92 726.165,70 9.702,16 619,67 15.354,24 0,00 778.338,15 16.305.251,20 11.162.089,60 6.018.928,00 5.143.161,60 1.697.858,72 0,00 1.725.406,81 1.719.896,07 5.143.161,60 5.143.161,60 5.143.161,60 1.697.858,72 0,00 1.725.406,81 1.719.896,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo Atual 46.085.370,87C 46.028.042,27C 12.110.359,42C 797.168,22D 12.907.527,64C 5.731.032,89C 81.228,33C 6.267,16C 96.272,77C 3,15C 6.992.723,34C 33.917.682,85C 19.787.278,42C 5.656.873,99C 14.130.404,43C 111.749,75C 13.350,12C 5.511,18C 13.999.793,38C 14.130.404,43C 14.130.404,43C 14.130.404,43C 111.749,75C 13.350,12C 5.511,18C 13.999.793,38C 57.328,60C 26.820,61C 26.820,61C 30.507,99C 29.157,99C 1.350,00C FONTE: ESTADO DO AMAZONAS FUNDO DE PREV SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANACAPURU Balancete de Verificação - 2024 Betha Sistemas Exercício de 2024 Agosto Página: 11/13 Máscara 7 7.1 7.1.2 7.1.2.3 7.1.2.3.1 7.1.2.3.1.02 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000005 (55364) 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000006 (55371) 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000007 (43437) 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000009 (59690) 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000010 (59704) 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000011 (59713) 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000012 (59733) 7.1.2.3.1.03 7.1.2.3.1.03.00.00.00.000001 (55361) 7.1.2.3.1.03.00.00.00.000002 (59687) 7.1.2.3.1.03.00.00.00.000003 (48291) 7.1.2.3.1.99 7.1.2.3.1.99.00.00.00.000001 (55358) 7.1.2.3.1.99.00.00.00.000002 (59730) 7.2 7.2.1 7.2.1.1 7.2.1.1.1 (44712) 7.2.1.1.2 (44713) 7.2.1.1.3 (44714) Subsist. C. Sup. Fin. C C C C C C C C C C C C C C C Descrição CONTROLES DEVEDORES ATOS POTENCIAIS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO CONTRATOS DE SERVIÇOS EDICLEY GOMES FRAZAO 92136400215 ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA EDICLEY GOMES FRAZAO 92136400215 ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA COPPINI & CIA LTDA RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA CONTRATOS DE ALUGUÉIS C L SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME C L SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME FIORILLI SOFTWARE LTDA OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS RECURSOS ORDINÁRIOS RECURSOS VINCULADOS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS Saldo Anterior 30.005.125,94D 287.465,29D 287.465,29D 287.465,29D 287.465,29D 161.440,00D 5.800,00D 3.150,00D 48.000,00D 17.400,00D 6.960,00D 8.130,00D 72.000,00D 23.418,00D 4.050,00D 16.200,00D 3.168,00D 102.607,29D 67.950,22D 34.657,07D 29.717.660,65D 29.717.660,65D 29.717.660,65D 27.740.728,71D 2.784.171,60C 4.761.103,54D Débitos 4.338.609,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.338.609,71 4.338.609,71 4.338.609,71 4.338.609,71 0,00 0,00 Créditos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo Atual 34.343.735,65D 287.465,29D 287.465,29D 287.465,29D 287.465,29D 161.440,00D 5.800,00D 3.150,00D 48.000,00D 17.400,00D 6.960,00D 8.130,00D 72.000,00D 23.418,00D 4.050,00D 16.200,00D 3.168,00D 102.607,29D 67.950,22D 34.657,07D 34.056.270,36D 34.056.270,36D 34.056.270,36D 32.079.338,42D 2.784.171,60C 4.761.103,54D FONTE: ESTADO DO AMAZONAS FUNDO DE PREV SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANACAPURU Balancete de Verificação - 2024 Betha Sistemas Exercício de 2024 Agosto Página: 12/13 Máscara 8 8.1 8.1.2 8.1.2.3 8.1.2.3.1 8.1.2.3.1.02 8.1.2.3.1.02.01 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000007 (43436) 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000009 (59691) 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000010 (59703) 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000012 (59734) 8.1.2.3.1.02.02 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000005 (55366) 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000006 (55373) 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000007 (43438) 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000009 (59692) 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000010 (59705) 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000011 (59715) 8.1.2.3.1.03 8.1.2.3.1.03.01 8.1.2.3.1.03.01.00.00.000002 (59688) 8.1.2.3.1.03.02 8.1.2.3.1.03.02.00.00.000001 (55363) 8.1.2.3.1.03.02.00.00.000002 (59689) 8.1.2.3.1.03.02.00.00.000003 (59702) 8.1.2.3.1.99 8.1.2.3.1.99.02 8.1.2.3.1.99.02.00.00.000001 (55359) 8.1.2.3.1.99.02.00.00.000002 (59731) 8.1.2.3.1.99.03 8.1.2.3.1.99.03.00.00.000001 (55360) 8.1.2.3.1.99.03.00.00.000002 (59732) 8.2 8.2.1 8.2.1.1 8.2.1.1.1 8.2.1.1.1.01 (45053) 8.2.1.1.2 8.2.1.1.2.01 (45056) 8.2.1.1.2.02 (45057) 8.2.1.1.3 FONTE: Subsist. C. Sup. Fin. C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C Descrição CONTROLES CREDORES EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO CONTRATOS DE SERVIÇOS A EXECUTAR RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA EDICLEY GOMES FRAZAO 92136400215 ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA EXECUTADOS EDICLEY GOMES FRAZAO 92136400215 ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA EDICLEY GOMES FRAZAO 92136400215 ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA COPPINI & CIA LTDA CONTRATOS DE ALUGUÉIS A EXECUTAR C L SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME EXECUTADOS C L SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME C L SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME FIORILLI SOFTWARE LTDA OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P Saldo Anterior 30.005.125,94C 287.465,29C 287.465,29C 287.465,29C 287.465,29C 161.440,00C 98.880,00C 6.000,00C 14.500,00C 6.380,00C 72.000,00C 62.560,00C 5.800,00C 3.150,00C 42.000,00C 2.900,00C 580,00C 8.130,00C 23.418,00C 12.150,00C 12.150,00C 11.268,00C 4.050,00C 4.050,00C 3.168,00C 102.607,29C 80.975,47C 47.042,46C 33.933,01C 21.631,82C 20.907,76C 724,06C 29.717.660,65C 29.717.660,65C 29.717.660,65C 2.900.519,37C 2.900.519,37C 152.647,96C 135.960,31C 16.687,65C 1.754.228,72C Débitos 8.180.844,45 11.367,53 11.367,53 11.367,53 11.367,53 8.030,00 8.030,00 6.000,00 1.450,00 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.337,53 3.337,53 2.613,47 724,06 0,00 0,00 0,00 8.169.476,92 8.169.476,92 8.169.476,92 4.499.410,34 4.499.410,34 1.725.406,81 1.722.069,28 3.337,53 1.944.659,77 Créditos 12.519.454,16 11.367,53 11.367,53 11.367,53 11.367,53 8.030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.030,00 0,00 0,00 6.000,00 1.450,00 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.337,53 0,00 0,00 0,00 3.337,53 2.613,47 724,06 12.508.086,63 12.508.086,63 12.508.086,63 4.331.731,54 4.331.731,54 1.697.858,72 1.697.858,72 0,00 2.097.049,88 Saldo Atual 34.343.735,65C 287.465,29C 287.465,29C 287.465,29C 287.465,29C 161.440,00C 90.850,00C 0,00 13.050,00C 5.800,00C 72.000,00C 70.590,00C 5.800,00C 3.150,00C 48.000,00C 4.350,00C 1.160,00C 8.130,00C 23.418,00C 12.150,00C 12.150,00C 11.268,00C 4.050,00C 4.050,00C 3.168,00C 102.607,29C 77.637,94C 44.428,99C 33.208,95C 24.969,35C 23.521,23C 1.448,12C 34.056.270,36C 34.056.270,36C 34.056.270,36C 2.732.840,57C 2.732.840,57C 125.099,87C 111.749,75C 13.350,12C 1.906.618,83C ESTADO DO AMAZONAS FUNDO DE PREV SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANACAPURU Balancete de Verificação - 2024 Betha Sistemas Exercício de 2024 Agosto Página: 13/13 Máscara 8.2.1.1.3.01 (45059) 8.2.1.1.3.02 (45060) 8.2.1.1.4 8.2.1.1.4.01 (50720) 8.2.1.1.4.02 (50721) 8.2.1.1.4.04 (50723) 8.2.1.1.4.99 (50725) Subsist. C. Sup. Fin. C C C C C C Descrição COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DEMAIS UTILIZAÇÕES TOTAL: Saldo Anterior 74.240,29C 1.679.988,43C 24.910.264,60C 24.652.546,77C 147.976,54C 11,00C 109.730,29C 0,00 Débitos 1.719.896,07 224.763,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.800.872,04 Créditos 1.725.406,81 371.643,07 4.381.446,49 4.139.482,79 224.763,70 0,00 17.200,00 44.800.872,04 Saldo Atual 79.751,03C 1.826.867,80C 29.291.711,09C 28.792.029,56C 372.740,24C 11,00C 126.930,29C 0,00C Manacapuru, 10/07/2025 ARNALDO COSTA CAMPOS DIR. PRESIDENTE - CPF: 275.947.502-68 SANDRA VASCONCELOS RAMOS DIR.ADM.FIN. CPF: 714.821.722-91 ANDRIELLY TORRES BARROS CONTADORA - CRC/AM 015085/O-1 FONTE: