Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	

1			ATIVO	9.152.007,32D	4.695.487,98	5.966.210,19	7.881.285,11D	
1.1			ATIVO CIRCULANTE	8.518.491,98D	4.695.487,98	5.966.210,19	7.247.769,77D	
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.810.359,84D	4.518.835,62	5.716.839,50	612.355,96D	
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.810.359,84D	4.518.835,62	5.716.839,50	612.355,96D	
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.810.359,84D	4.518.835,62	5.716.839,50	612.355,96D	
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA RPPS	1.810.359,84D	4.518.835,62	5.716.839,50	612.355,96D	
1.1.1.1.1.06.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	1.420.520,52D	4.170.301,13	5.566.024,14	24.797,51D	
1.1.1.1.1.06.01.01 (50847)	P	F	11 - CEF - 50-1	1.389.828,69D	1.828.127,38	3.217.914,16	41,91D	
1.1.1.1.1.06.01.03 (50849)	P	F	13 - BRA - 17046-1	30.691,83D	2.342.173,75	2.348.109,98	24.755,60D	
1.1.1.1.1.06.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	389.839,32D	348.534,49	150.815,36	587.558,45D	
1.1.1.1.1.06.04.01 (55375)	P	F	14 - BRADESCO 17048-8 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	389.839,32D	348.534,49	150.815,36	587.558,45D	
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.831.152,06D	5,17	1.370,69	4.829.786,54D	
1.1.3.6			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	2.664.739,68D	0,00	0,00	2.664.739,68D	
1.1.3.6.1			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇ	1.498.722,34D	0,00	0,00	1.498.722,34D	
1.1.3.6.1.01			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	1.498.722,34D	0,00	0,00	1.498.722,34D	
1.1.3.6.1.01.01 (40569)	P	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PEN	1.498.722,34D	0,00	0,00	1.498.722,34D	
1.1.3.6.2			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.166.017,34D	0,00	0,00	1.166.017,34D	
1.1.3.6.2.01			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	1.166.017,34D	0,00	0,00	1.166.017,34D	
1.1.3.6.2.01.01 (48160)	P	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	1.166.017,34D	0,00	0,00	1.166.017,34D	
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.166.412,38D	5,17	1.370,69	2.165.046,86D	
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLID	2.166.412,38D	5,17	1.370,69	2.165.046,86D	
1.1.3.8.1.06			VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.166.412,38D	5,17	1.370,69	2.165.046,86D	
1.1.3.8.1.06.01 (50861)	P	F	VALOR A REGULARIZAR	54.062,93D	5,17	1.370,69	52.697,41D	
1.1.3.8.1.06.02 (50862)	P	F	SUPRIMENTOS	29.682,00D	0,00	0,00	29.682,00D	
1.1.3.8.1.06.03 (50863)	P	F	RESPONSABILIDADE PESSOAL MULTAS E JUROS	811,32D	0,00	0,00	811,32D	
1.1.3.8.1.06.04 (50864)	P	F	DEBITOS INDEVIDOS 2016	2.081.856,13D	0,00	0,00	2.081.856,13D	
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.876.980,08D	176.647,19	248.000,00	1.805.627,27D	
1.1.4.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	1.876.980,08D	176.647,19	248.000,00	1.805.627,27D	
1.1.4.4.1			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPP	1.876.980,08D	176.647,19	248.000,00	1.805.627,27D	
1.1.4.4.1.01			ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU	1.445.855,60D	176.321,23	248.000,00	1.374.176,83D	
1.1.4.4.1.01.05			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1.445.855,60D	176.321,23	248.000,00	1.374.176,83D	
1.1.4.4.1.01.05.01 (59698)	P	F	211 - A50-1 CEF FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	0,02D	0,00	0,00	0,02D	
1.1.4.4.1.01.05.02 (59699)	P	F	211- A50 - 1 CEF FI BRASIL IRF-M1 TP RF	1.431.701,34D	176.219,48	248.000,00	1.359.920,82D	
1.1.4.4.1.01.05.03 (59700)	P	F	212 - A24727 - 8 BB	14.154,24D	101,75	0,00	14.255,99D	
1.1.4.4.1.04			TITULOS E VALORES NAO SUJEITOS AO ENQUADRAMENTO - RPPS - FUND	374.816,71D	0,00	0,00	374.816,71D	
1.1.4.4.1.04.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	374.816,71D	0,00	0,00	374.816,71D	
1.1.4.4.1.04.01.01 (59701)	P	F	214 - BANRISUL 60030040-5 BERLIN 030 FUNDO DE INV. MULTIMERCADO	374.816,71D	0,00	0,00	374.816,71D	
1.1.4.4.1.99			OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	56.307,77D	325,96	0,00	56.633,73D	
1.1.4.4.1.99.01 (59697)	P	F	211- CEF 32.466-0 POUPANÇA	56.307,77D	325,96	0,00	56.633,73D	
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	633.515,34D	0,00	0,00	633.515,34D	
1.2.3			IMOBILIZADO	633.515,34D	0,00	0,00	633.515,34D	
1.2.3.1			BENS MOVEIS	219.410,97D	0,00	0,00	219.410,97D	
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	219.410,97D	0,00	0,00	219.410,97D	
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	12.626,53D	0,00	0,00	12.626,53D	
1.2.3.1.1.01.08 (41125)	P	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	1.190,00D	0,00	0,00	1.190,00D	
1.2.3.1.1.01.21 (41138)	P	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D	
1.2.3.1.1.01.99 (41139)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	8.836,53D	0,00	0,00	8.836,53D	
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	31.807,60D	0,00	0,00	31.807,60D	
1.2.3.1.1.02.01 (41141)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28.379,70D	0,00	0,00	28.379,70D	

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	

1.2.3.1.1.02.02 (41142)	P	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.427,90D	0,00	0,00	3.427,90D	
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	139.506,84D	0,00	0,00	139.506,84D	
1.2.3.1.1.03.01 (41145)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7.398,00D	0,00	0,00	7.398,00D	
1.2.3.1.1.03.02 (41146)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	840,00D	0,00	0,00	840,00D	
1.2.3.1.1.03.03 (41147)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	131.268,84D	0,00	0,00	131.268,84D	
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MÓVEIS	35.470,00D	0,00	0,00	35.470,00D	
1.2.3.1.1.99.99 (41179)	P	P	OUTROS BENS MÓVEIS	35.470,00D	0,00	0,00	35.470,00D	
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	414.104,37D	0,00	0,00	414.104,37D	
1.2.3.2.1			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	414.104,37D	0,00	0,00	414.104,37D	
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	414.104,37D	0,00	0,00	414.104,37D	
1.2.3.2.1.01.98 (41205)	P	P	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	414.104,37D	0,00	0,00	414.104,37D	

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	

2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	9.682.924,92C	3.644.268,65	2.435.369,89	8.474.026,16C	
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	2.467.358,87C	3.636.428,24	2.435.369,89	1.266.300,52C	
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	1.644.180,28C	3.333.349,10	1.689.168,82	0,00	
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	51.956,49C	145.173,28	93.216,79	0,00D	
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	51.956,49C	145.173,28	93.216,79	0,00D	
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	35.664,00C	88.424,98	52.760,98	0,00C	
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	35.664,00C	88.424,98	52.760,98	0,00C	
2.1.1.1.1.05			PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	16.292,49C	56.748,30	40.455,81	0,00D	
2.1.1.1.1.05.03			PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/20	16.292,49C	56.748,30	40.455,81	0,00D	
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.592.223,79C	3.172.495,00	1.580.271,21	0,00	
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	1.592.223,79C	3.172.495,00	1.580.271,21	0,00	
2.1.1.2.1.01			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	1.592.223,79C	3.172.495,00	1.580.271,21	0,00	
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	15.680,82	15.680,82	0,00	
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	15.680,82	15.680,82	0,00	
2.1.1.4.3.98			OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	15.680,82	15.680,82	0,00	
2.1.1.4.3.98.00.00.00.000001 (55348)	P	P	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,00	7.840,41	7.840,41	0,00	
2.1.1.4.3.98.00.00.00.000002 (55351)	P	F	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,00	7.840,41	7.840,41	0,00	
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	995,76	995,76	0,00	
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A C	0,00	995,76	995,76	0,00	
2.1.2.5.3			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A C	0,00	995,76	995,76	0,00	
2.1.2.5.3.03			JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	995,76	995,76	0,00	
2.1.2.5.3.03.00.00.00.000001 (55346)	P	F	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,00	995,76	995,76	0,00	
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	51.432,14C	28.992,20	6.446,59	28.886,53C	
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	51.432,14C	28.992,20	6.446,59	28.886,53C	
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	51.432,14C	28.992,20	6.446,59	28.886,53C	
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	15.225,00C	21.671,59	6.446,59	0,00	
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	15.225,00C	21.671,59	6.446,59	0,00	
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	36.207,14C	7.320,61	0,00	28.886,53C	
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	36.207,14C	7.320,61	0,00	28.886,53C	
2.1.3.1.1.03.99.02 (41575)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.207,14C	7.320,61	0,00	28.886,53C	
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	771.746,45C	273.091,18	738.758,72	1.237.413,99C	
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	771.474,99C	273.091,18	738.758,72	1.237.142,53C	
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	771.474,99C	273.091,18	738.758,72	1.237.142,53C	
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	771.051,62C	273.091,18	738.758,72	1.236.719,16C	
2.1.8.8.1.01.02			INSS	51.334,15C	0,00	9.275,82	60.609,97C	
2.1.8.8.1.01.02.01 (50865)	P	F	INSS/SERVIDOR	51.334,15C	0,00	9.275,82	60.609,97C	
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	347.353,44C	0,00	317.197,09	664.550,53C	
2.1.8.8.1.01.04.01 (50867)	P	F	IRRF	347.353,44C	0,00	317.197,09	664.550,53C	
2.1.8.8.1.01.10			PENSAO ALIMENTICIA	0,00	2.174,27	2.174,27	0,00	
2.1.8.8.1.01.10.01 (50869)	P	F	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	2.174,27	2.174,27	0,00	
2.1.8.8.1.01.11			PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,01C	0,00	0,00	0,01C	
2.1.8.8.1.01.11.01 (50870)	P	F	USODONTO	0,01C	0,00	0,00	0,01C	
2.1.8.8.1.01.13			RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	596,35C	10.814,69	20.967,82	10.749,48C	
2.1.8.8.1.01.13.02 (50872)	P	F	SINDUCAM	455,15C	10.814,69	20.967,82	10.608,28C	
2.1.8.8.1.01.13.03 (50873)	P	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	61,20C	0,00	0,00	61,20C	
2.1.8.8.1.01.13.04 (50874)	P	F	SESP	80,00C	0,00	0,00	80,00C	
2.1.8.8.1.01.15			RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	182.650,47C	244.006,35	370.581,00	309.225,12C	
2.1.8.8.1.01.15.01 (50875)	P	F	EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	118.855,42	242.096,57	123.241,15C	
2.1.8.8.1.01.15.02 (50876)	P	F	EMPRESTIMO CEF	21.974,90C	44.747,28	45.550,77	22.778,39C	

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	

2.1.8.8.1.01.15.04 (50878)	P	F	BANCO MÁXIMA	137.031,95C	32.323,52	32.068,64	136.777,07C	
2.1.8.8.1.01.15.05 (50879)	P	F	BANCO SANTANDER	3.554,14C	7.108,28	7.108,28	3.554,14C	
2.1.8.8.1.01.15.06 (50890)	P	F	FUPRES - CARTÃO	20.089,48C	40.971,85	43.756,74	22.874,37C	
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATARIOS	189.117,20C	16.095,87	18.562,72	191.584,05C	
2.1.8.8.1.01.99.01 (50880)	P	F	CARTÃO AVANCARD	188.932,70C	16.095,87	18.562,72	191.399,55C	
2.1.8.8.1.01.99.02 (50881)	P	F	TRIBUTOS FEDERAIS	184,50C	0,00	0,00	184,50C	
2.1.8.8.1.04			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	423,37C	0,00	0,00	423,37C	
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPOSITOS	423,37C	0,00	0,00	423,37C	
2.1.8.8.1.04.99.01 (50882)	P	F	CRÉDITOS INDEVIDOS	423,37C	0,00	0,00	423,37C	
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	271,46C	0,00	0,00	271,46C	
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	271,46C	0,00	0,00	271,46C	
2.1.8.9.1.01			INDENIZACOES E RESTITUICOES	271,46C	0,00	0,00	271,46C	
2.1.8.9.1.01.01 (41823)	P	F	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	271,46C	0,00	0,00	271,46C	
2.2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	398.366.540,91C	7.840,41	0,00	398.358.700,50C	
2.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	62.723,28C	7.840,41	0,00	54.882,87C	
2.2.4.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	62.723,28C	7.840,41	0,00	54.882,87C	
2.2.4.1.3			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃ	62.723,28C	7.840,41	0,00	54.882,87C	
2.2.4.1.3.02 (42049)	P	P	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	62.723,28C	7.840,41	0,00	54.882,87C	
2.2.7			PROVISÕES A LONGO PRAZO	398.303.817,63C	0,00	0,00	398.303.817,63C	
2.2.7.2			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO	398.303.817,63C	0,00	0,00	398.303.817,63C	
2.2.7.2.1			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLI	398.303.817,63C	0,00	0,00	398.303.817,63C	
2.2.7.2.1.03			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	177.942.198,02C	0,00	0,00	177.942.198,02C	
2.2.7.2.1.03.01 (48868)	P	P	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - INTRA O	178.598.293,61C	0,00	0,00	178.598.293,61C	
2.2.7.2.1.03.03 (42094)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO D	656.095,59D	0,00	0,00	656.095,59D	
2.2.7.2.1.04			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	220.361.619,61C	0,00	0,00	220.361.619,61C	
2.2.7.2.1.04.01 (48870)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RP	356.000.437,65C	0,00	0,00	356.000.437,65C	
2.2.7.2.1.04.02 (42100)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	15.569.348,56D	0,00	0,00	15.569.348,56D	
2.2.7.2.1.04.03 (48871)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	16.264.276,75D	0,00	0,00	16.264.276,75D	
2.2.7.2.1.04.99 (48872)	P	P	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	103.805.192,73D	0,00	0,00	103.805.192,73D	
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	391.150.974,86D	0,00	0,00	391.150.974,86D	
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	391.150.974,86D	0,00	0,00	391.150.974,86D	
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	391.150.974,86D	0,00	0,00	391.150.974,86D	
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	415.329.715,51D	0,00	0,00	415.329.715,51D	
2.3.7.1.1.02 (42329)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	415.329.715,51D	0,00	0,00	415.329.715,51D	
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	24.527.364,70C	0,00	0,00	24.527.364,70C	
2.3.7.1.2.02 (42334)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	24.527.364,70C	0,00	0,00	24.527.364,70C	
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	348.624,05D	0,00	0,00	348.624,05D	
2.3.7.1.3.02 (42339)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	348.624,05D	0,00	0,00	348.624,05D	

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	

3		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.782.895,66D	1.680.930,35	0,00	6.463.826,01D	
3.1		PESSOAL E ENCARGOS	176.114,94D	93.216,79	0,00	269.331,73D	
3.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	122.492,00D	52.760,98	0,00	175.252,98D	
3.1.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	14.246,98	0,00	14.246,98D	
3.1.1.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CON	0,00	14.246,98	0,00	14.246,98D	
3.1.1.1.1.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	14.246,98	0,00	14.246,98D	
3.1.1.1.1.01.01 (42407)	P	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	13.022,08	0,00	13.022,08D	
3.1.1.1.1.01.18 (42423)	P	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	1.224,90	0,00	1.224,90D	
3.1.1.2		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	122.492,00D	38.514,00	0,00	161.006,00D	
3.1.1.2.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CON	122.492,00D	38.514,00	0,00	161.006,00D	
3.1.1.2.1.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	122.492,00D	38.514,00	0,00	161.006,00D	
3.1.1.2.1.01.01 (42461)	P	VENCIMENTOS E SALARIOS	106.042,00D	32.284,00	0,00	138.326,00D	
3.1.1.2.1.01.14 (42474)	P	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	4.750,00D	0,00	0,00	4.750,00D	
3.1.1.2.1.01.16 (42476)	P	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	9.500,00D	6.230,00	0,00	15.730,00D	
3.1.1.2.1.01.24 (42484)	P	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D	
3.1.2		ENCARGOS PATRONAIS	37.330,45D	0,00	0,00	37.330,45D	
3.1.2.2		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	37.330,45D	0,00	0,00	37.330,45D	
3.1.2.2.3		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	37.330,45D	0,00	0,00	37.330,45D	
3.1.2.2.3.01 (42590)	P	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	37.330,45D	0,00	0,00	37.330,45D	
3.1.9		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	16.292,49D	40.455,81	0,00	56.748,30D	
3.1.9.1		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16.292,49D	40.455,81	0,00	56.748,30D	
3.1.9.1.1 (42647)	P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	16.292,49D	40.455,81	0,00	56.748,30D	
3.2		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.559.158,11D	1.580.271,21	0,00	6.139.429,32D	
3.2.1		APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.101.639,82D	1.426.448,31	0,00	5.528.088,13D	
3.2.1.1		APOSENTADORIAS - RPPS	4.101.639,82D	1.426.448,31	0,00	5.528.088,13D	
3.2.1.1.1		APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.101.639,82D	1.426.448,31	0,00	5.528.088,13D	
3.2.1.1.1.99 (42669)	P	OUTRAS APOSENTADORIAS	4.101.639,82D	1.426.448,31	0,00	5.528.088,13D	
3.2.2		PENSÕES	457.518,29D	153.822,90	0,00	611.341,19D	
3.2.2.1		PENSÕES - RPPS	457.518,29D	153.822,90	0,00	611.341,19D	
3.2.2.1.1		PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	457.518,29D	153.822,90	0,00	611.341,19D	
3.2.2.1.1.01 (42690)	P	PROVENTOS DE PENSÕES	457.518,29D	153.822,90	0,00	611.341,19D	
3.3		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	46.355,93D	6.199,46	0,00	52.555,39D	
3.3.1		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.970,61D	0,00	0,00	5.970,61D	
3.3.1.1		CONSUMO DE MATERIAL	5.970,61D	0,00	0,00	5.970,61D	
3.3.1.1.1		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.970,61D	0,00	0,00	5.970,61D	
3.3.1.1.1.04 (42766)	P	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	639,96D	0,00	0,00	639,96D	
3.3.1.1.1.07 (42770)	P	GENEROS ALIMENTACAO	2.878,60D	0,00	0,00	2.878,60D	
3.3.1.1.1.21 (42783)	P	MATERIAL DE COPA E COZINHA	721,89D	0,00	0,00	721,89D	
3.3.1.1.1.22 (42784)	P	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	1.730,16D	0,00	0,00	1.730,16D	
3.3.2		SERVIÇOS	40.385,32D	6.199,46	0,00	46.584,78D	
3.3.2.1		DIÁRIAS	909,72D	1.666,82	0,00	2.576,54D	
3.3.2.1.1		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	909,72D	1.666,82	0,00	2.576,54D	
3.3.2.1.1.01 (42838)	P	DIARIAS PESSOAL CIVIL	909,72D	1.666,82	0,00	2.576,54D	
3.3.2.3		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	39.475,60D	4.532,64	0,00	44.008,24D	
3.3.2.3.1		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	39.475,60D	4.532,64	0,00	44.008,24D	
3.3.2.3.1.05 (42887)	P	PUBLICIDADE	1.050,00D	525,00	0,00	1.575,00D	
3.3.2.3.1.08 (42890)	P	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	850,07D	1.907,64	0,00	2.757,71D	
3.3.2.3.1.10 (42892)	P	LOCAÇÕES	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D	
3.3.2.3.1.32 (42914)	P	SERVIÇOS BANCARIOS	532,80D	305,00	0,00	837,80D	

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	

3.3.2.3.1.51 (42930)	P	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	29.000,00D	0,00	0,00	29.000,00D	
3.3.2.3.1.99 (42935)	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.342,73D	1.795,00	0,00	7.137,73D	
3.4		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.126,12D	0,00	0,00	1.126,12D	
3.4.1		JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	578,64D	0,00	0,00	578,64D	
3.4.1.1		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	578,64D	0,00	0,00	578,64D	
3.4.1.1.3		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UN	578,64D	0,00	0,00	578,64D	
3.4.1.1.3.01 (42959)	P	JUROS DA DIVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	578,64D	0,00	0,00	578,64D	
3.4.9		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	547,48D	0,00	0,00	547,48D	
3.4.9.9		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	547,48D	0,00	0,00	547,48D	
3.4.9.9.1 (43084)	P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLI	547,48D	0,00	0,00	547,48D	
3.7		TRIBUTÁRIAS	140,56D	1.242,89	0,00	1.383,45D	
3.7.2		CONTRIBUIÇÕES	140,56D	1.242,89	0,00	1.383,45D	
3.7.2.1		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	140,56D	1.242,89	0,00	1.383,45D	
3.7.2.1.1		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	663,84	0,00	663,84D	
3.7.2.1.1.02 (43497)	P	PIS/PASEP	0,00	663,84	0,00	663,84D	
3.7.2.1.3		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	140,56D	579,05	0,00	719,61D	
3.7.2.1.3.02 (43505)	P	PIS/PASEP	140,56D	579,05	0,00	719,61D	

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	

4		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.251.978,06C	0,00	1.619.106,90	5.871.084,96C	
4.2		CONTRIBUIÇÕES	4.213.205,97C	0,00	1.610.559,71	5.823.765,68C	
4.2.1		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.213.205,97C	0,00	1.610.559,71	5.823.765,68C	
4.2.1.1		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	4.213.205,97C	0,00	1.610.559,71	5.823.765,68C	
4.2.1.1.1		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.022.488,28C	0,00	792.576,21	2.815.064,49C	
4.2.1.1.1.02		CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	2.022.488,28C	0,00	792.576,21	2.815.064,49C	
4.2.1.1.1.02.01 (43755)	P	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	2.006.288,84C	0,00	762.143,88	2.768.432,72C	
4.2.1.1.1.02.02 (43756)	P	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	14.741,80C	0,00	28.756,39	43.498,19C	
4.2.1.1.1.02.03 (43757)	P	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	1.457,64C	0,00	1.675,94	3.133,58C	
4.2.1.1.2		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	2.190.717,69C	0,00	817.983,50	3.008.701,19C	
4.2.1.1.2.01		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	2.190.717,69C	0,00	817.983,50	3.008.701,19C	
4.2.1.1.2.01.01 (43768)	P	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	2.190.717,69C	0,00	817.983,50	3.008.701,19C	
4.4		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	38.768,94C	0,00	8.547,19	47.316,13C	
4.4.5		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	38.768,94C	0,00	8.547,19	47.316,13C	
4.4.5.2		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	38.768,94C	0,00	8.547,19	47.316,13C	
4.4.5.2.1 (44029)	P	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	38.768,94C	0,00	8.547,19	47.316,13C	
4.9		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3,15C	0,00	0,00	3,15C	
4.9.9		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3,15C	0,00	0,00	3,15C	
4.9.9.6		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,15C	0,00	0,00	3,15C	
4.9.9.6.1		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	3,15C	0,00	0,00	3,15C	
4.9.9.6.1.02 (44401)	P	RESTITUIÇÕES	3,15C	0,00	0,00	3,15C	

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	

5		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	29.143.166,84D	1.783.335,99	99.000,00	30.827.502,83D	
5.2		ORÇAMENTO APROVADO	29.085.838,24D	1.783.335,99	99.000,00	30.770.174,23D	
5.2.1		PREVISÃO DA RECEITA	12.110.359,42D	0,00	0,00	12.110.359,42D	
5.2.1.1		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	12.110.359,42D	0,00	0,00	12.110.359,42D	
5.2.1.1.1 (44422)	O	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	12.110.359,42D	0,00	0,00	12.110.359,42D	
5.2.2		FIXAÇÃO DA DESPESA	16.975.478,82D	1.783.335,99	99.000,00	18.659.814,81D	
5.2.2.1		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.110.359,42D	99.000,00	99.000,00	12.110.359,42D	
5.2.2.1.1		DOTAÇÃO INICIAL	12.110.359,42D	0,00	0,00	12.110.359,42D	
5.2.2.1.1.01 (44442)	O	CREDITO INICIAL	12.110.359,42D	0,00	0,00	12.110.359,42D	
5.2.2.1.2		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	112.160,00D	49.500,00	0,00	161.660,00D	
5.2.2.1.2.01 (44447)	O	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	112.160,00D	49.500,00	0,00	161.660,00D	
5.2.2.1.3		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	49.500,00	49.500,00	0,00	
5.2.2.1.3.03 (44459)	O	ANULACAO DE DOTACAO	112.160,00D	49.500,00	0,00	161.660,00D	
5.2.2.1.3.99 (44465)	O	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	112.160,00C	0,00	49.500,00	161.660,00C	
5.2.2.1.9		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	112.160,00C	0,00	49.500,00	161.660,00C	
5.2.2.1.9.04 (44473)	O	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	112.160,00C	0,00	49.500,00	161.660,00C	
5.2.2.9		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.865.119,40D	1.684.335,99	0,00	6.549.455,39D	
5.2.2.9.2		EMPENHOS POR EMISSÃO	4.865.119,40D	1.684.335,99	0,00	6.549.455,39D	
5.2.2.9.2.01		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	4.865.119,40D	1.684.335,99	0,00	6.549.455,39D	
5.2.2.9.2.01.01 (44503)	O	EMISSAO DE EMPENHOS	4.865.119,40D	1.684.335,99	0,00	6.549.455,39D	
5.3		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	57.328,60D	0,00	0,00	57.328,60D	
5.3.1		INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	26.820,61D	0,00	0,00	26.820,61D	
5.3.1.1 (44509)	O	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	26.820,61D	0,00	0,00	26.820,61D	
5.3.2		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	30.507,99D	0,00	0,00	30.507,99D	
5.3.2.1 (44515)	O	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	7.484,21D	0,00	0,00	7.484,21D	
5.3.2.2 (44516)	O	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.023,78D	0,00	0,00	23.023,78D	

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	

6		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	29.143.166,84C	13.449.837,92	15.134.173,91	30.827.502,83C	
6.2		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	29.085.838,24C	13.442.517,31	15.126.853,30	30.770.174,23C	
6.2.1		EXECUÇÃO DA RECEITA	12.110.359,42C	1.619.106,90	1.619.106,90	12.110.359,42C	
6.2.1.1 (44530)	O	RECEITA A REALIZAR	7.858.381,36C	1.619.106,90	0,00	6.239.274,46C	
6.2.1.2		RECEITA REALIZADA	4.251.978,06C	0,00	1.619.106,90	5.871.084,96C	
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007639 (55820)	O	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	2.006.288,84C	0,00	762.143,88	2.768.432,72C	
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007643 (55824)	O	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	14.741,80C	0,00	28.756,39	43.498,19C	
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007647 (55828)	O	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	1.457,64C	0,00	1.675,94	3.133,58C	
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008275 (56456)	O	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	38.768,94C	0,00	8.547,19	47.316,13C	
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008993 (57174)	O	Outras Restituições - Principal	3,15C	0,00	0,00	3,15C	
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009708 (57889)	O	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	2.190.717,69C	0,00	817.983,50	3.008.701,19C	
6.2.2		EXECUÇÃO DA DESPESA	16.975.478,82C	11.823.410,41	13.507.746,40	18.659.814,81C	
6.2.2.1		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	12.110.359,42C	6.778.623,20	6.778.623,20	12.110.359,42C	
6.2.2.1.1 (44541)	O	CREDITO DISPONÍVEL	7.245.240,02C	1.733.835,99	49.500,00	5.560.904,03C	
6.2.2.1.3		CREDITO UTILIZADO	4.865.119,40C	5.044.787,21	6.729.123,20	6.549.455,39C	
6.2.2.1.3.01 (44547)	O	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	101.942,41C	1.688.770,76	1.684.335,99	97.507,64C	
6.2.2.1.3.02 (44548)	O	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	7.840,41	7.840,41	0,00	
6.2.2.1.3.03 (44549)	O	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.659.405,28C	3.348.176,04	1.688.770,76	0,00	
6.2.2.1.3.04 (44550)	O	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.103.771,71C	0,00	3.348.176,04	6.451.947,75C	
6.2.2.9		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.865.119,40C	5.044.787,21	6.729.123,20	6.549.455,39C	
6.2.2.9.2		EMISSAO DE EMPENHO	4.865.119,40C	5.044.787,21	6.729.123,20	6.549.455,39C	
6.2.2.9.2.01		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	4.865.119,40C	5.044.787,21	6.729.123,20	6.549.455,39C	
6.2.2.9.2.01.01 (44580)	O	EMPENHOS A LIQUIDAR	101.942,41C	1.688.770,76	1.684.335,99	97.507,64C	
6.2.2.9.2.01.02 (44581)	O	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	7.840,41	7.840,41	0,00	
6.2.2.9.2.01.03 (44582)	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.659.405,28C	3.348.176,04	1.688.770,76	0,00	
6.2.2.9.2.01.04 (44583)	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.103.771,71C	0,00	3.348.176,04	6.451.947,75C	
6.3		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	57.328,60C	7.320,61	7.320,61	57.328,60C	
6.3.1		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	26.820,61C	5.970,61	5.970,61	26.820,61C	
6.3.1.1 (44586)	O	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.875,00C	0,00	0,00	1.875,00C	
6.3.1.3 (44588)	O	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	5.970,61C	5.970,61	0,00	0,00	
6.3.1.4 (44589)	O	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	18.975,00C	0,00	5.970,61	24.945,61C	
6.3.2		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	30.507,99C	1.350,00	1.350,00	30.507,99C	
6.3.2.1 (44599)	O	RP PROCESSADOS A PAGAR	30.507,99C	1.350,00	0,00	29.157,99C	
6.3.2.2 (44600)	O	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00C	

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	

7		CONTROLES DEVEDORES	12.482.359,93D	4.695.487,98	0,00	17.177.847,91D	
7.1		ATOS POTENCIAIS	165.718,22D	0,00	0,00	165.718,22D	
7.1.1		ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.168,00D	0,00	0,00	3.168,00D	
7.1.1.3		DIREITOS CONTRATUAIS	3.168,00D	0,00	0,00	3.168,00D	
7.1.1.3.1		DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.168,00D	0,00	0,00	3.168,00D	
7.1.1.3.1.03		CONTRATOS DE ALUGUÉIS	3.168,00D	0,00	0,00	3.168,00D	
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000001 (49089)	C	FIORILLI SOFTWARE LTDA	3.168,00D	0,00	0,00	3.168,00D	
7.1.2		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	162.550,22D	0,00	0,00	162.550,22D	
7.1.2.3		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	162.550,22D	0,00	0,00	162.550,22D	
7.1.2.3.1		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	162.550,22D	0,00	0,00	162.550,22D	
7.1.2.3.1.02		CONTRATOS DE SERVIÇOS	74.350,00D	0,00	0,00	74.350,00D	
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000005 (55364)	C	EDICLEY GOMES FRAZAO 92136400215	5.800,00D	0,00	0,00	5.800,00D	
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000006 (55371)	C	ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	3.150,00D	0,00	0,00	3.150,00D	
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000007 (43437)	C	RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D	
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000009 (59690)	C	EDICLEY GOMES FRAZAO 92136400215	17.400,00D	0,00	0,00	17.400,00D	
7.1.2.3.1.03		CONTRATOS DE ALUGUÉIS	20.250,00D	0,00	0,00	20.250,00D	
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000001 (55361)	C	C L SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	4.050,00D	0,00	0,00	4.050,00D	
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000002 (59687)	C	C L SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	16.200,00D	0,00	0,00	16.200,00D	
7.1.2.3.1.99		OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	67.950,22D	0,00	0,00	67.950,22D	
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000001 (55358)	C	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	67.950,22D	0,00	0,00	67.950,22D	
7.2		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.316.641,71D	4.695.487,98	0,00	17.012.129,69D	
7.2.1		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.316.641,71D	4.695.487,98	0,00	17.012.129,69D	
7.2.1.1		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.316.641,71D	4.695.487,98	0,00	17.012.129,69D	
7.2.1.1.1 (44712)	C	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.339.709,77D	4.695.487,98	0,00	15.035.197,75D	
7.2.1.1.2 (44713)	C	RECURSOS VINCULADOS	2.784.171,60C	0,00	0,00	2.784.171,60C	
7.2.1.1.3 (44714)	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.761.103,54D	0,00	0,00	4.761.103,54D	

R

R

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	

8		CONTROLES CREDORES	12.482.359,93C	10.118.838,03	14.814.326,01	17.177.847,91C	
8.1		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	165.718,22C	9.815,41	9.815,41	165.718,22C	
8.1.1		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.168,00C	0,00	0,00	3.168,00C	
8.1.1.3		EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	3.168,00C	0,00	0,00	3.168,00C	
8.1.1.3.1		EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.168,00C	0,00	0,00	3.168,00C	
8.1.1.3.1.03		CONTRATOS DE ALUGUÉIS	3.168,00C	0,00	0,00	3.168,00C	
8.1.1.3.1.03.01		EM EXECUÇÃO	3.168,00C	0,00	0,00	3.168,00C	
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000001 (48291)	C	FIORILLI SOFTWARE LTDA	3.168,00C	0,00	0,00	3.168,00C	
8.1.2		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	162.550,22C	9.815,41	9.815,41	162.550,22C	
8.1.2.3		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	162.550,22C	9.815,41	9.815,41	162.550,22C	
8.1.2.3.1		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	162.550,22C	9.815,41	9.815,41	162.550,22C	
8.1.2.3.1.02		CONTRATOS DE SERVIÇOS	74.350,00C	1.975,00	1.975,00	74.350,00C	
8.1.2.3.1.02.01		A EXECUTAR	45.875,00C	1.975,00	0,00	43.900,00C	
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000005 (55365)	C	EDICLEY GOMES FRAZAO 92136400215	2.900,00C	1.450,00	0,00	1.450,00C	
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000006 (55372)	C	ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.575,00C	525,00	0,00	1.050,00C	
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000007 (43436)	C	RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA	24.000,00C	0,00	0,00	24.000,00C	
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000009 (59691)	C	EDICLEY GOMES FRAZAO 92136400215	17.400,00C	0,00	0,00	17.400,00C	
8.1.2.3.1.02.02		EXECUTADOS	28.475,00C	0,00	1.975,00	30.450,00C	
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000005 (55366)	C	EDICLEY GOMES FRAZAO 92136400215	2.900,00C	0,00	1.450,00	4.350,00C	
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000006 (55373)	C	ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.575,00C	0,00	525,00	2.100,00C	
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000007 (43438)	C	RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA	24.000,00C	0,00	0,00	24.000,00C	
8.1.2.3.1.03		CONTRATOS DE ALUGUÉIS	20.250,00C	0,00	0,00	20.250,00C	
8.1.2.3.1.03.01		A EXECUTAR	17.550,00C	0,00	0,00	17.550,00C	
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000001 (55362)	C	C L SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	1.350,00C	0,00	0,00	1.350,00C	
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000002 (59688)	C	C L SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	16.200,00C	0,00	0,00	16.200,00C	
8.1.2.3.1.03.02		EXECUTADOS	2.700,00C	0,00	0,00	2.700,00C	
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000001 (55363)	C	C L SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	2.700,00C	0,00	0,00	2.700,00C	
8.1.2.3.1.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	67.950,22C	7.840,41	7.840,41	67.950,22C	
8.1.2.3.1.99.02		OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	62.723,28C	7.840,41	0,00	54.882,87C	
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000001 (55359)	C	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	62.723,28C	7.840,41	0,00	54.882,87C	
8.1.2.3.1.99.03		OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	5.226,94C	0,00	7.840,41	13.067,35C	
8.1.2.3.1.99.03.00.00.000001 (55360)	C	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	5.226,94C	0,00	7.840,41	13.067,35C	
8.2		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.316.641,71C	10.109.022,62	14.804.510,60	17.012.129,69C	
8.2.1		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.316.641,71C	10.109.022,62	14.804.510,60	17.012.129,69C	
8.2.1.1		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.316.641,71C	10.109.022,62	14.804.510,60	17.012.129,69C	
8.2.1.1.1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.282.576,02C	4.791.144,23	4.725.915,14	3.217.346,93C	
8.2.1.1.1.01 (45053)	C	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.282.576,02C	4.791.144,23	4.725.915,14	3.217.346,93C	
8.2.1.1.2		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	103.817,41C	1.696.611,17	1.692.176,40	99.382,64C	
8.2.1.1.2.01 (45056)	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO	103.817,41C	1.688.770,76	1.684.335,99	99.382,64C	
8.2.1.1.2.02 (45057)	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO	0,00	7.840,41	7.840,41	0,00	
8.2.1.1.3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	2.503.245,12C	3.621.267,22	2.427.529,48	1.309.507,38C	
8.2.1.1.3.01 (45059)	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.731.770,13C	3.348.176,04	1.688.770,76	72.364,85C	
8.2.1.1.3.02 (45060)	C	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	771.474,99C	273.091,18	738.758,72	1.237.142,53C	
8.2.1.1.4		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	6.427.003,16C	0,00	5.958.889,58	12.385.892,74C	
8.2.1.1.4.01 (50720)	C	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.306.356,63C	0,00	5.854.308,54	12.160.665,17C	
8.2.1.1.4.02 (50721)	C	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	120.635,53C	0,00	22.850,75	143.486,28C	
8.2.1.1.4.04 (50723)	C	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	11,00C	0,00	0,00	11,00C	

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	

8.2.1.1.4.99 (50725)	C	DEMAIS UTILIZAÇÕES

TOTAL:

0,00
0,00

0,00	81.730,29
40.068.186,90	40.068.186,90

81.730,29C
0,00

Manacapuru, 04/09/2024

GEYSA CAROLINE DE SOUZA MACHADO DIR. PRESIDENTE - CPF: 789.206.712-49

ANDRIELLY TORRES BARROS CONTADORA - CRC/AM 015085/O-1