ESTADO DO AMAZONAS FUNDO DE PREV SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANACAPURU Balancete da Despesa de Janeiro Betha Sistemas Exercício de 2024 Janeiro Página: 1/2 Códigos Especificação do Elemento Fonte de Rec. Pelo Orçamento Créd. Suplem. Autorizada Créd. Especial Anulações Total Até Mês Anterior Realizada Neste Mês Total 03 FUNDOS MUNICIPAIS 03.01 FUNDO MUN. DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - FUMPREVIN 09.122.0011.1.069 Amplicação e Reforma do Prédio do FUNPREVIM 4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0043 09.122.0011.2.034 Manutenção do Fundo Mun. de Previdência Social - FUMPREVIN 3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0043 3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0043 3.1.90.92.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0043 3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0043 3.2.90.21.00.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 0043 3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 0043 3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0043 3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA JURÍDICA 0043 3.3.90.47.00.00.00.00 Obrigações Tributarias e Contributivas 0043 3.3.90.92.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0043 4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0043 4.6.90.71.00.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 0043 09.272.0222.2.035 Encargos com Inativos/Pensionistas do FUMPREVIN 3.1.90.01.00.00.00.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR 0043 3.1.90.03.00.00.00.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 0043 3.1.90.92.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0043 0,00 583.000,00 122.400,00 40.000,00 0,00 0,00 10.000,00 2.030.000,00 1.160.000,00 15.000,00 4.000,00 20.000,00 0,00 5.858.959,42 2.247.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 583.000,00 122.400,00 40.000,00 0,00 0,00 10.000,00 2.030.000,00 1.070.000,00 15.000,00 4.000,00 20.000,00 0,00 5.858.959,42 2.247.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.314,00 0,00 18.228,29 0,00 0,00 909,72 0,00 217,80 0,00 297,48 0,00 0,00 1.226.530,16 142.591,80 0,00 0,00 42.314,00 0,00 18.228,29 0,00 0,00 909,72 0,00 217,80 0,00 297,48 0,00 0,00 1.226.530,16 142.591,80 0,00 Total da Unidade Orçamentária : 12.110.359,42 0,00 90.000,00 90.000,00 12.110.359,42 0,00 1.431.089,25 1.431.089,25 Total do Órgão Orçamentário : 12.110.359,42 0,00 90.000,00 90.000,00 12.110.359,42 0,00 1.431.089,25 1.431.089,25 Total das Despesas Orçamentárias : 12.110.359,42 0,00 90.000,00 90.000,00 12.110.359,42 0,00 1.431.089,25 1.431.089,25 Despesa Extra-Orçamentária 50880 CARTÃO AVANCARD 0,00 7.610,17 7.610,17 50879 BANCO SANTANDER 0,00 4.202,14 4.202,14 50878 BANCO MÁXIMA 0,00 16.289,20 16.289,20 50876 EMPRESTIMO CEF 0,00 19.974,90 19.974,90 50875 EMPRESTIMO BRADESCO 0,00 115.011,15 115.011,15 50861 VALOR A REGULARIZAR 0,00 2.832,03 2.832,03 50865 INSS/SERVIDOR 0,00 8.401,00 8.401,00 50871 SIMPROSAM 0,00 63,91 63,91 50872 SINDUCAM 0,00 10.050,01 10.050,01 FONTE: ESTADO DO AMAZONAS FUNDO DE PREV SOCIAL DO MUNICIPIO DE MANACAPURU Balancete da Despesa de Janeiro Betha Sistemas Exercício de 2024 Janeiro Página: 2/2 Códigos Especificação do Elemento Fonte de Rec. Pelo Orçamento Créd. Suplem. Autorizada Créd. Especial Anulações Total Até Mês Anterior Realizada Neste Mês Total Despesa Extra-Orçamentária 50890 FUPRES - CARTÃO 0,00 18.947,85 18.947,85 Total da Despesa Extra-Orçamentária : Total Geral da Despesa : 12.110.359,42 0,00 90.000,00 90.000,00 12.110.359,42 0,00 0,00 203.382,36 1.634.471,61 203.382,36 1.634.471,61 Manacapuru, 06/03/2025 ARNALDO COSTA CAMPOS SANDRA VASCONCELOS RAMOS ANDRIELLY TORRES BARROS DIR. PRESIDENTE - CPF: 275.947 DIR.ADM.FIN. CPF: 714.821.722-9 CONTADORA - CRC/AM 015085/O FONTE: