ESTADO DO AMAZONAS FUNDO DE PREV SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANACAPURU Balancete da Despesa de Junho Betha Sistemas Exercício de 2024 Junho Página: 1/2 Códigos Especificação da Despesa Fonte de Rec. Pelo Orçamento Créd. Suplem. Autorizada Créd. Especial Anulações Total Até Mês Anterior Realizada Neste Mês Total 03 FUNDOS MUNICIPAIS 03.01 FUNDO MUN. DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - FUMPREVIN 09.122.0011.1.069 Amplicação e Reforma do Prédio do FUNPREVIM 4.4.90.51.00.00.00.00 Amplicação e Reforma do Prédio do FUNPREVIM 0043 09.122.0011.2.034 Manutenção do Fundo Mun. de Previdência Social - FUMPREVIN 3.1.90.11.00.00.00.00 Manutenção do Fundo Mun. de Previdência Social - FUMPREVIN 0043 3.1.90.13.00.00.00.00 Manutenção do Fundo Mun. de Previdência Social - FUMPREVIN 0043 3.1.90.92.00.00.00.00 Manutenção do Fundo Mun. de Previdência Social - FUMPREVIN 0043 3.1.90.94.00.00.00.00 Manutenção do Fundo Mun. de Previdência Social - FUMPREVIN 0043 3.2.90.21.00.00.00.00 Manutenção do Fundo Mun. de Previdência Social - FUMPREVIN 0043 3.3.90.14.00.00.00.00 Manutenção do Fundo Mun. de Previdência Social - FUMPREVIN 0043 3.3.90.30.00.00.00.00 Manutenção do Fundo Mun. de Previdência Social - FUMPREVIN 0043 3.3.90.39.00.00.00.00 Manutenção do Fundo Mun. de Previdência Social - FUMPREVIN 0043 3.3.90.47.00.00.00.00 Manutenção do Fundo Mun. de Previdência Social - FUMPREVIN 0043 3.3.90.92.00.00.00.00 Manutenção do Fundo Mun. de Previdência Social - FUMPREVIN 0043 4.4.90.52.00.00.00.00 Manutenção do Fundo Mun. de Previdência Social - FUMPREVIN 0043 4.6.90.71.00.00.00.00 Manutenção do Fundo Mun. de Previdência Social - FUMPREVIN 0043 09.272.0222.2.035 Encargos com Inativos/Pensionistas do FUMPREVIN 3.1.90.01.00.00.00.00 Encargos com Inativos/Pensionistas do FUMPREVIN 0043 3.1.90.03.00.00.00.00 Encargos com Inativos/Pensionistas do FUMPREVIN 0043 3.1.90.92.00.00.00.00 Encargos com Inativos/Pensionistas do FUMPREVIN 0043 0,00 583.000,00 122.400,00 40.000,00 0,00 0,00 10.000,00 2.030.000,00 1.160.000,00 15.000,00 4.000,00 20.000,00 0,00 5.858.959,42 2.247.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.800,00 4.580,00 6.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.980,00 2.525.000,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.909.260,00 807.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 583.000,00 122.400,00 40.000,00 56.800,00 4.580,00 16.600,00 120.740,00 352.300,00 15.000,00 4.000,00 20.000,00 33.980,00 8.383.959,42 2.247.000,00 20.000,00 0,00 234.064,58 40.722,56 18.228,29 56.748,30 1.574,40 13.114,13 0,00 35.919,68 387,69 2.465,21 0,00 13.067,35 6.966.014,61 774.512,04 0,00 0,00 53.487,84 12.058,55 0,00 0,00 0,00 3.411,40 12.562,98 14.046,46 0,00 0,00 2.950,00 0,00 1.417.844,92 163.493,20 0,00 0,00 287.552,42 52.781,11 18.228,29 56.748,30 1.574,40 16.525,53 12.562,98 49.966,14 387,69 2.465,21 2.950,00 13.067,35 8.383.859,53 938.005,24 0,00 Total da Unidade Orçamentária : 12.110.359,42 2.626.960,00 90.000,00 2.716.960,00 12.110.359,42 8.156.818,84 1.679.855,35 9.836.674,19 Total do Órgão Orçamentário : 12.110.359,42 2.626.960,00 90.000,00 2.716.960,00 12.110.359,42 8.156.818,84 1.679.855,35 9.836.674,19 Total das Despesas Orçamentárias : 12.110.359,42 2.626.960,00 90.000,00 2.716.960,00 12.110.359,42 8.156.818,84 1.679.855,35 9.836.674,19 Despesa Extra-Orçamentária 50880 CARTÃO AVANCARD 39.856,19 20.248,11 60.104,30 50879 BANCO SANTANDER 18.418,70 3.554,14 21.972,84 50878 BANCO MÁXIMA 80.936,24 4.462,68 85.398,92 50876 EMPRESTIMO CEF 107.475,47 22.415,63 129.891,10 50875 EMPRESTIMO BRADESCO 582.712,05 124.611,22 707.323,27 50861 VALOR A REGULARIZAR 11.281,11 0,00 11.281,11 50865 INSS/SERVIDOR 28.020,25 5.561,93 33.582,18 50869 PENSÃO ALIMENTÍCIA 4.348,54 2.174,27 6.522,81 50871 SIMPROSAM 63,91 0,00 63,91 50872 SINDUCAM 51.274,23 10.734,72 62.008,95 FONTE: ESTADO DO AMAZONAS FUNDO DE PREV SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANACAPURU Balancete da Despesa de Junho Betha Sistemas Exercício de 2024 Junho Página: 2/2 Códigos Especificação da Despesa Fonte de Rec. Pelo Orçamento Créd. Suplem. Autorizada Créd. Especial Anulações Total Até Mês Anterior Realizada Neste Mês Total Despesa Extra-Orçamentária 50890 FUPRES - CARTÃO 102.412,93 26.006,37 128.419,30 Total da Despesa Extra-Orçamentária : Total Geral da Despesa : 12.110.359,42 2.626.960,00 90.000,00 2.716.960,00 12.110.359,42 1.026.799,62 9.183.618,46 219.769,07 1.899.624,42 1.246.568,69 11.083.242,88 Manacapuru, 10/07/2025 ARNALDO COSTA CAMPOS SANDRA VASCONCELOS RAMOS ANDRIELLY TORRES BARROS DIR. PRESIDENTE - CPF: 275.947 DIR.ADM.FIN. CPF: 714.821.722-9 CONTADORA - CRC/AM 015085/O FONTE: