ESTADO DO AMAZONAS FUNDO DE PREV SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANACAPURU Balancete de Verificação - 2024 Betha Sistemas Exercício de 2024 Março Página: 1/12 Máscara Subsist. C. Sup. Fin. Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 1.1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ 1.1.1.1.1.06 CONTA ÚNICA RPPS 1.1.1.1.1.06.01 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS 1.1.1.1.1.06.01.01 (50847) P F 11 - CEF - 50-1 1.1.1.1.1.06.01.03 (50849) P F 13 - BRA - 17046-1 1.1.1.1.1.06.04 BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 1.1.1.1.1.06.04.01 (55375) P F 14 - BRADESCO 17048-8 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 1.1.3 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 1.1.3.6 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO 1.1.3.6.1 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLID 1.1.3.6.1.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - 1.1.3.6.1.01.01 (40569) P P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E P 1.1.3.6.2 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFS 1.1.3.6.2.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - 1.1.3.6.2.01.01 (48160) P P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL 1.1.3.8 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 1.1.3.8.1 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL 1.1.3.8.1.06 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 1.1.3.8.1.06.01 (50861) P F VALOR A REGULARIZAR 1.1.3.8.1.06.02 (50862) P F SUPRIMENTOS 1.1.3.8.1.06.03 (50863) P F RESPONSABILIDADE PESSOAL MULTAS E JUROS 1.1.3.8.1.06.04 (50864) P F DEBITOS INDEVIDOS 2016 1.1.4 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO 1.1.4.4 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP 1.1.4.4.1 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R 1.1.4.4.1.01 ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO O 1.1.4.4.1.01.05 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA 1.1.4.4.1.01.05.01 (59698) P F 211 - A50-1 CEF FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 1.1.4.4.1.01.05.02 (59699) P F 211- A50 - 1 CEF FI BRASIL IRF-M1 TP RF 1.1.4.4.1.01.05.03 (59700) P F 212 - A24727 - 8 BB 1.1.4.4.1.04 TITULOS E VALORES NAO SUJEITOS AO ENQUADRAMENTO - RPPS - FU 1.1.4.4.1.04.01 FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 1.1.4.4.1.04.01.01 (59701) P F 214 - BANRISUL 60030040-5 BERLIN 030 FUNDO DE INV. MULTIMERCAD 1.1.4.4.1.99 OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS 1.1.4.4.1.99.01 (59697) P F 211- CEF 32.466-0 POUPANÇA 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE 1.2.3 IMOBILIZADO 1.2.3.1 BENS MOVEIS 1.2.3.1.1 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 1.2.3.1.1.01 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 1.2.3.1.1.01.08 (41125) P P MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS 1.2.3.1.1.01.21 (41138) P P EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS 7.908.961,03D 7.275.445,69D 434.305,12D 434.305,12D 434.305,12D 434.305,12D 29.857,36D 41,38D 29.815,98D 404.447,76D 404.447,76D 4.832.027,91D 2.664.739,68D 1.498.722,34D 1.498.722,34D 1.498.722,34D 1.166.017,34D 1.166.017,34D 1.166.017,34D 2.167.288,23D 2.167.288,23D 2.167.288,23D 54.938,78D 29.682,00D 811,32D 2.081.856,13D 2.009.112,66D 2.009.112,66D 2.009.112,66D 1.578.302,59D 1.578.302,59D 0,02D 1.564.243,95D 14.058,62D 374.816,71D 374.816,71D 374.816,71D 55.993,36D 55.993,36D 633.515,34D 633.515,34D 219.410,97D 219.410,97D 12.626,53D 1.190,00D 2.600,00D 1.517.845,30 274.799,01 1.517.845,30 274.799,01 1.504.977,88 128.923,16 1.504.977,88 128.923,16 1.504.977,88 128.923,16 1.504.977,88 128.923,16 1.504.974,73 114.311,57 1.504.098,88 114.311,57 875,85 0,00 3,15 14.611,59 3,15 14.611,59 0,00 875,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 875,85 0,00 875,85 0,00 875,85 0,00 875,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.867,42 145.000,00 12.867,42 145.000,00 12.867,42 145.000,00 12.553,01 145.000,00 12.553,01 145.000,00 0,00 0,00 12.457,39 145.000,00 95,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 314,41 0,00 314,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.152.007,32D 8.518.491,98D 1.810.359,84D 1.810.359,84D 1.810.359,84D 1.810.359,84D 1.420.520,52D 1.389.828,69D 30.691,83D 389.839,32D 389.839,32D 4.831.152,06D 2.664.739,68D 1.498.722,34D 1.498.722,34D 1.498.722,34D 1.166.017,34D 1.166.017,34D 1.166.017,34D 2.166.412,38D 2.166.412,38D 2.166.412,38D 54.062,93D 29.682,00D 811,32D 2.081.856,13D 1.876.980,08D 1.876.980,08D 1.876.980,08D 1.445.855,60D 1.445.855,60D 0,02D 1.431.701,34D 14.154,24D 374.816,71D 374.816,71D 374.816,71D 56.307,77D 56.307,77D 633.515,34D 633.515,34D 219.410,97D 219.410,97D 12.626,53D 1.190,00D 2.600,00D FONTE: ESTADO DO AMAZONAS FUNDO DE PREV SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANACAPURU Balancete de Verificação - 2024 Betha Sistemas Exercício de 2024 Março Página: 2/12 Máscara Subsist. C. Sup. Fin. Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual 1.2.3.1.1.01.99 (41139) P P OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 1.2.3.1.1.02 BENS DE INFORMÁTICA 1.2.3.1.1.02.01 (41141) P P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1.2.3.1.1.02.02 (41142) P P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 1.2.3.1.1.03 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 1.2.3.1.1.03.01 (41145) P P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 1.2.3.1.1.03.02 (41146) P P MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO 1.2.3.1.1.03.03 (41147) P P MOBILIÁRIO EM GERAL 1.2.3.1.1.99 DEMAIS BENS MÓVEIS 1.2.3.1.1.99.99 (41179) P P OUTROS BENS MÓVEIS 1.2.3.2 BENS IMÓVEIS 1.2.3.2.1 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 1.2.3.2.1.01 BENS DE USO ESPECIAL 1.2.3.2.1.01.98 (41205) P P OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 8.836,53D 31.807,60D 28.379,70D 3.427,90D 139.506,84D 7.398,00D 840,00D 131.268,84D 35.470,00D 35.470,00D 414.104,37D 414.104,37D 414.104,37D 414.104,37D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.836,53D 31.807,60D 28.379,70D 3.427,90D 139.506,84D 7.398,00D 840,00D 131.268,84D 35.470,00D 35.470,00D 414.104,37D 414.104,37D 414.104,37D 414.104,37D FONTE: ESTADO DO AMAZONAS FUNDO DE PREV SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANACAPURU Balancete de Verificação - 2024 Betha Sistemas Exercício de 2024 Março Página: 3/12 Máscara Subsist. C. Sup. Fin. Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual 2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO 2.1 PASSIVO CIRCULANTE 2.1.1 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA 2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 2.1.1.1.1 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 2.1.1.1.1.01 PESSOAL A PAGAR 2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS 2.1.1.1.1.05 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO 2.1.1.1.1.05.03 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05 2.1.1.2 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR 2.1.1.2.1 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO 2.1.1.2.1.01 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR 2.1.1.4 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 2.1.1.4.3 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO 2.1.1.4.3.01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 2.1.1.4.3.01.01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 2.1.3 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 2.1.3.1 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 2.1.3.1.1 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO 2.1.3.1.1.01 FORNECEDORES NACIONAIS 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 2.1.3.1.1.03 CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS 2.1.3.1.1.03.99 DEMAIS CONTAS A PAGAR 2.1.3.1.1.03.99.02 (41575) P F DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.1.8 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 2.1.8.8 VALORES RESTITUÍVEIS 2.1.8.8.1 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 2.1.8.8.1.01 CONSIGNACOES 2.1.8.8.1.01.02 INSS 2.1.8.8.1.01.02.01 (50865) P F INSS/SERVIDOR 2.1.8.8.1.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 2.1.8.8.1.01.04.01 (50867) P F IRRF 2.1.8.8.1.01.11 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA 2.1.8.8.1.01.11.01 (50870) P F USODONTO 2.1.8.8.1.01.13 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 2.1.8.8.1.01.13.02 (50872) P F SINDUCAM 2.1.8.8.1.01.13.03 (50873) P F CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2.1.8.8.1.01.13.04 (50874) P F SESP 2.1.8.8.1.01.15 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 2.1.8.8.1.01.15.01 (50875) P F EMPRESTIMO BRADESCO 2.1.8.8.1.01.15.02 (50876) P F EMPRESTIMO CEF 2.1.8.8.1.01.15.04 (50878) P F BANCO MÁXIMA 2.1.8.8.1.01.15.05 (50879) P F BANCO SANTANDER 2.1.8.8.1.01.15.06 (50890) P F FUPRES - CARTÃO 2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATARIOS 2.1.8.8.1.01.99.01 (50880) P F CARTÃO AVANCARD 8.143.915,52C 928.349,47C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.557,14C 37.557,14C 37.557,14C 1.350,00C 1.350,00C 36.207,14C 36.207,14C 36.207,14C 890.792,33C 890.520,87C 890.520,87C 890.097,50C 56.134,46C 56.134,46C 347.353,44C 347.353,44C 0,01C 0,01C 596,35C 455,15C 61,20C 80,00C 296.896,04C 114.245,57C 21.974,90C 137.031,95C 3.554,14C 20.089,48C 189.117,20C 188.932,70C 128.923,16 1.667.932,56 128.923,16 1.667.932,56 9.793,08 1.653.973,36 0,00 51.956,49 0,00 51.956,49 0,00 35.664,00 0,00 35.664,00 0,00 16.292,49 0,00 16.292,49 0,00 1.592.223,79 0,00 1.592.223,79 0,00 1.592.223,79 9.793,08 9.793,08 9.793,08 9.793,08 9.793,08 9.793,08 9.793,08 9.793,08 84,20 13.959,20 84,20 13.959,20 84,20 13.959,20 84,20 13.959,20 84,20 13.959,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119.045,88 0,00 119.045,88 0,00 119.045,88 0,00 119.045,88 0,00 4.800,31 0,00 4.800,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114.245,57 0,00 114.245,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.682.924,92C 2.467.358,87C 1.644.180,28C 51.956,49C 51.956,49C 35.664,00C 35.664,00C 16.292,49C 16.292,49C 1.592.223,79C 1.592.223,79C 1.592.223,79C 0,00 0,00 0,00 0,00 51.432,14C 51.432,14C 51.432,14C 15.225,00C 15.225,00C 36.207,14C 36.207,14C 36.207,14C 771.746,45C 771.474,99C 771.474,99C 771.051,62C 51.334,15C 51.334,15C 347.353,44C 347.353,44C 0,01C 0,01C 596,35C 455,15C 61,20C 80,00C 182.650,47C 0,00 21.974,90C 137.031,95C 3.554,14C 20.089,48C 189.117,20C 188.932,70C FONTE: ESTADO DO AMAZONAS FUNDO DE PREV SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANACAPURU Balancete de Verificação - 2024 Betha Sistemas Exercício de 2024 Março Página: 4/12 Máscara Subsist. C. Sup. Fin. Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual 2.1.8.8.1.01.99.02 (50881) P F TRIBUTOS FEDERAIS 2.1.8.8.1.04 DEPOSITOS NAO JUDICIAIS 2.1.8.8.1.04.99 OUTROS DEPOSITOS 2.1.8.8.1.04.99.01 (50882) P F CRÉDITOS INDEVIDOS 2.1.8.9 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 2.1.8.9.1 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 2.1.8.9.1.01 INDENIZACOES E RESTITUICOES 2.1.8.9.1.01.01 (41823) P F INDENIZAÇÕES A SERVIDORES 2.2 PASSIVO NAO-CIRCULANTE 2.2.4 OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO 2.2.4.1 OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO 2.2.4.1.3 OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U 2.2.4.1.3.02 (42049) P P TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS 2.2.7 PROVISÕES A LONGO PRAZO 2.2.7.2 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO 2.2.7.2.1 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS 2.2.7.2.1.03 PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS 2.2.7.2.1.03.01 (48868) P P PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - INTR 2.2.7.2.1.03.03 (42094) P P (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRI 2.2.7.2.1.04 PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER 2.2.7.2.1.04.01 (48870) P P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO 2.2.7.2.1.04.02 (42100) P P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP 2.2.7.2.1.04.03 (48871) P P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP 2.2.7.2.1.04.99 (48872) P P (-) OUTRAS DEDUÇÕES 2.3 PATRIMÔNIO LIQUIDO 2.3.7 RESULTADOS ACUMULADOS 2.3.7.1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 2.3.7.1.1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO 2.3.7.1.1.02 (42329) P P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.3.7.1.2 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS 2.3.7.1.2.02 (42334) P P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.3.7.1.3 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO 2.3.7.1.3.02 (42339) P P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES 184,50C 423,37C 423,37C 423,37C 271,46C 271,46C 271,46C 271,46C 398.366.540,91C 62.723,28C 62.723,28C 62.723,28C 62.723,28C 398.303.817,63C 398.303.817,63C 398.303.817,63C 177.942.198,02C 178.598.293,61C 656.095,59D 220.361.619,61C 356.000.437,65C 15.569.348,56D 16.264.276,75D 103.805.192,73D 391.150.974,86D 391.150.974,86D 391.150.974,86D 415.329.715,51D 415.329.715,51D 24.527.364,70C 24.527.364,70C 348.624,05D 348.624,05D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 184,50C 423,37C 423,37C 423,37C 271,46C 271,46C 271,46C 271,46C 398.366.540,91C 62.723,28C 62.723,28C 62.723,28C 62.723,28C 398.303.817,63C 398.303.817,63C 398.303.817,63C 177.942.198,02C 178.598.293,61C 656.095,59D 220.361.619,61C 356.000.437,65C 15.569.348,56D 16.264.276,75D 103.805.192,73D 391.150.974,86D 391.150.974,86D 391.150.974,86D 415.329.715,51D 415.329.715,51D 24.527.364,70C 24.527.364,70C 348.624,05D 348.624,05D FONTE: ESTADO DO AMAZONAS FUNDO DE PREV SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANACAPURU Balancete de Verificação - 2024 Betha Sistemas Exercício de 2024 Março Página: 5/12 Máscara Subsist. C. Sup. Fin. Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual 3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 3.1 PESSOAL E ENCARGOS 3.1.1 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 3.1.1.2 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS 3.1.1.2.1 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C 3.1.1.2.1.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS 3.1.1.2.1.01.01 (42461) P VENCIMENTOS E SALARIOS 3.1.1.2.1.01.14 (42474) P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS 3.1.1.2.1.01.16 (42476) P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES 3.1.1.2.1.01.24 (42484) P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 3.1.2 ENCARGOS PATRONAIS 3.1.2.2 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS 3.1.2.2.3 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO 3.1.2.2.3.01 (42590) P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 3.1.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARG 3.1.9.1 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.9.1.1 (42647) P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO 3.2 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 3.2.1 APOSENTADORIAS E REFORMAS 3.2.1.1 APOSENTADORIAS - RPPS 3.2.1.1.1 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO 3.2.1.1.1.99 (42669) P OUTRAS APOSENTADORIAS 3.2.2 PENSÕES 3.2.2.1 PENSÕES - RPPS 3.2.2.1.1 PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO 3.2.2.1.1.01 (42690) P PROVENTOS DE PENSÕES 3.3 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 3.3.1 USO DE MATERIAL DE CONSUMO 3.3.1.1 CONSUMO DE MATERIAL 3.3.1.1.1 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO 3.3.1.1.1.04 (42766) P GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS 3.3.1.1.1.07 (42770) P GENEROS ALIMENTACAO 3.3.1.1.1.21 (42783) P MATERIAL DE COPA E COZINHA 3.3.1.1.1.22 (42784) P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO 3.3.2 SERVIÇOS 3.3.2.1 DIÁRIAS 3.3.2.1.1 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 3.3.2.1.1.01 (42838) P DIARIAS PESSOAL CIVIL 3.3.2.3 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 3.3.2.3.1 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 3.3.2.3.1.05 (42887) P PUBLICIDADE 3.3.2.3.1.08 (42890) P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. 3.3.2.3.1.10 (42892) P LOCAÇÕES 3.3.2.3.1.32 (42914) P SERVIÇOS BANCARIOS 3.3.2.3.1.51 (42930) P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS 3.3.2.3.1.99 (42935) P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 3.114.963,10D 114.365,37D 86.828,00D 86.828,00D 86.828,00D 86.828,00D 75.128,00D 0,00 9.500,00D 2.200,00D 27.537,37D 27.537,37D 27.537,37D 27.537,37D 0,00 0,00 0,00 2.966.934,32D 2.663.238,93D 2.663.238,93D 2.663.238,93D 2.663.238,93D 303.695,39D 303.695,39D 303.695,39D 303.695,39D 32.396,73D 5.970,61D 5.970,61D 5.970,61D 639,96D 2.878,60D 721,89D 1.730,16D 26.426,12D 909,72D 909,72D 909,72D 25.516,40D 25.516,40D 525,00D 850,07D 1.350,00D 448,60D 17.000,00D 5.342,73D 1.667.932,56 0,00 61.749,57 0,00 35.664,00 0,00 35.664,00 0,00 35.664,00 0,00 35.664,00 0,00 30.914,00 0,00 4.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.793,08 0,00 9.793,08 0,00 9.793,08 0,00 9.793,08 0,00 16.292,49 0,00 16.292,49 0,00 16.292,49 0,00 1.592.223,79 0,00 1.438.400,89 0,00 1.438.400,89 0,00 1.438.400,89 0,00 1.438.400,89 0,00 153.822,90 0,00 153.822,90 0,00 153.822,90 0,00 153.822,90 0,00 13.959,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.959,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.959,20 0,00 13.959,20 0,00 525,00 0,00 0,00 0,00 1.350,00 0,00 84,20 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 4.782.895,66D 176.114,94D 122.492,00D 122.492,00D 122.492,00D 122.492,00D 106.042,00D 4.750,00D 9.500,00D 2.200,00D 37.330,45D 37.330,45D 37.330,45D 37.330,45D 16.292,49D 16.292,49D 16.292,49D 4.559.158,11D 4.101.639,82D 4.101.639,82D 4.101.639,82D 4.101.639,82D 457.518,29D 457.518,29D 457.518,29D 457.518,29D 46.355,93D 5.970,61D 5.970,61D 5.970,61D 639,96D 2.878,60D 721,89D 1.730,16D 40.385,32D 909,72D 909,72D 909,72D 39.475,60D 39.475,60D 1.050,00D 850,07D 2.700,00D 532,80D 29.000,00D 5.342,73D FONTE: ESTADO DO AMAZONAS FUNDO DE PREV SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANACAPURU Balancete de Verificação - 2024 Betha Sistemas Exercício de 2024 Março Página: 6/12 Máscara 3.4 3.4.1 3.4.1.1 3.4.1.1.3 3.4.1.1.3.01 (42959) 3.4.9 3.4.9.9 3.4.9.9.1 (43084) 3.7 3.7.2 3.7.2.1 3.7.2.1.3 3.7.2.1.3.02 (43505) Subsist. C. Sup. Fin. P P P Descrição VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - JUROS DA DIVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - UNIÃO OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONS TRIBUTÁRIAS CONTRIBUIÇÕES CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO PIS/PASEP Saldo Anterior 1.126,12D 578,64D 578,64D 578,64D 578,64D 547,48D 547,48D 547,48D 140,56D 140,56D 140,56D 140,56D 140,56D Débitos Créditos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo Atual 1.126,12D 578,64D 578,64D 578,64D 578,64D 547,48D 547,48D 547,48D 140,56D 140,56D 140,56D 140,56D 140,56D FONTE: ESTADO DO AMAZONAS FUNDO DE PREV SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANACAPURU Balancete de Verificação - 2024 Betha Sistemas Exercício de 2024 Março Página: 7/12 Máscara 4 4.2 4.2.1 4.2.1.1 4.2.1.1.1 4.2.1.1.1.02 4.2.1.1.1.02.01 (43755) 4.2.1.1.1.02.02 (43756) 4.2.1.1.1.02.03 (43757) 4.2.1.1.2 4.2.1.1.2.01 4.2.1.1.2.01.01 (43768) 4.4 4.4.5 4.4.5.2 4.4.5.2.1 (44029) 4.9 4.9.9 4.9.9.6 4.9.9.6.1 4.9.9.6.1.02 (44401) Subsist. C. Sup. Fin. P P P P P P Descrição VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA CONTRIBUIÇÕES CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO RESTITUIÇÕES Saldo Anterior 2.880.008,61C 2.854.107,09C 2.854.107,09C 2.854.107,09C 1.368.328,25C 1.368.328,25C 1.352.128,81C 14.741,80C 1.457,64C 1.485.778,84C 1.485.778,84C 1.485.778,84C 25.901,52C 25.901,52C 25.901,52C 25.901,52C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Débitos Créditos 0,00 1.371.969,45 0,00 1.359.098,88 0,00 1.359.098,88 0,00 1.359.098,88 0,00 654.160,03 0,00 654.160,03 0,00 654.160,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 704.938,85 0,00 704.938,85 0,00 704.938,85 0,00 12.867,42 0,00 12.867,42 0,00 12.867,42 0,00 12.867,42 0,00 3,15 0,00 3,15 0,00 3,15 0,00 3,15 0,00 3,15 Saldo Atual 4.251.978,06C 4.213.205,97C 4.213.205,97C 4.213.205,97C 2.022.488,28C 2.022.488,28C 2.006.288,84C 14.741,80C 1.457,64C 2.190.717,69C 2.190.717,69C 2.190.717,69C 38.768,94C 38.768,94C 38.768,94C 38.768,94C 3,15C 3,15C 3,15C 3,15C 3,15C FONTE: ESTADO DO AMAZONAS FUNDO DE PREV SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANACAPURU Balancete de Verificação - 2024 Betha Sistemas Exercício de 2024 Março Página: 8/12 Máscara Subsist. C. Sup. Fin. Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual 5 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 5.2 ORÇAMENTO APROVADO 5.2.1 PREVISÃO DA RECEITA 5.2.1.1 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA 5.2.1.1.1 (44422) O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA 5.2.2 FIXAÇÃO DA DESPESA 5.2.2.1 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5.2.2.1.1 DOTAÇÃO INICIAL 5.2.2.1.1.01 (44442) O CREDITO INICIAL 5.2.2.1.2 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO 5.2.2.1.2.01 (44447) O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR 5.2.2.1.3 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE 5.2.2.1.3.03 (44459) O ANULACAO DE DOTACAO 5.2.2.1.3.99 (44465) O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE 5.2.2.1.9 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO 5.2.2.1.9.04 (44473) O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES 5.2.2.9 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 5.2.2.9.2 EMPENHOS POR EMISSÃO 5.2.2.9.2.01 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO 5.2.2.9.2.01.01 (44503) O EMISSAO DE EMPENHOS 5.3 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 5.3.1 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 5.3.1.1 (44509) O RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS 5.3.2 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS 5.3.2.1 (44515) O RP PROCESSADOS - INSCRITOS 5.3.2.2 (44516) O RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 27.472.436,56D 27.415.107,96D 12.110.359,42D 12.110.359,42D 12.110.359,42D 15.304.748,54D 12.110.359,42D 12.110.359,42D 12.110.359,42D 95.860,00D 95.860,00D 0,00 95.860,00D 95.860,00C 95.860,00C 95.860,00C 3.194.389,12D 3.194.389,12D 3.194.389,12D 3.194.389,12D 57.328,60D 26.820,61D 26.820,61D 30.507,99D 7.484,21D 23.023,78D 1.703.330,28 32.600,00 1.703.330,28 32.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.703.330,28 32.600,00 32.600,00 32.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.300,00 0,00 16.300,00 0,00 16.300,00 16.300,00 16.300,00 0,00 0,00 16.300,00 0,00 16.300,00 0,00 16.300,00 1.670.730,28 0,00 1.670.730,28 0,00 1.670.730,28 0,00 1.670.730,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.143.166,84D 29.085.838,24D 12.110.359,42D 12.110.359,42D 12.110.359,42D 16.975.478,82D 12.110.359,42D 12.110.359,42D 12.110.359,42D 112.160,00D 112.160,00D 0,00 112.160,00D 112.160,00C 112.160,00C 112.160,00C 4.865.119,40D 4.865.119,40D 4.865.119,40D 4.865.119,40D 57.328,60D 26.820,61D 26.820,61D 30.507,99D 7.484,21D 23.023,78D FONTE: ESTADO DO AMAZONAS FUNDO DE PREV SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANACAPURU Balancete de Verificação - 2024 Betha Sistemas Exercício de 2024 Março Página: 9/12 Máscara Subsist. C. Sup. Fin. Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual 6 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 6.2 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 6.2.1 EXECUÇÃO DA RECEITA 6.2.1.1 (44530) O RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2 RECEITA REALIZADA 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007639 (55820) O Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007643 (55824) O Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007647 (55828) O Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008275 (56456) O Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RP 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008993 (57174) O Outras Restituições - Principal 6.2.1.2.0.00.00.00.00.009708 (57889) O Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS 6.2.2 EXECUÇÃO DA DESPESA 6.2.2.1 DISPONIBILIDADES DE CREDITO 6.2.2.1.1 (44541) O CREDITO DISPONÍVEL 6.2.2.1.3 CREDITO UTILIZADO 6.2.2.1.3.01 (44547) O CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03 (44549) O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04 (44550) O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 6.2.2.9 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 6.2.2.9.2 EMISSAO DE EMPENHO 6.2.2.9.2.01 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO 6.2.2.9.2.01.01 (44580) O EMPENHOS A LIQUIDAR 6.2.2.9.2.01.03 (44582) O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 6.2.2.9.2.01.04 (44583) O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 6.3 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 6.3.1 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 6.3.1.1 (44586) O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 6.3.1.3 (44588) O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR 6.3.1.4 (44589) O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 6.3.2 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS 6.3.2.1 (44599) O RP PROCESSADOS A PAGAR 27.472.436,56C 27.415.107,96C 12.110.359,42C 9.230.350,81C 2.880.008,61C 1.352.128,81C 14.741,80C 1.457,64C 25.901,52C 0,00 1.485.778,84C 15.304.748,54C 12.110.359,42C 8.915.970,30C 3.194.389,12C 99.144,69C 1.350,00C 3.093.894,43C 3.194.389,12C 3.194.389,12C 3.194.389,12C 99.144,69C 1.350,00C 3.093.894,43C 57.328,60C 26.820,61C 1.875,00C 5.970,61C 18.975,00C 30.507,99C 30.507,99C 6.414.619,41 8.085.349,69 6.414.619,41 8.085.349,69 1.371.969,45 1.371.969,45 1.371.969,45 0,00 0,00 1.371.969,45 0,00 654.160,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.867,42 0,00 3,15 0,00 704.938,85 5.042.649,96 6.713.380,24 3.364.840,12 3.364.840,12 1.687.030,28 16.300,00 1.677.809,84 3.348.540,12 1.667.932,56 1.670.730,28 9.877,28 1.667.932,56 0,00 9.877,28 1.677.809,84 3.348.540,12 1.677.809,84 3.348.540,12 1.677.809,84 3.348.540,12 1.667.932,56 1.670.730,28 9.877,28 1.667.932,56 0,00 9.877,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.143.166,84C 29.085.838,24C 12.110.359,42C 7.858.381,36C 4.251.978,06C 2.006.288,84C 14.741,80C 1.457,64C 38.768,94C 3,15C 2.190.717,69C 16.975.478,82C 12.110.359,42C 7.245.240,02C 4.865.119,40C 101.942,41C 1.659.405,28C 3.103.771,71C 4.865.119,40C 4.865.119,40C 4.865.119,40C 101.942,41C 1.659.405,28C 3.103.771,71C 57.328,60C 26.820,61C 1.875,00C 5.970,61C 18.975,00C 30.507,99C 30.507,99C FONTE: ESTADO DO AMAZONAS FUNDO DE PREV SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANACAPURU Balancete de Verificação - 2024 Betha Sistemas Exercício de 2024 Março Página: 10/12 Máscara Subsist. C. Sup. Fin. Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual 7 CONTROLES DEVEDORES 7.1 ATOS POTENCIAIS 7.1.2 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 7.1.2.3 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 7.1.2.3.1 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO 7.1.2.3.1.02 CONTRATOS DE SERVIÇOS 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000005 (55364) C EDICLEY GOMES FRAZAO 92136400215 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000006 (55371) C ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000007 (43437) C RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000009 (59690) C EDICLEY GOMES FRAZAO 92136400215 7.1.2.3.1.03 CONTRATOS DE ALUGUÉIS 7.1.2.3.1.03.00.00.00.000001 (55361) C C L SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME 7.1.2.3.1.03.00.00.00.000002 (59687) C C L SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME 7.1.2.3.1.03.00.00.00.000003 (48291) C FIORILLI SOFTWARE LTDA 7.1.2.3.1.99 OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 7.1.2.3.1.99.00.00.00.000001 (55358) C SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 7.2 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 7.2.1 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 7.2.1.1 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 7.2.1.1.1 (44712) C RECURSOS ORDINÁRIOS 7.2.1.1.2 (44713) C RECURSOS VINCULADOS 7.2.1.1.3 (44714) C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 10.930.914,63D 132.118,22D 132.118,22D 132.118,22D 132.118,22D 56.950,00D 5.800,00D 3.150,00D 48.000,00D 0,00 7.218,00D 4.050,00D 0,00 3.168,00D 67.950,22D 67.950,22D 10.798.796,41D 10.798.796,41D 10.798.796,41D 8.821.864,47D 2.784.171,60C 4.761.103,54D 1.551.445,30 0,00 33.600,00 0,00 33.600,00 0,00 33.600,00 0,00 33.600,00 0,00 17.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.400,00 0,00 16.200,00 0,00 0,00 0,00 16.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.517.845,30 0,00 1.517.845,30 0,00 1.517.845,30 0,00 1.517.845,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.482.359,93D 165.718,22D 165.718,22D 165.718,22D 165.718,22D 74.350,00D 5.800,00D 3.150,00D 48.000,00D 17.400,00D 23.418,00D 4.050,00D 16.200,00D 3.168,00D 67.950,22D 67.950,22D 12.316.641,71D 12.316.641,71D 12.316.641,71D 10.339.709,77D 2.784.171,60C 4.761.103,54D FONTE: ESTADO DO AMAZONAS FUNDO DE PREV SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANACAPURU Balancete de Verificação - 2024 Betha Sistemas Exercício de 2024 Março Página: 11/12 Máscara Subsist. C. Sup. Fin. Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual 8 CONTROLES CREDORES 8.1 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS 8.1.2 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 8.1.2.3 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 8.1.2.3.1 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO 8.1.2.3.1.02 CONTRATOS DE SERVIÇOS 8.1.2.3.1.02.01 A EXECUTAR 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000005 (55365) C EDICLEY GOMES FRAZAO 92136400215 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000006 (55372) C ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000007 (43436) C RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000009 (59691) C EDICLEY GOMES FRAZAO 92136400215 8.1.2.3.1.02.02 EXECUTADOS 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000005 (55366) C EDICLEY GOMES FRAZAO 92136400215 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000006 (55373) C ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000007 (43438) C RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA 8.1.2.3.1.03 CONTRATOS DE ALUGUÉIS 8.1.2.3.1.03.01 A EXECUTAR 8.1.2.3.1.03.01.00.00.000001 (55362) C C L SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME 8.1.2.3.1.03.01.00.00.000002 (59688) C C L SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME 8.1.2.3.1.03.01.00.00.000003 (49089) C FIORILLI SOFTWARE LTDA 8.1.2.3.1.03.02 EXECUTADOS 8.1.2.3.1.03.02.00.00.000001 (55363) C C L SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME 8.1.2.3.1.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 8.1.2.3.1.99.02 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO 8.1.2.3.1.99.02.00.00.000001 (55359) C SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 8.1.2.3.1.99.03 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS 8.1.2.3.1.99.03.00.00.000001 (55360) C SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 8.2 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 8.2.1 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 8.2.1.1 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01 (45053) C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 8.2.1.1.2 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P 8.2.1.1.2.01 (45056) C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P 8.2.1.1.3 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P 8.2.1.1.3.01 (45059) C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02 (45060) C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 8.2.1.1.4 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 8.2.1.1.4.01 (50720) C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8.2.1.1.4.02 (50721) C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 10.930.914,63C 132.118,22C 132.118,22C 132.118,22C 132.118,22C 56.950,00C 41.000,00C 2.900,00C 2.100,00C 36.000,00C 0,00 15.950,00C 2.900,00C 1.050,00C 12.000,00C 7.218,00C 5.868,00C 2.700,00C 0,00 3.168,00C 1.350,00C 1.350,00C 67.950,22C 62.723,28C 62.723,28C 5.226,94C 5.226,94C 10.798.796,41C 10.798.796,41C 10.798.796,41C 3.581.336,85C 3.581.336,85C 101.019,69C 101.019,69C 964.235,72C 73.714,85C 890.520,87C 6.152.204,15C 6.151.479,35C 713,80C 3.627.336,85 5.178.782,15 13.875,00 47.475,00 13.875,00 47.475,00 13.875,00 47.475,00 13.875,00 47.475,00 12.525,00 29.925,00 12.525,00 17.400,00 0,00 0,00 525,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 17.400,00 0,00 12.525,00 0,00 0,00 0,00 525,00 0,00 12.000,00 1.350,00 17.550,00 1.350,00 16.200,00 1.350,00 0,00 0,00 16.200,00 0,00 0,00 0,00 1.350,00 0,00 1.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.613.461,85 5.131.307,15 3.613.461,85 5.131.307,15 3.613.461,85 5.131.307,15 1.816.606,13 1.517.845,30 1.816.606,13 1.517.845,30 1.667.932,56 1.670.730,28 1.667.932,56 1.670.730,28 128.923,16 1.667.932,56 9.877,28 1.667.932,56 119.045,88 0,00 0,00 274.799,01 0,00 154.877,28 0,00 119.921,73 12.482.359,93C 165.718,22C 165.718,22C 165.718,22C 165.718,22C 74.350,00C 45.875,00C 2.900,00C 1.575,00C 24.000,00C 17.400,00C 28.475,00C 2.900,00C 1.575,00C 24.000,00C 23.418,00C 20.718,00C 1.350,00C 16.200,00C 3.168,00C 2.700,00C 2.700,00C 67.950,22C 62.723,28C 62.723,28C 5.226,94C 5.226,94C 12.316.641,71C 12.316.641,71C 12.316.641,71C 3.282.576,02C 3.282.576,02C 103.817,41C 103.817,41C 2.503.245,12C 1.731.770,13C 771.474,99C 6.427.003,16C 6.306.356,63C 120.635,53C FONTE: ESTADO DO AMAZONAS FUNDO DE PREV SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANACAPURU Balancete de Verificação - 2024 Betha Sistemas Exercício de 2024 Março Página: 12/12 Máscara 8.2.1.1.4.04 (50723) Subsist. C. Sup. Fin. C Descrição UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA Saldo Anterior 11,00C Débitos Créditos 0,00 0,00 Saldo Atual 11,00C TOTAL: 0,00 16.611.432,86 16.611.432,86 0,00 Manacapuru, 06/03/2025 ARNALDO COSTA CAMPOS DIR. PRESIDENTE - CPF: 275.947.502-68 SANDRA VASCONCELOS RAMOS DIR.ADM.FIN. CPF: 714.821.722-91 ANDRIELLY TORRES BARROS CONTADORA - CRC/AM 015085/O-1 FONTE: