ESTADO DO AMAZONAS FUNDO DE PREV SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANACAPURU Balancete de Verificação - 2024 Betha Sistemas Exercício de 2024 Janeiro Página: 1/10 Máscara Subsist. C. Sup. Fin. Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 1.1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ 1.1.1.1.1.06 CONTA ÚNICA RPPS 1.1.1.1.1.06.01 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS 1.1.1.1.1.06.01.01 (50847) P F 11 - CEF - 50-1 1.1.1.1.1.06.01.03 (50849) P F 13 - BRA - 17046-1 1.1.1.1.1.06.04 BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 1.1.1.1.1.06.04.01 (55375) P F 14 - BRADESCO 17048-8 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 1.1.3 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 1.1.3.6 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO 1.1.3.6.1 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLID 1.1.3.6.1.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - 1.1.3.6.1.01.01 (40569) P P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E P 1.1.3.6.2 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFS 1.1.3.6.2.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - 1.1.3.6.2.01.01 (48160) P P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL 1.1.3.8 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 1.1.3.8.1 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL 1.1.3.8.1.06 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 1.1.3.8.1.06.01 (50861) P F VALOR A REGULARIZAR 1.1.3.8.1.06.02 (50862) P F SUPRIMENTOS 1.1.3.8.1.06.03 (50863) P F RESPONSABILIDADE PESSOAL MULTAS E JUROS 1.1.3.8.1.06.04 (50864) P F DEBITOS INDEVIDOS 2016 1.1.4 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO 1.1.4.4 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP 1.1.4.4.1 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R 1.1.4.4.1.01 ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO O 1.1.4.4.1.01.05 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA 1.1.4.4.1.01.05.01 (59698) P F 211 - A50-1 CEF FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 1.1.4.4.1.01.05.02 (59699) P F 211- A50 - 1 CEF FI BRASIL IRF-M1 TP RF 1.1.4.4.1.01.05.03 (59700) P F 212 - A24727 - 8 BB 1.1.4.4.1.04 TITULOS E VALORES NAO SUJEITOS AO ENQUADRAMENTO - RPPS - FU 1.1.4.4.1.04.01 FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 1.1.4.4.1.04.01.01 (59701) P F 214 - BANRISUL 60030040-5 BERLIN 030 FUNDO DE INV. MULTIMERCAD 1.1.4.4.1.99 OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS 1.1.4.4.1.99.01 (59697) P F 211- CEF 32.466-0 POUPANÇA 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE 1.2.3 IMOBILIZADO 1.2.3.1 BENS MOVEIS 1.2.3.1.1 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 1.2.3.1.1.01 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 1.2.3.1.1.01.08 (41125) P P MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS 1.2.3.1.1.01.21 (41138) P P EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS 7.876.008,90D 7.242.493,56D 340.396,18D 340.396,18D 340.396,18D 340.396,18D 26.309,74D 99,99D 26.209,75D 314.086,44D 314.086,44D 4.832.027,91D 2.664.739,68D 1.498.722,34D 1.498.722,34D 1.498.722,34D 1.166.017,34D 1.166.017,34D 1.166.017,34D 2.167.288,23D 2.167.288,23D 2.167.288,23D 54.938,78D 29.682,00D 811,32D 2.081.856,13D 2.070.069,47D 2.070.069,47D 2.070.069,47D 1.639.872,70D 1.639.872,70D 0,02D 1.626.015,93D 13.856,75D 374.816,71D 374.816,71D 374.816,71D 55.380,06D 55.380,06D 633.515,34D 633.515,34D 219.410,97D 219.410,97D 12.626,53D 1.190,00D 2.600,00D 3.019.422,42 2.904.795,84 3.019.422,42 2.904.795,84 2.747.534,18 2.693.812,88 2.747.534,18 2.693.812,88 2.747.534,18 2.693.812,88 2.747.534,18 2.693.812,88 2.624.702,15 2.624.750,55 1.617.238,89 1.617.287,29 1.007.463,26 1.007.463,26 122.832,03 69.062,33 122.832,03 69.062,33 2.832,03 2.832,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.832,03 2.832,03 2.832,03 2.832,03 2.832,03 2.832,03 2.832,03 2.832,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 269.056,21 208.150,93 269.056,21 208.150,93 269.056,21 208.150,93 268.744,31 208.150,93 268.744,31 208.150,93 0,00 0,00 268.634,27 208.150,93 110,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 311,90 0,00 311,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.990.635,48D 7.357.120,14D 394.117,48D 394.117,48D 394.117,48D 394.117,48D 26.261,34D 51,59D 26.209,75D 367.856,14D 367.856,14D 4.832.027,91D 2.664.739,68D 1.498.722,34D 1.498.722,34D 1.498.722,34D 1.166.017,34D 1.166.017,34D 1.166.017,34D 2.167.288,23D 2.167.288,23D 2.167.288,23D 54.938,78D 29.682,00D 811,32D 2.081.856,13D 2.130.974,75D 2.130.974,75D 2.130.974,75D 1.700.466,08D 1.700.466,08D 0,02D 1.686.499,27D 13.966,79D 374.816,71D 374.816,71D 374.816,71D 55.691,96D 55.691,96D 633.515,34D 633.515,34D 219.410,97D 219.410,97D 12.626,53D 1.190,00D 2.600,00D FONTE: ESTADO DO AMAZONAS FUNDO DE PREV SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANACAPURU Balancete de Verificação - 2024 Betha Sistemas Exercício de 2024 Janeiro Página: 2/10 Máscara Subsist. C. Sup. Fin. Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual 1.2.3.1.1.01.99 (41139) P P OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 1.2.3.1.1.02 BENS DE INFORMÁTICA 1.2.3.1.1.02.01 (41141) P P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1.2.3.1.1.02.02 (41142) P P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 1.2.3.1.1.03 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 1.2.3.1.1.03.01 (41145) P P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 1.2.3.1.1.03.02 (41146) P P MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO 1.2.3.1.1.03.03 (41147) P P MOBILIÁRIO EM GERAL 1.2.3.1.1.99 DEMAIS BENS MÓVEIS 1.2.3.1.1.99.99 (41179) P P OUTROS BENS MÓVEIS 1.2.3.2 BENS IMÓVEIS 1.2.3.2.1 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 1.2.3.2.1.01 BENS DE USO ESPECIAL 1.2.3.2.1.01.98 (41205) P P OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 8.836,53D 31.807,60D 28.379,70D 3.427,90D 139.506,84D 7.398,00D 840,00D 131.268,84D 35.470,00D 35.470,00D 414.104,37D 414.104,37D 414.104,37D 414.104,37D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.836,53D 31.807,60D 28.379,70D 3.427,90D 139.506,84D 7.398,00D 840,00D 131.268,84D 35.470,00D 35.470,00D 414.104,37D 414.104,37D 414.104,37D 414.104,37D FONTE: ESTADO DO AMAZONAS FUNDO DE PREV SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANACAPURU Balancete de Verificação - 2024 Betha Sistemas Exercício de 2024 Janeiro Página: 3/10 Máscara Subsist. C. Sup. Fin. Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual 2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO 2.1 PASSIVO CIRCULANTE 2.1.1 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA 2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 2.1.1.1.1 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 2.1.1.1.1.01 PESSOAL A PAGAR 2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS 2.1.1.2 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR 2.1.1.2.1 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO 2.1.1.2.1.01 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR 2.1.1.4 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 2.1.1.4.3 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO 2.1.1.4.3.01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 2.1.1.4.3.01.01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 2.1.3 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 2.1.3.1 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 2.1.3.1.1 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO 2.1.3.1.1.01 FORNECEDORES NACIONAIS 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 2.1.3.1.1.03 CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS 2.1.3.1.1.03.99 DEMAIS CONTAS A PAGAR 2.1.3.1.1.03.99.02 (41575) P F DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.1.8 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 2.1.8.8 VALORES RESTITUÍVEIS 2.1.8.8.1 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 2.1.8.8.1.01 CONSIGNACOES 2.1.8.8.1.01.02 INSS 2.1.8.8.1.01.02.01 (50865) P F INSS/SERVIDOR 2.1.8.8.1.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 2.1.8.8.1.01.04.01 (50867) P F IRRF 2.1.8.8.1.01.11 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA 2.1.8.8.1.01.11.01 (50870) P F USODONTO 2.1.8.8.1.01.13 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 2.1.8.8.1.01.13.01 (50871) P F SIMPROSAM 2.1.8.8.1.01.13.02 (50872) P F SINDUCAM 2.1.8.8.1.01.13.03 (50873) P F CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2.1.8.8.1.01.13.04 (50874) P F SESP 2.1.8.8.1.01.15 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 2.1.8.8.1.01.15.01 (50875) P F EMPRESTIMO BRADESCO 2.1.8.8.1.01.15.02 (50876) P F EMPRESTIMO CEF 2.1.8.8.1.01.15.04 (50878) P F BANCO MÁXIMA 2.1.8.8.1.01.15.05 (50879) P F BANCO SANTANDER 2.1.8.8.1.01.15.06 (50890) P F FUPRES - CARTÃO 2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATARIOS 2.1.8.8.1.01.99.01 (50880) P F CARTÃO AVANCARD 2.1.8.8.1.01.99.02 (50881) P F TRIBUTOS FEDERAIS 7.876.008,90C 655.215,91C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.236,53C 30.236,53C 30.236,53C 0,00 0,00 30.236,53C 30.236,53C 30.236,53C 624.979,38C 624.707,92C 624.707,92C 624.284,55C 59.735,15C 59.735,15C 68.728,75C 68.728,75C 0,01C 0,01C 10.332,07C 63,91C 10.126,96C 61,20C 80,00C 295.167,99C 115.011,15C 19.974,90C 137.031,95C 4.202,14C 18.947,85C 190.320,58C 190.136,08C 184,50C 25.675.636,79 25.852.807,09 1.638.614,58 1.815.784,88 1.429.664,25 1.477.471,78 42.314,00 42.314,00 42.314,00 42.314,00 42.314,00 42.314,00 42.314,00 42.314,00 1.369.121,96 1.416.929,49 1.369.121,96 1.416.929,49 1.369.121,96 1.416.929,49 18.228,29 18.228,29 18.228,29 18.228,29 18.228,29 18.228,29 18.228,29 18.228,29 8.400,00 14.400,00 8.400,00 14.400,00 8.400,00 14.400,00 1.425,00 1.425,00 1.425,00 1.425,00 6.975,00 12.975,00 6.975,00 12.975,00 6.975,00 12.975,00 200.550,33 323.913,10 200.550,33 323.913,10 200.550,33 323.913,10 200.550,33 323.913,10 8.401,00 4.634,27 8.401,00 4.634,27 0,00 131.281,67 0,00 131.281,67 0,00 0,00 0,00 0,00 10.113,92 9.924,79 63,91 0,00 10.050,01 9.924,79 0,00 0,00 0,00 0,00 174.425,24 170.795,86 115.011,15 111.358,76 19.974,90 19.974,90 16.289,20 16.289,20 4.202,14 3.554,14 18.947,85 19.618,86 7.610,17 7.276,51 7.610,17 7.276,51 0,00 0,00 8.053.179,20C 832.386,21C 47.807,53C 0,00 0,00 0,00 0,00 47.807,53C 47.807,53C 47.807,53C 0,00 0,00 0,00 0,00 36.236,53C 36.236,53C 36.236,53C 0,00 0,00 36.236,53C 36.236,53C 36.236,53C 748.342,15C 748.070,69C 748.070,69C 747.647,32C 55.968,42C 55.968,42C 200.010,42C 200.010,42C 0,01C 0,01C 10.142,94C 0,00 10.001,74C 61,20C 80,00C 291.538,61C 111.358,76C 19.974,90C 137.031,95C 3.554,14C 19.618,86C 189.986,92C 189.802,42C 184,50C FONTE: ESTADO DO AMAZONAS FUNDO DE PREV SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANACAPURU Balancete de Verificação - 2024 Betha Sistemas Exercício de 2024 Janeiro Página: 4/10 Máscara 2.1.8.8.1.04 2.1.8.8.1.04.99 Subsist. C. Sup. Fin. Descrição DEPOSITOS NAO JUDICIAIS OUTROS DEPOSITOS Saldo Anterior 423,37C 423,37C Débitos Créditos 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo Atual 423,37C 423,37C 2.1.8.8.1.04.99.01 (50882) P F CRÉDITOS INDEVIDOS 2.1.8.9 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 2.1.8.9.1 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 2.1.8.9.1.01 INDENIZACOES E RESTITUICOES 2.1.8.9.1.01.01 (41823) P F INDENIZAÇÕES A SERVIDORES 2.2 PASSIVO NAO-CIRCULANTE 2.2.4 OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO 2.2.4.1 OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO 2.2.4.1.3 OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U 2.2.4.1.3.02 (42049) P P TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS 2.2.7 PROVISÕES A LONGO PRAZO 2.2.7.2 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO 2.2.7.2.1 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS 2.2.7.2.1.03 PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS 2.2.7.2.1.03.01 (48868) P P PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - INTR 2.2.7.2.1.03.03 (42094) P P (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRI 2.2.7.2.1.04 PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER 2.2.7.2.1.04.01 (48870) P P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO 2.2.7.2.1.04.02 (42100) P P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP 2.2.7.2.1.04.03 (48871) P P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP 2.2.7.2.1.04.99 (48872) P P (-) OUTRAS DEDUÇÕES 2.3 PATRIMÔNIO LIQUIDO 2.3.7 RESULTADOS ACUMULADOS 2.3.7.1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 2.3.7.1.1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO 2.3.7.1.1.01 (42328) P P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 2.3.7.1.1.02 (42329) P P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.3.7.1.2 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS 2.3.7.1.2.01 (42333) P P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 2.3.7.1.2.02 (42334) P P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.3.7.1.3 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO 2.3.7.1.3.01 (42338) P P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 2.3.7.1.3.02 (42339) P P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES 423,37C 271,46C 271,46C 271,46C 271,46C 398.371.767,85C 67.950,22C 67.950,22C 67.950,22C 67.950,22C 398.303.817,63C 398.303.817,63C 398.303.817,63C 177.942.198,02C 178.598.293,61C 656.095,59D 220.361.619,61C 356.000.437,65C 15.569.348,56D 16.264.276,75D 103.805.192,73D 391.150.974,86D 391.150.974,86D 391.150.974,86D 415.329.715,51D 10.754.643,13D 404.575.072,38D 24.527.364,70C 13.154.535,06C 11.372.829,64C 348.624,05D 127.844,02D 220.780,03D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.037.022,21 24.037.022,21 24.037.022,21 24.037.022,21 24.037.022,21 24.037.022,21 10.754.643,13 10.754.643,13 0,00 10.754.643,13 10.754.643,13 0,00 13.154.535,06 13.154.535,06 13.154.535,06 0,00 0,00 13.154.535,06 127.844,02 127.844,02 0,00 127.844,02 127.844,02 0,00 423,37C 271,46C 271,46C 271,46C 271,46C 398.371.767,85C 67.950,22C 67.950,22C 67.950,22C 67.950,22C 398.303.817,63C 398.303.817,63C 398.303.817,63C 177.942.198,02C 178.598.293,61C 656.095,59D 220.361.619,61C 356.000.437,65C 15.569.348,56D 16.264.276,75D 103.805.192,73D 391.150.974,86D 391.150.974,86D 391.150.974,86D 415.329.715,51D 0,00 415.329.715,51D 24.527.364,70C 0,00 24.527.364,70C 348.624,05D 0,00 348.624,05D FONTE: ESTADO DO AMAZONAS FUNDO DE PREV SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANACAPURU Balancete de Verificação - 2024 Betha Sistemas Exercício de 2024 Janeiro Página: 5/10 Máscara Subsist. C. Sup. Fin. Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual 3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 3.1 PESSOAL E ENCARGOS 3.1.1 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 3.1.1.2 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS 3.1.1.2.1 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C 3.1.1.2.1.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS 3.1.1.2.1.01.01 (42461) P VENCIMENTOS E SALARIOS 3.1.1.2.1.01.16 (42476) P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES 3.1.2 ENCARGOS PATRONAIS 3.1.2.2 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS 3.1.2.2.3 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO 3.1.2.2.3.01 (42590) P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 3.2 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 3.2.1 APOSENTADORIAS E REFORMAS 3.2.1.1 APOSENTADORIAS - RPPS 3.2.1.1.1 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO 3.2.1.1.1.99 (42669) P OUTRAS APOSENTADORIAS 3.2.2 PENSÕES 3.2.2.1 PENSÕES - RPPS 3.2.2.1.1 PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO 3.2.2.1.1.01 (42690) P PROVENTOS DE PENSÕES 3.3 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 3.3.2 SERVIÇOS 3.3.2.1 DIÁRIAS 3.3.2.1.1 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 3.3.2.1.1.01 (42838) P DIARIAS PESSOAL CIVIL 3.3.2.3 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 3.3.2.3.1 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 3.3.2.3.1.32 (42914) P SERVIÇOS BANCARIOS 3.3.2.3.1.51 (42930) P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS 3.3.2.3.1.99 (42935) P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 3.4 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 3.4.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS 3.4.9.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 3.4.9.9.1 (43084) P OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.491.871,78 0,00 60.542,29 0,00 42.314,00 0,00 42.314,00 0,00 42.314,00 0,00 42.314,00 0,00 37.564,00 0,00 4.750,00 0,00 18.228,29 0,00 18.228,29 0,00 18.228,29 0,00 18.228,29 0,00 1.416.929,49 0,00 1.265.645,00 0,00 1.265.645,00 0,00 1.265.645,00 0,00 1.265.645,00 0,00 151.284,49 0,00 151.284,49 0,00 151.284,49 0,00 151.284,49 0,00 14.102,52 0,00 14.102,52 0,00 909,72 0,00 909,72 0,00 909,72 0,00 13.192,80 0,00 13.192,80 0,00 217,80 0,00 11.000,00 0,00 1.975,00 0,00 297,48 0,00 297,48 0,00 297,48 0,00 297,48 0,00 1.491.871,78D 60.542,29D 42.314,00D 42.314,00D 42.314,00D 42.314,00D 37.564,00D 4.750,00D 18.228,29D 18.228,29D 18.228,29D 18.228,29D 1.416.929,49D 1.265.645,00D 1.265.645,00D 1.265.645,00D 1.265.645,00D 151.284,49D 151.284,49D 151.284,49D 151.284,49D 14.102,52D 14.102,52D 909,72D 909,72D 909,72D 13.192,80D 13.192,80D 217,80D 11.000,00D 1.975,00D 297,48D 297,48D 297,48D 297,48D FONTE: ESTADO DO AMAZONAS FUNDO DE PREV SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANACAPURU Balancete de Verificação - 2024 Betha Sistemas Exercício de 2024 Janeiro Página: 6/10 Máscara 4 4.2 4.2.1 4.2.1.1 4.2.1.1.1 4.2.1.1.1.02 4.2.1.1.1.02.01 (43755) 4.2.1.1.1.02.02 (43756) 4.2.1.1.1.02.03 (43757) 4.2.1.1.2 4.2.1.1.2.01 4.2.1.1.2.01.01 (43768) 4.4 4.4.5 4.4.5.2 4.4.5.2.1 (44029) Subsist. C. Sup. Fin. P P P P P Descrição VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA CONTRIBUIÇÕES CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO Saldo Anterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Débitos Créditos 0,00 1.429.328,06 0,00 1.415.272,45 0,00 1.415.272,45 0,00 1.415.272,45 0,00 676.530,32 0,00 676.530,32 0,00 670.345,83 0,00 5.564,82 0,00 619,67 0,00 738.742,13 0,00 738.742,13 0,00 738.742,13 0,00 14.055,61 0,00 14.055,61 0,00 14.055,61 0,00 14.055,61 Saldo Atual 1.429.328,06C 1.415.272,45C 1.415.272,45C 1.415.272,45C 676.530,32C 676.530,32C 670.345,83C 5.564,82C 619,67C 738.742,13C 738.742,13C 738.742,13C 14.055,61C 14.055,61C 14.055,61C 14.055,61C FONTE: ESTADO DO AMAZONAS FUNDO DE PREV SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANACAPURU Balancete de Verificação - 2024 Betha Sistemas Exercício de 2024 Janeiro Página: 7/10 Máscara Subsist. C. Sup. Fin. Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual 5 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 5.2 ORÇAMENTO APROVADO 5.2.1 PREVISÃO DA RECEITA 5.2.1.1 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA 5.2.1.1.1 (44422) O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA 5.2.2 FIXAÇÃO DA DESPESA 5.2.2.1 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5.2.2.1.1 DOTAÇÃO INICIAL 5.2.2.1.1.01 (44442) O CREDITO INICIAL 5.2.2.1.2 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO 5.2.2.1.2.01 (44447) O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR 5.2.2.1.3 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE 5.2.2.1.3.03 (44459) O ANULACAO DE DOTACAO 5.2.2.1.3.99 (44465) O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE 5.2.2.1.9 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO 5.2.2.1.9.04 (44473) O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES 5.2.2.9 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 5.2.2.9.2 EMPENHOS POR EMISSÃO 5.2.2.9.2.01 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO 5.2.2.9.2.01.01 (44503) O EMISSAO DE EMPENHOS 5.3 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 5.3.1 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 5.3.1.1 (44509) O RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS 5.3.1.7 (44513) O RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 5.3.2 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS 5.3.2.1 (44515) O RP PROCESSADOS - INSCRITOS 5.3.2.2 (44516) O RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.3.2.7 (44518) O RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 57.328,60D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.328,60D 26.820,61D 0,00 26.820,61D 30.507,99D 0,00 23.023,78D 7.484,21D 26.028.838,37 214.304,82 25.994.533,55 180.000,00 12.110.359,42 0,00 12.110.359,42 0,00 12.110.359,42 0,00 13.884.174,13 180.000,00 12.290.359,42 180.000,00 12.110.359,42 0,00 12.110.359,42 0,00 90.000,00 0,00 90.000,00 0,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 90.000,00 0,00 90.000,00 1.593.814,71 0,00 1.593.814,71 0,00 1.593.814,71 0,00 1.593.814,71 0,00 34.304,82 34.304,82 26.820,61 26.820,61 26.820,61 0,00 0,00 26.820,61 7.484,21 7.484,21 7.484,21 0,00 0,00 0,00 0,00 7.484,21 25.871.862,15D 25.814.533,55D 12.110.359,42D 12.110.359,42D 12.110.359,42D 13.704.174,13D 12.110.359,42D 12.110.359,42D 12.110.359,42D 90.000,00D 90.000,00D 0,00 90.000,00D 90.000,00C 90.000,00C 90.000,00C 1.593.814,71D 1.593.814,71D 1.593.814,71D 1.593.814,71D 57.328,60D 26.820,61D 26.820,61D 0,00 30.507,99D 7.484,21D 23.023,78D 0,00 FONTE: ESTADO DO AMAZONAS FUNDO DE PREV SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANACAPURU Balancete de Verificação - 2024 Betha Sistemas Exercício de 2024 Janeiro Página: 8/10 Máscara Subsist. C. Sup. Fin. Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual 6 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 6.2 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 6.2.1 EXECUÇÃO DA RECEITA 6.2.1.1 (44530) O RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2 RECEITA REALIZADA 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007639 (55820) O Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007643 (55824) O Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007647 (55828) O Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008275 (56456) O Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RP 6.2.1.2.0.00.00.00.00.009708 (57889) O Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS 6.2.2 EXECUÇÃO DA DESPESA 6.2.2.1 DISPONIBILIDADES DE CREDITO 6.2.2.1.1 (44541) O CREDITO DISPONÍVEL 6.2.2.1.3 CREDITO UTILIZADO 6.2.2.1.3.01 (44547) O CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03 (44549) O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04 (44550) O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 6.2.2.9 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 6.2.2.9.2 EMISSAO DE EMPENHO 6.2.2.9.2.01 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO 6.2.2.9.2.01.01 (44580) O EMPENHOS A LIQUIDAR 6.2.2.9.2.01.03 (44582) O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 6.2.2.9.2.01.04 (44583) O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 6.3 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 6.3.1 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 6.3.1.1 (44586) O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 6.3.1.3 (44588) O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR 6.3.1.4 (44589) O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 6.3.1.7 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 6.3.1.7.1 (44593) O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO 6.3.2 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS 6.3.2.1 (44599) O RP PROCESSADOS A PAGAR 6.3.2.7 (44602) O RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 57.328,60C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.328,60C 26.820,61C 0,00 0,00 0,00 26.820,61C 26.820,61C 30.507,99C 23.023,78C 7.484,21C 8.987.369,65 34.801.903,20 8.933.114,83 34.747.648,38 1.429.328,06 13.539.687,48 1.429.328,06 12.110.359,42 0,00 1.429.328,06 0,00 670.345,83 0,00 5.564,82 0,00 619,67 0,00 14.055,61 0,00 738.742,13 7.503.786,77 21.207.960,90 4.593.800,74 16.704.160,16 1.683.814,71 12.200.359,42 2.909.986,03 4.503.800,74 1.478.896,78 1.593.814,71 1.431.089,25 1.478.896,78 0,00 1.431.089,25 2.909.986,03 4.503.800,74 2.909.986,03 4.503.800,74 2.909.986,03 4.503.800,74 1.478.896,78 1.593.814,71 1.431.089,25 1.478.896,78 0,00 1.431.089,25 54.254,82 54.254,82 46.770,61 46.770,61 12.975,00 26.820,61 6.975,00 12.975,00 0,00 6.975,00 26.820,61 0,00 26.820,61 0,00 7.484,21 7.484,21 0,00 7.484,21 7.484,21 0,00 25.871.862,15C 25.814.533,55C 12.110.359,42C 10.681.031,36C 1.429.328,06C 670.345,83C 5.564,82C 619,67C 14.055,61C 738.742,13C 13.704.174,13C 12.110.359,42C 10.516.544,71C 1.593.814,71C 114.917,93C 47.807,53C 1.431.089,25C 1.593.814,71C 1.593.814,71C 1.593.814,71C 114.917,93C 47.807,53C 1.431.089,25C 57.328,60C 26.820,61C 13.845,61C 6.000,00C 6.975,00C 0,00 0,00 30.507,99C 30.507,99C 0,00 FONTE: ESTADO DO AMAZONAS FUNDO DE PREV SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANACAPURU Balancete de Verificação - 2024 Betha Sistemas Exercício de 2024 Janeiro Página: 9/10 Máscara Subsist. C. Sup. Fin. Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual 7 CONTROLES DEVEDORES 7.1 ATOS POTENCIAIS 7.1.2 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 7.1.2.3 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 7.1.2.3.1 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO 7.1.2.3.1.02 CONTRATOS DE SERVIÇOS 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000005 (55364) C EDICLEY GOMES FRAZAO 92136400215 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000006 (55371) C ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000007 (43437) C RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA 7.1.2.3.1.03 CONTRATOS DE ALUGUÉIS 7.1.2.3.1.03.00.00.00.000001 (55361) C C L SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME 7.1.2.3.1.03.00.00.00.000003 (48291) C FIORILLI SOFTWARE LTDA 7.1.2.3.1.99 OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 7.1.2.3.1.99.00.00.00.000001 (55358) C SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 7.2 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 7.2.1 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 7.2.1.1 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 7.2.1.1.1 (44712) C RECURSOS ORDINÁRIOS 7.2.1.1.2 (44713) C RECURSOS VINCULADOS 7.2.1.1.3 (44714) C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 4.723.615,35D 128.950,22D 128.950,22D 128.950,22D 128.950,22D 56.950,00D 5.800,00D 3.150,00D 48.000,00D 4.050,00D 4.050,00D 0,00 67.950,22D 67.950,22D 4.594.665,13D 4.594.665,13D 4.594.665,13D 2.617.733,19D 2.784.171,60C 4.761.103,54D 3.019.758,39 2.832,03 3.168,00 0,00 3.168,00 0,00 3.168,00 0,00 3.168,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.168,00 0,00 0,00 0,00 3.168,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.016.590,39 2.832,03 3.016.590,39 2.832,03 3.016.590,39 2.832,03 3.016.590,39 2.832,03 0,00 0,00 0,00 0,00 7.740.541,71D 132.118,22D 132.118,22D 132.118,22D 132.118,22D 56.950,00D 5.800,00D 3.150,00D 48.000,00D 7.218,00D 4.050,00D 3.168,00D 67.950,22D 67.950,22D 7.608.423,49D 7.608.423,49D 7.608.423,49D 5.631.491,55D 2.784.171,60C 4.761.103,54D FONTE: ESTADO DO AMAZONAS FUNDO DE PREV SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANACAPURU Balancete de Verificação - 2024 Betha Sistemas Exercício de 2024 Janeiro Página: 10/10 Máscara Subsist. C. Sup. Fin. Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual 8 CONTROLES CREDORES 8.1 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS 8.1.2 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 8.1.2.3 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 8.1.2.3.1 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO 8.1.2.3.1.02 CONTRATOS DE SERVIÇOS 8.1.2.3.1.02.01 A EXECUTAR 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000005 (55365) C EDICLEY GOMES FRAZAO 92136400215 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000006 (55372) C ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000007 (43436) C RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA 8.1.2.3.1.02.02 EXECUTADOS 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000005 (55366) C EDICLEY GOMES FRAZAO 92136400215 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000006 (55373) C ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000007 (43438) C RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA 8.1.2.3.1.03 CONTRATOS DE ALUGUÉIS 8.1.2.3.1.03.01 A EXECUTAR 8.1.2.3.1.03.01.00.00.000001 (55362) C C L SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME 8.1.2.3.1.03.01.00.00.000003 (49089) C FIORILLI SOFTWARE LTDA 8.1.2.3.1.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 8.1.2.3.1.99.02 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO 8.1.2.3.1.99.02.00.00.000001 (55359) C SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 8.2 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 8.2.1 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 8.2.1.1 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01 (45053) C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 8.2.1.1.2 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P 8.2.1.1.2.01 (45056) C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P 8.2.1.1.3 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P 8.2.1.1.3.01 (45059) C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02 (45060) C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 8.2.1.1.4 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 8.2.1.1.4.01 (50720) C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8.2.1.1.4.02 (50721) C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 8.2.1.1.4.04 (50723) C UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA TOTAL: Manacapuru, 06/03/2025 4.723.615,35C 128.950,22C 128.950,22C 128.950,22C 128.950,22C 56.950,00C 56.950,00C 5.800,00C 3.150,00C 48.000,00C 0,00 0,00 0,00 0,00 4.050,00C 4.050,00C 4.050,00C 0,00 67.950,22C 67.950,22C 67.950,22C 4.594.665,13C 4.594.665,13C 4.594.665,13C 3.895.717,36C 3.895.717,36C 26.820,61C 26.820,61C 672.127,16C 47.419,24C 624.707,92C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.318.747,89 9.335.674,25 7.975,00 11.143,00 7.975,00 11.143,00 7.975,00 11.143,00 7.975,00 11.143,00 7.975,00 7.975,00 7.975,00 0,00 1.450,00 0,00 525,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 7.975,00 0,00 1.450,00 0,00 525,00 0,00 6.000,00 0,00 3.168,00 0,00 3.168,00 0,00 0,00 0,00 3.168,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.310.772,89 9.324.531,25 6.310.772,89 9.324.531,25 6.310.772,89 9.324.531,25 3.184.429,50 3.019.942,85 3.184.429,50 3.019.942,85 1.491.871,78 1.593.814,71 1.491.871,78 1.593.814,71 1.631.639,58 1.815.784,88 1.431.089,25 1.491.871,78 200.550,33 323.913,10 2.832,03 2.894.988,81 0,00 2.892.145,78 2.832,03 2.832,03 0,00 11,00 74.541.645,29 74.541.645,29 7.740.541,71C 132.118,22C 132.118,22C 132.118,22C 132.118,22C 56.950,00C 48.975,00C 4.350,00C 2.625,00C 42.000,00C 7.975,00C 1.450,00C 525,00C 6.000,00C 7.218,00C 7.218,00C 4.050,00C 3.168,00C 67.950,22C 67.950,22C 67.950,22C 7.608.423,49C 7.608.423,49C 7.608.423,49C 3.731.230,71C 3.731.230,71C 128.763,54C 128.763,54C 856.272,46C 108.201,77C 748.070,69C 2.892.156,78C 2.892.145,78C 0,00 11,00C 0,00 ARNALDO COSTA CAMPOS DIR. PRESIDENTE - CPF: 275.947.502-68 SANDRA VASCONCELOS RAMOS DIR.ADM.FIN. CPF: 714.821.722-91 ANDRIELLY TORRES BARROS CONTADORA - CRC/AM 015085/O-1 FONTE: