ESTADO DO AMAZONAS FUNDO DE PREV SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANACAPURU Balancete de Verificação - 2024 Betha Sistemas Exercício de 2024 Maio Página: 1/12 Máscara Subsist. C. Sup. Fin. Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 1.1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ 1.1.1.1.1.06 CONTA ÚNICA RPPS 1.1.1.1.1.06.01 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS 1.1.1.1.1.06.01.01 (50847) P F 11 - CEF - 50-1 1.1.1.1.1.06.01.03 (50849) P F 13 - BRA - 17046-1 1.1.1.1.1.06.04 BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 1.1.1.1.1.06.04.01 (55375) P F 14 - BRADESCO 17048-8 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 1.1.3 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 1.1.3.6 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO 1.1.3.6.1 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLID 1.1.3.6.1.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - 1.1.3.6.1.01.01 (40569) P P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E P 1.1.3.6.2 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFS 1.1.3.6.2.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - 1.1.3.6.2.01.01 (48160) P P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL 1.1.3.8 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 1.1.3.8.1 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL 1.1.3.8.1.06 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 1.1.3.8.1.06.01 (50861) P F VALOR A REGULARIZAR 1.1.3.8.1.06.02 (50862) P F SUPRIMENTOS 1.1.3.8.1.06.03 (50863) P F RESPONSABILIDADE PESSOAL MULTAS E JUROS 1.1.3.8.1.06.04 (50864) P F DEBITOS INDEVIDOS 2016 1.1.4 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO 1.1.4.4 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP 1.1.4.4.1 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R 1.1.4.4.1.01 ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO O 1.1.4.4.1.01.05 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA 1.1.4.4.1.01.05.01 (59698) P F 211 - A50-1 CEF FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 1.1.4.4.1.01.05.02 (59699) P F 211- A50 - 1 CEF FI BRASIL IRF-M1 TP RF 1.1.4.4.1.01.05.03 (59700) P F 212 - A24727 - 8 BB 1.1.4.4.1.04 TITULOS E VALORES NAO SUJEITOS AO ENQUADRAMENTO - RPPS - FU 1.1.4.4.1.04.01 FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 1.1.4.4.1.04.01.01 (59701) P F 214 - BANRISUL 60030040-5 BERLIN 030 FUNDO DE INV. MULTIMERCAD 1.1.4.4.1.99 OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS 1.1.4.4.1.99.01 (59697) P F 211- CEF 32.466-0 POUPANÇA 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE 1.2.3 IMOBILIZADO 1.2.3.1 BENS MOVEIS 1.2.3.1.1 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 1.2.3.1.1.01 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 1.2.3.1.1.01.08 (41125) P P MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS 1.2.3.1.1.01.21 (41138) P P EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS 7.881.285,11D 7.247.769,77D 612.355,96D 612.355,96D 612.355,96D 612.355,96D 24.797,51D 41,91D 24.755,60D 587.558,45D 587.558,45D 4.829.786,54D 2.664.739,68D 1.498.722,34D 1.498.722,34D 1.498.722,34D 1.166.017,34D 1.166.017,34D 1.166.017,34D 2.165.046,86D 2.165.046,86D 2.165.046,86D 52.697,41D 29.682,00D 811,32D 2.081.856,13D 1.805.627,27D 1.805.627,27D 1.805.627,27D 1.374.176,83D 1.374.176,83D 0,02D 1.359.920,82D 14.255,99D 374.816,71D 374.816,71D 374.816,71D 56.633,73D 56.633,73D 633.515,34D 633.515,34D 219.410,97D 219.410,97D 12.626,53D 1.190,00D 2.600,00D 3.340.836,42 3.358.225,55 3.340.836,42 3.358.225,55 3.184.785,62 3.097.399,70 3.184.785,62 3.097.399,70 3.184.785,62 3.097.399,70 3.184.785,62 3.097.399,70 2.988.510,62 2.983.706,59 1.764.872,07 1.758.761,82 1.223.638,55 1.224.944,77 196.275,00 113.693,11 196.275,00 113.693,11 6.302,51 5.825,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.302,51 5.825,85 6.302,51 5.825,85 6.302,51 5.825,85 6.302,51 5.825,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149.748,29 255.000,00 149.748,29 255.000,00 149.748,29 255.000,00 149.445,20 255.000,00 149.445,20 255.000,00 0,00 0,00 149.349,17 255.000,00 96,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 303,09 0,00 303,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.863.895,98D 7.230.380,64D 699.741,88D 699.741,88D 699.741,88D 699.741,88D 29.601,54D 6.152,16D 23.449,38D 670.140,34D 670.140,34D 4.830.263,20D 2.664.739,68D 1.498.722,34D 1.498.722,34D 1.498.722,34D 1.166.017,34D 1.166.017,34D 1.166.017,34D 2.165.523,52D 2.165.523,52D 2.165.523,52D 53.174,07D 29.682,00D 811,32D 2.081.856,13D 1.700.375,56D 1.700.375,56D 1.700.375,56D 1.268.622,03D 1.268.622,03D 0,02D 1.254.269,99D 14.352,02D 374.816,71D 374.816,71D 374.816,71D 56.936,82D 56.936,82D 633.515,34D 633.515,34D 219.410,97D 219.410,97D 12.626,53D 1.190,00D 2.600,00D FONTE: ESTADO DO AMAZONAS FUNDO DE PREV SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANACAPURU Balancete de Verificação - 2024 Betha Sistemas Exercício de 2024 Maio Página: 2/12 Máscara Subsist. C. Sup. Fin. Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual 1.2.3.1.1.01.99 (41139) P P OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 1.2.3.1.1.02 BENS DE INFORMÁTICA 1.2.3.1.1.02.01 (41141) P P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1.2.3.1.1.02.02 (41142) P P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 1.2.3.1.1.03 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 1.2.3.1.1.03.01 (41145) P P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 1.2.3.1.1.03.02 (41146) P P MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO 1.2.3.1.1.03.03 (41147) P P MOBILIÁRIO EM GERAL 1.2.3.1.1.99 DEMAIS BENS MÓVEIS 1.2.3.1.1.99.99 (41179) P P OUTROS BENS MÓVEIS 1.2.3.2 BENS IMÓVEIS 1.2.3.2.1 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 1.2.3.2.1.01 BENS DE USO ESPECIAL 1.2.3.2.1.01.98 (41205) P P OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 8.836,53D 31.807,60D 28.379,70D 3.427,90D 139.506,84D 7.398,00D 840,00D 131.268,84D 35.470,00D 35.470,00D 414.104,37D 414.104,37D 414.104,37D 414.104,37D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.836,53D 31.807,60D 28.379,70D 3.427,90D 139.506,84D 7.398,00D 840,00D 131.268,84D 35.470,00D 35.470,00D 414.104,37D 414.104,37D 414.104,37D 414.104,37D FONTE: ESTADO DO AMAZONAS FUNDO DE PREV SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANACAPURU Balancete de Verificação - 2024 Betha Sistemas Exercício de 2024 Maio Página: 3/12 Máscara Subsist. C. Sup. Fin. Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual 2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO 2.1 PASSIVO CIRCULANTE 2.1.1 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA 2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 2.1.1.1.1 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 2.1.1.1.1.01 PESSOAL A PAGAR 2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS 2.1.1.2 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR 2.1.1.2.1 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO 2.1.1.2.1.01 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR 2.1.1.4 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 2.1.1.4.3 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO 2.1.1.4.3.01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 2.1.1.4.3.01.01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 2.1.1.4.3.98 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS 2.1.1.4.3.98.00.00.00.000001 (55348) P P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 2.1.1.4.3.98.00.00.00.000002 (55351) P F SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 2.1.3 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 2.1.3.1 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 2.1.3.1.1 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO 2.1.3.1.1.01 FORNECEDORES NACIONAIS 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 2.1.3.1.1.03 CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS 2.1.3.1.1.03.99 DEMAIS CONTAS A PAGAR 2.1.3.1.1.03.99.02 (41575) P F DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.1.8 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 2.1.8.8 VALORES RESTITUÍVEIS 2.1.8.8.1 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 2.1.8.8.1.01 CONSIGNACOES 2.1.8.8.1.01.02 INSS 2.1.8.8.1.01.02.01 (50865) P F INSS/SERVIDOR 2.1.8.8.1.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 2.1.8.8.1.01.04.01 (50867) P F IRRF 2.1.8.8.1.01.10 PENSAO ALIMENTICIA 2.1.8.8.1.01.10.01 (50869) P F PENSÃO ALIMENTÍCIA 2.1.8.8.1.01.11 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA 2.1.8.8.1.01.11.01 (50870) P F USODONTO 2.1.8.8.1.01.13 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 2.1.8.8.1.01.13.02 (50872) P F SINDUCAM 2.1.8.8.1.01.13.03 (50873) P F CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2.1.8.8.1.01.13.04 (50874) P F SESP 2.1.8.8.1.01.15 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 2.1.8.8.1.01.15.01 (50875) P F EMPRESTIMO BRADESCO 2.1.8.8.1.01.15.02 (50876) P F EMPRESTIMO CEF 2.1.8.8.1.01.15.04 (50878) P F BANCO MÁXIMA 2.1.8.8.1.01.15.05 (50879) P F BANCO SANTANDER 8.474.026,16C 1.266.300,52C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.886,53C 28.886,53C 28.886,53C 0,00 0,00 28.886,53C 28.886,53C 28.886,53C 1.237.413,99C 1.237.142,53C 1.237.142,53C 1.236.719,16C 60.609,97C 60.609,97C 664.550,53C 664.550,53C 0,00 0,00 0,01C 0,01C 10.749,48C 10.608,28C 61,20C 80,00C 309.225,12C 123.241,15C 22.778,39C 136.777,07C 3.554,14C 1.972.567,43 2.135.356,05 1.951.659,67 2.135.356,05 1.702.437,09 1.726.976,35 58.811,60 58.811,60 58.811,60 58.811,60 58.811,60 58.811,60 58.811,60 58.811,60 1.601.097,33 1.604.728,83 1.601.097,33 1.604.728,83 1.601.097,33 1.604.728,83 42.528,16 63.435,92 42.528,16 63.435,92 21.620,40 21.620,40 21.620,40 21.620,40 20.907,76 41.815,52 20.907,76 20.907,76 0,00 20.907,76 28.966,76 32.934,76 28.966,76 32.934,76 28.966,76 32.934,76 27.091,76 31.059,76 27.091,76 31.059,76 1.875,00 1.875,00 1.875,00 1.875,00 1.875,00 1.875,00 220.255,82 375.444,94 220.255,82 375.444,94 220.255,82 375.444,94 220.255,82 375.444,94 10.184,67 4.653,08 10.184,67 4.653,08 0,00 156.584,72 0,00 156.584,72 2.174,27 2.174,27 2.174,27 2.174,27 0,00 0,00 0,00 0,00 10.540,87 10.734,72 10.540,87 10.734,72 0,00 0,00 0,00 0,00 188.482,37 192.621,68 123.241,15 124.611,22 22.778,39 22.415,63 16.034,32 16.034,32 3.554,14 3.554,14 8.636.814,78C 1.449.996,90C 24.539,26C 0,00 0,00 0,00 0,00 3.631,50C 3.631,50C 3.631,50C 20.907,76C 20.907,76C 0,00 0,00 20.907,76C 0,00 20.907,76C 32.854,53C 32.854,53C 32.854,53C 3.968,00C 3.968,00C 28.886,53C 28.886,53C 28.886,53C 1.392.603,11C 1.392.331,65C 1.392.331,65C 1.391.908,28C 55.078,38C 55.078,38C 821.135,25C 821.135,25C 0,00 0,00 0,01C 0,01C 10.943,33C 10.802,13C 61,20C 80,00C 313.364,43C 124.611,22C 22.415,63C 136.777,07C 3.554,14C FONTE: ESTADO DO AMAZONAS FUNDO DE PREV SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANACAPURU Balancete de Verificação - 2024 Betha Sistemas Exercício de 2024 Maio Página: 4/12 Máscara Subsist. C. Sup. Fin. Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual 2.1.8.8.1.01.15.06 (50890) P F FUPRES - CARTÃO 2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATARIOS 2.1.8.8.1.01.99.01 (50880) P F CARTÃO AVANCARD 2.1.8.8.1.01.99.02 (50881) P F TRIBUTOS FEDERAIS 2.1.8.8.1.04 DEPOSITOS NAO JUDICIAIS 2.1.8.8.1.04.99 OUTROS DEPOSITOS 2.1.8.8.1.04.99.01 (50882) P F CRÉDITOS INDEVIDOS 2.1.8.9 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 2.1.8.9.1 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 2.1.8.9.1.01 INDENIZACOES E RESTITUICOES 2.1.8.9.1.01.01 (41823) P F INDENIZAÇÕES A SERVIDORES 2.2 PASSIVO NAO-CIRCULANTE 2.2.4 OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO 2.2.4.1 OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO 2.2.4.1.3 OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U 2.2.4.1.3.02 (42049) P P TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS 2.2.7 PROVISÕES A LONGO PRAZO 2.2.7.2 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO 2.2.7.2.1 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS 2.2.7.2.1.03 PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS 2.2.7.2.1.03.01 (48868) P P PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - INTR 2.2.7.2.1.03.03 (42094) P P (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRI 2.2.7.2.1.04 PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER 2.2.7.2.1.04.01 (48870) P P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO 2.2.7.2.1.04.02 (42100) P P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP 2.2.7.2.1.04.03 (48871) P P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP 2.2.7.2.1.04.99 (48872) P P (-) OUTRAS DEDUÇÕES 2.3 PATRIMÔNIO LIQUIDO 2.3.7 RESULTADOS ACUMULADOS 2.3.7.1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 2.3.7.1.1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO 2.3.7.1.1.02 (42329) P P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.3.7.1.2 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS 2.3.7.1.2.02 (42334) P P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.3.7.1.3 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO 2.3.7.1.3.02 (42339) P P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES 22.874,37C 191.584,05C 191.399,55C 184,50C 423,37C 423,37C 423,37C 271,46C 271,46C 271,46C 271,46C 398.358.700,50C 54.882,87C 54.882,87C 54.882,87C 54.882,87C 398.303.817,63C 398.303.817,63C 398.303.817,63C 177.942.198,02C 178.598.293,61C 656.095,59D 220.361.619,61C 356.000.437,65C 15.569.348,56D 16.264.276,75D 103.805.192,73D 391.150.974,86D 391.150.974,86D 391.150.974,86D 415.329.715,51D 415.329.715,51D 24.527.364,70C 24.527.364,70C 348.624,05D 348.624,05D 22.874,37 26.006,37 8.873,64 8.676,47 8.873,64 8.676,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.907,76 0,00 20.907,76 0,00 20.907,76 0,00 20.907,76 0,00 20.907,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.006,37C 191.386,88C 191.202,38C 184,50C 423,37C 423,37C 423,37C 271,46C 271,46C 271,46C 271,46C 398.337.792,74C 33.975,11C 33.975,11C 33.975,11C 33.975,11C 398.303.817,63C 398.303.817,63C 398.303.817,63C 177.942.198,02C 178.598.293,61C 656.095,59D 220.361.619,61C 356.000.437,65C 15.569.348,56D 16.264.276,75D 103.805.192,73D 391.150.974,86D 391.150.974,86D 391.150.974,86D 415.329.715,51D 415.329.715,51D 24.527.364,70C 24.527.364,70C 348.624,05D 348.624,05D FONTE: ESTADO DO AMAZONAS FUNDO DE PREV SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANACAPURU Balancete de Verificação - 2024 Betha Sistemas Exercício de 2024 Maio Página: 5/12 Máscara Subsist. C. Sup. Fin. Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual 3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 3.1 PESSOAL E ENCARGOS 3.1.1 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 3.1.1.1 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS 3.1.1.1.1 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C 3.1.1.1.1.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS 3.1.1.1.1.01.01 (42407) P VENCIMENTOS E SALÁRIOS 3.1.1.1.1.01.18 (42423) P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO 3.1.1.2 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS 3.1.1.2.1 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C 3.1.1.2.1.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS 3.1.1.2.1.01.01 (42461) P VENCIMENTOS E SALARIOS 3.1.1.2.1.01.14 (42474) P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS 3.1.1.2.1.01.16 (42476) P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES 3.1.1.2.1.01.24 (42484) P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 3.1.2 ENCARGOS PATRONAIS 3.1.2.2 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS 3.1.2.2.3 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO 3.1.2.2.3.01 (42590) P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 3.1.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARG 3.1.9.1 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.9.1.1 (42647) P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO 3.2 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 3.2.1 APOSENTADORIAS E REFORMAS 3.2.1.1 APOSENTADORIAS - RPPS 3.2.1.1.1 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO 3.2.1.1.1.99 (42669) P OUTRAS APOSENTADORIAS 3.2.2 PENSÕES 3.2.2.1 PENSÕES - RPPS 3.2.2.1.1 PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO 3.2.2.1.1.01 (42690) P PROVENTOS DE PENSÕES 3.3 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 3.3.1 USO DE MATERIAL DE CONSUMO 3.3.1.1 CONSUMO DE MATERIAL 3.3.1.1.1 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO 3.3.1.1.1.04 (42766) P GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS 3.3.1.1.1.07 (42770) P GENEROS ALIMENTACAO 3.3.1.1.1.21 (42783) P MATERIAL DE COPA E COZINHA 3.3.1.1.1.22 (42784) P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO 3.3.2 SERVIÇOS 3.3.2.1 DIÁRIAS 3.3.2.1.1 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 3.3.2.1.1.01 (42838) P DIARIAS PESSOAL CIVIL 3.3.2.3 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 3.3.2.3.1 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 3.3.2.3.1.05 (42887) P PUBLICIDADE 6.463.826,01D 269.331,73D 175.252,98D 14.246,98D 14.246,98D 14.246,98D 13.022,08D 1.224,90D 161.006,00D 161.006,00D 161.006,00D 138.326,00D 4.750,00D 15.730,00D 2.200,00D 37.330,45D 37.330,45D 37.330,45D 37.330,45D 56.748,30D 56.748,30D 56.748,30D 6.139.429,32D 5.528.088,13D 5.528.088,13D 5.528.088,13D 5.528.088,13D 611.341,19D 611.341,19D 611.341,19D 611.341,19D 52.555,39D 5.970,61D 5.970,61D 5.970,61D 639,96D 2.878,60D 721,89D 1.730,16D 46.584,78D 2.576,54D 2.576,54D 2.576,54D 44.008,24D 44.008,24D 1.575,00D 1.716.220,59 1.875,00 80.432,00 0,00 58.811,60 0,00 14.973,84 0,00 14.973,84 0,00 14.973,84 0,00 13.560,50 0,00 1.413,34 0,00 43.837,76 0,00 43.837,76 0,00 43.837,76 0,00 34.287,10 0,00 0,00 0,00 6.230,00 0,00 3.320,66 0,00 21.620,40 0,00 21.620,40 0,00 21.620,40 0,00 21.620,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.604.728,83 0,00 1.441.557,98 0,00 1.441.557,98 0,00 1.441.557,98 0,00 1.441.557,98 0,00 163.170,85 0,00 163.170,85 0,00 163.170,85 0,00 163.170,85 0,00 31.059,76 1.875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.059,76 1.875,00 10.537,59 0,00 10.537,59 0,00 10.537,59 0,00 20.522,17 1.875,00 20.522,17 1.875,00 1.050,00 525,00 8.178.171,60D 349.763,73D 234.064,58D 29.220,82D 29.220,82D 29.220,82D 26.582,58D 2.638,24D 204.843,76D 204.843,76D 204.843,76D 172.613,10D 4.750,00D 21.960,00D 5.520,66D 58.950,85D 58.950,85D 58.950,85D 58.950,85D 56.748,30D 56.748,30D 56.748,30D 7.744.158,15D 6.969.646,11D 6.969.646,11D 6.969.646,11D 6.969.646,11D 774.512,04D 774.512,04D 774.512,04D 774.512,04D 81.740,15D 5.970,61D 5.970,61D 5.970,61D 639,96D 2.878,60D 721,89D 1.730,16D 75.769,54D 13.114,13D 13.114,13D 13.114,13D 62.655,41D 62.655,41D 2.100,00D FONTE: ESTADO DO AMAZONAS FUNDO DE PREV SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANACAPURU Balancete de Verificação - 2024 Betha Sistemas Exercício de 2024 Maio Página: 6/12 Máscara Subsist. C. Sup. Fin. Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual 3.3.2.3.1.06 (42888) P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 3.3.2.3.1.08 (42890) P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. 3.3.2.3.1.10 (42892) P LOCAÇÕES 3.3.2.3.1.30 (42912) P SELEÇÃO E TREINAMENTO 3.3.2.3.1.32 (42914) P SERVIÇOS BANCARIOS 3.3.2.3.1.51 (42930) P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS 3.3.2.3.1.99 (42935) P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 3.4 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 3.4.1 JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS 3.4.1.1 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA 3.4.1.1.3 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - 3.4.1.1.3.01 (42959) P JUROS DA DIVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - UNIÃO 3.4.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS 3.4.9.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 3.4.9.9.1 (43084) P OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONS 3.7 TRIBUTÁRIAS 3.7.2 CONTRIBUIÇÕES 3.7.2.1 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 3.7.2.1.1 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO 3.7.2.1.1.02 (43497) P PIS/PASEP 3.7.2.1.3 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO 3.7.2.1.3.02 (43505) P PIS/PASEP 0,00 2.757,71D 2.700,00D 0,00 837,80D 29.000,00D 7.137,73D 1.126,12D 578,64D 578,64D 578,64D 578,64D 547,48D 547,48D 547,48D 1.383,45D 1.383,45D 1.383,45D 663,84D 663,84D 719,61D 719,61D 800,00 0,00 1.036,57 0,00 4.518,00 1.350,00 4.950,00 0,00 217,60 0,00 6.000,00 0,00 1.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00D 3.794,28D 5.868,00D 4.950,00D 1.055,40D 35.000,00D 9.087,73D 1.126,12D 578,64D 578,64D 578,64D 578,64D 547,48D 547,48D 547,48D 1.383,45D 1.383,45D 1.383,45D 663,84D 663,84D 719,61D 719,61D FONTE: ESTADO DO AMAZONAS FUNDO DE PREV SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANACAPURU Balancete de Verificação - 2024 Betha Sistemas Exercício de 2024 Maio Página: 7/12 Máscara 4 4.2 4.2.1 4.2.1.1 4.2.1.1.1 4.2.1.1.1.02 4.2.1.1.1.02.01 (43755) 4.2.1.1.1.02.02 (43756) 4.2.1.1.1.02.03 (43757) 4.2.1.1.2 4.2.1.1.2.01 4.2.1.1.2.01.01 (43768) 4.4 4.4.5 4.4.5.2 4.4.5.2.1 (44029) 4.9 4.9.9 4.9.9.6 4.9.9.6.1 4.9.9.6.1.02 (44401) Subsist. C. Sup. Fin. P P P P P P Descrição VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA CONTRIBUIÇÕES CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO RESTITUIÇÕES Saldo Anterior 5.871.084,96C 5.823.765,68C 5.823.765,68C 5.823.765,68C 2.815.064,49C 2.815.064,49C 2.768.432,72C 43.498,19C 3.133,58C 3.008.701,19C 3.008.701,19C 3.008.701,19C 47.316,13C 47.316,13C 47.316,13C 47.316,13C 3,15C 3,15C 3,15C 3,15C 3,15C Débitos Créditos 0,00 1.534.167,84 0,00 1.524.419,55 0,00 1.524.419,55 0,00 1.524.419,55 0,00 739.692,76 0,00 739.692,76 0,00 725.145,28 0,00 13.709,51 0,00 837,97 0,00 784.726,79 0,00 784.726,79 0,00 784.726,79 0,00 9.748,29 0,00 9.748,29 0,00 9.748,29 0,00 9.748,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo Atual 7.405.252,80C 7.348.185,23C 7.348.185,23C 7.348.185,23C 3.554.757,25C 3.554.757,25C 3.493.578,00C 57.207,70C 3.971,55C 3.793.427,98C 3.793.427,98C 3.793.427,98C 57.064,42C 57.064,42C 57.064,42C 57.064,42C 3,15C 3,15C 3,15C 3,15C 3,15C FONTE: ESTADO DO AMAZONAS FUNDO DE PREV SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANACAPURU Balancete de Verificação - 2024 Betha Sistemas Exercício de 2024 Maio Página: 8/12 Máscara Subsist. C. Sup. Fin. Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual 5 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 5.2 ORÇAMENTO APROVADO 5.2.1 PREVISÃO DA RECEITA 5.2.1.1 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA 5.2.1.1.1 (44422) O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA 5.2.2 FIXAÇÃO DA DESPESA 5.2.2.1 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5.2.2.1.1 DOTAÇÃO INICIAL 5.2.2.1.1.01 (44442) O CREDITO INICIAL 5.2.2.1.2 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO 5.2.2.1.2.01 (44447) O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR 5.2.2.1.3 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE 5.2.2.1.3.03 (44459) O ANULACAO DE DOTACAO 5.2.2.1.3.99 (44465) O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE 5.2.2.1.9 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO 5.2.2.1.9.04 (44473) O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES 5.2.2.9 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 5.2.2.9.2 EMPENHOS POR EMISSÃO 5.2.2.9.2.01 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO 5.2.2.9.2.01.01 (44503) O EMISSAO DE EMPENHOS 5.3 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 5.3.1 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 5.3.1.1 (44509) O RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS 5.3.2 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS 5.3.2.1 (44515) O RP PROCESSADOS - INSCRITOS 5.3.2.2 (44516) O RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 30.827.502,83D 30.770.174,23D 12.110.359,42D 12.110.359,42D 12.110.359,42D 18.659.814,81D 12.110.359,42D 12.110.359,42D 12.110.359,42D 161.660,00D 161.660,00D 0,00 161.660,00D 161.660,00C 161.660,00C 161.660,00C 6.549.455,39D 6.549.455,39D 6.549.455,39D 6.549.455,39D 57.328,60D 26.820,61D 26.820,61D 30.507,99D 7.484,21D 23.023,78D 3.984.075,78 2.275.200,00 3.984.075,78 2.275.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.984.075,78 2.275.200,00 2.275.200,00 2.275.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.137.600,00 0,00 1.137.600,00 0,00 1.137.600,00 1.137.600,00 1.137.600,00 0,00 0,00 1.137.600,00 0,00 1.137.600,00 0,00 1.137.600,00 1.708.875,78 0,00 1.708.875,78 0,00 1.708.875,78 0,00 1.708.875,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.536.378,61D 32.479.050,01D 12.110.359,42D 12.110.359,42D 12.110.359,42D 20.368.690,59D 12.110.359,42D 12.110.359,42D 12.110.359,42D 1.299.260,00D 1.299.260,00D 0,00 1.299.260,00D 1.299.260,00C 1.299.260,00C 1.299.260,00C 8.258.331,17D 8.258.331,17D 8.258.331,17D 8.258.331,17D 57.328,60D 26.820,61D 26.820,61D 30.507,99D 7.484,21D 23.023,78D FONTE: ESTADO DO AMAZONAS FUNDO DE PREV SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANACAPURU Balancete de Verificação - 2024 Betha Sistemas Exercício de 2024 Maio Página: 9/12 Máscara 6 6.2 Subsist. C. Sup. Fin. Descrição CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO Saldo Anterior 30.827.502,83C 30.770.174,23C Débitos 11.275.892,50 11.272.142,50 Créditos 12.984.768,28 12.981.018,28 Saldo Atual 32.536.378,61C 32.479.050,01C 6.2.1 EXECUÇÃO DA RECEITA 6.2.1.1 (44530) O RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2 RECEITA REALIZADA 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007639 (55820) O Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007643 (55824) O Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007647 (55828) O Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008275 (56456) O Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RP 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008993 (57174) O Outras Restituições - Principal 6.2.1.2.0.00.00.00.00.009708 (57889) O Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS 6.2.2 EXECUÇÃO DA DESPESA 6.2.2.1 DISPONIBILIDADES DE CREDITO 6.2.2.1.1 (44541) O CREDITO DISPONÍVEL 6.2.2.1.3 CREDITO UTILIZADO 6.2.2.1.3.01 (44547) O CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.02 (44548) O CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO 6.2.2.1.3.03 (44549) O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04 (44550) O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 6.2.2.9 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 6.2.2.9.2 EMISSAO DE EMPENHO 6.2.2.9.2.01 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO 6.2.2.9.2.01.01 (44580) O EMPENHOS A LIQUIDAR 6.2.2.9.2.01.02 (44581) O EMPENHOS EM LIQUIDACAO 6.2.2.9.2.01.03 (44582) O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 6.2.2.9.2.01.04 (44583) O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 6.3 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 6.3.1 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 6.3.1.1 (44586) O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 6.3.1.3 (44588) O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR 6.3.1.4 (44589) O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 6.3.2 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS 6.3.2.1 (44599) O RP PROCESSADOS A PAGAR 6.3.2.2 (44600) O RP PROCESSADOS PAGOS 12.110.359,42C 6.239.274,46C 5.871.084,96C 2.768.432,72C 43.498,19C 3.133,58C 47.316,13C 3,15C 3.008.701,19C 18.659.814,81C 12.110.359,42C 5.560.904,03C 6.549.455,39C 97.507,64C 0,00 0,00 6.451.947,75C 6.549.455,39C 6.549.455,39C 6.549.455,39C 97.507,64C 0,00 0,00 6.451.947,75C 57.328,60C 26.820,61C 1.875,00C 0,00 24.945,61C 30.507,99C 29.157,99C 1.350,00C 1.534.167,84 1.534.167,84 1.534.167,84 0,00 0,00 1.534.167,84 0,00 725.145,28 0,00 13.709,51 0,00 837,97 0,00 9.748,29 0,00 0,00 0,00 784.726,79 9.737.974,66 11.446.850,44 6.292.225,22 6.292.225,22 2.846.475,78 1.137.600,00 3.445.749,44 5.154.625,22 1.735.253,35 1.710.750,78 0,00 20.907,76 1.708.621,09 1.716.220,59 1.875,00 1.706.746,09 3.445.749,44 5.154.625,22 3.445.749,44 5.154.625,22 3.445.749,44 5.154.625,22 1.735.253,35 1.710.750,78 0,00 20.907,76 1.708.621,09 1.716.220,59 1.875,00 1.706.746,09 3.750,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 1.875,00 0,00 1.875,00 1.875,00 0,00 1.875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.110.359,42C 4.705.106,62C 7.405.252,80C 3.493.578,00C 57.207,70C 3.971,55C 57.064,42C 3,15C 3.793.427,98C 20.368.690,59C 12.110.359,42C 3.852.028,25C 8.258.331,17C 73.005,07C 20.907,76C 7.599,50C 8.156.818,84C 8.258.331,17C 8.258.331,17C 8.258.331,17C 73.005,07C 20.907,76C 7.599,50C 8.156.818,84C 57.328,60C 26.820,61C 0,00 0,00 26.820,61C 30.507,99C 29.157,99C 1.350,00C FONTE: ESTADO DO AMAZONAS FUNDO DE PREV SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANACAPURU Balancete de Verificação - 2024 Betha Sistemas Exercício de 2024 Maio Página: 10/12 Máscara Subsist. C. Sup. Fin. Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual 7 CONTROLES DEVEDORES 7.1 ATOS POTENCIAIS 7.1.2 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 7.1.2.3 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 7.1.2.3.1 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO 7.1.2.3.1.02 CONTRATOS DE SERVIÇOS 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000005 (55364) C EDICLEY GOMES FRAZAO 92136400215 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000006 (55371) C ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000007 (43437) C RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000009 (59690) C EDICLEY GOMES FRAZAO 92136400215 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000010 (59704) C ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 7.1.2.3.1.03 CONTRATOS DE ALUGUÉIS 7.1.2.3.1.03.00.00.00.000001 (55361) C C L SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME 7.1.2.3.1.03.00.00.00.000002 (59687) C C L SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME 7.1.2.3.1.03.00.00.00.000003 (48291) C FIORILLI SOFTWARE LTDA 7.1.2.3.1.99 OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 7.1.2.3.1.99.00.00.00.000001 (55358) C SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 7.2 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 7.2.1 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 7.2.1.1 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 7.2.1.1.1 (44712) C RECURSOS ORDINÁRIOS 7.2.1.1.2 (44713) C RECURSOS VINCULADOS 7.2.1.1.3 (44714) C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 17.177.847,91D 165.718,22D 165.718,22D 165.718,22D 165.718,22D 74.350,00D 5.800,00D 3.150,00D 48.000,00D 17.400,00D 0,00 23.418,00D 4.050,00D 16.200,00D 3.168,00D 67.950,22D 67.950,22D 17.012.129,69D 17.012.129,69D 17.012.129,69D 15.035.197,75D 2.784.171,60C 4.761.103,54D 3.340.971,42 4.950,00 6.960,00 0,00 6.960,00 0,00 6.960,00 0,00 6.960,00 0,00 6.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.334.011,42 4.950,00 3.334.011,42 4.950,00 3.334.011,42 4.950,00 3.334.011,42 4.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.513.869,33D 172.678,22D 172.678,22D 172.678,22D 172.678,22D 81.310,00D 5.800,00D 3.150,00D 48.000,00D 17.400,00D 6.960,00D 23.418,00D 4.050,00D 16.200,00D 3.168,00D 67.950,22D 67.950,22D 20.341.191,11D 20.341.191,11D 20.341.191,11D 18.364.259,17D 2.784.171,60C 4.761.103,54D FONTE: ESTADO DO AMAZONAS FUNDO DE PREV SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANACAPURU Balancete de Verificação - 2024 Betha Sistemas Exercício de 2024 Maio Página: 11/12 Máscara Subsist. C. Sup. Fin. Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual 8 CONTROLES CREDORES 8.1 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS 8.1.2 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 8.1.2.3 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 8.1.2.3.1 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO 8.1.2.3.1.02 CONTRATOS DE SERVIÇOS 8.1.2.3.1.02.01 A EXECUTAR 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000005 (55365) C EDICLEY GOMES FRAZAO 92136400215 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000006 (55372) C ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000007 (43436) C RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000009 (59691) C EDICLEY GOMES FRAZAO 92136400215 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000010 (59703) C ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 8.1.2.3.1.02.02 EXECUTADOS 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000005 (55366) C EDICLEY GOMES FRAZAO 92136400215 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000006 (55373) C ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000007 (43438) C RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA 8.1.2.3.1.03 CONTRATOS DE ALUGUÉIS 8.1.2.3.1.03.01 A EXECUTAR 8.1.2.3.1.03.01.00.00.000001 (55362) C C L SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME 8.1.2.3.1.03.01.00.00.000002 (59688) C C L SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME 8.1.2.3.1.03.01.00.00.000003 (49089) C FIORILLI SOFTWARE LTDA 8.1.2.3.1.03.02 EXECUTADOS 8.1.2.3.1.03.02.00.00.000001 (55363) C C L SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME 8.1.2.3.1.03.02.00.00.000003 (59702) C FIORILLI SOFTWARE LTDA 8.1.2.3.1.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 8.1.2.3.1.99.02 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO 8.1.2.3.1.99.02.00.00.000001 (55359) C SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 8.1.2.3.1.99.03 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS 8.1.2.3.1.99.03.00.00.000001 (55360) C SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 8.2 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 8.2.1 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 8.2.1.1 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01 (45053) C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 8.2.1.1.2 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P 8.2.1.1.2.01 (45056) C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P 8.2.1.1.2.02 (45057) C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P 8.2.1.1.3 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P 8.2.1.1.3.01 (45059) C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02 (45060) C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 8.2.1.1.4 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 8.2.1.1.4.01 (50720) C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8.2.1.1.4.02 (50721) C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 8.2.1.1.4.04 (50723) C UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 17.177.847,91C 165.718,22C 165.718,22C 165.718,22C 165.718,22C 74.350,00C 43.900,00C 1.450,00C 1.050,00C 24.000,00C 17.400,00C 0,00 30.450,00C 4.350,00C 2.100,00C 24.000,00C 23.418,00C 20.718,00C 1.350,00C 16.200,00C 3.168,00C 2.700,00C 2.700,00C 0,00 67.950,22C 54.882,87C 54.882,87C 13.067,35C 13.067,35C 17.012.129,69C 17.012.129,69C 17.012.129,69C 3.217.346,93C 3.217.346,93C 99.382,64C 99.382,64C 0,00 1.309.507,38C 72.364,85C 1.237.142,53C 12.385.892,74C 12.160.665,17C 143.486,28C 11,00C 7.204.687,59 10.540.709,01 14.893,00 21.853,00 14.893,00 21.853,00 14.893,00 21.853,00 14.893,00 21.853,00 9.025,00 15.985,00 8.500,00 7.485,00 1.450,00 0,00 1.050,00 525,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.960,00 525,00 8.500,00 0,00 1.450,00 525,00 1.050,00 0,00 6.000,00 5.868,00 5.868,00 4.518,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 0,00 0,00 3.168,00 0,00 1.350,00 4.518,00 1.350,00 1.350,00 0,00 3.168,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.189.794,59 10.518.856,01 7.189.794,59 10.518.856,01 7.189.794,59 10.518.856,01 3.516.964,33 3.342.256,39 3.516.964,33 3.342.256,39 1.737.128,35 1.731.658,54 1.737.128,35 1.710.750,78 0,00 20.907,76 1.928.876,91 2.093.540,53 1.708.621,09 1.718.095,59 220.255,82 375.444,94 6.825,00 3.351.400,55 6.825,00 3.350.524,70 0,00 875,85 0,00 0,00 20.513.869,33C 172.678,22C 172.678,22C 172.678,22C 172.678,22C 81.310,00C 42.885,00C 0,00 525,00C 18.000,00C 17.400,00C 6.960,00C 38.425,00C 5.800,00C 2.625,00C 30.000,00C 23.418,00C 17.550,00C 1.350,00C 16.200,00C 0,00 5.868,00C 2.700,00C 3.168,00C 67.950,22C 54.882,87C 54.882,87C 13.067,35C 13.067,35C 20.341.191,11C 20.341.191,11C 20.341.191,11C 3.042.638,99C 3.042.638,99C 93.912,83C 73.005,07C 20.907,76C 1.474.171,00C 81.839,35C 1.392.331,65C 15.730.468,29C 15.504.364,87C 144.362,13C 11,00C FONTE: ESTADO DO AMAZONAS FUNDO DE PREV SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANACAPURU Balancete de Verificação - 2024 Betha Sistemas Exercício de 2024 Maio Página: 12/12 Máscara 8.2.1.1.4.99 (50725) Subsist. C. Sup. Fin. C Descrição DEMAIS UTILIZAÇÕES Saldo Anterior 81.730,29C Débitos Créditos 0,00 0,00 Saldo Atual 81.730,29C TOTAL: 0,00 32.835.251,73 32.835.251,73 0,00 Manacapuru, 06/03/2025 ARNALDO COSTA CAMPOS DIR. PRESIDENTE - CPF: 275.947.502-68 SANDRA VASCONCELOS RAMOS DIR.ADM.FIN. CPF: 714.821.722-91 ANDRIELLY TORRES BARROS CONTADORA - CRC/AM 015085/O-1 FONTE: