Códigos	
Especificação Elemento	
Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS	PAGO	
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.	

03 FUNDOS MUNICIPAIS
03.01 FUNDO MUN. DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - FUMPREVIN
09.122.0011.1.069 Amplicação e Reforma do Prédio do FUNPREVIM

4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0043	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Sub - Total do Projeto Atividade	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	
09.122.0011.2.034 Manutenção do Fundo Mun. de Previdência Social - FUMPREVIN												
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0043	583.000,00	0,00	0,00	583.000,00	42.314,00	42.314,00	540.686,00	42.314,00	42.314,00	0,00	
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0043	122.400,00	0,00	0,00	122.400,00	50.000,00	50.000,00	72.400,00	0,00	0,00	50.000,00	
3.1.90.92.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0043	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	18.228,29	18.228,29	21.771,71	18.228,29	18.228,29	0,00	
3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2.90.21.00.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0043	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	909,72	909,72	9.090,28	909,72	909,72	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0043	2.030.000,00	0,00	0,00	2.030.000,00	0,00	0,00	2.030.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA JURÍDICA	0043	1.160.000,00	0,00	-90.000,00	1.070.000,00	61.218,00	61.218,00	1.008.782,00	217,80	217,80	61.000,20	
3.3.90.47.00.00.00.00 Obrigações Tributarias e Contributivas	0043	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	2.000,00	2.000,00	13.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
3.3.90.92.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0043	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2.215,21	2.215,21	1.784,79	297,48	297,48	1.917,73	
4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0043	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
4.6.90.71.00.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Sub - Total do Projeto Atividade	3.984.400,00	0,00	-90.000,00	3.894.400,00	176.885,22	176.885,22	3.717.514,78	61.967,29	61.967,29	114.917,93	
09.272.0222.2.035 Encargos com Inativos/Pensionistas do FUMPREVIN												
3.1.90.01.00.00.00.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	0043	5.858.959,42	0,00	0,00	5.858.959,42	1.265.645,00	1.265.645,00	4.593.314,42	1.226.530,16	1.226.530,16	39.114,84	
3.1.90.03.00.00.00.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0043	2.247.000,00	0,00	0,00	2.247.000,00	151.284,49	151.284,49	2.095.715,51	142.591,80	142.591,80	8.692,69	
3.1.90.92.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0043	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
Sub - Total do Projeto	Atividade	8.125.959,42	0,00	0,00	8.125.959,42	1.416.929,49	1.416.929,49	6.709.029,93	1.369.121,96	1.369.121,96	47.807,53	

0,00	12.110.359,42	1.593.814,71	1.593.814,71	10.516.544,71	1.431.089,25	1.431.089,25	162.725,46	

0,00	
12.110.359,42	
1.593.814,71	
1.593.814,71	
10.516.544,71	
1.431.089,25	
1.431.089,25	
162.725,46	

0,00	
12.110.359,42	
1.593.814,71	
1.593.814,71	
10.516.544,71	
1.431.089,25	
1.431.089,25	
162.725,46	

	Total da Unidade Orçamentária:	12.110.359,42	
	
Total do Órgão Orçamentário:	
12.110.359,42	

DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA	
Total da Despesa Orçamentária:	
12.110.359,42	

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

	50861 VALOR A REGULARIZAR	2.832,03	2.832,03	
	50865 INSS/SERVIDOR	8.401,00	8.401,00	
	50871 SIMPROSAM	63,91	63,91	
	50872 SINDUCAM	10.050,01	10.050,01	
	50875 EMPRESTIMO BRADESCO	115.011,15	115.011,15	
	50876 EMPRESTIMO CEF	19.974,90	19.974,90	

FONTE:	50878 BANCO MÁXIMA	16.289,20	16.289,20	

Códigos	
Especificação Elemento	
Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS	PAGO	
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.	
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA
50879 BANCO SANTANDER	4.202,14	4.202,14
50880 CARTÃO AVANCARD	7.610,17	7.610,17
50890 FUPRES - CARTÃO	18.947,85	18.947,85

Manacapuru, 31/01/2024

SOMA DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE DESPESA EMPENHADA E A PAGAR
SOMA:

203.382,36	203.382,36
-245.567,51
162.725,46
1.551.629,56

GEYSA CAROLINE DE SOUZA MA ANDRIELLY TORRES BARROS DIR. PRESIDENTE - CPF: 789.206 CONTADORA - CRC/AM 015085/O

FONTE: