ESTADO DO AMAZONAS FUNDO DE PREV SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANACAPURU Balancete de Verificação - 2023 Betha Sistemas Exercício de 2023 Dezembro Página: 1/12 Máscara 1 1.1 1.1.1 1.1.1.1 1.1.1.1.1 1.1.1.1.1.06 1.1.1.1.1.06.01 Subsist. C. Sup. Fin. Descrição ATIVO ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ CONTA ÚNICA RPPS BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS Saldo Anterior 7.088.705,05D 6.455.189,71D 266.990,45D 266.990,45D 266.990,45D 266.990,45D 266.990,45D Débitos 8.235.652,07 8.235.652,07 6.771.508,33 6.771.508,33 6.771.508,33 6.771.508,33 6.421.508,33 Créditos 7.448.348,22 7.448.348,22 6.698.102,60 6.698.102,60 6.698.102,60 6.698.102,60 6.662.189,04 Saldo Atual 7.876.008,90D 7.242.493,56D 340.396,18D 340.396,18D 340.396,18D 340.396,18D 26.309,74D 1.1.1.1.1.06.01.01 (50847) P F 11 - CEF - 50-1 1.1.1.1.1.06.01.03 (50849) P F 13 - BRA - 17046-1 1.1.1.1.1.06.04 BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 1.1.1.1.1.06.04.01 (55375) P F 14 - BRADESCO 17048-8 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 1.1.3 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 1.1.3.6 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO 1.1.3.6.1 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDA 1.1.3.6.1.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - 1.1.3.6.1.01.01 (40569) P P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PE 1.1.3.6.2 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFS 1.1.3.6.2.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - 1.1.3.6.2.01.01 (48160) P P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL 1.1.3.8 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 1.1.3.8.1 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI 1.1.3.8.1.06 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 1.1.3.8.1.06.01 (50861) P F VALOR A REGULARIZAR 1.1.3.8.1.06.02 (50862) P F SUPRIMENTOS 1.1.3.8.1.06.03 (50863) P F RESPONSABILIDADE PESSOAL MULTAS E JUROS 1.1.3.8.1.06.04 (50864) P F DEBITOS INDEVIDOS 2016 1.1.4 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO 1.1.4.1 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 1.1.4.1.1 TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO 1.1.4.1.1.09 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS 1.1.4.1.1.09.03 DEPÓSITOS DE POUPANÇA 1.1.4.1.1.09.03.01 (50856) P F 211 - CEF 32.466-0 POUPANÇA 1.1.4.1.1.09.04 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS 1.1.4.1.1.09.04.01 (50857) P F 211 - A50-1 CEF FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 1.1.4.1.1.09.06 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IM 1.1.4.1.1.09.06.01 (50858) P F 211 - A50-1 CEF FI BRASIL IRF-M1 TP RF 1.1.4.1.1.09.06.02 (50859) P F 212 -A24727-8 BB 1.1.4.1.1.10 APLICAÇÕES EM SEGUIMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS 1.1.4.1.1.10.03 FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO 1.1.4.1.1.10.03.01 (50860) P F 214 - BANRISUL 60030040-5 BERLIN 030 FUNDO DE INV. MULTIMERCADO 1.1.5 ESTOQUES 1.1.5.6 ALMOXARIFADO 1.1.5.6.1 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO 1.1.5.6.1.01 MATERIAL DE CONSUMO 1.1.5.6.1.01.07 (50899) P P GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 1.1.5.6.1.01.16 (50900) P P MATERIAL DE EXPEDIENTE 1.1.5.6.1.01.17 (50901) P P MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1.1.5.6.1.01.22 (50903) P P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO FONTE: 240.780,70D 26.209,75D 0,00 0,00 4.436.018,56D 2.268.730,33D 1.350.378,51D 1.350.378,51D 1.350.378,51D 918.351,82D 918.351,82D 918.351,82D 2.167.288,23D 2.167.288,23D 2.167.288,23D 54.938,78D 29.682,00D 811,32D 2.081.856,13D 1.744.285,00D 1.744.285,00D 1.744.285,00D 1.369.468,29D 55.047,84D 55.047,84D 0,02D 0,02D 1.314.420,43D 1.300.665,68D 13.754,75D 374.816,71D 374.816,71D 374.816,71D 7.895,70D 7.895,70D 7.895,70D 7.895,70D 0,00 5.309,70D 2.382,00D 96,00D 4.677.617,42 4.918.298,13 1.743.890,91 1.743.890,91 350.000,00 35.913,56 350.000,00 35.913,56 396.009,35 0,00 396.009,35 0,00 148.343,83 0,00 148.343,83 0,00 148.343,83 0,00 247.665,52 0,00 247.665,52 0,00 247.665,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.066.034,39 740.249,92 1.066.034,39 740.249,92 1.066.034,39 740.249,92 1.066.034,39 740.249,92 332,22 0,00 332,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.065.702,17 740.249,92 1.065.600,17 740.249,92 102,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.100,00 9.995,70 2.100,00 9.995,70 2.100,00 9.995,70 2.100,00 9.995,70 2.100,00 2.100,00 0,00 5.309,70 0,00 2.382,00 0,00 96,00 99,99D 26.209,75D 314.086,44D 314.086,44D 4.832.027,91D 2.664.739,68D 1.498.722,34D 1.498.722,34D 1.498.722,34D 1.166.017,34D 1.166.017,34D 1.166.017,34D 2.167.288,23D 2.167.288,23D 2.167.288,23D 54.938,78D 29.682,00D 811,32D 2.081.856,13D 2.070.069,47D 2.070.069,47D 2.070.069,47D 1.695.252,76D 55.380,06D 55.380,06D 0,02D 0,02D 1.639.872,68D 1.626.015,93D 13.856,75D 374.816,71D 374.816,71D 374.816,71D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ESTADO DO AMAZONAS FUNDO DE PREV SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANACAPURU Balancete de Verificação - 2023 Betha Sistemas Exercício de 2023 Dezembro Página: 2/12 Máscara Subsist. C. Sup. Fin. Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual 1.1.5.6.1.01.26 (50904) P P MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE 1.2.3 IMOBILIZADO 1.2.3.1 BENS MOVEIS 1.2.3.1.1 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 1.2.3.1.1.01 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 1.2.3.1.1.01.08 (41125) P P MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS 1.2.3.1.1.01.21 (41138) P P EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS 1.2.3.1.1.01.99 (41139) P P OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 1.2.3.1.1.02 BENS DE INFORMÁTICA 1.2.3.1.1.02.01 (41141) P P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1.2.3.1.1.02.02 (41142) P P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 1.2.3.1.1.03 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 1.2.3.1.1.03.01 (41145) P P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 1.2.3.1.1.03.02 (41146) P P MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO 1.2.3.1.1.03.03 (41147) P P MOBILIÁRIO EM GERAL 1.2.3.1.1.99 DEMAIS BENS MÓVEIS 1.2.3.1.1.99.99 (41179) P P OUTROS BENS MÓVEIS 1.2.3.2 BENS IMÓVEIS 1.2.3.2.1 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 1.2.3.2.1.01 BENS DE USO ESPECIAL 1.2.3.2.1.01.98 (41205) P P OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 108,00D 633.515,34D 633.515,34D 219.410,97D 219.410,97D 12.626,53D 1.190,00D 2.600,00D 8.836,53D 31.807,60D 28.379,70D 3.427,90D 139.506,84D 7.398,00D 840,00D 131.268,84D 35.470,00D 35.470,00D 414.104,37D 414.104,37D 414.104,37D 414.104,37D 0,00 108,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 633.515,34D 633.515,34D 219.410,97D 219.410,97D 12.626,53D 1.190,00D 2.600,00D 8.836,53D 31.807,60D 28.379,70D 3.427,90D 139.506,84D 7.398,00D 840,00D 131.268,84D 35.470,00D 35.470,00D 414.104,37D 414.104,37D 414.104,37D 414.104,37D FONTE: ESTADO DO AMAZONAS FUNDO DE PREV SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANACAPURU Balancete de Verificação - 2023 Betha Sistemas Exercício de 2023 Dezembro Página: 3/12 Máscara 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.1.1.1 2.1.1.1.1.01 2.1.1.1.1.01.01 2.1.1.1.1.05 2.1.1.1.1.05.03 2.1.1.2 2.1.1.2.1 2.1.1.2.1.01 2.1.1.4 2.1.1.4.3 2.1.1.4.3.01 2.1.1.4.3.01.01 2.1.1.4.3.98 Subsist. C. Sup. Fin. Descrição PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO PASSIVO CIRCULANTE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG PESSOAL A PAGAR PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO PESSOAL A PAGAR SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/ BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES OUTROS ENCARGOS SOCIAIS Saldo Anterior 6.818.521,02C 1.867.162,47C 34.022,87C 271,46C 271,46C 0,00 0,00 271,46C 271,46C 33.751,41C 33.751,41C 33.751,41C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Débitos 4.042.843,98 4.040.230,51 2.353.806,86 67.100,12 67.100,12 66.828,66 66.828,66 271,46 271,46 2.272.010,90 2.272.010,90 2.272.010,90 14.695,84 14.695,84 9.468,90 9.468,90 5.226,94 Créditos 2.828.283,95 2.828.283,95 2.348.670,52 66.828,66 66.828,66 66.828,66 66.828,66 0,00 0,00 2.267.146,02 2.267.146,02 2.267.146,02 14.695,84 14.695,84 9.468,90 9.468,90 5.226,94 Saldo Atual 5.603.960,99C 655.215,91C 28.886,53C 0,00C 0,00C 0,00 0,00 0,00 0,00 28.886,53C 28.886,53C 28.886,53C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.4.3.98.00.00.00.000001 (55348) P P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 2.1.1.4.3.98.00.00.00.000002 (55351) P F SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 2.1.2 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO 2.1.2.5 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A 2.1.2.5.3 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A 2.1.2.5.3.03 JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS 2.1.2.5.3.03.00.00.00.000001 (55346) P F SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 2.1.3 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 2.1.3.1 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 2.1.3.1.1 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON 2.1.3.1.1.01 FORNECEDORES NACIONAIS 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 2.1.3.1.1.03 CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS 2.1.3.1.1.03.99 DEMAIS CONTAS A PAGAR 2.1.3.1.1.03.99.02 (41575) P F DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.1.8 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 2.1.8.8 VALORES RESTITUÍVEIS 2.1.8.8.1 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 2.1.8.8.1.01 CONSIGNACOES 2.1.8.8.1.01.02 INSS 2.1.8.8.1.01.02.01 (50865) P F INSS/SERVIDOR 2.1.8.8.1.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 2.1.8.8.1.01.04.01 (50867) P F IRRF 2.1.8.8.1.01.11 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA 2.1.8.8.1.01.11.01 (50870) P F USODONTO 2.1.8.8.1.01.13 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 2.1.8.8.1.01.13.01 (50871) P F SIMPROSAM 2.1.8.8.1.01.13.02 (50872) P F SINDUCAM 2.1.8.8.1.01.13.03 (50873) P F CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2.1.8.8.1.01.13.04 (50874) P F SESP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.700,00C 2.700,00C 2.700,00C 2.700,00C 2.700,00C 0,00 0,00 0,00 1.830.439,60C 1.830.439,60C 1.830.439,60C 1.830.016,23C 56.364,85C 56.364,85C 1.282.819,95C 1.282.819,95C 0,01C 0,01C 10.234,35C 63,91C 10.029,24C 61,20C 80,00C 2.613,47 2.613,47 2.613,47 2.613,47 240,71 240,71 240,71 240,71 240,71 240,71 240,71 240,71 240,71 240,71 18.597,92 17.247,92 18.597,92 17.247,92 18.597,92 17.247,92 13.733,04 12.383,04 13.733,04 12.383,04 4.864,88 4.864,88 4.864,88 4.864,88 4.864,88 4.864,88 1.667.585,02 462.124,80 1.667.585,02 461.853,34 1.667.585,02 461.853,34 1.667.585,02 461.853,34 5.030,70 8.401,00 5.030,70 8.401,00 1.475.394,21 261.303,01 1.475.394,21 261.303,01 0,00 0,00 0,00 0,00 10.016,20 10.113,92 63,91 63,91 9.952,29 10.050,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.350,00C 1.350,00C 1.350,00C 1.350,00C 1.350,00C 0,00 0,00 0,00 624.979,38C 624.707,92C 624.707,92C 624.284,55C 59.735,15C 59.735,15C 68.728,75C 68.728,75C 0,01C 0,01C 10.332,07C 63,91C 10.126,96C 61,20C 80,00C FONTE: ESTADO DO AMAZONAS FUNDO DE PREV SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANACAPURU Balancete de Verificação - 2023 Betha Sistemas Exercício de 2023 Dezembro Página: 4/12 Máscara 2.1.8.8.1.01.15 Subsist. C. Sup. Fin. Descrição RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS Saldo Anterior 290.024,43C Débitos 169.281,68 Créditos 174.425,24 Saldo Atual 295.167,99C 2.1.8.8.1.01.15.01 (50875) P F EMPRESTIMO BRADESCO 2.1.8.8.1.01.15.02 (50876) P F EMPRESTIMO CEF 2.1.8.8.1.01.15.04 (50878) P F BANCO MÁXIMA 2.1.8.8.1.01.15.05 (50879) P F BANCO SANTANDER 2.1.8.8.1.01.15.06 (50890) P F FUPRES - CARTÃO 2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATARIOS 2.1.8.8.1.01.99.01 (50880) P F CARTÃO AVANCARD 2.1.8.8.1.01.99.02 (50881) P F TRIBUTOS FEDERAIS 2.1.8.8.1.04 DEPOSITOS NAO JUDICIAIS 2.1.8.8.1.04.99 OUTROS DEPOSITOS 2.1.8.8.1.04.99.01 (50882) P F CRÉDITOS INDEVIDOS 2.1.8.9 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 2.1.8.9.1 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 2.1.8.9.1.01 INDENIZACOES E RESTITUICOES 2.1.8.9.1.01.01 (41823) P F INDENIZAÇÕES A SERVIDORES 2.2 PASSIVO NAO-CIRCULANTE 2.2.4 OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO 2.2.4.1 OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO 2.2.4.1.3 OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UN 2.2.4.1.3.02 (42049) P P TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS 2.2.7 PROVISÕES A LONGO PRAZO 2.2.7.2 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO 2.2.7.2.1 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSO 2.2.7.2.1.03 PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS 2.2.7.2.1.03.01 (48868) P P PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - INTRA 2.2.7.2.1.03.03 (42094) P P (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO 2.2.7.2.1.04 PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER 2.2.7.2.1.04.01 (48870) P P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO R 2.2.7.2.1.04.02 (42100) P P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP 2.2.7.2.1.04.03 (48871) P P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP 2.2.7.2.1.05 PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO 2.2.7.2.1.05.98 (42105) P P (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO 2.3 PATRIMÔNIO LIQUIDO 2.3.7 RESULTADOS ACUMULADOS 2.3.7.1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 2.3.7.1.1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO 2.3.7.1.1.01 (42328) P P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 2.3.7.1.1.02 (42329) P P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.3.7.1.2 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS 2.3.7.1.2.01 (42333) P P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 2.3.7.1.2.02 (42334) P P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.3.7.1.3 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO 2.3.7.1.3.01 (42338) P P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 2.3.7.1.3.02 (42339) P P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES 112.155,99C 19.146,50C 137.031,95C 4.202,14C 17.487,85C 190.572,64C 190.388,14C 184,50C 423,37C 423,37C 423,37C 0,00 0,00 0,00 0,00 398.374.381,32C 70.563,69C 70.563,69C 70.563,69C 70.563,69C 398.303.817,63C 398.303.817,63C 398.303.817,63C 177.942.198,02C 178.598.293,61C 656.095,59D 324.166.812,34C 356.000.437,65C 15.569.348,56D 16.264.276,75D 103.805.192,73D 103.805.192,73D 393.423.022,77D 393.423.022,77D 393.423.022,77D 404.575.072,38D 250.147.412,42D 154.427.659,96D 11.372.829,64C 8.709.593,07C 2.663.236,57C 220.780,03D 81.911,83D 138.868,20D 112.155,99 115.011,15 19.146,50 19.974,90 16.289,20 16.289,20 4.202,14 4.202,14 17.487,85 18.947,85 7.862,23 7.610,17 7.862,23 7.610,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 271,46 0,00 271,46 0,00 271,46 0,00 271,46 2.613,47 0,00 2.613,47 0,00 2.613,47 0,00 2.613,47 0,00 2.613,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115.011,15C 19.974,90C 137.031,95C 4.202,14C 18.947,85C 190.320,58C 190.136,08C 184,50C 423,37C 423,37C 423,37C 271,46C 271,46C 271,46C 271,46C 398.371.767,85C 67.950,22C 67.950,22C 67.950,22C 67.950,22C 398.303.817,63C 398.303.817,63C 398.303.817,63C 177.942.198,02C 178.598.293,61C 656.095,59D 324.166.812,34C 356.000.437,65C 15.569.348,56D 16.264.276,75D 103.805.192,73D 103.805.192,73D 393.423.022,77D 393.423.022,77D 393.423.022,77D 404.575.072,38D 250.147.412,42D 154.427.659,96D 11.372.829,64C 8.709.593,07C 2.663.236,57C 220.780,03D 81.911,83D 138.868,20D FONTE: ESTADO DO AMAZONAS FUNDO DE PREV SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANACAPURU Balancete de Verificação - 2023 Betha Sistemas Exercício de 2023 Dezembro Página: 5/12 Máscara 3 3.1 3.1.1 3.1.1.2 3.1.1.2.1 3.1.1.2.1.01 3.1.1.2.1.01.01 (42461) 3.1.1.2.1.01.22 (42482) 3.1.1.2.1.01.24 (42484) 3.1.2 3.1.2.2 3.1.2.2.3 3.1.2.2.3.01 (42590) 3.1.9 3.1.9.1 3.1.9.1.1 (42647) 3.2 3.2.1 3.2.1.1 3.2.1.1.1 3.2.1.1.1.99 (42669) 3.2.2 3.2.2.1 3.2.2.1.1 3.2.2.1.1.01 (42690) 3.3 3.3.1 3.3.1.1 3.3.1.1.1 3.3.1.1.1.04 (42766) 3.3.1.1.1.07 (42770) 3.3.1.1.1.16 (42778) 3.3.1.1.1.17 (42779) 3.3.1.1.1.21 (42783) 3.3.1.1.1.22 (42784) 3.3.1.1.1.26 (42788) 3.3.2 3.3.2.2 3.3.2.2.1 3.3.2.2.1.11 (42854) 3.3.2.2.1.22 (42864) 3.3.2.3 3.3.2.3.1 3.3.2.3.1.05 (42887) 3.3.2.3.1.06 (42888) 3.3.2.3.1.10 (42892) 3.3.2.3.1.32 (42914) 3.3.2.3.1.51 (42930) FONTE: Subsist. C. Sup. Fin. P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P Descrição VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA PESSOAL E ENCARGOS REMUNERAÇÃO A PESSOAL REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS VENCIMENTOS E SALARIOS 13. SALARIO FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL ENCARGOS PATRONAIS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS APOSENTADORIAS E REFORMAS APOSENTADORIAS - RPPS APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO OUTRAS APOSENTADORIAS PENSÕES PENSÕES - RPPS PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO PROVENTOS DE PENSÕES USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO USO DE MATERIAL DE CONSUMO CONSUMO DE MATERIAL CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS GENEROS ALIMENTACAO MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE COPA E COZINHA MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO SERVIÇOS SERVIÇOS TERCEIROS - PF SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO MANUTENCAO E CONSERVACAO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO SERVIÇOS TERCEIROS - PJ SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO PUBLICIDADE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LOCAÇÕES SERVIÇOS BANCARIOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS Saldo Anterior 17.614.660,57D 605.943,49D 438.666,78D 438.666,78D 438.666,78D 438.666,78D 421.633,78D 14.073,00D 2.960,00D 115.791,16D 115.791,16D 115.791,16D 115.791,16D 51.485,55D 51.485,55D 51.485,55D 16.265.852,26D 14.259.769,20D 14.259.769,20D 14.259.769,20D 14.259.769,20D 2.006.083,06D 2.006.083,06D 2.006.083,06D 2.006.083,06D 119.963,79D 2.858,31D 2.858,31D 2.858,31D 159,99D 155,07D 1.358,32D 652,43D 124,71D 382,80D 24,99D 117.105,48D 180,00D 180,00D 180,00D 0,00 116.925,48D 116.925,48D 2.625,00D 450,00D 22.942,94D 2.344,68D 64.480,00D Débitos 2.363.963,03 76.297,56 66.828,66 66.828,66 66.828,66 66.828,66 42.130,00 22.032,00 2.666,66 9.468,90 9.468,90 9.468,90 9.468,90 0,00 0,00 0,00 2.267.146,02 2.031.593,10 2.031.593,10 2.031.593,10 2.031.593,10 235.552,92 235.552,92 235.552,92 235.552,92 20.141,25 9.995,70 9.995,70 9.995,70 0,00 2.100,00 5.309,70 2.382,00 0,00 96,00 108,00 10.145,55 450,00 450,00 0,00 450,00 9.695,55 9.695,55 525,00 0,00 1.350,00 370,55 6.000,00 Créditos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo Atual 19.978.623,60D 682.241,05D 505.495,44D 505.495,44D 505.495,44D 505.495,44D 463.763,78D 36.105,00D 5.626,66D 125.260,06D 125.260,06D 125.260,06D 125.260,06D 51.485,55D 51.485,55D 51.485,55D 18.532.998,28D 16.291.362,30D 16.291.362,30D 16.291.362,30D 16.291.362,30D 2.241.635,98D 2.241.635,98D 2.241.635,98D 2.241.635,98D 140.105,04D 12.854,01D 12.854,01D 12.854,01D 159,99D 2.255,07D 6.668,02D 3.034,43D 124,71D 478,80D 132,99D 127.251,03D 630,00D 630,00D 180,00D 450,00D 126.621,03D 126.621,03D 3.150,00D 450,00D 24.292,94D 2.715,23D 70.480,00D ESTADO DO AMAZONAS FUNDO DE PREV SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANACAPURU Balancete de Verificação - 2023 Betha Sistemas Exercício de 2023 Dezembro Página: 6/12 Máscara 3.3.2.3.1.99 (42935) 3.4 3.4.1 3.4.1.1 3.4.1.1.3 3.4.1.1.3.01 (42959) 3.4.9 3.4.9.9 3.4.9.9.1 (43084) 3.6 3.6.5 3.6.5.0.1 (43433) 3.7 3.7.2 3.7.2.1 3.7.2.1.3 3.7.2.1.3.02 (43505) Subsist. C. Sup. Fin. P P P P P Descrição OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - U JUROS DA DIVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - UNIÃO OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSO DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO TRIBUTÁRIAS CONTRIBUIÇÕES CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO PIS/PASEP Saldo Anterior 24.082,86D 103.553,24D 775,81D 775,81D 775,81D 775,81D 102.777,43D 102.777,43D 102.777,43D 517.917,84D 517.917,84D 517.917,84D 1.429,95D 1.429,95D 1.429,95D 1.429,95D 1.429,95D Débitos 1.450,00 240,71 240,71 240,71 240,71 240,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 137,49 137,49 137,49 137,49 137,49 Créditos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo Atual 25.532,86D 103.793,95D 1.016,52D 1.016,52D 1.016,52D 1.016,52D 102.777,43D 102.777,43D 102.777,43D 517.917,84D 517.917,84D 517.917,84D 1.567,44D 1.567,44D 1.567,44D 1.567,44D 1.567,44D FONTE: ESTADO DO AMAZONAS FUNDO DE PREV SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANACAPURU Balancete de Verificação - 2023 Betha Sistemas Exercício de 2023 Dezembro Página: 7/12 Máscara 4 4.2 4.2.1 4.2.1.1 4.2.1.1.1 4.2.1.1.1.02 4.2.1.1.1.02.01 (43755) 4.2.1.1.1.02.02 (43756) 4.2.1.1.1.02.03 (43757) 4.2.1.1.2 4.2.1.1.2.01 4.2.1.1.2.01.01 (43768) 4.2.1.1.2.99 (43773) 4.4 4.4.5 4.4.5.2 4.4.5.2.1 (44029) 4.4.9 4.4.9.0.1 (44034) 4.5 4.5.1 4.5.1.3 4.5.1.3.2 4.5.1.3.2.01 4.5.1.3.2.01.01 (44065) 4.6 4.6.4 4.6.4.1 4.6.4.1.1 (49832) 4.9 4.9.9 4.9.9.6 4.9.9.6.1 4.9.9.6.1.99 (44404) Subsist. C. Sup. Fin. P P P P P P P P P P Descrição VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA CONTRIBUIÇÕES CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CO TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER O RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIV GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO OUTRAS INDENIZACOES Saldo Anterior 17.884.844,60C 16.215.700,53C 16.215.700,53C 16.215.700,53C 7.429.109,66C 7.429.109,66C 7.328.893,18C 46.467,61C 53.748,87C 8.786.590,87C 8.268.673,03C 8.268.673,03C 517.917,84C 165.223,22C 162.789,64C 162.789,64C 162.789,64C 2.433,58C 2.433,58C 1.500.000,00C 1.500.000,00C 1.500.000,00C 1.500.000,00C 1.500.000,00C 1.500.000,00C 0,00 0,00 0,00 0,00 3.920,85C 3.920,85C 3.920,85C 3.920,85C 3.920,85C Débitos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Créditos 4.365.826,91 2.612.402,58 2.612.402,58 2.612.402,58 1.478.290,27 1.478.290,27 1.465.432,66 11.618,27 1.239,34 1.134.112,31 1.134.112,31 1.134.112,31 0,00 14.727,57 14.727,57 14.727,57 14.727,57 0,00 0,00 1.733.831,88 1.733.831,88 1.733.831,88 1.733.831,88 1.733.831,88 1.733.831,88 4.864,88 4.864,88 4.864,88 4.864,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo Atual 22.250.671,51C 18.828.103,11C 18.828.103,11C 18.828.103,11C 8.907.399,93C 8.907.399,93C 8.794.325,84C 58.085,88C 54.988,21C 9.920.703,18C 9.402.785,34C 9.402.785,34C 517.917,84C 179.950,79C 177.517,21C 177.517,21C 177.517,21C 2.433,58C 2.433,58C 3.233.831,88C 3.233.831,88C 3.233.831,88C 3.233.831,88C 3.233.831,88C 3.233.831,88C 4.864,88C 4.864,88C 4.864,88C 4.864,88C 3.920,85C 3.920,85C 3.920,85C 3.920,85C 3.920,85C FONTE: ESTADO DO AMAZONAS FUNDO DE PREV SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANACAPURU Balancete de Verificação - 2023 Betha Sistemas Exercício de 2023 Dezembro Página: 8/12 Máscara 5 5.2 5.2.1 5.2.1.1 5.2.1.1.1 (44422) 5.2.2 5.2.2.1 5.2.2.1.1 5.2.2.1.1.01 (44442) 5.2.2.1.2 5.2.2.1.2.01 (44447) 5.2.2.1.3 5.2.2.1.3.02 (44458) 5.2.2.1.3.03 (44459) 5.2.2.1.3.99 (44465) 5.2.2.1.9 5.2.2.1.9.04 (44473) 5.2.2.9 5.2.2.9.2 5.2.2.9.2.01 5.2.2.9.2.01.01 (44503) 5.3 5.3.1 5.3.1.1 (44509) 5.3.2 5.3.2.1 (44515) 5.3.2.2 (44516) Subsist. C. Sup. Fin. O O O O O O O O O O O Descrição CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ORÇAMENTO APROVADO PREVISÃO DA RECEITA PREVISÃO INICIAL DA RECEITA PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA FIXAÇÃO DA DESPESA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOTAÇÃO INICIAL CREDITO INICIAL DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE EXCESSO DE ARRECADACAO ANULACAO DE DOTACAO VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHOS POR EMISSÃO EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO EMISSAO DE EMPENHOS INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS RP PROCESSADOS - INSCRITOS RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES Saldo Anterior 46.471.584,96D 46.426.785,05D 11.642.337,46D 11.642.337,46D 11.642.337,46D 34.784.447,59D 17.710.267,46D 11.642.337,46D 11.642.337,46D 8.951.510,00D 8.951.510,00D 0,00 6.067.930,00D 2.883.580,00D 8.951.510,00C 2.883.580,00C 2.883.580,00C 17.074.180,13D 17.074.180,13D 17.074.180,13D 17.074.180,13D 44.799,91D 16.911,25D 16.911,25D 27.888,66D 11.146,24D 16.742,42D Débitos 6.600.419,23 6.600.419,23 0,00 0,00 0,00 6.600.419,23 4.249.749,76 0,00 0,00 2.124.874,88 2.124.874,88 2.124.874,88 1.782.491,88 342.383,00 0,00 0,00 0,00 2.350.669,47 2.350.669,47 2.350.669,47 2.350.669,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Créditos 2.489.442,58 2.489.442,58 0,00 0,00 0,00 2.489.442,58 2.467.257,88 0,00 0,00 0,00 0,00 2.124.874,88 0,00 0,00 2.124.874,88 342.383,00 342.383,00 22.184,70 22.184,70 22.184,70 22.184,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo Atual 50.582.561,61D 50.537.761,70D 11.642.337,46D 11.642.337,46D 11.642.337,46D 38.895.424,24D 19.492.759,34D 11.642.337,46D 11.642.337,46D 11.076.384,88D 11.076.384,88D 0,00 7.850.421,88D 3.225.963,00D 11.076.384,88C 3.225.963,00C 3.225.963,00C 19.402.664,90D 19.402.664,90D 19.402.664,90D 19.402.664,90D 44.799,91D 16.911,25D 16.911,25D 27.888,66D 11.146,24D 16.742,42D FONTE: ESTADO DO AMAZONAS FUNDO DE PREV SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANACAPURU Balancete de Verificação - 2023 Betha Sistemas Exercício de 2023 Dezembro Página: 9/12 Máscara 6 6.2 6.2.1 6.2.1.1 (44530) 6.2.1.2 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003246 (51412) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003254 (51420) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003262 (51428) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004070 (52236) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004786 (52952) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005459 (53625) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005506 (53672) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005507 (53673) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005586 (53752) 6.2.2 6.2.2.1 6.2.2.1.1 (44541) 6.2.2.1.3 6.2.2.1.3.01 (44547) 6.2.2.1.3.02 (44548) 6.2.2.1.3.03 (44549) 6.2.2.1.3.04 (44550) 6.2.2.9 6.2.2.9.2 6.2.2.9.2.01 6.2.2.9.2.01.01 (44580) 6.2.2.9.2.01.02 (44581) 6.2.2.9.2.01.03 (44582) 6.2.2.9.2.01.04 (44583) 6.3 6.3.1 6.3.1.4 (44589) 6.3.2 6.3.2.1 (44599) 6.3.2.9 6.3.2.9.9 (44605) Subsist. C. Sup. Fin. O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O Descrição CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO EXECUÇÃO DA RECEITA RECEITA A REALIZAR RECEITA REALIZADA Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPP Outras Restituições - Principal Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Intra OFSS Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Intra OFSS Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Intra EXECUÇÃO DA DESPESA DISPONIBILIDADES DE CREDITO CREDITO DISPONÍVEL CREDITO UTILIZADO CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMISSAO DE EMPENHO EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO EMPENHOS A LIQUIDAR EMPENHOS EM LIQUIDACAO EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS RP NÃO PROCESSADOS PAGOS EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS RP PROCESSADOS A PAGAR RP PROCESSADOS CANCELADOS OUTROS CANCELAMENTOS DE RP Saldo Anterior 46.471.584,96C 46.426.785,05C 11.642.337,46C 4.708.572,94D 16.350.910,40C 7.328.893,18C 46.467,61C 53.748,87C 162.789,64C 3.920,85C 1.232,14C 8.234.738,83C 1.201,44C 517.917,84C 34.784.447,59C 17.710.267,46C 636.087,33C 17.074.180,13C 57.016,64C 0,00 8.834,21C 17.008.329,28C 17.074.180,13C 17.074.180,13C 17.074.180,13C 57.016,64C 0,00 8.834,21C 17.008.329,28C 44.799,91C 16.911,25C 16.911,25C 27.888,66C 27.888,66C 0,00 0,00 Débitos 14.416.057,69 14.411.192,81 2.231.120,80 2.231.120,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.180.072,01 7.436.562,24 2.693.052,47 4.743.509,77 2.380.865,50 2.613,47 2.360.030,80 0,00 4.743.509,77 4.743.509,77 4.743.509,77 2.380.865,50 2.613,47 2.360.030,80 0,00 4.864,88 0,00 0,00 4.864,88 4.864,88 0,00 0,00 Créditos 18.527.034,34 18.522.169,46 2.231.120,80 0,00 2.231.120,80 1.317.088,83 11.618,27 1.239,34 14.727,57 0,00 0,00 886.446,79 0,00 0,00 16.291.048,66 9.219.054,12 2.147.059,58 7.071.994,54 2.350.669,47 2.613,47 2.358.680,80 2.360.030,80 7.071.994,54 7.071.994,54 7.071.994,54 2.350.669,47 2.613,47 2.358.680,80 2.360.030,80 4.864,88 0,00 0,00 4.864,88 0,00 4.864,88 4.864,88 Saldo Atual 50.582.561,61C 50.537.761,70C 11.642.337,46C 6.939.693,74D 18.582.031,20C 8.645.982,01C 58.085,88C 54.988,21C 177.517,21C 3.920,85C 1.232,14C 9.121.185,62C 1.201,44C 517.917,84C 38.895.424,24C 19.492.759,34C 90.094,44C 19.402.664,90C 26.820,61C 0,00 7.484,21C 19.368.360,08C 19.402.664,90C 19.402.664,90C 19.402.664,90C 26.820,61C 0,00 7.484,21C 19.368.360,08C 44.799,91C 16.911,25C 16.911,25C 27.888,66C 23.023,78C 4.864,88C 4.864,88C FONTE: ESTADO DO AMAZONAS FUNDO DE PREV SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANACAPURU Balancete de Verificação - 2023 Betha Sistemas Exercício de 2023 Dezembro Página: 10/12 Máscara 7 7.1 7.1.2 7.1.2.3 7.1.2.3.1 7.1.2.3.1.02 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000001 (42767) 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000002 (50908) 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000003 (50911) 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000004 (50914) 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000005 (55364) 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000006 (55371) 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000007 (43437) 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000008 (43440) 7.1.2.3.1.03 7.1.2.3.1.03.00.00.00.000001 (55361) 7.1.2.3.1.99 7.1.2.3.1.99.00.00.00.000001 (55358) 7.2 7.2.1 7.2.1.1 7.2.1.1.1 (44712) 7.2.1.1.2 (44713) 7.2.1.1.3 (44714) Subsist. C. Sup. Fin. C C C C C C C C C C C C C Descrição CONTROLES DEVEDORES ATOS POTENCIAIS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO CONTRATOS DE SERVIÇOS EDICLEY GOMES FRAZAO 92136400215 RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA C L SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME FIORILLI SOFTWARE LTDA EDICLEY GOMES FRAZAO 92136400215 ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA COPPINI & CIA LTDA CONTRATOS DE ALUGUÉIS C L SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS RECURSOS ORDINÁRIOS RECURSOS VINCULADOS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS Saldo Anterior 39.468.090,35D 255.951,46D 255.951,46D 255.951,46D 255.951,46D 153.342,94D 3.500,00D 42.000,00D 1.384,94D 3.168,00D 17.400,00D 6.300,00D 72.000,00D 7.590,00D 16.200,00D 16.200,00D 86.408,52D 86.408,52D 39.212.138,89D 39.212.138,89D 39.212.138,89D 37.235.206,95D 2.784.171,60C 4.761.103,54D Débitos 7.837.542,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.837.542,72 7.837.542,72 7.837.542,72 7.837.542,72 0,00 0,00 Créditos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo Atual 47.305.633,07D 255.951,46D 255.951,46D 255.951,46D 255.951,46D 153.342,94D 3.500,00D 42.000,00D 1.384,94D 3.168,00D 17.400,00D 6.300,00D 72.000,00D 7.590,00D 16.200,00D 16.200,00D 86.408,52D 86.408,52D 47.049.681,61D 47.049.681,61D 47.049.681,61D 45.072.749,67D 2.784.171,60C 4.761.103,54D FONTE: ESTADO DO AMAZONAS FUNDO DE PREV SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANACAPURU Balancete de Verificação - 2023 Betha Sistemas Exercício de 2023 Dezembro Página: 11/12 Máscara 8 8.1 8.1.2 8.1.2.3 8.1.2.3.1 8.1.2.3.1.02 8.1.2.3.1.02.01 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000005 (55365) 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000006 (55372) 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000007 (43436) 8.1.2.3.1.02.02 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000001 (50907) 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000002 (50910) 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000003 (50913) 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000004 (50916) 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000005 (55366) 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000006 (55373) 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000007 (43438) 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000008 (43441) 8.1.2.3.1.03 8.1.2.3.1.03.01 8.1.2.3.1.03.01.00.00.000001 (55362) 8.1.2.3.1.03.02 8.1.2.3.1.03.02.00.00.000001 (55363) 8.1.2.3.1.99 8.1.2.3.1.99.02 8.1.2.3.1.99.02.00.00.000001 (55359) 8.1.2.3.1.99.03 8.1.2.3.1.99.03.00.00.000001 (55360) 8.2 8.2.1 8.2.1.1 8.2.1.1.1 8.2.1.1.1.01 (45053) 8.2.1.1.2 8.2.1.1.2.01 (45056) 8.2.1.1.2.02 (45057) 8.2.1.1.3 8.2.1.1.3.01 (45059) 8.2.1.1.3.02 (45060) 8.2.1.1.3.03 (45061) 8.2.1.1.4 8.2.1.1.4.01 (50720) 8.2.1.1.4.02 (50721) Subsist. C. Sup. Fin. C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C Descrição CONTROLES CREDORES EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO CONTRATOS DE SERVIÇOS A EXECUTAR EDICLEY GOMES FRAZAO 92136400215 ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA EXECUTADOS EDICLEY GOMES FRAZAO 92136400215 RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA C L SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME FIORILLI SOFTWARE LTDA EDICLEY GOMES FRAZAO 92136400215 ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA COPPINI & CIA LTDA CONTRATOS DE ALUGUÉIS A EXECUTAR C L SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME EXECUTADOS C L SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES Saldo Anterior 39.468.090,35C 255.951,46C 255.951,46C 255.951,46C 255.951,46C 153.342,94C 64.925,00C 7.250,00C 3.675,00C 54.000,00C 88.417,94C 3.500,00C 42.000,00C 1.384,94C 3.168,00C 10.150,00C 2.625,00C 18.000,00C 7.590,00C 16.200,00C 5.400,00C 5.400,00C 10.800,00C 10.800,00C 86.408,52C 70.563,69C 70.563,69C 15.844,83C 15.844,83C 39.212.138,89C 39.212.138,89C 39.212.138,89C 2.254.384,57C 2.254.384,57C 57.016,64C 57.016,64C 0,00 1.884.073,72C 53.634,12C 1.830.016,24C 423,36C 35.016.663,96C 33.629.035,81C 1.291.148,15C Débitos 12.675.254,22 11.938,47 11.938,47 11.938,47 11.938,47 7.975,00 7.975,00 1.450,00 525,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 0,00 0,00 2.613,47 2.613,47 2.613,47 0,00 0,00 12.663.315,75 12.663.315,75 12.663.315,75 6.241.524,92 6.241.524,92 2.383.478,97 2.380.865,50 2.613,47 4.038.311,86 2.364.895,68 1.667.585,02 5.831,16 0,00 0,00 0,00 Créditos 20.512.796,94 11.938,47 11.938,47 11.938,47 11.938,47 7.975,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.975,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.450,00 525,00 6.000,00 0,00 1.350,00 0,00 0,00 1.350,00 1.350,00 2.613,47 0,00 0,00 2.613,47 2.613,47 20.500.858,47 20.500.858,47 20.500.858,47 7.882.857,71 7.882.857,71 2.353.282,94 2.350.669,47 2.613,47 2.826.365,30 2.358.680,80 462.276,70 5.407,80 7.438.352,52 7.438.352,52 0,00 Saldo Atual 47.305.633,07C 255.951,46C 255.951,46C 255.951,46C 255.951,46C 153.342,94C 56.950,00C 5.800,00C 3.150,00C 48.000,00C 96.392,94C 3.500,00C 42.000,00C 1.384,94C 3.168,00C 11.600,00C 3.150,00C 24.000,00C 7.590,00C 16.200,00C 4.050,00C 4.050,00C 12.150,00C 12.150,00C 86.408,52C 67.950,22C 67.950,22C 18.458,30C 18.458,30C 47.049.681,61C 47.049.681,61C 47.049.681,61C 3.895.717,36C 3.895.717,36C 26.820,61C 26.820,61C 0,00 672.127,16C 47.419,24C 624.707,92C 0,00 42.455.016,48C 41.067.388,33C 1.291.148,15C FONTE: ESTADO DO AMAZONAS FUNDO DE PREV SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANACAPURU Balancete de Verificação - 2023 Betha Sistemas Exercício de 2023 Dezembro Página: 12/12 Máscara 8.2.1.1.4.99 (50725) Subsist. C. Sup. Fin. C Descrição DEMAIS UTILIZAÇÕES Saldo Anterior 96.480,00C Débitos 0,00 Créditos 0,00 Saldo Atual 96.480,00C TOTAL: 0,00 56.171.732,94 56.171.732,94 0,00C Manacapuru, 10/06/2024 GEYSA CAROLINE DE SOUZA MACHADO DIR. PRESIDENTE - CPF: 789.206.712-49 ANDRIELLY TORRES BARROS CONTADORA - CRC/AM 015085/O-1 FONTE: