ESTADO DO AMAZONAS FUNDO DE PREV SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANACAPURU Balancete de Verificação - 2024 Betha Sistemas Exercício de 2024 Abril Página: 1/12 Máscara Subsist. C. Sup. Fin. Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 1.1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ 1.1.1.1.1.06 CONTA ÚNICA RPPS 1.1.1.1.1.06.01 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS 1.1.1.1.1.06.01.01 (50847) P F 11 - CEF - 50-1 1.1.1.1.1.06.01.03 (50849) P F 13 - BRA - 17046-1 1.1.1.1.1.06.04 BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 1.1.1.1.1.06.04.01 (55375) P F 14 - BRADESCO 17048-8 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 1.1.3 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 1.1.3.6 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO 1.1.3.6.1 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLID 1.1.3.6.1.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - 1.1.3.6.1.01.01 (40569) P P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E P 1.1.3.6.2 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFS 1.1.3.6.2.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - 1.1.3.6.2.01.01 (48160) P P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL 1.1.3.8 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 1.1.3.8.1 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL 1.1.3.8.1.06 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 1.1.3.8.1.06.01 (50861) P F VALOR A REGULARIZAR 1.1.3.8.1.06.02 (50862) P F SUPRIMENTOS 1.1.3.8.1.06.03 (50863) P F RESPONSABILIDADE PESSOAL MULTAS E JUROS 1.1.3.8.1.06.04 (50864) P F DEBITOS INDEVIDOS 2016 1.1.4 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO 1.1.4.4 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP 1.1.4.4.1 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R 1.1.4.4.1.01 ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO O 1.1.4.4.1.01.05 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA 1.1.4.4.1.01.05.01 (59698) P F 211 - A50-1 CEF FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 1.1.4.4.1.01.05.02 (59699) P F 211- A50 - 1 CEF FI BRASIL IRF-M1 TP RF 1.1.4.4.1.01.05.03 (59700) P F 212 - A24727 - 8 BB 1.1.4.4.1.04 TITULOS E VALORES NAO SUJEITOS AO ENQUADRAMENTO - RPPS - FU 1.1.4.4.1.04.01 FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 1.1.4.4.1.04.01.01 (59701) P F 214 - BANRISUL 60030040-5 BERLIN 030 FUNDO DE INV. MULTIMERCAD 1.1.4.4.1.99 OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS 1.1.4.4.1.99.01 (59697) P F 211- CEF 32.466-0 POUPANÇA 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE 1.2.3 IMOBILIZADO 1.2.3.1 BENS MOVEIS 1.2.3.1.1 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 1.2.3.1.1.01 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 1.2.3.1.1.01.08 (41125) P P MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS 1.2.3.1.1.01.21 (41138) P P EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS 9.152.007,32D 8.518.491,98D 1.810.359,84D 1.810.359,84D 1.810.359,84D 1.810.359,84D 1.420.520,52D 1.389.828,69D 30.691,83D 389.839,32D 389.839,32D 4.831.152,06D 2.664.739,68D 1.498.722,34D 1.498.722,34D 1.498.722,34D 1.166.017,34D 1.166.017,34D 1.166.017,34D 2.166.412,38D 2.166.412,38D 2.166.412,38D 54.062,93D 29.682,00D 811,32D 2.081.856,13D 1.876.980,08D 1.876.980,08D 1.876.980,08D 1.445.855,60D 1.445.855,60D 0,02D 1.431.701,34D 14.154,24D 374.816,71D 374.816,71D 374.816,71D 56.307,77D 56.307,77D 633.515,34D 633.515,34D 219.410,97D 219.410,97D 12.626,53D 1.190,00D 2.600,00D 4.695.487,98 5.966.210,19 4.695.487,98 5.966.210,19 4.518.835,62 5.716.839,50 4.518.835,62 5.716.839,50 4.518.835,62 5.716.839,50 4.518.835,62 5.716.839,50 4.170.301,13 5.566.024,14 1.828.127,38 3.217.914,16 2.342.173,75 2.348.109,98 348.534,49 150.815,36 348.534,49 150.815,36 5,17 1.370,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,17 1.370,69 5,17 1.370,69 5,17 1.370,69 5,17 1.370,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 176.647,19 248.000,00 176.647,19 248.000,00 176.647,19 248.000,00 176.321,23 248.000,00 176.321,23 248.000,00 0,00 0,00 176.219,48 248.000,00 101,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 325,96 0,00 325,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.881.285,11D 7.247.769,77D 612.355,96D 612.355,96D 612.355,96D 612.355,96D 24.797,51D 41,91D 24.755,60D 587.558,45D 587.558,45D 4.829.786,54D 2.664.739,68D 1.498.722,34D 1.498.722,34D 1.498.722,34D 1.166.017,34D 1.166.017,34D 1.166.017,34D 2.165.046,86D 2.165.046,86D 2.165.046,86D 52.697,41D 29.682,00D 811,32D 2.081.856,13D 1.805.627,27D 1.805.627,27D 1.805.627,27D 1.374.176,83D 1.374.176,83D 0,02D 1.359.920,82D 14.255,99D 374.816,71D 374.816,71D 374.816,71D 56.633,73D 56.633,73D 633.515,34D 633.515,34D 219.410,97D 219.410,97D 12.626,53D 1.190,00D 2.600,00D FONTE: ESTADO DO AMAZONAS FUNDO DE PREV SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANACAPURU Balancete de Verificação - 2024 Betha Sistemas Exercício de 2024 Abril Página: 2/12 Máscara Subsist. C. Sup. Fin. Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual 1.2.3.1.1.01.99 (41139) P P OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 1.2.3.1.1.02 BENS DE INFORMÁTICA 1.2.3.1.1.02.01 (41141) P P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1.2.3.1.1.02.02 (41142) P P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 1.2.3.1.1.03 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 1.2.3.1.1.03.01 (41145) P P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 1.2.3.1.1.03.02 (41146) P P MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO 1.2.3.1.1.03.03 (41147) P P MOBILIÁRIO EM GERAL 1.2.3.1.1.99 DEMAIS BENS MÓVEIS 1.2.3.1.1.99.99 (41179) P P OUTROS BENS MÓVEIS 1.2.3.2 BENS IMÓVEIS 1.2.3.2.1 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 1.2.3.2.1.01 BENS DE USO ESPECIAL 1.2.3.2.1.01.98 (41205) P P OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 8.836,53D 31.807,60D 28.379,70D 3.427,90D 139.506,84D 7.398,00D 840,00D 131.268,84D 35.470,00D 35.470,00D 414.104,37D 414.104,37D 414.104,37D 414.104,37D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.836,53D 31.807,60D 28.379,70D 3.427,90D 139.506,84D 7.398,00D 840,00D 131.268,84D 35.470,00D 35.470,00D 414.104,37D 414.104,37D 414.104,37D 414.104,37D FONTE: ESTADO DO AMAZONAS FUNDO DE PREV SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANACAPURU Balancete de Verificação - 2024 Betha Sistemas Exercício de 2024 Abril Página: 3/12 Máscara Subsist. C. Sup. Fin. Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual 2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO 2.1 PASSIVO CIRCULANTE 2.1.1 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA 2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 2.1.1.1.1 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 2.1.1.1.1.01 PESSOAL A PAGAR 2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS 2.1.1.1.1.05 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO 2.1.1.1.1.05.03 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05 2.1.1.2 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR 2.1.1.2.1 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO 2.1.1.2.1.01 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR 2.1.1.4 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 2.1.1.4.3 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO 2.1.1.4.3.98 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS 2.1.1.4.3.98.00.00.00.000001 (55348) P P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 2.1.1.4.3.98.00.00.00.000002 (55351) P F SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 2.1.2 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO 2.1.2.5 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A 2.1.2.5.3 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 2.1.2.5.3.03 JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS 2.1.2.5.3.03.00.00.00.000001 (55346) P F SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 2.1.3 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 2.1.3.1 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 2.1.3.1.1 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO 2.1.3.1.1.01 FORNECEDORES NACIONAIS 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 2.1.3.1.1.03 CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS 2.1.3.1.1.03.99 DEMAIS CONTAS A PAGAR 2.1.3.1.1.03.99.02 (41575) P F DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.1.8 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 2.1.8.8 VALORES RESTITUÍVEIS 2.1.8.8.1 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 2.1.8.8.1.01 CONSIGNACOES 2.1.8.8.1.01.02 INSS 2.1.8.8.1.01.02.01 (50865) P F INSS/SERVIDOR 2.1.8.8.1.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 2.1.8.8.1.01.04.01 (50867) P F IRRF 2.1.8.8.1.01.10 PENSAO ALIMENTICIA 2.1.8.8.1.01.10.01 (50869) P F PENSÃO ALIMENTÍCIA 2.1.8.8.1.01.11 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA 2.1.8.8.1.01.11.01 (50870) P F USODONTO 2.1.8.8.1.01.13 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 2.1.8.8.1.01.13.02 (50872) P F SINDUCAM 2.1.8.8.1.01.13.03 (50873) P F CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2.1.8.8.1.01.13.04 (50874) P F SESP 9.682.924,92C 2.467.358,87C 1.644.180,28C 51.956,49C 51.956,49C 35.664,00C 35.664,00C 16.292,49C 16.292,49C 1.592.223,79C 1.592.223,79C 1.592.223,79C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.432,14C 51.432,14C 51.432,14C 15.225,00C 15.225,00C 36.207,14C 36.207,14C 36.207,14C 771.746,45C 771.474,99C 771.474,99C 771.051,62C 51.334,15C 51.334,15C 347.353,44C 347.353,44C 0,00 0,00 0,01C 0,01C 596,35C 455,15C 61,20C 80,00C 3.644.268,65 2.435.369,89 3.636.428,24 2.435.369,89 3.333.349,10 1.689.168,82 145.173,28 93.216,79 145.173,28 93.216,79 88.424,98 52.760,98 88.424,98 52.760,98 56.748,30 40.455,81 56.748,30 40.455,81 3.172.495,00 1.580.271,21 3.172.495,00 1.580.271,21 3.172.495,00 1.580.271,21 15.680,82 15.680,82 15.680,82 15.680,82 15.680,82 15.680,82 7.840,41 7.840,41 7.840,41 7.840,41 995,76 995,76 995,76 995,76 995,76 995,76 995,76 995,76 995,76 995,76 28.992,20 6.446,59 28.992,20 6.446,59 28.992,20 6.446,59 21.671,59 6.446,59 21.671,59 6.446,59 7.320,61 0,00 7.320,61 0,00 7.320,61 0,00 273.091,18 738.758,72 273.091,18 738.758,72 273.091,18 738.758,72 273.091,18 738.758,72 0,00 9.275,82 0,00 9.275,82 0,00 317.197,09 0,00 317.197,09 2.174,27 2.174,27 2.174,27 2.174,27 0,00 0,00 0,00 0,00 10.814,69 20.967,82 10.814,69 20.967,82 0,00 0,00 0,00 0,00 8.474.026,16C 1.266.300,52C 0,00 0,00D 0,00D 0,00C 0,00C 0,00D 0,00D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.886,53C 28.886,53C 28.886,53C 0,00 0,00 28.886,53C 28.886,53C 28.886,53C 1.237.413,99C 1.237.142,53C 1.237.142,53C 1.236.719,16C 60.609,97C 60.609,97C 664.550,53C 664.550,53C 0,00 0,00 0,01C 0,01C 10.749,48C 10.608,28C 61,20C 80,00C FONTE: ESTADO DO AMAZONAS FUNDO DE PREV SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANACAPURU Balancete de Verificação - 2024 Betha Sistemas Exercício de 2024 Abril Página: 4/12 Máscara Subsist. C. Sup. Fin. Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual 2.1.8.8.1.01.15 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 2.1.8.8.1.01.15.01 (50875) P F EMPRESTIMO BRADESCO 2.1.8.8.1.01.15.02 (50876) P F EMPRESTIMO CEF 2.1.8.8.1.01.15.04 (50878) P F BANCO MÁXIMA 2.1.8.8.1.01.15.05 (50879) P F BANCO SANTANDER 2.1.8.8.1.01.15.06 (50890) P F FUPRES - CARTÃO 2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATARIOS 2.1.8.8.1.01.99.01 (50880) P F CARTÃO AVANCARD 2.1.8.8.1.01.99.02 (50881) P F TRIBUTOS FEDERAIS 2.1.8.8.1.04 DEPOSITOS NAO JUDICIAIS 2.1.8.8.1.04.99 OUTROS DEPOSITOS 2.1.8.8.1.04.99.01 (50882) P F CRÉDITOS INDEVIDOS 2.1.8.9 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 2.1.8.9.1 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 2.1.8.9.1.01 INDENIZACOES E RESTITUICOES 2.1.8.9.1.01.01 (41823) P F INDENIZAÇÕES A SERVIDORES 2.2 PASSIVO NAO-CIRCULANTE 2.2.4 OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO 2.2.4.1 OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO 2.2.4.1.3 OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U 2.2.4.1.3.02 (42049) P P TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS 2.2.7 PROVISÕES A LONGO PRAZO 2.2.7.2 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO 2.2.7.2.1 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS 2.2.7.2.1.03 PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS 2.2.7.2.1.03.01 (48868) P P PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - INTR 2.2.7.2.1.03.03 (42094) P P (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRI 2.2.7.2.1.04 PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER 2.2.7.2.1.04.01 (48870) P P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO 2.2.7.2.1.04.02 (42100) P P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP 2.2.7.2.1.04.03 (48871) P P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP 2.2.7.2.1.04.99 (48872) P P (-) OUTRAS DEDUÇÕES 2.3 PATRIMÔNIO LIQUIDO 2.3.7 RESULTADOS ACUMULADOS 2.3.7.1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 2.3.7.1.1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO 2.3.7.1.1.02 (42329) P P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.3.7.1.2 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS 2.3.7.1.2.02 (42334) P P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.3.7.1.3 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO 2.3.7.1.3.02 (42339) P P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES 182.650,47C 0,00 21.974,90C 137.031,95C 3.554,14C 20.089,48C 189.117,20C 188.932,70C 184,50C 423,37C 423,37C 423,37C 271,46C 271,46C 271,46C 271,46C 398.366.540,91C 62.723,28C 62.723,28C 62.723,28C 62.723,28C 398.303.817,63C 398.303.817,63C 398.303.817,63C 177.942.198,02C 178.598.293,61C 656.095,59D 220.361.619,61C 356.000.437,65C 15.569.348,56D 16.264.276,75D 103.805.192,73D 391.150.974,86D 391.150.974,86D 391.150.974,86D 415.329.715,51D 415.329.715,51D 24.527.364,70C 24.527.364,70C 348.624,05D 348.624,05D 244.006,35 370.581,00 118.855,42 242.096,57 44.747,28 45.550,77 32.323,52 32.068,64 7.108,28 7.108,28 40.971,85 43.756,74 16.095,87 18.562,72 16.095,87 18.562,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.840,41 0,00 7.840,41 0,00 7.840,41 0,00 7.840,41 0,00 7.840,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 309.225,12C 123.241,15C 22.778,39C 136.777,07C 3.554,14C 22.874,37C 191.584,05C 191.399,55C 184,50C 423,37C 423,37C 423,37C 271,46C 271,46C 271,46C 271,46C 398.358.700,50C 54.882,87C 54.882,87C 54.882,87C 54.882,87C 398.303.817,63C 398.303.817,63C 398.303.817,63C 177.942.198,02C 178.598.293,61C 656.095,59D 220.361.619,61C 356.000.437,65C 15.569.348,56D 16.264.276,75D 103.805.192,73D 391.150.974,86D 391.150.974,86D 391.150.974,86D 415.329.715,51D 415.329.715,51D 24.527.364,70C 24.527.364,70C 348.624,05D 348.624,05D FONTE: ESTADO DO AMAZONAS FUNDO DE PREV SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANACAPURU Balancete de Verificação - 2024 Betha Sistemas Exercício de 2024 Abril Página: 5/12 Máscara Subsist. C. Sup. Fin. Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual 3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 3.1 PESSOAL E ENCARGOS 3.1.1 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 3.1.1.1 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS 3.1.1.1.1 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C 3.1.1.1.1.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS 3.1.1.1.1.01.01 (42407) P VENCIMENTOS E SALÁRIOS 3.1.1.1.1.01.18 (42423) P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO 3.1.1.2 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS 3.1.1.2.1 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C 3.1.1.2.1.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS 3.1.1.2.1.01.01 (42461) P VENCIMENTOS E SALARIOS 3.1.1.2.1.01.14 (42474) P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS 3.1.1.2.1.01.16 (42476) P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES 3.1.1.2.1.01.24 (42484) P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 3.1.2 ENCARGOS PATRONAIS 3.1.2.2 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS 3.1.2.2.3 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO 3.1.2.2.3.01 (42590) P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 3.1.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARG 3.1.9.1 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.9.1.1 (42647) P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO 3.2 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 3.2.1 APOSENTADORIAS E REFORMAS 3.2.1.1 APOSENTADORIAS - RPPS 3.2.1.1.1 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO 3.2.1.1.1.99 (42669) P OUTRAS APOSENTADORIAS 3.2.2 PENSÕES 3.2.2.1 PENSÕES - RPPS 3.2.2.1.1 PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO 3.2.2.1.1.01 (42690) P PROVENTOS DE PENSÕES 3.3 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 3.3.1 USO DE MATERIAL DE CONSUMO 3.3.1.1 CONSUMO DE MATERIAL 3.3.1.1.1 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO 3.3.1.1.1.04 (42766) P GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS 3.3.1.1.1.07 (42770) P GENEROS ALIMENTACAO 3.3.1.1.1.21 (42783) P MATERIAL DE COPA E COZINHA 3.3.1.1.1.22 (42784) P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO 3.3.2 SERVIÇOS 3.3.2.1 DIÁRIAS 3.3.2.1.1 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 3.3.2.1.1.01 (42838) P DIARIAS PESSOAL CIVIL 3.3.2.3 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 3.3.2.3.1 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 3.3.2.3.1.05 (42887) P PUBLICIDADE 4.782.895,66D 176.114,94D 122.492,00D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122.492,00D 122.492,00D 122.492,00D 106.042,00D 4.750,00D 9.500,00D 2.200,00D 37.330,45D 37.330,45D 37.330,45D 37.330,45D 16.292,49D 16.292,49D 16.292,49D 4.559.158,11D 4.101.639,82D 4.101.639,82D 4.101.639,82D 4.101.639,82D 457.518,29D 457.518,29D 457.518,29D 457.518,29D 46.355,93D 5.970,61D 5.970,61D 5.970,61D 639,96D 2.878,60D 721,89D 1.730,16D 40.385,32D 909,72D 909,72D 909,72D 39.475,60D 39.475,60D 1.050,00D 1.680.930,35 0,00 93.216,79 0,00 52.760,98 0,00 14.246,98 0,00 14.246,98 0,00 14.246,98 0,00 13.022,08 0,00 1.224,90 0,00 38.514,00 0,00 38.514,00 0,00 38.514,00 0,00 32.284,00 0,00 0,00 0,00 6.230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.455,81 0,00 40.455,81 0,00 40.455,81 0,00 1.580.271,21 0,00 1.426.448,31 0,00 1.426.448,31 0,00 1.426.448,31 0,00 1.426.448,31 0,00 153.822,90 0,00 153.822,90 0,00 153.822,90 0,00 153.822,90 0,00 6.199,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.199,46 0,00 1.666,82 0,00 1.666,82 0,00 1.666,82 0,00 4.532,64 0,00 4.532,64 0,00 525,00 0,00 6.463.826,01D 269.331,73D 175.252,98D 14.246,98D 14.246,98D 14.246,98D 13.022,08D 1.224,90D 161.006,00D 161.006,00D 161.006,00D 138.326,00D 4.750,00D 15.730,00D 2.200,00D 37.330,45D 37.330,45D 37.330,45D 37.330,45D 56.748,30D 56.748,30D 56.748,30D 6.139.429,32D 5.528.088,13D 5.528.088,13D 5.528.088,13D 5.528.088,13D 611.341,19D 611.341,19D 611.341,19D 611.341,19D 52.555,39D 5.970,61D 5.970,61D 5.970,61D 639,96D 2.878,60D 721,89D 1.730,16D 46.584,78D 2.576,54D 2.576,54D 2.576,54D 44.008,24D 44.008,24D 1.575,00D FONTE: ESTADO DO AMAZONAS FUNDO DE PREV SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANACAPURU Balancete de Verificação - 2024 Betha Sistemas Exercício de 2024 Abril Página: 6/12 Máscara Subsist. C. Sup. Fin. Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual 3.3.2.3.1.08 (42890) P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. 3.3.2.3.1.10 (42892) P LOCAÇÕES 3.3.2.3.1.32 (42914) P SERVIÇOS BANCARIOS 3.3.2.3.1.51 (42930) P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS 3.3.2.3.1.99 (42935) P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 3.4 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 3.4.1 JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS 3.4.1.1 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA 3.4.1.1.3 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - 3.4.1.1.3.01 (42959) P JUROS DA DIVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - UNIÃO 3.4.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS 3.4.9.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 3.4.9.9.1 (43084) P OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONS 3.7 TRIBUTÁRIAS 3.7.2 CONTRIBUIÇÕES 3.7.2.1 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 3.7.2.1.1 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO 3.7.2.1.1.02 (43497) P PIS/PASEP 3.7.2.1.3 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO 3.7.2.1.3.02 (43505) P PIS/PASEP 850,07D 2.700,00D 532,80D 29.000,00D 5.342,73D 1.126,12D 578,64D 578,64D 578,64D 578,64D 547,48D 547,48D 547,48D 140,56D 140,56D 140,56D 0,00 0,00 140,56D 140,56D 1.907,64 0,00 0,00 0,00 305,00 0,00 0,00 0,00 1.795,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.242,89 0,00 1.242,89 0,00 1.242,89 0,00 663,84 0,00 663,84 0,00 579,05 0,00 579,05 0,00 2.757,71D 2.700,00D 837,80D 29.000,00D 7.137,73D 1.126,12D 578,64D 578,64D 578,64D 578,64D 547,48D 547,48D 547,48D 1.383,45D 1.383,45D 1.383,45D 663,84D 663,84D 719,61D 719,61D FONTE: ESTADO DO AMAZONAS FUNDO DE PREV SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANACAPURU Balancete de Verificação - 2024 Betha Sistemas Exercício de 2024 Abril Página: 7/12 Máscara 4 4.2 4.2.1 4.2.1.1 4.2.1.1.1 4.2.1.1.1.02 4.2.1.1.1.02.01 (43755) 4.2.1.1.1.02.02 (43756) 4.2.1.1.1.02.03 (43757) 4.2.1.1.2 4.2.1.1.2.01 4.2.1.1.2.01.01 (43768) 4.4 4.4.5 4.4.5.2 4.4.5.2.1 (44029) 4.9 4.9.9 4.9.9.6 4.9.9.6.1 4.9.9.6.1.02 (44401) Subsist. C. Sup. Fin. P P P P P P Descrição VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA CONTRIBUIÇÕES CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO RESTITUIÇÕES Saldo Anterior 4.251.978,06C 4.213.205,97C 4.213.205,97C 4.213.205,97C 2.022.488,28C 2.022.488,28C 2.006.288,84C 14.741,80C 1.457,64C 2.190.717,69C 2.190.717,69C 2.190.717,69C 38.768,94C 38.768,94C 38.768,94C 38.768,94C 3,15C 3,15C 3,15C 3,15C 3,15C Débitos Créditos 0,00 1.619.106,90 0,00 1.610.559,71 0,00 1.610.559,71 0,00 1.610.559,71 0,00 792.576,21 0,00 792.576,21 0,00 762.143,88 0,00 28.756,39 0,00 1.675,94 0,00 817.983,50 0,00 817.983,50 0,00 817.983,50 0,00 8.547,19 0,00 8.547,19 0,00 8.547,19 0,00 8.547,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo Atual 5.871.084,96C 5.823.765,68C 5.823.765,68C 5.823.765,68C 2.815.064,49C 2.815.064,49C 2.768.432,72C 43.498,19C 3.133,58C 3.008.701,19C 3.008.701,19C 3.008.701,19C 47.316,13C 47.316,13C 47.316,13C 47.316,13C 3,15C 3,15C 3,15C 3,15C 3,15C FONTE: ESTADO DO AMAZONAS FUNDO DE PREV SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANACAPURU Balancete de Verificação - 2024 Betha Sistemas Exercício de 2024 Abril Página: 8/12 Máscara Subsist. C. Sup. Fin. Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual 5 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 5.2 ORÇAMENTO APROVADO 5.2.1 PREVISÃO DA RECEITA 5.2.1.1 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA 5.2.1.1.1 (44422) O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA 5.2.2 FIXAÇÃO DA DESPESA 5.2.2.1 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5.2.2.1.1 DOTAÇÃO INICIAL 5.2.2.1.1.01 (44442) O CREDITO INICIAL 5.2.2.1.2 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO 5.2.2.1.2.01 (44447) O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR 5.2.2.1.3 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE 5.2.2.1.3.03 (44459) O ANULACAO DE DOTACAO 5.2.2.1.3.99 (44465) O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE 5.2.2.1.9 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO 5.2.2.1.9.04 (44473) O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES 5.2.2.9 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 5.2.2.9.2 EMPENHOS POR EMISSÃO 5.2.2.9.2.01 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO 5.2.2.9.2.01.01 (44503) O EMISSAO DE EMPENHOS 5.3 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 5.3.1 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 5.3.1.1 (44509) O RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS 5.3.2 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS 5.3.2.1 (44515) O RP PROCESSADOS - INSCRITOS 5.3.2.2 (44516) O RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 29.143.166,84D 29.085.838,24D 12.110.359,42D 12.110.359,42D 12.110.359,42D 16.975.478,82D 12.110.359,42D 12.110.359,42D 12.110.359,42D 112.160,00D 112.160,00D 0,00 112.160,00D 112.160,00C 112.160,00C 112.160,00C 4.865.119,40D 4.865.119,40D 4.865.119,40D 4.865.119,40D 57.328,60D 26.820,61D 26.820,61D 30.507,99D 7.484,21D 23.023,78D 1.783.335,99 99.000,00 1.783.335,99 99.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.783.335,99 99.000,00 99.000,00 99.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.500,00 0,00 49.500,00 0,00 49.500,00 49.500,00 49.500,00 0,00 0,00 49.500,00 0,00 49.500,00 0,00 49.500,00 1.684.335,99 0,00 1.684.335,99 0,00 1.684.335,99 0,00 1.684.335,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.827.502,83D 30.770.174,23D 12.110.359,42D 12.110.359,42D 12.110.359,42D 18.659.814,81D 12.110.359,42D 12.110.359,42D 12.110.359,42D 161.660,00D 161.660,00D 0,00 161.660,00D 161.660,00C 161.660,00C 161.660,00C 6.549.455,39D 6.549.455,39D 6.549.455,39D 6.549.455,39D 57.328,60D 26.820,61D 26.820,61D 30.507,99D 7.484,21D 23.023,78D FONTE: ESTADO DO AMAZONAS FUNDO DE PREV SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANACAPURU Balancete de Verificação - 2024 Betha Sistemas Exercício de 2024 Abril Página: 9/12 Máscara Subsist. C. Sup. Fin. Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual 6 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 6.2 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 6.2.1 EXECUÇÃO DA RECEITA 6.2.1.1 (44530) O RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2 RECEITA REALIZADA 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007639 (55820) O Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007643 (55824) O Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007647 (55828) O Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008275 (56456) O Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RP 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008993 (57174) O Outras Restituições - Principal 6.2.1.2.0.00.00.00.00.009708 (57889) O Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS 6.2.2 EXECUÇÃO DA DESPESA 6.2.2.1 DISPONIBILIDADES DE CREDITO 6.2.2.1.1 (44541) O CREDITO DISPONÍVEL 6.2.2.1.3 CREDITO UTILIZADO 6.2.2.1.3.01 (44547) O CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.02 (44548) O CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO 6.2.2.1.3.03 (44549) O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04 (44550) O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 6.2.2.9 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 6.2.2.9.2 EMISSAO DE EMPENHO 6.2.2.9.2.01 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO 6.2.2.9.2.01.01 (44580) O EMPENHOS A LIQUIDAR 6.2.2.9.2.01.02 (44581) O EMPENHOS EM LIQUIDACAO 6.2.2.9.2.01.03 (44582) O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 6.2.2.9.2.01.04 (44583) O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 6.3 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 6.3.1 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 6.3.1.1 (44586) O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 6.3.1.3 (44588) O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR 6.3.1.4 (44589) O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 6.3.2 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS 6.3.2.1 (44599) O RP PROCESSADOS A PAGAR 6.3.2.2 (44600) O RP PROCESSADOS PAGOS 29.143.166,84C 29.085.838,24C 12.110.359,42C 7.858.381,36C 4.251.978,06C 2.006.288,84C 14.741,80C 1.457,64C 38.768,94C 3,15C 2.190.717,69C 16.975.478,82C 12.110.359,42C 7.245.240,02C 4.865.119,40C 101.942,41C 0,00 1.659.405,28C 3.103.771,71C 4.865.119,40C 4.865.119,40C 4.865.119,40C 101.942,41C 0,00 1.659.405,28C 3.103.771,71C 57.328,60C 26.820,61C 1.875,00C 5.970,61C 18.975,00C 30.507,99C 30.507,99C 0,00 13.449.837,92 15.134.173,91 13.442.517,31 15.126.853,30 1.619.106,90 1.619.106,90 1.619.106,90 0,00 0,00 1.619.106,90 0,00 762.143,88 0,00 28.756,39 0,00 1.675,94 0,00 8.547,19 0,00 0,00 0,00 817.983,50 11.823.410,41 13.507.746,40 6.778.623,20 6.778.623,20 1.733.835,99 49.500,00 5.044.787,21 6.729.123,20 1.688.770,76 1.684.335,99 7.840,41 7.840,41 3.348.176,04 1.688.770,76 0,00 3.348.176,04 5.044.787,21 6.729.123,20 5.044.787,21 6.729.123,20 5.044.787,21 6.729.123,20 1.688.770,76 1.684.335,99 7.840,41 7.840,41 3.348.176,04 1.688.770,76 0,00 3.348.176,04 7.320,61 7.320,61 5.970,61 5.970,61 0,00 0,00 5.970,61 0,00 0,00 5.970,61 1.350,00 1.350,00 1.350,00 0,00 0,00 1.350,00 30.827.502,83C 30.770.174,23C 12.110.359,42C 6.239.274,46C 5.871.084,96C 2.768.432,72C 43.498,19C 3.133,58C 47.316,13C 3,15C 3.008.701,19C 18.659.814,81C 12.110.359,42C 5.560.904,03C 6.549.455,39C 97.507,64C 0,00 0,00 6.451.947,75C 6.549.455,39C 6.549.455,39C 6.549.455,39C 97.507,64C 0,00 0,00 6.451.947,75C 57.328,60C 26.820,61C 1.875,00C 0,00 24.945,61C 30.507,99C 29.157,99C 1.350,00C FONTE: ESTADO DO AMAZONAS FUNDO DE PREV SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANACAPURU Balancete de Verificação - 2024 Betha Sistemas Exercício de 2024 Abril Página: 10/12 Máscara Subsist. C. Sup. Fin. Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual 7 CONTROLES DEVEDORES 7.1 ATOS POTENCIAIS 7.1.2 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 7.1.2.3 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 7.1.2.3.1 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO 7.1.2.3.1.02 CONTRATOS DE SERVIÇOS 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000005 (55364) C EDICLEY GOMES FRAZAO 92136400215 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000006 (55371) C ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000007 (43437) C RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000009 (59690) C EDICLEY GOMES FRAZAO 92136400215 7.1.2.3.1.03 CONTRATOS DE ALUGUÉIS 7.1.2.3.1.03.00.00.00.000001 (55361) C C L SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME 7.1.2.3.1.03.00.00.00.000002 (59687) C C L SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME 7.1.2.3.1.03.00.00.00.000003 (48291) C FIORILLI SOFTWARE LTDA 7.1.2.3.1.99 OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 7.1.2.3.1.99.00.00.00.000001 (55358) C SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 7.2 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 7.2.1 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 7.2.1.1 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 7.2.1.1.1 (44712) C RECURSOS ORDINÁRIOS 7.2.1.1.2 (44713) C RECURSOS VINCULADOS 7.2.1.1.3 (44714) C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 12.482.359,93D 165.718,22D 165.718,22D 165.718,22D 165.718,22D 74.350,00D 5.800,00D 3.150,00D 48.000,00D 17.400,00D 23.418,00D 4.050,00D 16.200,00D 3.168,00D 67.950,22D 67.950,22D 12.316.641,71D 12.316.641,71D 12.316.641,71D 10.339.709,77D 2.784.171,60C 4.761.103,54D 4.695.487,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.695.487,98 0,00 4.695.487,98 0,00 4.695.487,98 0,00 4.695.487,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.177.847,91D 165.718,22D 165.718,22D 165.718,22D 165.718,22D 74.350,00D 5.800,00D 3.150,00D 48.000,00D 17.400,00D 23.418,00D 4.050,00D 16.200,00D 3.168,00D 67.950,22D 67.950,22D 17.012.129,69D 17.012.129,69D 17.012.129,69D 15.035.197,75D 2.784.171,60C 4.761.103,54D FONTE: ESTADO DO AMAZONAS FUNDO DE PREV SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANACAPURU Balancete de Verificação - 2024 Betha Sistemas Exercício de 2024 Abril Página: 11/12 Máscara 8 Subsist. C. Sup. Fin. Descrição CONTROLES CREDORES Saldo Anterior 12.482.359,93C Débitos 10.118.838,03 Créditos 14.814.326,01 Saldo Atual 17.177.847,91C 8.1 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS 8.1.2 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 8.1.2.3 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 8.1.2.3.1 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO 8.1.2.3.1.02 CONTRATOS DE SERVIÇOS 8.1.2.3.1.02.01 A EXECUTAR 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000005 (55365) C EDICLEY GOMES FRAZAO 92136400215 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000006 (55372) C ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000007 (43436) C RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000009 (59691) C EDICLEY GOMES FRAZAO 92136400215 8.1.2.3.1.02.02 EXECUTADOS 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000005 (55366) C EDICLEY GOMES FRAZAO 92136400215 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000006 (55373) C ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000007 (43438) C RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA 8.1.2.3.1.03 CONTRATOS DE ALUGUÉIS 8.1.2.3.1.03.01 A EXECUTAR 8.1.2.3.1.03.01.00.00.000001 (55362) C C L SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME 8.1.2.3.1.03.01.00.00.000002 (59688) C C L SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME 8.1.2.3.1.03.01.00.00.000003 (49089) C FIORILLI SOFTWARE LTDA 8.1.2.3.1.03.02 EXECUTADOS 8.1.2.3.1.03.02.00.00.000001 (55363) C C L SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME 8.1.2.3.1.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 8.1.2.3.1.99.02 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO 8.1.2.3.1.99.02.00.00.000001 (55359) C SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 8.1.2.3.1.99.03 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS 8.1.2.3.1.99.03.00.00.000001 (55360) C SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 8.2 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 8.2.1 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 8.2.1.1 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01 (45053) C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 8.2.1.1.2 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P 8.2.1.1.2.01 (45056) C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P 8.2.1.1.2.02 (45057) C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P 8.2.1.1.3 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P 8.2.1.1.3.01 (45059) C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02 (45060) C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 8.2.1.1.4 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 8.2.1.1.4.01 (50720) C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8.2.1.1.4.02 (50721) C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 8.2.1.1.4.04 (50723) C UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 165.718,22C 165.718,22C 165.718,22C 165.718,22C 74.350,00C 45.875,00C 2.900,00C 1.575,00C 24.000,00C 17.400,00C 28.475,00C 2.900,00C 1.575,00C 24.000,00C 23.418,00C 20.718,00C 1.350,00C 16.200,00C 3.168,00C 2.700,00C 2.700,00C 67.950,22C 62.723,28C 62.723,28C 5.226,94C 5.226,94C 12.316.641,71C 12.316.641,71C 12.316.641,71C 3.282.576,02C 3.282.576,02C 103.817,41C 103.817,41C 0,00 2.503.245,12C 1.731.770,13C 771.474,99C 6.427.003,16C 6.306.356,63C 120.635,53C 11,00C 9.815,41 9.815,41 9.815,41 9.815,41 9.815,41 9.815,41 9.815,41 9.815,41 1.975,00 1.975,00 1.975,00 0,00 1.450,00 0,00 525,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.975,00 0,00 1.450,00 0,00 525,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.840,41 7.840,41 7.840,41 0,00 7.840,41 0,00 0,00 7.840,41 0,00 7.840,41 10.109.022,62 14.804.510,60 10.109.022,62 14.804.510,60 10.109.022,62 14.804.510,60 4.791.144,23 4.725.915,14 4.791.144,23 4.725.915,14 1.696.611,17 1.692.176,40 1.688.770,76 1.684.335,99 7.840,41 7.840,41 3.621.267,22 2.427.529,48 3.348.176,04 1.688.770,76 273.091,18 738.758,72 0,00 5.958.889,58 0,00 5.854.308,54 0,00 22.850,75 0,00 0,00 165.718,22C 165.718,22C 165.718,22C 165.718,22C 74.350,00C 43.900,00C 1.450,00C 1.050,00C 24.000,00C 17.400,00C 30.450,00C 4.350,00C 2.100,00C 24.000,00C 23.418,00C 20.718,00C 1.350,00C 16.200,00C 3.168,00C 2.700,00C 2.700,00C 67.950,22C 54.882,87C 54.882,87C 13.067,35C 13.067,35C 17.012.129,69C 17.012.129,69C 17.012.129,69C 3.217.346,93C 3.217.346,93C 99.382,64C 99.382,64C 0,00 1.309.507,38C 72.364,85C 1.237.142,53C 12.385.892,74C 12.160.665,17C 143.486,28C 11,00C FONTE: ESTADO DO AMAZONAS FUNDO DE PREV SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANACAPURU Balancete de Verificação - 2024 Betha Sistemas Exercício de 2024 Abril Página: 12/12 Máscara 8.2.1.1.4.99 (50725) Subsist. C. Sup. Fin. C Descrição DEMAIS UTILIZAÇÕES Saldo Anterior 0,00 Débitos Créditos 0,00 81.730,29 Saldo Atual 81.730,29C TOTAL: 0,00 40.068.186,90 40.068.186,90 0,00 Manacapuru, 06/03/2025 ARNALDO COSTA CAMPOS DIR. PRESIDENTE - CPF: 275.947.502-68 SANDRA VASCONCELOS RAMOS DIR.ADM.FIN. CPF: 714.821.722-91 ANDRIELLY TORRES BARROS CONTADORA - CRC/AM 015085/O-1 FONTE: